WJT GMINY PRZYTYK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDETU GMINY PRZYTYK ZA I PROCZE 2011 ROKU

PRZYTYK, 2011.08.25

Budet gminy Przytyk na rok 2011 zosta uchwalony przez Rad Gminy Przytyk dnia 3 lutego 2011 roku Uchwa Nr IX.44.2011 Plan budetu na dzie 30.06.2011r. wynosi: - po stronie dochodw 19.711.430,00 z - po stronie wydatkw 24.058.604,00 z Deficyt w kwocie 4.347.174,00 z planuje si spaci zacignit poyczk na wyprzedzajce finansowanie w kwocie 1.796.626,00 z, poyczk z WFO i GW w wysokoci 480.000,00 oraz kredytem w wysokoci 2.070.548,00 z.

W pierwszym proczu biecego roku: - osignito dochody w wysokoci 11.485.708,49 z co stanowi 58,27% planu rocznego, - wydatkowano kwot 9.291.085,62 z to jest 38,62% planu rocznego. W wyniku realizacji budetu w I proczu 2011 roku powstaa nadwyka w kwocie 2.194.622,87z.

D O C H O DY Dochody gminy na plan 19.711.430,00 z zostay wykonane w kwocie 11.485.708,49 z. Wykonanie dochodw w poszczeglnych dziaach budetu obrazuje ponisza tabela.

Lp. 1. 2. 3. 4.

Dzia 010 700 750 751

Tre Rolnictwo i owiectwo Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej , kontroli i ochrony prawa

Plan 2.067.814,00 32.000,00 71.165,00 1.138,00

Wykonanie 1.605.079,55 89.809,05 36.297,25 568,00

% 77,62 280,65 51,00 49,91

5. 6.

754 756

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

130.158,00 2.663.409,00

130.158,00 1.413.525,64

100,00 53,07

7. 8. 9. 10. 11. 12.

758 801 852 853 854 900

Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

11.042.324,0 0 245.396,00 3.276.400,00 116.698,00

6.275.708,00 118.173,38 1.757.046,48 0,00 54.528,00

56,83 48,16 53,63 0,00 100,00 46,30

54.528,00 10.400,00

4.815,14

Ogem dochody

19.711.430,0

11.485.708,4

58,27

4 0 9

Skutki obnienia grnych stawek podatkw obliczone za okres sprawozdawczy wyniosy 263.963,78 z. Skutki udzielonych ulg i zwolnie obliczone za okres sprawozdawczy wyniosy 79.868,63 z. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia i odroczenia) za okres sprawozdawczy to kwota 11.796,00 z. Nalenoci budetowe na 30.06.2011r. stanowiy kwot 1.221.713,04 z, w tym nalenoci wymagalne wynosz 523.132,87 z. Najwicej nalenoci jest z tytuu podatku od nieruchomoci - 262.411,27 oraz z tytuu wypaconych zaliczek alimentacyjnych i wiadcze alimentacyjnych ktre stanowi kwot 242.610,77 z. Dunik alimentacyjny jest zobowizany do zwrotu organowi waciwemu wierzyciela nalenoci w wysokoci zaliczek wypacanych osobie uprawnionej powikszonej o 5% w przypadku zaliczki alimentacyjnej i o odsetki ustawowe za kady dzie w przypadku wiadczenia alimentacyjnego. Kwota 219.299,42 z stanowi naleno nalen budetowi jednostki samorzdu terytorialnego. Podstawowe dochody podatkowe stanowice podstaw naliczania subwencji dla gminy za I procze tego roku stanowi kwot 1.292.185,33 z. Wykonanie podstawowych dochodw podatkowych przedstawia ponisza tabela.

Lp. 1. 2. 3. 4. 5.

0310 0320 0330 0340 0350

Tre Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek dochodowy od osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej

Plan 600.000,00 532.800,00 50.000,00 90.500,00 13.500,00

Wykonanie 371.132,01 300.840,02 33.002,00 60.932,35 5.000,55

% 61,86 56,46 66,00 67,32 37,04

6.

0500

Podatek od czynnoci cywilno prawnych

66.000,00

34.481,60

52,24

5 7. 8. 0410 0010 Wpywy z opaty skarbowej Udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych 9. 0020 Udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych 8.000,00 3.596,80 44,96 23.000,00 1.101.809,0 0 11.179,00 472.021,00 48,60 42,84

Ogem dochody

2.485.609,0 0

1.292.185,3 3

51,99

W I proczu 2011 r. otrzymalimy dotacj na realizacj zada wasnych, zada zleconych z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, w wysokoci 3.320.662,86 z na plan 4.980.937,00 z tj. 66,67%. Wykorzystanie dotacji na zadania wasne i zadania zlecone przedstawia ponisza tabela.

Dochody Dotacje celowe , w tym: a) na zadania z zakresu administracji rzdowej b) na zadania wasne c) na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej d) w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich e) dotacja na realizacj programu Kapita ludzki

Plan na 30.06.2011r. 4.980.937,00

Wykonanie 3.320.662,86

% wykonania 66,67

3.256.044,00

1.805.079,90

55,26

312.628,00 2.336,00

220.016,00 2.335,96

70,38 100,00

1.293.231,00

1.293.231,00

100,00

116.698,00

0,00

Szczegowe zestawienie wykonanych dochodw w penej szczegowoci klasyfikacji budetowej przedstawione jest w zaczniku nr 1. Najnisze wykonanie dochodw jest: 1. W dziale 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej wykonanie dochodw wynioso 0,00% w stosunku do zaplanowanych dochodw. Na realizacj zadania pn. Szansa na lepsze jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki nie otrzymalimy dotacji na 2011 r. Dotacja przekazana bdzie w II proczu. 2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska wykonanie stanowi 48,16% zaplanowanych dochodw na ogln kwot planu 10.400,00. Najwysze wykonanie dochodw jest: 1. W dziale 700 Gospodarka Komunalna, wykonanie wynioso 280,65% tj. kwota 89 809,05 na plan 32 000,00. Dochody w tym dziale pochodz z tytuu wpat za dzieraw skadnikw majtkowych oraz wpat odszkodowania od Wojewody Mazowieckiego. W II proczu 2011 r. bdzie dostosowany plan do wykonanych dochodw WYDATKI W pierwszym proczu zrealizowano wydatki w wysokoci 9.291.085,62z, co stanowi 38,62% kwoty planowanej na rok 2011. Rodzaj wydatku Wydatki biece Wydatki majtkowe Plan 17.156.021,00 6.902.583,00 Wykonanie 8.646.418,40 644.667,22 % 50,40 9,33

Ogem wydatki

24.058.604,00

9.291.085,62

38,62

Jak wynika z powyszej tabeli wykonanie wydatkw biecych przebiega prawidowo. Niskie wykonanie wydatkw majtkowych spowodowane jest patnociami za realizacj zada inwestycyjnych w drugim proczu.

7 Szczegowa realizacja zada inwestycyjnych przedstawiona jest w zaczniku nr 3. Wykonanie wydatkw w poszczeglnych dziaach budetu obrazuje ponisza tabela

Lp. 1. 2. 3 4. 5. 6.

Dzia 010 150 600 700 750 751

Tre Rolnictwo i owiectwo Przetwrstwo przemysowe Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 3.264.041,00 13.440,00 2.337.103,00 90.000,00 2.190.008,00 1.138,00

Wykonanie 519.040,15 13.440,00 797.084,34 48.803,62 999.153,97 567,83

% 15,90 100,00 34,11 54,23 45,62 49,90

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obsuga dugu publicznego Rezerwy Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport

152.600,00 300.000,00 108.520,00 7.860.712,00 109.976,00 3.832.589,00 130.389,00 207.096,00 1.295.369,00 361.000,00 1.804.623,00

71.445,81 61.328,01 0,00 4.049.464,1 6 38.482,65 1.994.790,3 5 0,00 65.292,10 317.109,59 210.563,04 104.520,00

46,82 20,44 0,00 51,52 34,99 52,05 0,00 31,53 24,48 58,33 5,79

Ogem wydatki

24.058.604,0

9.291.085,6

38,62

8 0 2

Najnisze wykonanie wydatkw jest: 1) w dziale 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej, wykonanie w stosunku do planu wynosi 0,00 z. Realizacja wydatkw bdzie w II proczu 2011r. po otrzymaniu dotacji na realizacj zadania Szansa na lepsze jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. 2) w dziale 010 Rolnictwo i owiectwo wykonanie wydatkw w stosunku do planu wynosi 519.040,15 tj. 15,90% . Realizacja jest niska poniewa patno za realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji Przytyk-Podgajek bdzie w II proczu 2011 roku. 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , wykonanie planu stanowi 24,48% w kwocie 317.109,59 na oglny plan 1.295.369,00. Niskie wykonanie wydatkw spowodowane jest realizacj zada inwestycyjnych w II proczu 2011 roku. Najwysze wykonanie wydatkw jest: 1) w dziale 150 Przetwrstwo przemysowe, wykonanie wg stanu na dzie 30.06.2011r. wynosi 13.440,00 z na plan 13.440,00 z. Zaplanowana w tym dziale dotacja dla Samorzdu Wojewdztwa na realizacj projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2007 2013 zostaa przekazana w 100% 2) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie wynosi 58,33% w kwocie 210.563,04 na plan 361.000,00. W tym dziale realizowane jest zadanie pn Encyklopedia Przytyka oraz Dziedzictwo Kulturowe Przytyka. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku przekazana zostaa w wysokoci 107.046,50 tj. 58,18% w stosunku do planu. GBP zrealizowaa zadanie pn. Przytyk parafia i gmina w prasie dziewitnastowiecznej. Do 30.06.2011 zoony zosta wniosek o patno do Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego i po otrzymaniu rodkw wykonanie bdzie prawidowe tj. 50%. 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , wykonanie wydatkw wg stanu na 30.06.2011 wynosi 48.803,62 tj. 54,23% na plan 90.000,00. Zrealizowano zadanie inwestycyjne w 91,63% oraz wydano decyzje o warunkach zabudowy za kwot 7.568,62 tj. 16,82% . 4) w dziale 852 Pomoc spoeczna, wydatki s wykonane w 52,05% tj. 1.994.790,35w stosunku do planu wydatkw w kwocie 3.832.589,00 Poniesiono wydatki na realizacj: - zada zleconych w kwocie 1 575 819,71 z, - zada wasnych w kwocie 83.502,93 z, - na wypat zasikw celowych wydatkowano kwot 26 820,83 z,

9 - na opacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Spoecznej wydatkowano kwot 80.542,94 z, - utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej wynioso 152.128,12 z, - doywianie dzieci w szkoach i przedszkolach wydano kwot 67.513,30 z, - na realizacje usug opiekuczych wydatkowano 6.187,66 z - wypata dodatkw mieszkaniowych stanowi kwot 650,27 z, - zwroty zasikw rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokoci lub nienalenie pobranych w latach ubiegych w kwocie 1.624,59 z. Pozostae wydatki w poszczeglnych dziaach przebiegaj prawidowo. Szczegowe zestawienie wykonanych wydatkw w penej szczegowoci klasyfikacji budetowej przedstawione jest w zaczniku nr 2. Na dzie 30.06.2011r. gmina posiada zobowizanie z tytuu zacignitej poyczki w 2009 roku w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 95.000,00 z ,poyczka zostaa zacignita na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Przytyku I etap oraz z tytuu zacignitego kredytu w 2010 roku na realizacje zada inwestycyjnych w kwocie 2 220 383,00z. Gmina Przytyk zgodnie z podjt Uchwa Rady Gminy Przytyk nr XXVIII/160/2011 z dnia 18 lutego 2010 r. realizuje wydatki w ramach funduszu soeckiego. Na oglny plan 228 387,00 z zrealizowano wydatki w kwocie 110 009,02 z tj. 48,16%. Realizacja wydatkw w ramach funduszu soeckiego przebiega prawidowo. Wedug stanu na dzie 30.06.2011r. zostay udzielone dotacje celowe na realizacj zada w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 75.000,00 z , z tego dla: - Quik Parquet Sok Przytyk 55 000,00 z - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Orlik 20 000,00 z oraz dotacja przedmiotow dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 107.046,50 z. Zaplanowano deficyt budetowy w kwocie 4.347.174,00 z, ktry planuje si spaci zacignit poyczk na wyprzedzajce finansowanie w kwocie 1.796.626,00 z, poyczk z WFO i GW w kwocie 480.000,00 oraz kredytem w wysokoci 2.070.548,00 z. Realizujc budet gminy Przytyk wg stanu na dzie 30.06.2011r. osignito nadwyk budetow w kwocie 2.194.622,87 z .

10 Stan przychodw na dzie 30.06.2011 r. wynosi 1 020 808,73 z, ( s to rodki wolne pozostae z 2010 roku), rozchody stanowi kwot 1 466 613,82 ( spata I i II raty kredytu w kwocie 220 383,00) oraz poyczki na wyprzedzajce finansowanie w wysokoci 1 246 230,82.

Objanienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W zaczniku Nr 4 przedstawiono Wieloletni Prognoz Finansow na lata 2011-2016, plan oraz wykonanie na 30.06.2011 rok. Dochody biece w stosunku do planu zrealizowano w 55,61% natomiast majtkowe zrealizowane s w 6,28 % w kwocie 6.279,00 w stosunku do planu w wysokoci 100.000,00. Wykonanie dochodw przebiega prawidowo. Wykonanie wydatkw biecych ksztatuje si na poziomie 50%. Na wynagrodzenia w I proczu 2011 r. wydatkowano 4.228.187,89 z , na plan w kwocie 8.294.357,00 tj. 50,98 %, pozostae wydatki zwizane z funkcjonowaniem JST zrealizowano w kwocie 4.359.009,38 tj. 50,91%. Wydatki majtkowe zrealizowano w 9,30% tj. w kwocie 644.667,22 na plan 6.902.583,00. Patno za realizacj zada inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami przypada na II procze 2011 roku. W wyniku realizacji budetu powstaa nadwyka budetowa w kwocie 2.194.622,87 z. Wedug stanu na 30.06.2011 roku Gmina posiada zaduenie z tytuu zacignitej poyczki WFO i GW i kredytu na realizacj zada inwestycyjnych w 2010 r. w ING Bank lski w kwocie 2.315.383,00 z. Gmina w I proczu nie zacigna kredytu ani poyczki. Przychody budetu gminy wynosz 1.020.808,73 s to wolne rodki z lat ubiegych. Rozchody wedug stanu na 30.06.2011 r. wynosz 1.466.613,82 na plan 1.781.997,00 z. S to rozchody z tytuu spaty I, II raty kredytu dugoterminowego w kwocie 220.383,00 oraz poyczki na wyprzedzajce finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw europejskich w kwocie 1.246.230,82 z. W zaczniku Nr 5 przedstawiono przedsiwzicie, plan i wykonanie na 30.06.2011 r. W I proczu 2011 roku przekazano dotacj dla Samorzdu Wojewdztwa na realizacj projektw w kwocie 27.083,00. Przedsiwzicie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przytyku

11 oraz Budowa cigu pieszo-rowerowego wraz z kadk przez rzek Radomk zrealizowane bdzie w II proczu 2011 roku. Realizacja przedsiwzi przebiega prawidowo. Gmina nie posiada umw o partnerstwie publiczno prawnym, nie udzielaa gwarancji ani porcze. W ramach przedsiwzi gmina posiada umow, ktrej realizacja jest w roku 2011-2012. Na realizacj w 2011 roku zostaa przekazana dotacja dla Samorzdu Wojewdztwa. Realizacja budetu gminy przebiega prawidowo i nie budzi zastrzee w stosunku do upywu czasu. WJT Dariusz Woczyski