Zacznik Nr 1do Zarzdzenia Wjta Gminy Joniec nr 2/2011 z dnia 25 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budetu gminy za 2010 rok

Budet Gminy Joniec na 2010 rok zosta zatwierdzony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2009 roku uchwa nr XXXIII/105/2009 w wysokoci: dochody 5.411.932 z. wydatki 5.366.932 z. Rnic 45.000 z przeznaczono na spat poyczki. Na podstawie pism Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego Wydziau Finansw i Budetu, Ministra Finansw, Gwnego Urzdu Statystycznego, Krajowego Biura Wyborczego, Uchwaami Rady Gminy wprowadzono do budetu otrzymane dotacje celowe jak niej:

Klasyfikacja Dz. 600 750 758 758 852 852 852 852 852
Rozdzia Paragraf

rdo dochodw - przeznaczenie Dotacje projekt Przebudowa drg gminnych wspfinansowany z EFR.R. Spis powszechny rolny Subwencja owiatowa remonty w szkoach Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gminy Skadki na ubezpieczenia zdrowotne(podopieczni) Zasiki stae(GOPS) Dodatek dla pracownika socjalnego Specjalistyczne usugi opiekucze Pomoc pastwa w zakresie doywiania

Plan 1.552.201,84 14.329,00 35.505,00 568,00 300,00 14.000,00 2.250,00 6.700,00 18.200,00

60016 75056 75801 75831 85213 85216 85219 85228 85295

6207 2010 2920 2920 2010 2030 2030 2010 2030

853

85395

854 921

85415 92116

2007 2009 6207 6209 2030 2020

Dotacje celowe realizacje projektu Aktywizacja zawodowa Szansa na lepsze jutro Pomoc materialna dla uczniw(stypendia) Biblioteka Gminna Razem:

59.680,63 3.159,60 7.977,65 422,35 22.241,00 1.700,00 1.739.235,07

oraz zmniejszono planowane dotacje:

Klasyfikacja Dz. 754 852 852

Rozdzia Paragraf

rdo dochodw - przeznaczenie Zadania z zakresu obrony cywilnej Zasiki rodzinne(GOPS) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Razem:

Plan 300,00 4.000,00 12.000,00 16.300,00

75414 85212 85214

2010 2010 2030

Zarzdzeniami Wjta wprowadzono do budetu otrzymane dotacje celowe jak niej:

Klasyfikacja Dz. 010 750 751 751 751

Rozdzia Paragraf

rdo dochodw - przeznaczenie rodki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego Spis powszechny rolny Przygotowanie i przeprowadzenie wyborw Prezydenta RP Przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do Sejmu i Senatu Wybory do rad gmin, powiatw, sejmikw, wjtw, burmistrzw.

Plan 171.617,00 2.883,00 5.326,00 6.277,00 18.997,00

01095 75056 75107 75108 75109

2010 2010 2010 2010 2010

852 852 852 852 852 852 854

85212 85213 85213 85216 85219 85295 85415

2010 2030 2010 2030 2030 2030 2030

Zasiki rodzinne(GOPS) Skadki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy spoecznej Skadki na ubezpieczenia zdrowotne od wiadcze rodzinnych Zasiki stae Dodatek dla pracownika socjalnego Pomoc pastwa w zakresie doywiania Pomoc materialna dla uczniw(stypendia) Razem:

9.192,00 786,00 2.103,00 8.100,00 550,00 6.000,00 7.145,00 238.976,00

Zarzdzeniami Wjta dokonano przesuni rodkw midzy paragrafami i rozdziaami celem zabezpieczenia wydatkw. Uchwaami Rady Gminy zwikszono planowane dochody budetowe jak niej:

Klasyfikacja Dz. 700 750 750 756 756 756 756 801 801
Rozdzia Paragraf

rdo dochodw Wpyw ze sprzeday skadniku majtkowego Wpywy z opat za koncesje Odsetki naliczone od rodkw na rachunkach bankowych Podatek od nieruchomoci osb prawnych Dochody podatku od rodkw transportowych Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych Podatek dochodowy od osb prawnych Dochody z najmu Otrzymanie spadki, zapisy i darowizny

Plan 65.650,00 8.600,00 32.000,00 15.000,00 2.400,00 7.400,00 500,00 2.500,00 2.500,00

70005 75095 75095 75615 75616 75618 75621 80101 80101

0870 0590 0920 0310 0340 0480 0020 0750 0960

852 900 900

85212 90019 90095

2360 0970 0970

Dochody z tyt. zwrotu wiadcze alimentacyjnych rodki Funduszu Ochrony rodowiska rodki Funduszu Ochrony rodowiska Razem:

8.000,00 292,87 5.407,72 150.250,59

Deficyt budetowy pokryto czci nadwyki budetowej z lat ubiegych oraz wolnymi rodkami na zadania jak niej:

Klasyfikacja Dz. 010

Rozdzia Paragraf

ZADANIE Budowa odcinkw wodocigu: Wie Szumlin(dokumentacja) Wie Stara Wrona Wie Krajczyn Wie Krlewo Wie Ludwikowo Wie Proboszczewice Biece utrzymanie drg Wynagrodzenia pracownicze Skadki ZUS od wynagrodze Promocja Gminy Zakup paliwa, czci do samochodu Opata za zuycie energii elektrycznej Utwardzenie placu przy Zespole Szkl w Jocu Odpatno za pobyt w domu pomocy spoecznej Razem:

Plan

01010

6050

600 750 750 750 754 801 801 852

60016 75023 75023 75075 75412 80101 80101 85202

4300 4010 4110 4300 4210 4260 4270 4330

20.000 40.000 30.000 55.000 46.000 30.134,79 110.000 23.000 7.000 6.000 8.000 6.000 60.000 19.000 460.134,79

Po wprowadzonych zmianach, budet gminy uleg zwikszeniu i wynosi: Dochody 7.524.093,66 z Wydatki 7.984.228,45 z

I.

ANALIZA SPRAWOZDANIA O DOCHODACH BUDETOWYCH:

Plan dochodw ogem 7.524.093,66 z wykonano 7.523.702,23 z., tj. 99,99% w tym: DOCHODY BIECE: plan 5.897.841,82 z wykonano 5.897.450,39 z tj. 99,99% Realizacja poszczeglnych dochodw biecych przedstawia si nastpujco:

Plan - dochody wasne - dotacje celowe - subwencje oglne Razem: 2.043.614,59 1.192.640,23 2.661.587,00 5.897.841,82

wykonanie

2.062.865,92 100,9% 1172.997,47 2.661.587,00 5.897.450,39 98,3% 100,0 99,9%

1 WYKONANIE DOCHODW WASNYCH

Klasyfikacja Dz. 010 700 750
Rozdzia Paragraf

rdo dochodw Czynsz z obwodw owieckich Dochody z najmu lokalu Dochody z opat za wydawane dowody osobiste Odsetki od rodkw gromadzonych na rachunkach bankowych Wpywy z opat za koncesje i licencje Podatek od dziaalnoci gospodarczej opacony w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomociom osb prawnych Podatek rolny od osb prawnych Podatek leny (wpywy Nadlenictwa) Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Podatek od nieruchomoci od osb fizycznych (gwnie wczasowicze) Podatek rolny od osb fizycznych gospodarstw indywidualnych Podatek leny (indywidualni waciciele lasw) Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn (otrzymujemy z Urzdw Skarbowych) Podatek od czynnoci cywilnoprawnych od osb fizycznych (otrzymujemy z Urzdw Skarbowych) Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

Plan 1.000,00 12.000,00 14,00

Wykonanie 711,96 11.148,00 0

% wykon. 71,2 92,9 0

01095 70005 75011

0750 0750 2360

750

75095

0920

32.000,00

32.166,14

100,5

750 756

75095 75601

0590 0350

8.600,00 500,00

8.582,71 0

99,8 0

756

75615

0310

385.000,00

384.197,00

99,8

756 756 756 756

75615 75615 75615 75616

0320 0330 0500 0310

2.500,00 4.000,00 10.000,00 600.000,00

2989,85 3.722,00 6.933,17 619.650,33

119,6 93,0 69,3 103,3

756

75616

0320

190.000,00

163.889,03

86,3

756

75616

0330

30.000,00

24.829,58

82,3

756 756

75616 75616

0340 0360

5.400,00 4.000,00

5.400,00 6.461,19

100,00 161,5

756

75616

0500

120.000,00

143.487,52

119,6

756

75616

0910

3.000,00

2.976,25

99,2

756 756

75618 75618

0410 0480

Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych Podatek dochodowy od osb fizycznych (otrzymujemy z Ministerstwa Finansw) Podatek dochodowy od osb prawnych Zwrot kosztw postpowania administracyjnego Dochody z najmu Otrzymane spadki, zapisy i darowizny Dochody z tytuu zwrotu przez dunikw wiadcze alimentacyjnych Opata za wiadczone usugi opiekucze (GOPS) Wpywy z rnych dochodw Wpywy z rnych dochodw (FOchr.r) Razem

20.000,00 47.400,00

18.545,75 47.416,69

92,7 100,00

756

75621

0010

540.000,00

548.807,00

101,6

756 756

75621 75647

0020 0690

500,00 3.000,00

845,04 3756,80

100,0 125,2

801 801 852

80101 80101 85212

0750 0960 2360

2.500,00 2.500,00 8.000,00

2.600,00 2.500,00 7.865,34

104,0 100,0 98,3

852

85228

0830

6.000,00

6.713,70

111,9

900 900

90019 90095

0970 0970

292,87 5.407,72 2.043.614,59

1.263,15 5.407,72 2.062.865,92

100,0 100,0 100,9 %

Analizujc stopie wykonania poszczeglnych dochodw wg powyszego zestawienia widzimy, e wikszo dochodw jest wykonana w 100%, a nawet przekroczone lub powyej 90%. Najwikszymi dochodami wasnymi Gminy jest podatek od nieruchomoci, od dziaek i domkw letniskowych, od nieruchomoci pacony przez osoby prawne oraz podatek rolny uiszczany przez rolnikw. Podatek od nieruchomoci od osb prawnych za 2010 rok zosta wpacony w 99,8 %, zalegoci z lat ubiegych posiada GS Joniec 85.984 z. Wykonanie planw cznego zobowizania pieninego, w skad ktrego wchodz podatek od nieruchomoci, podatek rolny i podatek leny pacony przez osoby fizyczne zostay wykonane rednio w 98,5%. Stan zalegoci zobowiza podatkowych tj. podatku rolnego, lenego i od nieruchomoci od osb fizycznych na dzie 31.12.2010 zmniejszy si o kwot 8.700 z w stosunku do stanu roku ubiegego. W miesicu styczniu i lutym biecego roku wpyny ju wpaty na poczet tych zalegoci w wysokoci 10.511 z. Po upywie terminu patnoci rat podatkowych do patnikw posiadajcych zalegoci wysano 1750 sztuk upomnie. Wysyane byy rwnie

nowe tytuy wykonawcze do realizacji przez komornikw skarbowych, ktrzy realizuj rwnie tytuy z ubiegego roku. Plan podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osb prawnych zosta wykonany w do niskim procencie 69,3%. Wysoko tego podatku planowana jest na podstawie wykonania w roku ubiegym (tj. 11.000 z). Otrzymujemy go z Urzdw Skarbowych. 2. DOTACJE CELOWE W roku biecym otrzymalimy dotacje celowe jak niej:
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ

Klasyfikacje Dz. 010

Rozdzia Paragraf

rdo dochodw - przeznaczenie Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napdowego Czciowe wynagrodzenie pracownika prowadzcego zdania OC i USC Spis powszechny(rolny) Prowadzenie staego rejestru wyborcw Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do Sejmu i Senatu RP Wybory do rad gmin, powiatw, sejmikw, wjtw, burmistrzw i prezydentw wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna GOPS Skadka zdrowotna od podopiecznych Specjalistyczne usugi opiekucze Razem

Plan 171.617,00

Wykonanie 171.616,89

% wykon. 100,0

01095

2010

750 750 751 751

75011 75056 75101 75107

2010 2010 2010 2010

30.076,00 17.212,00 428,00 5.326,00

30.076,00 16.568,23 428,00 5.028,74

100,0 96,2 100,0 94,4

751 751

75108 75109

2010 2010

6.277,00 18.997,00

6.197,91 10.300,33

98,7 54,2

852

85212

2010

730.192,00

730.152,47

100,0

852 852

85213 85228

2010 2010

2.803,00 6.700,00 989.628,00

2.802,86 6.700,00 979.871,43

100,0 100,0 99,0

NA ZADANIA WASNE GMINY

Klasyfikacje Dz. 852 852

Rozdzia Paragraf

rdo dochodw przeznaczenie Skadka zdrowotna od podopiecznych Zasiki okresowe oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Zasiki stae Czciowe wynagrodzenie pracownika GOPS Pomoc Pastwa w zakresie doywiania Dotacje rozwojowe Kapita ludzki Dofinansowanie zakupu ksiek oraz stypendia dla uczniw szk Dotacje dla Biblioteki Gminnej na zakup ksiek Razem Ogem dotacje na zadania biece

Plan 1.986,00 11.000,00

Wykonanie 1.985,15 11.000,00

% wykon. 100,0 100,0

85213 85214

2030 2030

852 852

85216 85219

2030 2030

22.100,00 49.800,00

22.100,00 49.800,00

100,0 100,0

852 853 854

85295 85395 85415

2030 2007 2009 2030

24.200,00 60.518,31 2.321,92 29.386,00

24.200,00 58.510,02 2.244,87 21.586,00

100,0 96,7 96,7 73,4

921

92116

2020

1.700,00 203.012,23

1.700,00 193.126,04

100,0 95,1

1.192.640,23

1.172.997,47

98,3

3. SUBWENCJE OGLNE cz owiatowa cz wyrwnujca cz rwnowaca Razem Plan 1.640.669 1.005.174 15.744 2.661.587 Wykonanie 1.640.669 1.005.174 15.744 2.661.587 % 100,0 100,0 100,0 100 %

DOCHODY MAJTKOWE: 1.626.251,84 z 1.626.251,84 z tj. 100%

plan wykonanie -

Klasyfikacja Dz. 600 700 853

Rozdzia Paragraf

rdo dochodw Dotacja celowa Wpyw ze sprzeday skadnikw majtkowych Dotacje celowe Kapita ludzki Razem:

Plan 1.552.201,84 65.650,00 7.140,00 1.260,00 1.626.251,84

Wykonanie 1.552.201,84 65.650,00 7.140,00 1.260,00 1.626.251,84

% wykon. 100 100 100 100 100

60016 70005 85395

6207 0870 6207 6209

Dzia 600

Dotacja celowa otrzymana w ramach dofinansowania projektu Przebudowa drg gminnych w miejscowociach Joniec, Popielyn Grny, Popielyn Zawady i Proboszczewice wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. S to dochody uzyskane z tytuu sprzeday mienia komunalnego we wsi Omiciny. Dotacja celowa, realizacja projektu Aktywizacja zawodowa Szansa na lepsze jutro Kapita ludzki.

Dzia 700

Dzia 853

II.

ANALIZA SPRAWOZDANIA O WYDATKACH BUDETOWYCH. - 7.984.228,45 z. - 7.475.748,70 z. tj. 93,6% - 5.407.127,48 z. - 2.026.921,22 z. 41.700,00 z.

1. Plan wydatkw ogem wykonano w tym: - wydatki biece - wydatki majtkowe - dofinansowanie gospodarki pozabudetowej

WYDATKI BIECE: Wykonanie wydatkw zada wasnych przedstawia si nastpujco: Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo. Plan 26.500 z. wykonano 8.930,71 z. tj. 33,7% Rozdzia 01010 - Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Plan 18.000,00 z. wykonano 3.325,51z tj. 18,5% Wydatki tego rozdziau to koszt eksploatacji uj wodnych wioskowych. Rozdzia 01030 Izby rolnicze. Plan 4.500 z. wykonanie 3.294,00 z tj. 73,2% Odprowadzono skadk w wysokoci 2% od wpyww podatku rolnego na rachunek bankowy Mazowieckiej Izby Rolnej. Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno. zadania wasne Plan 4.000,00 z wykonano 2.311,20 z tj. 57,8% Wydatki dotycz odowu psw zagraajcych zdrowiu mieszkacw gminy.

Dzia 600 Transport i czno. Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan 4.500 z. wykonano 4.009,65 z. tj. 89,1 % Opaty za umieszczenie w pasach drg powiatowych sieci wodocigowych, wpacone na konto Starostwa Powiatowego w Posku. Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 330.000 z. wykonano 306.924,05 z. tj. 93,0 % w tym: Koszt zimowego utrzymania drg wynis 87.172 z. Dokonano biecych remontw drg wirowych we wsiach: Osiek 2.805 z, Adamowo 2.845 z, Szumlin 6.199 z, Jzefowo 6.173 z, Popielyn Grny 3.396 z, Krlewo 26.852 z, Krajczyn 16.989 z, Popielyn Zawady 18.827 z, Soboklszcz 23.498 z, Joniec 5.903 z, Ludwikowo 8.025 z, Nowa Wrona 3.086 z, Proboszczewice 4.997 z, Omiciny 2.470 z. We wsi Joniec wykonano na drodze prg zwalniajcy koszt 6.144 z. Zakupiono rury kanalizacyjne przepustowe kwota 5.546 z, ktre zamontowano we wsi Proboszczewice i Krajczynie. Zakup mieszanki drogowej, znakw drogowych. Pozostae wydatki to rwnanie drg wirowych rwniark na terenie caej gminy, ubezpieczenie drg, usugi geodezyjne. Dzia 710 Dziaalno Usugowa Plan - 15.000 z. wykonano 12.200 z tj. 81,3% Wykonano przez Urbanistw Architektw projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dzia 750 Administracja publiczna zadania wasne Plan 1.163.193,00 z. wykonanie 1.080.118,47 z. tj. 93 %

Rozdzia 75022 Rady Gmin. Plan 71.000 z. wykonanie 67.026,75 z. tj. 94,4 % Wypacono diet Przewodniczcego Rady Gminy i Wiceprzewodniczcego Rady Gminy oraz diety radnych i sotysw za udzia w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy. Odbyo si 10 obrad Sesji, 51 posiedze Komisji. Zakup rodkw ywnoci 1.447,00 z Rozdzia 75023 Urzdy Gmin. Plan 988.633,00 z. wykonanie 938.846,76 z. tj. 95,0 % Poniesione wydatki obejmuj nastpujce zadania: Wynagrodzenia i skadki pochodne od wynagrodze, 680.117 z. Przybyo wynagrodzenie pracownika z rozdziau 75095. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.148,72 z. Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 17.245,70 z. Opata za zuycie energii elektrycznej i wody 11.104,08 z. Delegacje pracownicze oraz ryczat samochodowy 22.275,02 z. Ubezpieczenie budynkw i sprztu 1.204,00 z. Zakup akcesoriw komputerowych w tym licencji, tonerw, programw antywirusowych 11.031,35 z Rozmowy telefoniczne, usugi dostpu do sieci Internet 9.642 z. Obsuga prawna 13.800 z. Zakup rodkw ywnoci 291,53 z. Opata za przesyki pocztowe 43.618 z Ochrona budynku 1.800 z Opaty za programy komputerowe ksigowoci budetowej, podatkowej, ZUS-u, ewidencji ludnoci (nadzr serwisowy) 13.870 z. Szkolenia resortowe pracownikw 4.043 z. Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4.490,28 z. Prenumerata czasopism, zakup przepisw prawnych resortowych, Dziennikw Urzdowych 7.000 z. Zakupiono drzwi wejciowe do budynku Urzdu Gminy, zestaw komputerowy, UPS y, monitor, meble. Pozostae wydatki to zakup opau na zim, materiaw biurowych: teczki, skoroszyty, segregatory, wkady do kopiarek i drukarek, rodki czystoci, wietlwki, druki, czci do komputerw, itp.

Wykonane zostay rwnie usugi takie jak: konserwacja i naprawa sprztu komputerowego, usugi informatyczne, ogoszenia w prasie, naprawa alarmu w budynku Urzdu Gminy, usunicie awarii CO. Odnowiono cz pomieszcze biurowych, zakupiono farby do malowania. Prace te zostay wykonane przez pracownikw gospodarczych. Rozdzia 75075 Promocja jednostki samorzdu terytorialnego. Plan 11.000,00 z. wykonano 6.733,42 z tj. 61,2% w tym: 5.728,33 z - zakup akcesoriw reklamowych, banerw, ksiek. 1.005,09 z usugi reklamowe Gminy. Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno Plan 81.700,00 z. wykonano 67.511,54 z. tj.82,6% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.644,65 z. Wynagrodzenie i skadki ZUS pracownikw zatrudnionych czciowo z Rejonowego Biura Pracy 45.658,50 z. Sprawowanie nadzoru przy utrzymaniu porzdku w punkcie gromadzenia nieczystoci w Jocu 5.500 z. Delegacje pracownicze 320 z. Zakupiono sprzt i materiay gospodarcze. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa. Plan 39.200,00 z wykonano 28.573,19 z. tj. 72,9% Rozdzia 75412 Ochotnicze strae poarne. Plan 38.200,00 z wykonano 28.573,19 z. tj. 74,8%. Wypacono naleno kierowcom samochodw poarniczych w wysokoci 5.400 z. Zakup paliwa do samochodw 3.600 z. Ubezpieczenie budynkw stray, samochodw, straakw oraz przegldy techniczne samochodw 3.234,00 z.

Monta instalacji alarmowej w Krlewie 1.522,00 z Pozostae wydatki to remont samochodu Joniec, ogrodzenie placu Krlewo, wymiana drzwi w Soboklszczu. Rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe. Plan 1000,00 z wykonano 0 W roku 2010 wydatki nie wystpiy. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem. Plan- 23.500 z. wykonano 19.533,13 z. tj. 83,1% Wypacono prowizj sotysom za przeprowadzenie inkasa rat podatkowych, opaty komornicze, oraz zakup papieru do nakazw patniczych. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego. Plan- 10.850 z. wykonano 10.775,63 z. tj. 99,3% Przelano na konto Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska odsetki od otrzymanej poyczki na rozbudow stacji wodocigowej za 2010 roku.

Dzia 801 Owiata i wychowanie. Plan 2.371.900,00 z. wykonano 2.294.297,40 z., tj. 96,7%. Rozdzia 80101 - Szkoy podstawowe Plan 1.625.800,00 z. wykonano 1.589.294,81 z. tj. 97,7% Wynagrodzenia nauczycieli i pracownikw obsugi, cznie z nagrod jubileuszow oraz skadki ZUS wynosz 1.160.349,21z. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13 71.135,00 z., odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 58.809,22 z. Pozostae wydatki to:

Szkoa Podstawowa w Jocu Wydatki dotyczce biecej dziaalnoci placwki to: Opata za zuycie energii elektrycznej i wody 15.905 z; Zakup pomocy dydaktycznych 1.880 z; Usugi internetowe, rozmowy telefoniczne 4.157 z; Delegacje pracownicze, szkolenia 3.305 z; Zakup programw i akcesoriw komputerowych 1.700 z; Zakup niezbdnych czasopism i przepisw prawa dla dyr. i nauczycieli 3.455 z; Naprawa sprztu kopiarek, komputerw 4.000 z; Zakup materiaw biurowych, papieru ksero, drukw, tonery, tuszy 6.283 z; Zakup rodkw czystoci 3.405 z; Wywz nieczystoci/kontenery + szambo/ 6.588 z; Zakup wgla 20.334 z; Wymiana monitorw, zakup ksera, maszyn do szycia na zajcia techniczne 10.903 z; Ubezpieczenie sprztu i budynkw 1.936 z; Zakup sprztu sportowego, stroje 3.052 z; Stroje dla grupy tanecznej 1.500 z; Wykonano nowe ogrodzenie od strony kocioa wraz z wymian bramy, siatki i furtki, montaem barierek ochronnych 13.640 z; W zwizku ze zniszczeniami po sezonie zimowym wyrwnano teren placu szkolnego, zasypano wyrw po zniszczonym starym szambie, wyrwnano teren po rozbirce budynku socjalnego, usunito karpy drzew i betonowe pyty 4.000 z; Przebudowa linii elektrycznej 4.500 z; Materiay do biecych remontw 14.000 z; Utwardzenie czci placu przed szko 51.548 z; Gminny Dzie Dziecka 4.331 z.

Pozostae wydatki to ochrona obiektu, monitoring, usugi kominiarskie, przegldy techniczne itp.. Z funduszy Rady Rodzicw zakupiono do szkoy tablic interaktywn o wartoci ok. 6.000 z. Szkoa Podstawowa w Krlewie Opata za zuycie energii 5.974 z; Zakup pomocy dydaktycznych 2.322 z; Usugi internetowe, rozmowy telefoniczne 1.813 z; Delegacje nauczycieli, szkolenia 1.908 z;

Zakup kolumn gonikowych, statyww i mikrofonw 2.140 z; Zakup oleju opaowego 30.446 z; Zakup czci do komputerw 2.084 z; Zakup mebli do I II klasy, kancelarii 7.454 z; Remont azienek 3.135 z; Utwardzenie placu przed szko 29.800 z; Dokonano wymiany bramy i furtki(czciowo z funduszu Rady Rodzicw) Pomalowano dwa korytarze w budynku.

Pozostae wydatki to biece utrzymanie placwki: przegldy i konserwacje kserokopiarek, wymiany tonerw, zakupy materiaw papierniczych i kancelaryjnych, wywz nieczystoci staych i pynnych, opaty RTV itp. Rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Plan 67.000 z. wykonanie 52.002,95 z. , tj. 77,6% Oddzia klasy 0 prowadzony jest w Szkole Podstawowej w Jocu. Wydatki tego rozdziau to wynagrodzenia i skadki ZUS od wynagrodze 44.880,24 z. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.756 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 2.515,43 z. Odpatno za pobyt dzieci w oddziale w innej gminie. Rozdzia 80110 Gimnazjum Plan 464.100 z. wykonanie 455.859,72 z. , tj. 98,2% Wynagrodzenia nauczycieli i skadki pochodne ZUS od nich wynosz 384.940,79 z., dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 19.910 z, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 25.143 z., odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 19.050 z. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne 1.005 z Delegacje nauczycieli 590 z. Zakupiono materiay gospodarcze, wykadzin podogow. Rozdzia 80113 - Dowoenie uczniw do szk. Plan 191.000 z. wykonano 173.600,67 z. tj. 90,9%

Koszt dowozu dzieci przez przewonika do szk i na zajcia dodatkowe wynis 64.036 z. Zakup paliwa, oleju oraz drobnych czci do cignika 30.548 z. Wynagrodzenie kierowcy dowozu i opiekunek ze skadkami ZUS oraz nagrodami jubileuszowymi wynosi 66.038 z. Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 1.571,76 z. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.358,00 z. Pozostae wydatki to: ubezpieczenia, remont cignika dowozu dzieci, naprawa ogrzewania. Rozdzia 80195 - Pozostaa dziaalno Plan 20.000 z. wykonanie 20.000 z. tj. 100% Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla emerytw i rencistw (nauczycieli) odprowadzono na konto funduszu celem dokonania wypat wiadcze. Rozdzia 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Plan - 4.000 z. wykonanie 3.539,25 z. tj. 88,5% Zakupiono pomoce naukowe nauczycielom zawodowe, wypacono delegacje. Dzia 851 Ochrona zdrowia. Plan 47.400 z. wykonano 39.588,53 z. tj. 83,5%. Rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan - 1.000 z. wykonano 285,30 z tj. 28,5 % Zakup podrcznikw o tematyce narkomanii. Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi. Plan 46.400 z. wykonano 39.303,23 z. tj. 84,7% rodki te pochodz z opat za wydane zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych. podnoszcym kwalifikacje

Diety czonkw Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych wynosz 6.060 z. Zwrot kosztw przejazdu osb leczcych si w Poradni ,,Szansa w Posku 2.455 z. Wydanie opinii przez lekarzy odnonie uzalenie od alkoholu skierowanych osb 3.031 z. Pozostae wydatki to realizacja zada ujtych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych, udzia dzieci w przedstawieniach o tematyce alkoholowej, kolonie letnie z programem profilaktycznym, przeprowadzono szkolenie dotyczce uzalenie itp. Niewykorzystane rodki pozostay na planowane kolonie letnie z programem profilaktycznym dla wikszej iloci dzieci w roku biecym. Dzia 852 Opieka spoeczna. Plan 1.050.081,00 z. wykonano 1.027.407,88 z. tj. 97,8% w tym: - ze rodkw budetu gminy - ze rodkw wojewdzkich w tym wydatki na zadania wasne - 178.667,40 z. - 848.740,48 z. - 356.627,44 z.

Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej. Plan 79.598,02 z wykonano 77.274,89 z. tj. 97%

Wydatki tych dziaw opisane s w sprawozdaniu z realizacji zada Gminnego Orodka Pomocy spoecznej zacznik Nr 1 do sprawozdania. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 79.565 z. wykonano 70.995,90 z. tj. 89,2% Rozdzia 85401 wietlica szkolna. Plan 46.650 z. wykonano 45.880,90 z. tj. 98,3% Wydatki tego rozdziau dotycz utrzymania wietlicy przy Szkole Podstawowej w Jocu. S to wynagrodzenia, skadki pochodne zatrudnionego nauczyciela 38.496 z., dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.042 z. odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 2.515,43 z, dodatek mieszkaniowy i wiejski.

Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw Plan 30.185 z wykonano - 22.385 z. tj. 74,1 % S to rodki dotacji celowych. Wypacono stypendia szkolne rodzinom, ktrym miesiczny dochd na osob w rodzinie nie przekracza 351 z miesicznie. Stypendia te musz by wykorzystane na zakup materiaw o charakterze edukacyjnym np.: zeszyty, podrczniki, przybory szkolne przedkadane s rachunki. Stypendia wypacono 28 dzieciom w cznej wysokoci 19.385 z. rednio 70 z miesicznie na 1 dziecko. Dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw rozpoczynajcych w roku szkolnym 2010 nauk w klasach I III i w klasie II gimnazjum 3.000,00 z. Rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno. Plan - 2.730 z. wykonano 2.730 z. tj. 100 % Odprowadzono zgodnie z obowizujcymi przepisami 100 % odpisu rocznego na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych przeznaczony dla emerytw nauczycieli przedszkola na rachunek bankowy tego Funduszu. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska. Plan 223.100,00 z. wykonanie 182.416,95 z. tj. 81,2 % Rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan - 10.000 z. wykonano 3.595,65 z. tj. 35,6 % Jest to koszt wywozu nieczystoci z terenu gminy. Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Plan 2.000 z. wykonano 578,71 z. tj. 28,9 % Wydatki zwizane z utrzymaniem zieleni (trawnikw). Rozdzia 90015 Owietlenie ulic. Plan 117.000 z. wykonano 99.225,90 z. tj. 84,8 %

Opata za zuycie energii elektrycznej przy owietleniu drg gminnych, powiatowych i wojewdzkich wyniosa 79.045 z. Pozostae wydatki to konserwacja, remont lamp owietleniowych. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno. Plan 94.100 z. wykonano 79.016,69 z. tj. 83,9 % Koszty tego rozdziau to utrzymanie trzech staych pracownikw. Wynagrodzenia z nagroda jubileuszow oraz skadniki ZUS wynosz 63.283 z dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.240 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 3.143 z. Cz wynagrodze realizowania bya ze rodkw ZUS. Zakup sprztu do prac gospodarczych, wykonanie tablic informacyjnych. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 51.100 z. wykonano 51.080 z. tj. 100,0 % Rozdzia 92116 Biblioteki Plan 41.700 z. wykonano 41.700 z. tj. 100 % Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP stanowi zacznik Nr 3 do Zarzdzenia. Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno Plan 9.400 z. wykonano 9.380 z. tj. 99,8 % Wynagrodzenie instruktora nauki gry na instrumentach muzycznych wynioso 8.400 z, zakup sprztu muzycznego. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 5.000 z. wykonano 2.855,00 z. tj. 57,7 % Wydatki to koszt udziau dzieci w zawodach sportowych.

Wykonanie wydatkw wedug paragrafw przedstawia zacznik Nr 2 do sprawozdania. REALIZACJA ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ.

III.

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo. Plan - 171.617,00 z. wykonano - 171.616,89 z tj. 100 % w tym: Rozdzia 01095 - Pozostaa dziaalno 168.251,85z. - zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystanego do produkcji rolnej, pozostae wydatki to koszty postpowania z tym wizane. Dzia 750 Administracja publiczna. Plan - 47.288,00 z. wykonano - 46.644,23 z. tj. 98,6 % Rozdzia 75011 - Urzdy Wojewdzkie Plan - 30.076,00 z. wykonano - 30.076,00 z. tj. 100 % w tym: 25.600,00 z. - czciowe wynagrodzenie pracownika prowadzcego sprawy obrony cywilnej 4.476,00 z. - skadki ZUS od wynagrodzenia i Funduszu Pracy Rozdzia 75056 - Spis Powszechny i inne. Plan - 17.212,00 z. wykonano - 16.568,23 z. tj. 96,2 % w tym: 11.500,00 z. - wypacono dodatki spisowe oraz nagrody dla Biura Spisowego 2.448,23 z. - skadki ZUS od wynagrodze i Funduszu Pracy 2.450,00 z. - wynagrodzenie za dokonanie aktualizacji gospodarstw rolnych 170,00 z. - delegacje czonkw Biura Spisowego Wydatki dotyczce przeprowadzenie spisu powszechnegorolnego

Dzia 751 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Plan - 31.028,00 z. wykonano - 21.954,98 z. tj. 70,7 % Rozdzia 75101 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Plan - 428,00 z. wykonano - 428,00z tj. 100 % Wypacono naleno pracownikowi prowadzcemu stay rejestr wyborw oraz odprowadzono skadki ZUS Rozdzia 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Plan 5.326,00 z. wykonano 5.028,74 z. tj. 94,4 % w tym: 2.970,00 z. - diety czonkw Komisji Wyborczych 218,45 z. - skadki ZUS od wynagrodze i Funduszu Pracy 1.261,00 z. - sporzdzenie spisw wyborcw, obsuga Komisji (informatyka) 579,29 z. - wydatki kancelaryjne, plakatowanie, transport protokow z gosownia Rozdzia 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu Plan - 6.277,00 z. wykonano - 6.197,91 z. tj. 98,7 % w tym: 2.970,00 z. - diety czonkw Komisji Wyborczych 306,10 z. - skadki ZUS od wynagrodze i Funduszu Pracy 1.744,00 z. - sporzdzenie spisw wyborcw, obsuga Komisji (informatyczna) 949,09 z. - materiay kancelaryjne, flagi, transport protokow z gosownia 228,72 z. - zwrot kosztw przejazdu Przewodniczcych Komisji na szkolenie Rozdzia 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast Plan - 18.997,00 z. wykonano - 10.300,33 z. tj. 54,2 % w tym:

4.845,00 z. - diety czonkw Komisji Wyborczych 476,03 z. - skadki ZUS od wynagrodze i Funduszu Pracy 2.729,00 z. - sporzdzenie spisw wyborcw, obsuga Komisji 1.655,42 z. - uzupenienie wyposaenia lokali wyborczych, parawany, materiay biurowe 594,88 z. - druk kart do gosowania Wykonanie planu jest do niskie, z uwagi i wybr Wjta nastpi w I turze wyborw. Dzia 852 Pomoc Spoeczna Plan - 739.695,00 wykonano 739.655,33 z. tj. 100 % Rozdzia 85212 - wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Plan - 730.192,00 z wykonano 730.152,47 z. tj. 100 % w tym: 702.242,40 z. - wypacono wiadczenia rodzinne, pielgnacyjne 13.500,00 z. - czciowe wynagrodzenie pracownika prowadzcego zasiki 990,76 z. - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.591,46 z. - skadki ZUS od wynagrodze i Funduszu Pracy 352,87 z. - materiay biurowe 676,44 z. - opata pocztowa 1.047,84 z. - odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 1.750,70 z. - zakup toneru, licencja Rozdzia 85213 - Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Plan - 2.803,00 z. wykonano - 2.802,86 z. tj. 100 % w tym: 2.802,86 z. - skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacone za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej Rozdzia 85228 - Specjalistyczne usugi opiekucze Plan - 6.700,00 z. wykonano - 6.700,00 z. tj. 100 % w tym:

6.700,00 z. - wynagrodzenie osoby wiadczcej specjalistyczne usugi opiekucze dla dziecka Ogem: Plan 989.628,00 z. wykonanie 979.871,43 z. Dotacje te zostay wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. IV. REALIZACJA ZADA NA PODSTAWIE POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO W ramach zawartych porozumie byy planowane nastpujce zadania: Dzia 150 rozdzia 15011 6639 10.605 z Dzia 750 rozdzia 75095 6639 10.860 z S to umowy zawarte z Marszakiem Wojewdztwa Mazowieckiego, nie byy realizowane, przewidziane do realizacji w roku 2011. Dzia 801 rozdzia 80103 2310 1852 z Jest to odpatno za pobyt dzieci z naszego terenu w oddziale przedszkolnym w innej gminie. Wydatki te wystpiy od nowego roku szkolnego (miesice wrzesie grudzie 2010 rok) WYDATKI MAJTKOWE Plan Wykonanie V. 2.227.767,43 z 2.026.921,22 z INWESTYCJE.

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Rozdzia 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi. w tym: 6050 plan 516.700,59 z wykonano 446.819,38 z 1. Wybudowano odcinki sieci wodocigowej: we wsi Proboszczewice we wsi Ludwikowo we wsi Stara Wrona we wsi Krlewo we wsi Krajczyn 63.213,51 z 93.533,03 z 67.066,30 z 115.303,84 z 87.827,70 z

2. Wykonano dokumentacj projektowo kosztorysow wodocigu wsi Szumlin 19.875,00 z. Planowane zadania wodocigowe zostay wykonane w caoci, oszczdnoci wyniky po przeprowadzonych przetargach na w/w zadania. Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne. w tym: 6057 6059 1.552.201,84 z wykonano 120.000,00 z wykonano 1.672.201,84 z 1.552.201,84 z 12.200,00 z 1.564.401.84 z

- Plan - Plan Razem

Realizacja projektu Przebudowa drg gminnych w miejscowociach Joniec, Popielyn Grny, Zawady i Proboszczewice, wspfinansowanego przez U.E. ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zosta wykonany I etap tego zadania tj. 67,2% wartoci projektu. Na 2011 rok pozosta do realizacji II etap zadania stanowicy kwot 762.600 z z EFRR oraz pozostae rodki budetowe. Uoono nawierzchni na drodze oraz krawniki we wsi Popielyn Zawady oraz nawierzchni na drodze Karolinowo Proboszczewice. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej. Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno. w tym: 6067 6069 plan plan 7.140 z. 1.260 z. 8.400 z. wykonano - 7.140 z. wykonano - 1.260 z. 8.400 z.

Razem

W ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Aktywizacja zawodowa Szansa na lepsze jutro zosta zakupiony samochd osobowy w ramach wyposaenia stanowiska pracownika socjalnego kwota 8.400 z.

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno. w tym: 6060 plan 9.000 z. wykonano 7.300 z. Zakupiono sprzt muzyczny. Nie zrealizowano planowanych zada w ramach zawartych umw z Marszakiem tj. Dzia 150 Dzia 750 Rozdzia 15011 Rozdzia 75095 6639 6639 10.605 z. 10.860 z.

Zadania te bd realizowane w 2011 roku. ZOBOWIZANIA

VI.

W roku 2007 zgodnie z uchwa Rady Gminy Nr VII/24/2007 Gmina zacigna poyczk z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Rozbudow i modernizacj stacji wodocigowej w miejscowoci Popielyn Zawady w kwocie 400.000 z, ktrej spata nastpi w latach 2008 2016. W roku biecym spata III raty tej poyczki w kwocie 45.000 z nastpia w dniu 15 grudnia. W latach 2008 2010 spacono kwot 135.000 z, pozostao do spaty 265.000 z.

VII.

WYNIKI WYKONANIA BUDETU

Budet Gminy na koniec 2010 roku zamkn si nadwyk skumulowan w wysokoci 356.109,65 z. oraz stanem wolnych rodkw na rachunku bankowym 265.000 z.