Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakadu Usug Komunalnych w Przewornie.

Przychody i wydatki Zakadu Usug Komunalnych w Przewornie na rok 2010 Dzia 700 Rozdzia 70001 L.p. I. Wyszczeglnienie Plan 2010 33700,00
10500,00 29800,00 -10700,00 4100,00

wykonanie roczne Wykonanie 19317,52

6239,61 26960,61 -17295,55 3412,85
% w yk onania

Stan rodk w obrotow ych na pocztk u rok u, w tym :

57,32%
59,42% 90,47% 161,64% 83,24%

1 rodki pienine 2 Nalenoci 3 Zobowizania 4 Pozostae II. Przychody 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

083 Dostawa wody 083/1 Wpywy z czynszu mieszkaniowego 083/2 Wpywy z czynszu uytkowego 083/3 Wpywy za wywz nieczystoci staych 083/4 Wpywy za wywz nieczystoci pynnych 265 069 Dotacja przedmiotowa Wpywy rne

590000,00
397000,00 53000,00 12000,00 5000,00 7000,00 106000,00 10000,00

541425,56
371190,08 50608,13 5304,26 3736,29 1245,88 102833,92 6507,00

91,77%
93,50% 95,49% 44,20% 74,73% 17,80% 97,01% 65,07%

III. Wydatki (koszty) dziaalnoci Zakadu

4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4360 4370
Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

590000,00
226600,00 17400,00 38900,00 6000,00 37500,00 82850,00 38400,00 99200,00 1000,00 400,00 2650,00 200,00 3300,00 7000,00 1800,00 2500,00 500,00 1800,00 22000,00

545108,26
223168,70 17226,89 38222,31 5878,49 32754,47 69866,47 33134,25 92298,16 920,33 242,72 2609,89 164,80 2657,55 6985,60 1785,36 1809,00 243,84 1784,69 13354,74

92,39%
98,49% 99,01% 98,26% 97,97% 87,35% 84,33% 86,29% 93,04% 92,03% 60,68% 98,49% 82,40% 80,53% 99,79% 99,19% 72,36% 48,77% 99,15% 60,70%

4410 Podre subowe krajowe 4420 Podre subowe zagraniczne 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpis na ZFS 4610 4740 4750
Koszty postepowania sdowego i prokuratorskiego

4700 Szkolenia pracownikw

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw

6080 Zakup inwestycyjny

IV. Zysk / strata ( poz. II - poz. III) 1 Wpata do budetu 2 Zwikszenie rodkw obrotowych 3 Zmniejszenie rodkw obrotowych V.
Stan rodkw na koniec roku (poz.I+poz.IV.2poz.IV.3)

0,00
0,00 0,00 0,00

-3682,70
0,00 0,00 0,00

#DZIEL/0!
#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 57,32%

33700,00

19317,52

L.p. 1. Koszty administracja 4210 zakup materiaw

Rodzaj kosztu

Koszt [z]

4825,54 1200,00 561,20 1486,00 645,00 933,34 19129,25 3675,66 660,89 1656,18 557,80 12578,72 5762,00 3000,00 98,00 2354,00 105,00 205,00 26281,05 500,00 1052,80 3660,00 12631,26 3021,55 82,44 650,00 2500,00 2000,00 183,00 3300,90 1439,22 907,40 542,73 411,55 13354,74 13354,74

1.1 Zakup znaczkw pocztowych do wysyanej korespondencji 1.2 Tonery do drukarek 1.3 Zakup komputera 1.4 Czasopisma branowe (ksigowo) 1.5 Pozostae materiay i materiay biurowe (papier, koperty, druki, segregatory, teczki, itp.) 2. Koszty wodocigi 4210 zakup materiaw 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Zakup paliwa Zakup materiaw eksploatacyjnych do zestawu PSION Zakup odziey roboczej i odziey ochronnej dla pracownikw oraz napoi Zakup wyposaenia p. po. na obiektach wodocigowych Zakupy pozostae (armatura wodocigowa)

4270 zakup usug remontowych 2.1 Wymiana pyt osadowych w zbiorniku wstpnego oczyszczania SUW Krzywina 2.2 2.3 2.4 2.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
Naprawa uszkodzonej pyty procesora sterownika zestawu pompowego na sieci wodocigowej w Przewornie, ul. Siemisawicka Wymiana pyty procesora sterownika zestawu pompowego w Przewornie, ul. Siemisawicka Naprawa zestawu inkasenckiego PSION Naprawa kosy spalinowej Opata roczna za korzystanie z przydzielonej czstotliwoci pracy radiowych urzdze sterujcych prac pomp na wodocigach Opata roczna za dozr techniczny zbiornikw cinieniowych z filtracyjnych SUW Krzywina Najem koparki do usuwania awarii wodocigowych Badanie jakoci wody wykonywane w ramach wewntrznej kontroli prowadzonej przez Zakad Usugi informatyczne THB Usuga dostawy materiaw eksploatacyjnych do zestawu PSION Konserwacja i przegld p. po. Wykonanie operatu wodno-prawnego dla uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na szczeglne korzystanie z wd z ujcia wody w Doroszowie Usugi elektryczne zwizane z lokalizacj uszkodzenia oraz wykonaniem mufy na kablu zasilajcym zbiorniki wody czystej w Samborowiczkach Sporzdzenie wyceny wartoci samochodu Ford Transit

4300 zakup usug pozostaych

2.10 2.1 Wydatki eksploatacyjne dot. samochodu 2.1.1 4210 zakup materiaw 2.1.2 4270 zakup usug remontowych 2.1.3 4300 zakup usug pozostaych 2.1.4 4430 rne opaty i skadki 2.2 Wydatki inwestycyjne 2.2.1 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne

3. Koszty - budynki komunalne 4210 3.1 3.2 3.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4300 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 Zakup mate riaw
Zakup odziey roboczej Zakupy materiaw pozostaych Zakup wody do picia dla pracownikw Sporzdzenie kosztorysu inwestorskiego dot. okrelenia kosztw remontu lokalu mieszkalnego w Przewornie przy ul. Strzeliskiej 10 Zakup i instalacja wc kompakt w azience i wykonanie podczenia do kanalizacji w lokalu mieszkalnym w Krzywinie 25 Remont lokalu mieszkalnego w Przewornie ul. Strzeliska 10 Wymiana okien w lokalach mieszkalnych (budynki komunalne w Krzywinie 25 i Samborowiczkach 32) Naprawa czap kominowych w budynkach komunalnych w Cierpicach 50 i Sarbach 53

1165,63 351,62 760,37 53,64 26464,85 610,00 1480,00 20567,00 2887,85 920,00 18414,71 1528,71 2376,00 14400,00 110,00 26960,61 17295,55 0,00

4270 Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Usugi elektryczne w administrowanych budynkach (Dobroszw 9) Usugi kominiarskie w administrowanych budynkach Obowizkowe przegldy techniczne (5 letni) administrowanych budynkw Badania lekarskie pracownikw Nalenoci - (zasdzone zaduenia za wod i czynsz mieszkaniowy oraz nadpata podatku VAT za m-c grudzie 2010 r.). Zobowizania (zakup energii elektrycznej, rozliczenie z ZUS za m-c grudzie 2010 r. i rozliczenie dotacji za IV kwarta 2010 r.). Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiza wymagalnych.

4. Stan rodkw finansowych.