Objanienia do zmian budetu ujtych w uchwale Rady Gminy Szumowo Nr VII/37/11 z dnia 15 wrzenia 2011 r.

Dochody budetu zwiksza si o kwot 62 792 z., zmniejsza o kwot 500 z. Zmniejszenia planu dochodw: - dotacja celowa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej w zakresie obsugi wiadcze rodzinnych o kwot 500 z. rodki te przenosi si do rozdziau 85212 z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne od niektrych wiadcze rodzinnych. Zwikszenia planu dochodw: - subwencja owiatowa - 30 000 z. rodki te, pochodzce z rezerwy czci owiatowej subwencji oglnej przeznaczone s na dofinansowanie wydatkw zwizanych z przeprowadzeniem remontw biecych. - dotacja celowa w wysokoci 2 000 z. na realizacj zada wasnych w dziale 852 Pomoc spoeczna rodki te przeznaczone s na dofinansowanie realizacji programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania - dotacja celowa w wysokoci 92 z na realizacj zada wasnych biecych gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli, - dotacja celowa w wysokoci 10 500 z. na realizacj zada zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarzdzonych na dzie 9 padziernika 2011 r. wyborw do Sejmu RP i do Senatu RP, - dochody w wysokoci 5 800 z. uzyskane z tytuu sprzeday mienia, - dochody w wysokoci 6 500 z. z tytuu wynajmu pomieszcze szkolnych, - dochody w kwocie 5 000 z. z tytuu opat za ywienie dzieci w przedszkolu, - dochody w kwocie 2 400 z. z tytuu odszkodowania wypaconego prze firm ubezpieczeniow. Plan dochodw po dokonanych zmianach wynosi 11 954 168 z. W planie wydatkw budetu dokonuje si zmian polegajcych na : - zaangaowaniu pozostaej kwoty nadwyki budetowej z lat ubiegych w kwocie 95 000 z. ( nadwyka w caoci wynosi 315 330 z. z czego kwota 220 000 z. zostaa wczeniej zaangaowana ) - zwikszeniu planowanych kwot wydatkw z tytuu uzyskanych dotacji zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez dotujcego ( kwota dotacji 12 592 z. ) - zwikszeniu planowanych kwot wydatkw z tytuu uzyskanej subwencji owiatowej, - przeniesieniu planowanych kwot wydatkw w ramach dziaw budetu, - zwikszeniu planowanych kwot wydatkw o uzyskane dochody ( 14 700 z.) - zmniejszeniu o kwot 20 000 z. rezerwy celowej utworzonej w dziale 801 Owiata i wychowanie, przeznaczonej na wypat dodatkw uzupeniajcych dla nauczycieli. rodki pochodzce z rezerwy przeznacza si na zakup opau. - zmniejszeniu o kwot 20 000 z. wydatkw na dotacj na prace remontowe budynku kocioa Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie. W wyniku dokonanych korekt w planie wydatkw i uzyskanych dochodw wasnych dokonuje si zmian w wyniku ktrych: - zwiksza si wysoko rodkw przeznaczonych na biece utrzymanie drg, - kwot 44 000 z. przeznacza si na uzupenienie rodkw na zakup opau ( ZS w Szumowie i SP w Srebrnej), - kwot 2 400 z ( odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej) przeznacza si na remont schodw w SP w Srebrnej,

- kwot 24 000 z przenosi si z dziau 700 do dziau 801 (Owiata i wychowanie) rodki przeznacza si na zakup mebli i wyposaenia do Przedszkola (15 000 z. ) oraz na wykonanie instalacji odgromowej (9 000 z.), - kwot 15 000 z. przeznacza si na zwikszenie planowanych wydatkw na odawianie bezpaskich psw i umieszczanie ich w schronisku dla zwierzt, - kwot 6 500 z. przeznacza si na uzupenienie rodkw na wydatki zwizane z wywozem nieczystoci, - kwot 15 000 z. przeznacza si na uzupenienie planu wydatkw zwizanych z konserwacj i utrzymaniem urzdze owietlenia ulicznego. W planie finansowym Orodka Pomocy Spoecznej w Szumowie dokonuje si zmian polegajcych na zwikszeniu planu wydatkw z tytuu uzyskanych dotacji celowych na realizacj zada oraz dokonuje si przeniesienia planowanych kwot wydatkw na wypaty wiadcze w taki sposb aby udzia rodkw wasnych stanowi 20% wydatkw na wiadczenia ogem ( zasiki stae i skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej). Po dokonanych zmianach plan wydatkw wynosi bdzie 13 869 168 z.
Przewodniczcy Rady Teresa Orowska