Zacznik nr 5

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne Gminy Zibice

do uchway Rady Miejskiej nr

z dnia .

Wyszczeglnienie

Lp.

Zobowizania wg. tytuw dunych: (1+1.2+1.32.1-2.2)

Zacignite zobowizania (bez prefinansowania)

1.1
z tytuu:
a

Poyczki

Kredyty

Obligacje

1.2

Kwota dugu
31.12.2009 r.

a
b
c

2011

2012

2013

2014

2015

2016

w zotych
2017

2018

2019-2024

10

11

12

13

27,649,203 21,227,349 15,335,495

9,473,641

6,204,686

4,107,236

2,009,786

112,336

-295,024

-498,700

8,581,816
981,900
7,599,916

7,002,556 21,227,349 15,335,495

950,000 9,870,540 8,300,450
6,052,556 11,356,809 7,035,045

9,473,641
6,660,360
2,813,281

6,204,686
4,870,270
1,334,416

4,107,236
3,180,180
927,056

2,009,786
1,490,090
519,696

112,336
0
112,336

-295,024
0
-295,024

-498,700
0
-498,700

Planowane w roku budetowym (bez

prefinansowania):

Poyczki
Kredyty w tym:
EBOiR
c Obligacje
Poyczki, kredyty i obligacje na
1.3
prefinansowanie
a Zacignite zobowizania
b Planowane zobowizania
2

2010

8,581,816

a
b

2.1

PROGNOZA

20,646,647
10,430,630
10,216,017

Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)

1,925,000

1,979,260

6,771,854

6,191,854

6,061,854

3,368,955

2,167,450

2,152,450

1,897,450

407,360

203,676

Spata rat kapitaowych z wyczeniem

prefinansowania
Poyczek
Kredytw
Wykup papierw wartociowych

1,475,000
30,000
1,445,000

1,579,260
31,900
1,547,360

6,421,854
1,510,090
4,911,764

5,891,854
1,570,090
4,321,764

5,861,854
1,640,090
4,221,764

3,268,955
1,790,090
1,478,865

2,097,450
1,690,090
407,360

2,097,450
1,690,090
407,360

1,897,450
1,490,090
407,360

407,360
0
407,360

203,676
0
203,676

Lata spaty
1
d

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2,018

2019-2024

10

11

12

13

70,000

55,000

Udzielonych porcze
Spata rat kapitaowych z tytuu
2.2
prefinansowania
2.3 Spata odsetek i dyskonta
3

Prognozowane dochody budetowe

450,000

400,000

350,000

300,000

200,000

100,000

38,189,317

51,139,568 55,890,000 44,348,136 43,706,261 43,840,102 44,320,952 44,457,931

44,306,658

44,467,323

44,640,119

35,295,817

35,090,321 41,840,753 35,335,889 35,657,014 36,790,855 36,271,705 36,001,684

36,633,872

z tego:
dochody biece
dochody majtkowe
4

Prognozowane wydatki budetowe

35,330,411

36,339,076

8,456,247

8,976,247

8,128,247

8,006,247

41,794,134

70,705,655 54,878,900 41,678,648 42,881,493 43,095,534 44,120,952 44,257,231

44,267,231

44,257,231

44,457,231

35,449,904

38,695,755 34,695,755 29,668,748 29,702,755 31,085,634 26,904,755 34,911,251

2,893,500

16,049,247 14,049,247

9,012,247

8,049,247

7,049,247

8,049,247

z tego:
wydatki biece
wydatki majtkowe
5

Prognozowany wynik finansowy

Relacje do dochodw (w %):

6,344,230

32,009,900 20,183,145 12,009,900 13,178,738 12,009,900 17,216,197

34,421,251

34,511,251

34,611,251

9,345,980

9,845,980

9,745,980

9,845,980

-3,604,817

-19,566,087

1,011,100

2,669,488

824,768

744,568

200,000

200,700

39,427

210,092

182,888

6.1

dug w stosunku do dochodw (1z poprz.kol.+1.2

- 2.a - 2.b-2.2):3

22.47%

54.07%

37.98%

34.58%

21.68%

14.15%

9.27%

4.52%

0.25%

-0.66%

-1.12%

6.2

dug po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust.3)

(1z pop.kol.+ 1.2 - 2.1.a - 2.1.b):3

22.47%

54.07%

37.98%

34.58%

21.68%

14.15%

9.27%

4.52%

0.25%

-0.66%

-1.12%

6.3

spata zaduenia w stosunku do dochodw

(art.169 ust.1)
(2:3)

3.87%

12.12%

13.96%

13.87%

7.68%

4.89%

4.84%

4.28%

0.00%

0.00%

6.4

spata zaduenia po uwzgldnieniu

wycze (art. 169 ust. 3)
(2.1 + 2.3):3

3.87%

12.12%

13.96%

13.87%

7.68%

4.89%

4.84%

4.28%

0.00%

0.00%

Zacznik nr 5

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne Gminy Zibice

do uchway Rady Miejskiej nr XL/263/2010

z dnia 29 stycznia 2010r

Wyszczeglnienie

Lp.

Zobowizania wg. tytuw dunych: (1+1.2+1.32.1-2.2)

Zacignite zobowizania (bez prefinansowania)

1.1
z tytuu:
a

Poyczki

Kredyty

Obligacje

1.2

Kwota dugu
31.12.2009 r.

a
b
c

2011

2012

2013

2014

2015

2016

w zotych
2017

2018

2019-2024

10

11

12

13

27,649,203 21,227,349 15,335,495

9,473,641

6,204,686

4,107,236

2,009,786

112,336

-295,024

-498,700

8,581,816
981,900
7,599,916

7,002,556 21,227,349 15,335,495

950,000 9,870,540 8,300,450
6,052,556 11,356,809 7,035,045

9,473,641
6,660,360
2,813,281

6,204,686
4,870,270
1,334,416

4,107,236
3,180,180
927,056

2,009,786
1,490,090
519,696

112,336
0
112,336

-295,024
0
-295,024

-498,700
0
-498,700

Planowane w roku budetowym (bez

prefinansowania):

Poyczki
Kredyty w tym:
EBOiR
c Obligacje
Poyczki, kredyty i obligacje na
1.3
prefinansowanie
a Zacignite zobowizania
b Planowane zobowizania
2

2010

8,581,816

a
b

2.1

PROGNOZA

20,646,647
10,430,630
10,216,017

Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)

1,925,000

1,979,260

6,771,854

6,191,854

6,061,854

3,368,955

2,167,450

2,152,450

1,897,450

407,360

203,676

Spata rat kapitaowych z wyczeniem

prefinansowania
Poyczek
Kredytw
Wykup papierw wartociowych

1,475,000
30,000
1,445,000

1,579,260
31,900
1,547,360

6,421,854
1,510,090
4,911,764

5,891,854
1,570,090
4,321,764

5,861,854
1,640,090
4,221,764

3,268,955
1,790,090
1,478,865

2,097,450
1,690,090
407,360

2,097,450
1,690,090
407,360

1,897,450
1,490,090
407,360

407,360
0
407,360

203,676
0
203,676

Lata spaty
1
d

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2,018

2019-2024

10

11

12

13

70,000

55,000

Udzielonych porcze
Spata rat kapitaowych z tytuu
2.2
prefinansowania
2.3 Spata odsetek i dyskonta
3

Prognozowane dochody budetowe

450,000

400,000

350,000

300,000

200,000

100,000

38,189,317

51,139,568 55,890,000 44,348,136 43,706,261 43,840,102 44,320,952 44,457,931

44,306,658

44,467,323

44,640,119

35,295,817

35,090,321 41,840,753 35,335,889 35,657,014 36,790,855 36,271,705 36,001,684

36,633,872

z tego:
dochody biece
dochody majtkowe
4

Prognozowane wydatki budetowe

35,330,411

36,339,076

8,456,247

8,976,247

8,128,247

8,006,247

41,794,134

70,206,955 54,878,900 41,678,648 42,881,493 43,095,534 44,120,952 44,257,231

44,267,231

44,257,231

44,457,231

35,449,904

38,637,055 34,695,755 29,668,748 29,702,755 31,085,634 26,904,755 34,911,251

2,893,500

16,049,247 14,049,247

9,012,247

8,049,247

7,049,247

8,049,247

z tego:
wydatki biece
wydatki majtkowe
5

Prognozowany wynik finansowy

Relacje do dochodw (w %):

6,344,230

31,569,900 20,183,145 12,009,900 13,178,738 12,009,900 17,216,197

34,421,251

34,511,251

34,611,251

9,345,980

9,845,980

9,745,980

9,845,980

-3,604,817

-19,067,387

1,011,100

2,669,488

824,768

744,568

200,000

200,700

39,427

210,092

182,888

6.1

dug w stosunku do dochodw (1z poprz.kol.+1.2

- 2.a - 2.b-2.2):3

22.47%

54.07%

37.98%

34.58%

21.68%

14.15%

9.27%

4.52%

0.25%

-0.66%

-1.12%

6.2

dug po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust.3)

(1z pop.kol.+ 1.2 - 2.1.a - 2.1.b):3

22.47%

54.07%

37.98%

34.58%

21.68%

14.15%

9.27%

4.52%

0.25%

-0.66%

-1.12%

6.3

spata zaduenia w stosunku do dochodw

(art.169 ust.1)
(2:3)

3.87%

12.12%

13.96%

13.87%

7.68%

4.89%

4.84%

4.28%

0.00%

0.00%

6.4

spata zaduenia po uwzgldnieniu

wycze (art. 169 ust. 3)
(2.1 + 2.3):3

3.87%

12.12%

13.96%

13.87%

7.68%

4.89%

4.84%

4.28%

0.00%

0.00%