ZARZDZENIE NR 43/2010 BURMISTRZA MIASTA CHEMNO zdnia19marca2010r.

w sprawie przedoenia Radzie Miasta ChemnaiRegionalnejIzbieObrachunkowejwToruniusprawozdania rocznegozwykonaniabudetu miasta Chemna za 2009 rok Napodstawieart.199ust.1ustawyzdnia30czerwca2005r.ofinansachpublicznych(Dz.U.z2005r.Nr249, poz.2104zpn.zm.)iwzwizkuzart.121ust.6ustawyzdnia27sierpnia2009r.- Ustawa Przepisy wprowadzajce ustawofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1241),zarzdzam co nastpuje: 1.PrzedoyRadzie Miasta ChemnaiRegionalnejIzbieObrachunkowejwToruniusprawozdanieroczne zwykonaniabudetumiastaza2009r.wnastpujcych kwotach: C Z I . R E A L I Z A C J A D O C H O D W I W Y D A T K W 1) dochody budetowe: - plan po zmianach 52.815.266 z - wykonanie 52.965.239 z 100,28%

C Z I I . D E F I C Y T / N A D W Y K A B U D E T O W A : - plan po zmianach -1.460.098 z - wykonanie (nadwyka) 1.703.371 z C Z I I I . P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y 1) przychody - plan po zmianach 4.163.682 z - wykonanie 4.389.053 z 2) rozchody - plan po zmianach 4.062.834 z - wykonanie 5.847.853 z

C Z I V . D O C H O D Y I W Y D A T K I Z W I Z A N E Z R E A L I Z A C J Z A D A Z L E C O N Y C H 1) dotacje - plan po zmianach 6.701.959 z

ID: WPEZF-NEQDN-OSHKZ-TPTJF-MVBFG. Podpisany. Strona 1 / 5

- wykonanie 6.701.279 z 99,98%

- plan po zmianach 4.062.834 z - wykonanie 5.847.853 z

C Z I V . D O C H O D Y I W Y D A T K I Z W I Z A N E Z R E A L I Z A C J Z A D A Z L E C O N Y C H 1) dotacje - plan po zmianach 6.701.959 z - wykonanie 6.701.279 z 99,98%

C Z V . G M I N N E G O F U N D U S Z U O C H R O N Y R O D O W I S K A IGOSPODARKIWODNEJ: 1) przychody - plan po zmianach 132.415 z - wykonanie 126.967 z 95,89% 2) wydatki - plan po zmianach 309.969 z - wykonanie 143.427 z 46,27%

C Z V I . D O C H O D Y Z T Y T U U W Y D A W A N I A Z E Z W O L E N A S P R Z E D A N A P O J W A L K O H O L O W Y C H : 1) dochody - plan po zmianach 308.584 z - wykonanie 308.348 z 99,92% 2) wydatki,wtym: a) wydatki na przeciwdziaanie alkoholizmowi - plan po zmianach 284.664 z - wykonanie 280.090 z 98,39% b) przeciwdziaanie narkomanii - plan po zmianach 23.920 z
ID: WPEZF-NEQDN-OSHKZ-TPTJF-MVBFG. Podpisany. - wykonanie 22.845 z Strona 2 / 5

95,51%

- plan po zmianach 23.920 z - wykonanie 22.845 z 95,51%

C Z V I I . P R Z Y C H O D Y I K O S Z T Y Z A K A D W B U D E T O W Y C H 1) Zakad WodocigwiKanalizacji a) planprzychodwpozmianach4.383.793z - wykonanie 4.433.891 z 101,14% b) planwydatkwpozmianach4.436.907z - wykonanie 4.367.112 z 98,43% 2) MiejskiePrzedszkolenr2 a) planprzychodwpozmianach814.500z b) wykonanie 809.864 z (wtymdotacjazbudetu miasta 655.900 z) a) planwydatkwpozmianach814.500z b) wykonanie 809.839 z

C Z V I I I . R A C H U N E K D O C H O D W W A S N Y C H : Planfinansowyrachunkudochodwwasnych utworzony przy szkoachpodstawowychigimnazjachzakada uzyskaniedochodwna2009rokwwysokoci 697.310 z, wykonany zostaw2009rokuwwysokoci 725.411 z. Rachunekdochodwwasnych zostautworzonywdwchgimnazjach(Gimnazjumnr1iGimnazjumnr2)oraz wtrzechszkoach podstawowych (SP 1, SP 2, SP 4). Osignitedochodyuzyskanoztytuwodpatnoci za wyywieniewstowkachszkolnych,odpatnocizakorzystaniezbasenu,sauny,salgimnastycznych,sprzeday znaczkw,odseteknarachunkachbankowych,opatparkingowych,itp.Planowanewydatkinarachunkudochodw wasnych stanowiy kwot693.155 zarealizacjatychwydatkwwynosia 675.233 z. C Z I X . D O T A C J E P O D M I O T O W E W uchwale budetowej na 2009 rok uchwalono dotacje podmiotowe na cznkwot3.832.700 z. Wtrakcie wykonywania budetu dotacjzwikszono do kwoty 3.841.300 z. Wykonanie za rok 2009 wynosio 3.774.895 z, tj. 98,97% planu. Dotacje podmiotowe ksztatujsinastpujco : Plan 1) Miejskie Przedszkole nr 2
ID: WPEZF-NEQDN-OSHKZ-TPTJF-MVBFG. Podpisany. 2) Przedszkola niepubliczne

Dotacjaprzekazanaw2009roku 655.900 z, 1.222.085 z, 193.450 z, 809.290 z,

Strona 3 / 5

655.900 z, 1.276.080 z, 205.860 z, 809.290 z,

3) Gimnazjum Katolickie 4) Chemiski Dom Kultury

Plan 1) Miejskie Przedszkole nr 2 2) Przedszkola niepubliczne 3) Gimnazjum Katolickie 4) Chemiski Dom Kultury 5) Miejska Bilbioteka Publiczna 6) Muzeum Ziemi Chemiskiej 655.900 z, 1.276.080 z, 205.860 z, 809.290 z, 472.320 z, 421.850 z,

Dotacjaprzekazanaw2009roku 655.900 z, 1.222.085 z, 193.450 z, 809.290 z, 472.320 z, 421.850 z,

C Z X . D O T A C J E C E L O W E N A Z A D A N I A W A S N E Zaplanowano je na kwot851.317 z, wtrakcierokuplanzwikszono do kwoty 930.317 z, awydatkowano kwot909.708 z, co stanowi 97,78% planu. Kwota ta obja dotacjdla: 1) Europejskie Centrum Wymiany Modzieywwysokoci 2) stowarzyszedziaajcychnarzeczkulturyipromocjimiasta wwysokoci 3) stowarzyszezajmujcych siproblemaminarkomaniiialkoholizmu wwysokoci 4) stowarzyszezajmujcych siprofilaktykiochronzdrowia wwysokoci 5) stowarzyszezajmujcych siproblemami opieki spoecznej wwysokoci Plan Dotacja przekazana w2009roku 160.000 z 15.000 z 48.000 z 16.000 z 7.000 z, 159.917 z, 15 000z, 48.000 z, 12.652 z, - z, - z,

6) pozostaychjednostekniezaliczanychdosektorafinanswpublicznych 10.000 z, azajmujcych sirwnieproblemami opieki spoecznejwwysokoci 7) stowarzyszenie wykonujcezadaniawzakresiepolitykispoecznej wwysokoci 8)instytucjiiosbfizycznychnapraceremontowe ikonserwatorskieobiektwzabytkowychwwysokoci 9) stowarzyszedziaajcychnarzeczochronyzabytkwwwysokoci 10)nautrzymaniestadionuwwysokoci 11)klubwsportowychnadziaalnoiorganizacjiimprez sportowych wwysokoci 12) dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego wToruniunaprogramzerodkwUEpn."Nauczycieluczcy si" 13) dotacja dla gminy realizujcej doynki powiatowe 30.000 z, 160.000 z 60.000 z, 80.000 z, 336.000 z 6.517 z, 1.800 z,

30.000 z, 160.000 z, 60.000 z, 80.000 z, 336.000 z, 6.438 z, 1.700 z,

C Z X I . N A L E N O C I I Z O B O W I Z A N I A 1) Ogem nalenoci oraz wybrane aktywa finansowe na dzie31.12.2009 roku wynosz9.036.811,51 z

ID: WPEZF-NEQDN-OSHKZ-TPTJF-MVBFG. Podpisany. 2) Ogem zobowizania na dzie31.12.2009 roku wynosz7491458,19zisto zobowizaniaztytuu zacignitychkredytwipoyczek. Gmina na dzie31.12.2009 roku nie posiada zobowizawymagalnych. Strona 4 / 5

12) dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego wToruniunaprogramzerodkwUEpn."Nauczycieluczcy si" 13) dotacja dla gminy realizujcej doynki powiatowe

6.517 z, 1.800 z,

6.438 z, 1.700 z,

C Z X I . N A L E N O C I I Z O B O W I Z A N I A 1) Ogem nalenoci oraz wybrane aktywa finansowe na dzie31.12.2009 roku wynosz9.036.811,51 z 2) Ogem zobowizania na dzie31.12.2009 roku wynosz7491458,19zisto zobowizaniaztytuu zacignitychkredytwipoyczek. Gmina na dzie31.12.2009 roku nie posiada zobowizawymagalnych. 2.ZarzdzeniewchodziwyciezdniempodjciaipodlegapublikacjiwDziennikuUrzdowymWojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta Chemna Mariusz Kdzierski

ID: WPEZF-NEQDN-OSHKZ-TPTJF-MVBFG. Podpisany.

Strona 5 / 5