Zacznik nr 1

do Uchway nr XII/131/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zacznik nr 1
do Uchway nr IV/30/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2011 2021

w zotych
Wyszczeglnienie

lp.

2
a
b
c

d
3

3
Dochody

biece
majtkowe
w tym sprzeda majtku
Wydatki biece (bez odsetek i prowizji od:
kredytw i poyczek oraz wyemitowanych papierw 116250001,39 126656775 124413292
wartociowych), w tym:
na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
54033110,02 61065059 60729780
wydatki zwizane z funkcjonowaniem organw
13391876,55 14516504 15007241
j.s.t.
z tytuu gwarancji i porcze, w tym:
gwarancje i porczenia podlegajce
wyczeniu z limitw spaty zobowiza z art
243 Ustawy o finansach publicznych
Wydatki objte limitem z art 226 ust.4 Ustawy
4078122,00
8357031
7608644
o finansach publicznych
Wynik budetu po wykonaniu wydatkw biecych
32535834,62 27711194 22039377
(bez obsugi dugu) (1-2)
Nadwyka budetowa z lat ubiegych plus wolne
rodki, zgodnie z art. 217 Ustawy o finansach
2855418,26
2000000
publicznych,w tym:
Nadwyka budetowa z lat ubiegych plus
wolne rodki zgodnie z art. 217 Ustawy o
finansach publicznych, angaowane na
pokrycie deficytu budetu roku biecego
w tym

w tym

1
1
a
b

Wykonanie za
2011
2012
2010
4
5
6
148785836,01 154367969 146452669
126134413,87 130757094 133452669
22651422,14 23610875 13000000
2716136,93
5070500 13000000

Inne przychody niezwizane z zacigniciem dugu

1500000,00

rodki do dyspozycji (3+4+5)

36891252,88

29711194

22039377

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7
8
8
9
10
11
12
13
144728903 150365347 157690614 165282145 173248252 181628164 190282073 199531176
139728903 146505347 153830614 161522145 169598252 178078164 186982073 196331176
5000000
3860000
3860000
3760000
3650000
3550000
3300000
3200000
5000000
3860000
3860000
3760000
3650000
3550000
3300000
3200000

14
206147735
206147735
-

129401425 132636461 135952373 139351182 142834962 146405836 150065982 153817631

157663072

60729780

60729780 60729780

60729780

60729780

60729780

60729780

60729780

60729780

15382422

15766983 16161157

16565186

16979316

17403799

17838894

18284866

18741988

5684561

33891

34840

35816

36818

37849

38909

17728886 21738241

25930963

30413290

35222328

40216091

45713545

48484663

6845174
15327478

6174549

15327478

17728886

21738241

25930963

30413290

35222328

40216091

45713545

48484663

Wyszczeglnienie

lp.
2

3
Spata i obsuga dugu
spata dugu
poyczki
kredyty
wykup obligacji
wydatki biece na obsug dugu
Inne rozchody (bez spaty dugu np: udzielane
poyczki)

w tym

1
7
a

8
9
10
a
11
12
13

rodki do dyspozycji na wydatki majtkowe (6-7-8)

Wydatki majtkowe, w tym:
wydatki majtkowe objte limitem art 226 ust.4
Ustawy o finansach publicznych
Przychody (kredyty, poyczki, emisje obligacji)
Wynik budetu (9-10+11)
Kwota dugu, w tym:
czna kwota wycze z art 243 ust.3 pkt 1
Ustawy o finansach publicznych z dnia 27
sierpnia 2009 r. oraz z art 170 ust. 3 Ustawy o
finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005
r.

w tym

Wykonanie za
2010
4
3762600,82
2981479,87
1584820,00
1396659,87
781120,95
1500000,00

2011
5
12045758
9450675
1334707
759968
7356000
2595083
-

2012
6
12503614
9268826
1561090
351736
7356000
3234788
-

2013
7
11832603
8628810
1272810
0
7356000
3203793
-

2014

2015

8
8
11735723 14866505
8636900 12134900
1280900
1280900
0
0
7356000 10854000
3098823
2731605
-

2016
9
13960862
11749920
1249920
0
10500000
2210942
-

2017
10
14772114
13129140
1157140
0
11972000
1642974
-

2018
11
7969347
6907140
1157140
0
5750000
1062207
-

2019
12
10720808
9907140
1157140
0
8750000
813668
-

2020

2021

13
9751955
9370490
1080490
0
8290000
381465
-

14
0
0
0
0
0
0
-

31628652,06

17665436

9535763

3494875

5993163

6871736

11970101

15641176

27252981

29495283

35961590

48484663

78792591,67

47490436

18245763

3494875

5993163

6871736

11970101

15641176

27252981

29495283

35961590

48484663

70141742,61

40776218

16020920

50300000,00
3136060,39
61011854,00

29825000
0
81023266

8710000
0
80464440

0
71835630

0
0
63198730 51063830

0
39313910

0
0
26184770 19277630

0
9370490

0
0

0
0

czna kwota wycze z art 243 ust.3 pkt 1

Ustawy o finansach publicznych z dnia 27
sierpnia 2009 r. oraz z art 170 ust. 3 Ustawy o
finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005
r. przypadajca na dany rok budetowy

14

Kwota zobowiza zwizku wsptworzonego przez

JST przypadajcych do spaty w danym roku
budetowym podlegajca doliczeniu zgodnie z
art.244 Ustawy o finansach publicznych

15

Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z

dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) (7/1)

2,53%

7,80%

8,54%

8,18%

16

Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z

dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) (13/1)

41,01%

52,49%

54,94%

49,63%

17

Kwota zobowiza zwizku wsptworzonego przez

j.s.t przypadajcych do spaty w danym roku
budetowym podlegajce doliczeniu zgodnie z art.
244 Ustawy o finansach publicznych

18

Obcienia spatami wg art. 243 ust 1 ustawy o

finansach publicznych (7/1)

0,0780

0,0854

0,0818

0,0780

0,0943

0,0845

0,0853

0,0439

0,0563

0,0489

0,0000

19

Limit obcie budetu spat dugu, kosztami jego

obsugi oraz porczeniami i gwarancjami - zgodnie z
art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

0,2225

0,1091

0,0835

0,0849

0,1032

0,1005

0,1204

0,1434

0,1659

0,1871

0,2074

w tym

Wyszczeglnienie

lp.
1

20

Relacja o ktrej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009r o finansach publicznych (19 18)

21
22
23
24
25

Wydatki biece (2+7b)

Wydatki ogem (10+21)
Wynik budetu (1-22)
Przychody budetu
Rozchody budetu (7a+8)

Wykonanie za
2010
4
-

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10

11

12

13

14

0,0068

0,0089

0,0160

0,0351

0,0995

0,1096

0,1382

0,2074

0,1445

0,0237

117031122,34 129251858 127648080

195823714,01 176742294 145893843
-47037878,00 -22374325
558826
50300000,00 29825000
8710000
4481479,87
9450675
9268826

0,0017

132605218 135735284 138683978 141562124 144477936 147468043 150879650 154199096 157663072

136100093 141728447 145555714 153532225 160119112 174721024 180374933 190160686 206147735
0
8628810
8636900 12134900 11749919 13129140 6907141
9907140
9370490
0
8628810
8636900 12134900 11749920 13129140 6907140
9907140
9370490