UCHWAA NR III/21/10 RADY MIEJSKIEJ DZIERONIOWA z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwaa Budetowa na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust.

2 pkt 4, pkt. 9, lit. c, d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pniejszymi zmianami.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z pniejszymi zmianami) uchwala si, co nastpuje: 1. Ustala si dochody budetu na 2011 rok w cznej kwocie 91 572 622 z, w tym: 1) dochody biece w kwocie 74 666 106 z, 2) dochody majtkowe w kwocie 16 906 516 z. - jak w tabeli nr 1. 2. 1. Ustala si wydatki budetu na rok 2011 w cznej kwocie 102 195 846 z. - jak w tabeli nr 2. 2. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw biecych na czn kwot 74 741 308 z, w tym: 1) wydatki biece jednostek budetowych w kwocie cznej 45 128 913 z, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - 26 396 892 z; b) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - 18 732 021 z; 2) wydatki na dotacje na zadania biece - 11 398 859 z; 3) wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych - 11 455 411 z; 4) wydatki biece na programy finansowane z udziaem rodkw Unii Europejskiej w cznej kwocie 3 946 152 z, w tym: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - 787 733 z; b) dotacje - 1 376 041 z 5) wypaty z tytuu spaty porcze i gwarancji udzielonych przez miasto przypadajce do spaty w roku 2011 w kwocie acznej 214 874 z; 6) wydatki na obsug dugu publicznego w kwocie 2 597 099 z z; 3. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw majtkowych na czn kwot 27 454 538 z, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 194 538 z, czego: a) wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne 1 384 228 z; 2) wydatki na inwestycje finansowane przy udziale rodkw Unii Europejskiej 13 260 000 z; 3) wydatki zwizane z wniesieniem wkadw do spek prawa handlowego 1 000 000 z - szczegowe dane dotyczce wydatkw majtkowych i inwestycyjnych zawiera tabela nr 8. 3. 1. Rnica midzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budetu w kwocie 10 623 224 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: 1) zaciganych kredytw w kwocie 7 300 000 z, 2) wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu wynikajcej z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych wprowadzonych do budetu w kwocie 10 000 000 z. 2. Ustala si przychody budetu, ktre wynosz w cznej kwocie 17 300 000 z i rozchody budetu w acznej kwocie 6 676 776 z;
Id: IGBSQ-ZTVQT-AIPEM-NJTMM-AGWTQ. Podpisany Strona 1

- zgodnie z tabel nr 3. 3. Ustala si limit zobowiza z tytuu kredytw zaciganych w roku 2011 w kwocie 9 300 000 z, z czego: 1) na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 2 000 000 z; 2) na pokrycie planowanego deficytu budetu w wysokoci 623 224 z; 3) na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu kredytw i poyczek 6 676 776 z. 4. Upowania si Burmistrza do zacigania zobowiza: 1) z tytuu kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu, do wysokoci ustalonego limitu; 2) zacigania kredytw i poyczek na pokrycie planowanego deficytu oraz spat wczeniej zacignitych zobowiza do wysokoci ustalonego limitu. 4. 1. Tworzy si rezerw ogln budetu w kwocie 105 000 z; 2. Tworzy si rezerwy celowe budetu w kwocie cznej 858 532 z, z czego: 2) rezerwa celowa na remonty placwek owiatowych i kultury w wysokoci 158 271 z., 3) rezerwa celowa na wydatki, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, zwizane z realizacj Rocznego programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami na 2011 r., w wysokoci 52 701 z., 4) rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego w wysokoci 240 000 z., 5) rezerwa celowa na funkcjonowanie Izby Regionalnej w Dzieroniowie w wysokoci 407 560 z. 5. Dochody i wydatki budetu obejmuj: 1) dochody i wydatki zwizane z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami, - zgodnie z tabel nr 4 i 5. 2) dochody z opat z tytuu zezwole na sprzeda napojw alkoholowych i wydatki budetu na realizacj zada ujtych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziaania narkomanii, - zgodnie z tabel nr 6 i 7. 6. Wydatki budetu miasta obejmuj planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 jak w zaaczniku nr 1. 7. Ustala si plany przychodw i kosztw dla zakadw budetowych jak w zaaczniku nr 2. 8. Ustala si plan dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych dla jednostek budetowych prowadzcych dziaalno okrelon w ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r o systemie owiaty jak w zaaczniku nr 2. 9. Upowania si Burmistrza do: 1) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy, 2) dokonywania zmian w ramach dziau w planie wydatkw dotyczcych uposaenia i wynagradzania ze stosunku pracy. 10. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Dzieroniowa. 11. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Miasta.

Id: IGBSQ-ZTVQT-AIPEM-NJTMM-AGWTQ. Podpisany

Strona 2

Przewodniczacy Rady Miejskiej Andrzej Wiczkowski

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr III/21/10 Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik1.xls Tabela nr 1 Dochody budetu miasta na rok 2011 Zacznik Nr 2 do Uchway Nr III/21/10 Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik2.xls Tabela nr 2 Wydatki budetu miasta na rok 2011 Zacznik Nr 3 do Uchway Nr III/21/10 Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik3.xls Tabela nr 3 Przychody i rozchody zwizane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyki budetowej Zacznik Nr 4 do Uchway Nr III/21/10 Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik4.doc Tabela nr 4 Plan dochodw na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami na 2011 rok Zacznik Nr 5 do Uchway Nr III/21/10 Rady Miejskiej Dzieroniowa
Id: IGBSQ-ZTVQT-AIPEM-NJTMM-AGWTQ. Podpisany Strona 3

z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik5.doc Tabela nr 5 -Plan wydatkw na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami na 2011 rok Zacznik Nr 6 do Uchway Nr III/21/10 Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik6.ods Tabela nr 6 Dochody z tytuu wydanych zezwole na sprzeda napojw alkoholowych w 2011 roku Zacznik Nr 7 do Uchway Nr III/21/10 Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik7.doc Tabela nr 7 Wydatki na realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz programie przeciwdziaania narkomanii w 2011 roku Zacznik Nr 8 do Uchway Nr III/21/10 Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik8.xls Tabela nr 8 Plan wydatkw majtkowych i inwestyccyjnych na 2011 rok Zacznik Nr 9 do Uchway Nr III/21/10 Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik9.xls Zaacznik nr 1 - Wykaz dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych na 2011 rok Zacznik Nr 10 do Uchway Nr III/21/10 Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik10.xls

Id: IGBSQ-ZTVQT-AIPEM-NJTMM-AGWTQ. Podpisany

Strona 4

Zaacznik nr 2 - Plan przychodw i kosztw samorzdowych zakadw budetowych oraz plan dochodw i wydatkw jednostek budetowych prowadzcych dziaalno okrelon w ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty na 2011 rok

Id: IGBSQ-ZTVQT-AIPEM-NJTMM-AGWTQ. Podpisany

Strona 5