You are on page 1of 44

Za. Nr 7 ANALIZA z wykonania budetu Gminy Przemkw za 2009 rok.

I. DOCHODY BUDETOWE W 2009 roku uzyskano dochody w wysokoci : 21,731,504.31 z co stanowi 92,90 % planu. Wykonanie dochodw przedstawia zacznik nr 1 i nr 3 do niniejszego sprawozdania. Pierwotny plan dochodw wynosi 41.020.395,00 z i zosta zmniejszony o 17.628.515,54 z, tj. o 42,98 %. Po zmianach plan dochodw wynosi 23.391.879,46 z. Zmian w planie dochodw dokonano 10-cioma uchwaami Rady Miejskiej w Przemkowie oraz 20-toma zarzdzeniami Burmistrza. Zacznik nr 8 wykaz uchwa i zarzdze w sprawie zmiany budetu na 2009 rok przedstawia dokonane zmiany. Zmiany w planie budetu po stronie dochodw w poszczeglnych dziaach : dzia plan pierwotny plan po zmianach 74,053.50 2,068.00 152,500.00 556,197.00 6,000.00 199,167.00 16,512.00 384,000.00 ### ### ### ### 165,775.00 352,679.00 424,013.00 54,142.00 765,390.00 23,391,879.46

010 020 600 630 700 710 750 751 752 754 756 758 801 852 853 854 900 921 926

Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw ... Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona .. Dochody od os. prawnych , os. fizyczn... Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport

1,858.00 862,500.00 3,540,226.00 6,000.00 147,198.00 1,460.00 1,001,000.00 6,536,143.00 7,804,969.00 1,906,625.00 3,602,000.00 200.00 ### 2,400,000 41,020,395.00

Razem

Skutki obnienia grnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynosz: w tym: - w podatku rolnym 18,959.92 z - w podatku od nieruchomoci 481,457.24 z - w podatku od rodkw transportowych 21,146.81 z Skutki udzielonych ulg i zwolnie za okres sprawozdawczy / bez ulg i zwolnie ustawowych / stanowi kwot : w tym: - w podatku od nieruchomoci osb prawnych i jedn.organiz. - w podatku od nieruchomoci osb fizycznych Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynosz : - umorzenia zalegoci podatkowych 11,264.45 z - rozoenie na raty, odroczenie terminu patnoci 0.00 z A. DOCHODY PLAN WYKONANIE 2,836,631.42 3,656,764.46 669,514.30 527,868.19 77,326.52 100,036.20 7,790,814.00 2,602,393.71 1,187,801.39 2,282,354.12

521,563.97 z

217,845.39 z 217,338.39 z 507.00 z

11,264.45 z

%
97.43% 90.86% 106.03% 112.50% 68.12% 97.88% 100.00% 96.78% 99.66% 65.82% 92.90%

1. Dochody z podatkw i opat lokalnych ### 2. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu ### pastwa 3. Dochody jednostek budetowych 631,412.00 4. Dochody z majtku gminy 469,226.00 5. Pozostae dochody wasne 113,514.00 6. Dochody z tyt. Zezwole na sprzeda alkoholu 102,200.00 7. Subwencje ### 8. Dotacje celowe na zadania zlecone ### 9. Dotacje z budetu pastwa na zadania wasne ### 10. rodki pozyskane z innych rde ### ogem

### 21,731,504.31 z

W 2009 roku pozyskano nastpujce rodki finansowe :


- dotacj na remont substancji mieszkaniowej dla spoecznoci romskiej - dotacj dla spoecznoci romskiej na prace spoecznie uyteczne celem spaty zadue czynszowych - dotacje dla spoecznoci romskiej na wypoczynek dzieci i modziey szkolnej Program realizowany w ZSP Nr 1 - dotacje dla spoecznoci romskiej na placwki wychowania pozaszkolnego - Program realizowany w ZSP Nr 1 49,803.31 z

18,000.00 z

33,100.00 z

21,878.52 z

- Projekt Maej Odnowy Wsi z Urzdu Marszakowskiego - ze Starostwa Polkowice nagroda w IX edycji Konkursu Na najlepsz inicjatyw spoeczn suc podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego - ze Zwizku Gmin na organizacj doynek powiatowych - z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup podrcznikw dla dzieci romskich Program realizowany przez ZSP Nr 1 - z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizacj programu rozwoju chrw szkolnych piewajca Polska - Minister Sportu i Turystyki na boisko przy ZSP Nr 1 w Przemkowie - dotacja rozwojowa na Program Moja Szansa realizowany przez OPS dla osb zagroonych wykluczeniem zawodowym - dotacja rozwojowa na Budow i wyposaenie obiektu dydaktycznego przedszkola przy ZSP Nr 1 - Dolnolskie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych na budow drogi we wsi - dotacj na zakup pomocy dydaktycznych "Radosna Szkoa dla SP Wysoka - Minister Sportu i Turystyki na budow hali sportowej przy ZS w Przemkowie - Starostwo Powiatowe na modernizacj Remizy OSP Przemkw - Starostwo Powiatowe na dokumentacj na budow oczyszczalni ciekw w Przemkowie

15,642.00 z 8,500.00 z

25,000.00 z 4,000.00 z

2,286.07 z

200,000.00 z

151,117.07 z

882,608.98 z

151,200.00 z

6,000.00 z

629,000.00 z

13,000.00 z

200,000.00 z

Uzasadnienie odchyle wykonania planu dochodw


Najniszy wskanik wykonania dochodw wystpuje w: 1) rozdz. 92109 Domy i orodki kultury,wietlice i kluby - nie pozyskano planowanych rodkw na dziaalno Przemkowskiego Orodka Kultury. Plan 30,000.00 z Wykonanie 0.00 z Procent
0.00%

W zwizku z powyszym nie byo moliwoci przekazania penej kwoty dotacji dla POK. Planowana dotacja wynosia 594.230 z, przekazano 544.230 z tj. 91,59 % 2) rozdz. 90095 Pozostaa dziaalno 418,513.00 z nie pozyskano planowanych rodkw na realizowane inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska w kwocie 195.803 z. W trakcie roku zostay rozpoczte i realizowane inwestycje, za ktre nie mona byo zapaci ich wykonawcom i przeszy na 2010 rok jako Zobowizania . S to gwnie faktury za wykonane prace zwizane z rozbudow oczyszczalni i skanalizowaniem obszarw wiejskich. Zobowizania w tym rozdziale wynosz 536.972,50 z. w tym z inwestycji 496.218,16 z. 3) rozdz. 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd - nie wpyny wszystkie nalenoci od mieszkacw za wykonane przycza nalenoci z tego tytuu wynosz 5.510 z i nalene odsetki 4.226,50 z. 4) rozdz. 85401 - wietlice szkolne - nie pozyskano przez jednostki owiatowe planowanych w tym rozdziale darowizn. Planowane rodki wpyn w III kwartale br. 5,000.00 z 225,570.30 z
53.90%

1,154.10 z

23.08%

200.00 z

0.00 z

0.00%

5) rozdz. 85395 Pozostaa dziaalno 165,775.00 z planowana dotacja rozwojowa na projekt z udziaem rodkw z budetu UE przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion w gminie Przemkw ze wzgldu na termin rozpoczcia wpynie do budetu W 2010 roku. 6) rozdz. 80104 - Przedszkola planowana dotacja 1,816,489.00 z z budetu UE na zadanie Budowa i wyposaenie obiektu dydaktycznego przedszkola przy ZSP Nr 1 w Przemkowie zostaa w 2009 r. przekazana w kwocie 882.608,98 z, planowano 1.721.589 z. Planowane wpywy z opaty staej w przedszkolach rwnie nie zostay wykonane. Wykonanie wynosi 73.832,50 z tj. 78,30 % , planowano 94.300 z. 7) rozdz. 75621 udziay w podatkach stanowicych4,024,816.00 z dochd budetu pastwa plan otrzymany z Ministerstwa Finansw ma charakter informacyjnoszacunkowy i nie stanowi podstaw roszczeniowych.

0.00 z

0.00%

957,101.48 z

52.69%

3,656,764.46 z

90.86%

Udziay te w stosunku do roku 2008 znacznie zmalay. W 2008 r. wykonanie wynosio 4.119.433,08 z i stanowio to 110,85 % planu 2008 roku. Zmniejszenie z tego tytuu wynioso 462.668,62 z. Udzia w CIT w 2008 wynosi 64.130,08 z, a w 2009 r. 70.920,46 z. Ponadto w przekazanej kwocie jest nadpata w wysokoci 19.457,93 z , ktra zostanie potrcona z wpyww w 2010 roku. Na wykonanie miaa wpyw zmiana zasad opodatkowania. 8) rozdz. 75601 Wp.z pod.dochodowego od osb Fizycznych opacany w formie karty podatkowej wykonanie odbywa si za porednictwem Urzdu Skarbowego. Wykonanie w 2008 r. wynosio 9.943,59 z, co stanowio 99,44 % planu , ktry wynosi 10.000 z. Wykonanie 2009 r. zmalao o 1.517,57 z. w stosunku do 2008 roku. Nalenoci wynosz 23.099,18 z. 10,000.00 z 8,426.02 z
84.26%

9) rozdz. 75023 Urzdy gmin - nie pozyskano 88,969.00 z planowanych rodkw na realizacj zada wasnych, szczeglnie organizowanych imprez. W porwnaniu do 2008 r. wzrost wynosi 33.148,82 z.

72,271.83 z

81.23%

Wysokie wykonanie planu dochodw wystpuje w :


1) rozdz. 01095 - Pozostaa dziaalno 74,053.50 z dotacja na zwrot dla rolnikw podatku akcyzowego Otrzymano cao dotacji, zgodnie z zapotrzebowaniem. 2) rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomo- 466,026.00 z ciami - pierwotnie plan wynosi 3.064.226 z .i zosta zmniejszony o 2.598.200 z. - planowan sprzeda i dochody z najmu i dzierawy. Zmniejszenie planu nastpio do realnych moliwoci wykonania w 2009 r. W 2008 r. wykonanie wynioso 2.260.956,51 z. 3) rozdz. 70001 zakady gospodarki mieszkaniowej rozliczono dotacj za 2008 rok i dokonano zwrotu czci otrzymanych rodkw. 17,787.00 z 74,053.50 z
100.00%

523,823.06 z

112.40%

17,787.46 z

100.00%

4) rozdz. 71035 cmentarze - opaty za wykup miejsca 6,000.00 z na cmentarzu, opaty wpywaj za porednictwem zarzdzajcego cmentarzami ;wykonanie w 2008 r. wynosio 6.111 z.

6,450.00 z

107.50%

5) rozdz. 75416 Stra Miejska - pierwotnie 370,000.00 z plan wynosi 1.000.000 z, i zmniejszono go o kwot 630.000 z. Rok 2009 r. jest pierwszym rokiem dziaalnoci Stray Miejskiej. Dochody z mandatw s jedynie dodatkowym plusem jej dziaalnoci. Korekty zmniejszenia planu dokonano po analizie miesicznych wpyww., ktre uzalenione s od iloci wykrocze drogowych. 6) rozdz. 75801 cz owiatowa subwencji oglnej 5,330,217.00 z dla gmin. - przekazano z budetu pastwa 100 % planu. 7) rozdz. 75807 - cz wyrwnawcza subwencji 2,298,518.00 z oglnej dla gmin przekazano z budetu pastwa 100 % planu. 8) rozdz. 75831 cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin przekazano z budetu pastwa 100 % planu. 162,079.00 z

421,440.00 z

113.90%

5,330,217.00 z

100.00%

2,298,518.00 z

100.00%

162,079.00 z

100.00%

9) rozdz. 80110 gimnazja jednostka w trakcie 18,100.00 z przekazywania rodkw, do koca roku budetowego, nie zgosia, e wykonanie bdzie wysze od zakadanego planu. 10) rozdz. 80195 pozostaa dziaalno planowane dotacje zostay z budetu pastwa przekazane w penej wysokoci. 11) rozdz.85228 usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze realizacja uzaleniona jest od iloci wiadczonych usug oraz wniesionych odpatnoci. Realizacja odbywa si za porednictwem Orodka Pomocy Spoecznej. Ujta w tym rozdziale dotacja otrzymana z budetu pastwa w wys. 30.000 z zostaa przez Orodek wykorzystana w 78,86 % tj. w kwocie 23.659,39 z. Kwota 6.340,61 z. zostaa zwrcona . 12) rozdz. 85295 pozostaa dziaalno dotacja na doywianie uczniw zostaa przekazana w 100 %, Kwota 0,04 z zostaa przez OPS niewykorzystana i zwrcona do budetu pastwa. 9,735.89 z

36,287.78 z

200.48%

9,735.89 z

100.00%

54,200.00 z

58,256.21 z

107.48%

76,000.00 z

75,999.96 z

100.00%

13) rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniw 297,499.00 z dotacj przekazano wg zoonych potrzeb. rodki zostay wypacone na pomoc za okres I-VI 2009 r.

297,499.00 z

100.00%

14) rozdz. 85412 kolonie i obozy .... - dotacj z budetu pastwa przekazano w penej wysokoci.

33,100.00 z

33,100.00 z

100.00%

9) rozdz. 92195 - pozostaa dziaalno rodki zostay 24,142.00 z przekazane zgodnie z porozumieniem na realizacj zadania w 100 %. Dotacje na pomoc spoeczn w dz. 852 z budetu pastwa zostay przekazane w 100 %. Ze wzgldu na ich niewykorzystanie w penej wysokoci przez Orodek Pomocy Spoecznej zostay czciowo zwrcone. Zwrotu ze wzgldu na niewykorzystanie w penej wysokoci Dokonano w nastpujcych rozdziaach : kwota zwrotu - rozdz. 895212 wiadczenia rodzinne, zaliczka 78,352.89 z alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia - rozdz. 85213 skadki na ubezpieczenie zdrowotne .. 364.13 z - rozdz. 85214 zasiki i pomoc w naturze oraz sk.. 5,389.45 z - rozdz. 85228 us.opiekucze i specjalistyczne us... 6,340.61 z - rozdz. 85295 pozostaa dziaalno doywianie .. 0.04 z cznie kwota niewykorzystanych dotacji przez Orodek Pomocy Spoecznej wynosi 90,447.12 z Sposb wydatkowania i przyczyny odchyle od planu omwione zostay przez Orodek Pomocy Spoecznej w za. nr Stan nalenoci na dzie 31 grudnia 2009 r. wynosi w tym z tytuu podatkw 2.905.567,85 z. ###

24,142.00 z

100.00%

Z otrzymanych dotacji sporzdzono sprawozdania dla : - Dolnolskiego Urzdu Wojewdzkiego we Wrocawiu - Rb-50 oraz Rb-27ZZ; - Urzdu Statystycznego we Wrocawiu - Rb-50 - Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Legnicy - RB-50 Na zalege podatki i opaty zostay wysane upomnienia i wezwania do zapaty. Nastpnie na zalegoci, ktre nie zostan zapacone w okrelonym terminie, zostanie wszczte postpowanie egzekucyjne.

II. WYDATKI BUDETOWE Realizacja wydatkw za 2009 rok wynosi : i stanowi to 80,71 % planu wydatkw W trakcie roku pierwotny plan wydatkw zmniejszony o tj. o 34,85 %. 27,653,324.74 z 18,326,507.54 z

Zmian w planie dochodw dokonano 10-cioma uchwaami Rady Miejskiej w Przemkowie oraz 20-toma zarzdzeniami Burmistrza. Zacznik nr 8 wykaz uchwa i zarzdze w sprawie zmiany budetu na 2009 rok przedstawia dokonane zmiany. Plan wydatkw po zmianach wynosi 34,263,127.46 z

Zmiany w planie budetu po stronie wydatkw w poszczeglnych dziaach : dzia plan pierwotny plan po zmianach

010 600 630 700 710 750 751 752 754 756 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926

Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw ... Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona .. Dochody od os. prawnych , os. fizyczn ... Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport

23,000.00 109,053.50 1,877,500.00 1,358,500.00 2,000.00 2,671,000.00 1,359,750.00 330,000.00 112,500.00 3,291,849.00 3,386,849.00 1,460.00 16,512.00 500.00 500.00 828,000.00 679,800.00 45,000.00 67,000.00 675,000.00 686,100.00 304,115.00 378,150.00 ### 11,015,206.89 120,000.00 142,200.00 4,775,800.00 4,505,727.07 209,607.00 485,775.00 ### 586,906.00 961,646.00 4,832,437.00 5,342,885.00 933,876.00 3,606,285.00 52589635.00 34263127.46

Razem dz. 010 - Rolnictwo i owiectwo

97,307.84 z

1. Rozdz. 01005 -Prace geodezyjno-urzdzen.na potrzeby roln 291.40 z - wydatki biece 291.40 z w tym :

- paliwo do kosiarek Za. nr 9 przedstawia sprawozdanie referatu Ochrony rodowiska i Gospodarki Nieruchomociami z wykonania planowanych wydatkw 2009 roku. 2. Rozdz. 01008 - Melioracje wodne 18,620.94 z - wydatki biece 18,620.94 z w tym : - paliwo, czci zamienne do kosiarek, widy i inne narzdzia 5,904.34 z - odmulenie stawu we wsi Karpie 12,000.00 z - pozostae wydatki 716.60 z Za. nr 9 przedstawia sprawozdanie referatu Ochrony rodowiska i Gospodarki Nieruchomociami z wykonania planowanych wydatkw 2009 roku. 3. Rozdz. 01022 - Zwalczanie chorb zakanych zwierzt 0.00 z oraz badania monitoringowe pozostaoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego. - wydatki biece 0.00 z ze wzgldu na zamknicie targowiska przy ul. Dworcowej nie poniesiono wydatkw na opiek weterynarza nad targowiskiem 4. Rozdz. 01030 - Izby rolnicze - wydatki biece 2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego w 2009 r. oraz rozliczenie za rok 2007/08. 5. Rozdz. 01095 - Pozostaa dziaalno - wydatki biece w tym : - materiay zwizane ze zwrotem podatku akcyzowego - zwrot podatku akcyzowego dla rolnikw 4,342.00 z 4,342.00 z

74,053.50 z 74,053.50 z 1,452.03 z 72,601.47 z

dz. 600 - Transport i czno


1. Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki biece w tym : - znaki drogowe - materiay krawniki, tama itp. - naprawa drg gminnych - malowanie pasw na drogach , naprawa witaczy - wydatki majtkowe w tym : a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 842,326.88 z 80,488.14 z 2,431.82 4,321.16 51,199.14 22,536.02 z z z z

842,326.88 z

761,838.74 z 761,838.74 z

za. nr 10 sprawozdanie z realizacji budetu za 2009 r. w zakresie dziaa Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji przedstawia stan zaawansowania robt, pozyskania rodkw oraz ich wydatkowania.

dz. 630 - Turystyka


1. Rozdz. 63095 - Pozostaa dziaalno - wydatki biece 0.00 z 0.00 z

0.00 z

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa


1. Rozdz. 70001 -Zakady gospodarki mieszkaniowej 580,924.11 z - wydatki biece 460,924.11 z w tym : - koszty zarzdu i administrowania lokalami mieszkalnymi 293,127.61 z - fundusz remontowy na lokale komunalne 11,916.50 z - dotacja przedmiotowa 155,880.00 z do skadanych odpadw komunalnych na gminne skadowisko - wydatki majtkowe 120,000.00 z - dotacja na dofinansowanie remontu komunalnej substancji mieszkaniowej Dotacja zostaa rozliczona .rodki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. 2. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami 220,682.01 z - wydatki biece 110,654.17 z w tym : - mapy, i inne 194.62 z - energia, woda mieszkanie gminne w zasobach spdzielni 0.91 z - ogoszenia 24,134.49 z - wyceny, wznowienia granic 30,407.00 z - opata za wyczenie gruntw z produkcji rolnej 1,383.80 z - opaty za uytkowanie wieczyste, opaty skarbowe, sdowe 10,395.55 z - odszkodowania na rzecz osb fizycznych za przejcie 44,137.80 z nieruchomoci gruntowych - wydatki majtkowe 110,027.84 z zakup dziaek prawo pierwokupu Za. nr 9 przedstawia sprawozdanie referatu Ochrony rodowiska i Gospodarki Nieruchomociami z wykonania planowanych wydatkw 2009 roku. 3. Rozdz.70095 - Pozostaa dziaalno 222,754.19 z - wydatki biece - realizacja programu na rzecz 67,803.31 z spoecznoci romskiej - prace spoecznie uyteczne i remont mieszka. rodki pochodz z budetu pastwa. - wydatki majtkowe 154,950.88 z za. nr 10 sprawozdanie z realizacji budetu

1,024,360.31 z

za 2009 r. w zakresie dziaa Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji przedstawia stan zaawansowania robt, pozyskania rodkw oraz ich wydatkowania.

dz. 710 - Dziaalno usugowa


1. Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 25,671.77 z - wydatki biece 25,671.77 z w tym : - skadki na ubezpieczenie spoeczne od zlece 106.02 z - zlecenia opiniowanie planw zagospodarowania 2,000.00 z - opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wyrysy, .. 23,565.75 z 2. Rozdz. 71035 - Cmentarze - wydatki biece w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne 597.80 z 597.80 z -

26,269.57 z

dz. 750 - Administracja publiczna


1. Rozdz. 75011 - Urzdy wojewdzkie - wydatki biece w tym : - wynagrodzenia i pochodne 2. Rozdz. 75022 - Rady gmin - wydatki biece w tym : - diety radnych i sotysw - prenumerata czasopism, inne materiay - konserwacja sprztu, wyrb piecztek - szkolenia 108,618.00 z 108,618.00 z 108,618.00 z 121,791.89 z 121,791.89 z 118,044.45 2,455.06 641.72 650.66 z z z z

2,721,428.95 z

3. Rozdz. 75023 - Urzdy gmin 2,190,626.17 z - wydatki biece 2,080,033.77 z w tym : - wynagrodzenia i pochodne 1,572,399.04 z - odpis na ZFSS 49,479.00 z - badania okresowe pracownikw 1,632.00 z - ekwiwalenty za odzie ochronn, rodki czystoci 4,523.90 z - wpaty na PFRON 21,653.00 z - podatek VAT -48,574.33 z - przesyki pocztowe 63,811.73 z - materiay papiernicze 6,911.67 z - akcesoria komputerowe 35,959.67 z - umowy zlecenia roznoszenie przesyek, nakazw , prace 58,814.18 z zwizane z realizacj Strategii Rozwoju Gminy itp. - usugi informatyczne przeduenie gwarancji oprogramowania 11,498.50 z - materiay pozostae : gobelin, aparaty telefoniczne, piecztki.. 24,411.20 z

przepisy prawne,prenumerata czasopism... 7,974.62 materiay biurowe 6,981.55 paliwo do samochodu subowego 4,033.69 czci do samochodu subowego 1,214.00 rodki czystoci 782.89 woda mineralna z dystrybutora oglnodostpnego 3,978.14 artykuy spoywcze na potrzeby sekretariatu - energia elektryczna 27,173.15 - woda 2,070.11 - gaz 23,326.45 - wywz nieczystoci staych i pynnych 10,541.26 - usugi remontowe naprawa kopiarki,samochodu subowego 12,318.03 - obsuga kotowni 1,586.00 - dzierawa automatu do wody 439.69 - pozostae : obsuga prawna, przegld samochodu, druk 80,009.45 papieru firmowego, negocjacje w sprawie prywatyzacji - szkolenia 19,073.70 - usugi internetowe 3,933.28 - usugi telefonii komrkowej 8,999.12 - usugi telefonii stacjonarnej 10,627.32 - podre subowe krajowe 45,018.63 - podre subowe zagraniczne 803.75 - ubezpieczenie budynku UM, nadzr UDT,i inne 6,629.38 - wydatki majtkowe 110,592.40 w tym : b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 110,592.40 Zacznik Nr 10 sprawozdanie z realizacji budetu za 2009 r. w zakresie dziaa Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji przedstawia stan zaawansowania robt, pozyskania rodkw oraz ich wydatkowania. 4. Rozdz. 75075 Promocja jst. - wydatki biece w tym : - materiay i nagrody na konkursy,medale, ubrania zw.z promocj Gminy, puchary, kwiaty .... - opata abonamentowa SISMS, opracowanie strategii rozwoju Gminy, produkcja i emisja filmu promocyjnego, organizacja Dni Przemkowa wito Miodu i Wina i inne Sprawozdanie z realizacji zada w ramach promocji Gminy przedstawia zacznik nr 11. 5. Rozdz. 75095 Pozostaa dziaalno - wydatki biece w tym : - wiadczenie z tyt. wezwania na szkolenia wojskowe

z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

299,895.71 z 299,895.71 z 45,319.70 z 254,576.01 z

497.18 z 497.18 z 497.18 z

dz. 751 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

16,512.00 z

1. Rozdz. 75101 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,z 1,460.00 kontroli i ochrony prawa - wydatki biece 1,460.00 z 2. Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 15,052.00 z - wydatki biece 15,052.00 z w tym : - diety 7,470.00 z - zlecenia prace zwizane z przygotowaniem i przeprowadze- 3,086.00 z niem wyborw - materiay flagi, art. papiernicze , urny, naprawa sprztu 4,346.00 z - podre subowe krajowe 150.00 z

dz. 752 - Obrona narodowa


1. Rozdz. 75212 - Pozostae wydatki obronne - wydatki biece w tym : - podre subowe krajowe - materiay 491.82 z 491.82 z 33.00 z 458.82 z

491.82 z

dz. 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 384,574.90 z


1. Rozdz. 75412 - Ochotnicze strae poarne 138,131.33 z - wydatki biece 121,324.61 z w tym : - diety 41,520.83 z - zlecenia - penienie obowizkw kierowcy 7,119.00 z - paliwo 7,731.02 z - naprawa sprztu 16,763.70 z - materiay do remontu pomieszcze remizy, samochodw 4,089.91 z - materiay : we, rodki owadobjcze,nagrody na turnieje 5,870.96 z - energia elektryczna 18,992.16 z - obsuga kotowni 2,135.00 z - wywz nieczystoci staych i pynnych 1,572.52 z - usugi telefonii stacjonarnej 376.65 z - podre subowe krajowe 32.20 z - ubezpieczenie straakw i sprztu 3,660.00 z - wyywienie uczestnikw szkolenia, obz szkoleniowy 10,300.66 z - pozostae : przegld aparatw,badania techniczne 1,160.00 z - wydatki majtkowe 16,806.71 z w tym : b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16,806.72 z - remont remizy OSP Przemkw 2. Rozdz. 75414 - Obrona cywilna - wydatki biece w tym : 1,000.00 z 1,000.00 z

- materiay - podre subowe krajowe

978.00 z 11.00 z

3. Rozdz. 75416 - Stra Miejska 245,443.57 z - wydatki biece 178,643.57 z w tym : - wynagrodzenia i pochodne 77,837.29 z - umundurowanie 5,662.94 z - sprzt ; radiotelefon,meble biurowe 12,930.73 z - paliwo do samochodu subowego 1,960.57 z - badania okresowe pracownikw 342.00 z - wynajem fotoradaru 71,248.00 z - pozostae szkolenia,wyrb piecztek, ubezpieczenie sprztu i inne z 8,265.61 - podre subowe krajowe 396.43 z - wydatki majtkowe 66,800.00 z w tym : b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 66,800.00 z zakup samochodu subowego

dz. 756 -

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jedn. nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

34,696.15 z

1. Rozdz. 75647 - Pobr podatkw, opat i niepodatkowych 34,696.15 z nalenoci budetowych - wydatki biece 34,696.15 z w tym : - wynagrodzenia i pochodne 6,909.89 z - druki 188.74 z - opaty komornicze i inne 26,897.10 z - odsetki od kosztw egzekucyjnych 651.48 z

dz. 757 - Obsuga dugu publicznego


1. Rozdz. 75702 - Obsuga papierw wartociowych, kredytw 666,380.10 z i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego. - wydatki biece 666,380.10 z w tym : - obsuga dugu j.s.t. - odsetki od kredytw i poyczek 543,224.10 z - prowizje bankowe i inne 123,156.00 z

666,380.10 z

dz. 758 - Rne rozliczenia


1. Rozdz. 75814 - Rne rozliczenia finansowe - wydatki biece w tym : - skadka na Zwizek Gmin Zagbia Miedziowego - skadka na Stowarzyszenie Wrzosowa Kraina 213,335.00 z 213,335.00 z 208,335.00 z 5,000.00 z

213,335.00 z

dz. 801 - Owiata i wychowanie Otrzymana subwencja owiatowa wynosi 5.330.217 z


1. Rozdz. 80101 - Szkoy podstawowe 4,198,504.76 z z tego : - Szkoa Podstawowa Nr 1 1,650,329.35 z - wydatki biece 1,650,329.35 z - wydatki majtkowe Za. Nr 12 przedstawia informacj opisow z wydatkw od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. - Szkoa Podstawowa Nr 2 1,679,286.33 z - wydatki biece 1,679,286.33 z - wydatki majtkowe Za. Nr 13 przedstawia informacj opisow z wydatkw od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. - Szkoa Podstawowa w Wysokiej - wydatki biece - wydatki majtkowe Za. Nr 14 przedstawia informacj opisow z wydatkw od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 868,889.31 z 868,889.31 z -

###

2. Rozdz. 80104 - Przedszkola 3,399,795.80 z z tego : - ZSP Nr 1 - PP Nr 1 519,961.49 z - wydatki biece 519,961.49 z - wydatki majtkowe Za. Nr 12 przedstawia informacj opisow z wydatkw od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. - Publiczne Przedszkole Nr 2 - wydatki biece - wydatki majtkowe Za. Nr 15 przedstawia informacj opisow z wydatkw od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 548,255.14 z 548,255.14 z -

- pozostae wydatki 2,329,016.21 z - wydatki biece 2,562.96 z - wydatki majtkowe 2,329,016.21 z Zacznik Nr 10 sprawozdanie z realizacji budetu za 2009 r. w zakresie dziaa Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji przedstawia stan zaawansowania robt, pozyskania rodkw oraz ich wydatkowania. 3. Rozdz. 80110 - Gimnazja - Publiczne Gimnazjum - wydatki biece 2,347,239.36 z 2,347,239.36 z 2,347,239.36 z

- wydatki majtkowe Za. Nr 16 przedstawia informacj opisow z wydatkw od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 4. Rozdz. 80113 - Dowoenie uczniw do szk - wydatki biece z tego : - Szkoa Podstawowa Nr 1 - Szkoa Podstawowa w Wysokiej - Publiczne Gimnazjum - dowz do szkoy specjalnej, nadzr nad dowozami

104,538.11 z 104,538.11 z 32,097.87 14,182.39 52,156.79 6,101.06 z z z z

5. Rozdz. 80120 - Licea oglnoksztacce 244,886.49 z - wydatki biece 244,886.49 z - wydatki majtkowe Za. Nr 16 przedstawia informacj opisow z wydatkw od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 6. Rozdz. 80130 - Szkoy zawodowe 114,682.42 z - wydatki biece 114,682.42 z - wydatki majtkowe Za. Nr 16 przedstawia informacj opisow z wydatkw od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 7. Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne 200.00 z - wydatki biece zwizane z awansem zawodowym nauczycieli 200.00 z 8. Rozdz. 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 38,730.93 z - wydatki biece 38,730.93 z w tym : a) dotacje 2,200.00 z Wydatki biece poniesione w jednostkach : - Zesp Szkolno-Przedszkolny Nr 1 9,609.02 z - Szkoa Podstawowa Nr 2 9,649.85 z - Szkoa Podstawowa w Wysokiej 2,104.30 z - Zesp Szk 15,167.76 z - pozostae Wydatki w poszczeglnych jednostkach przedstawione s w zacznikach nr : 12,13,14,16, 9. Rozdz. 80195 -Pozostaa dziaalno - wydatki biece w tym : - zwrot pracodawcom kosztw pracownikw modocianych - Inne formy pomocy dla uczniw - pozostae wydatki 9,601.54 z 9,601.54 z 4,931.03 z 4,000.00 z 670.51 z

dz. 851 - Ochrona zdrowia

133,392.90 z

1. Rozdz. 85111 -Szpitale oglne - wydatki majtkowe - dotacja dla Powiatu Gogowskiego na zakup sprztu medycznego dla szpitala w Gogowie

30,000.00 z 30,000.00 z 30,000.00 z

1. Rozdz. 85154 - Przeciwdziaanie alkoholizmowi 97,312.90 z - wydatki biece 97,312.90 z w tym : - dotacje 5,000.00 z - wynagrodzenia za prace w Komisji, 28,116.53 z - materiay do prowadzenia zaj w wietlicach 18,206.09 z - artykuy spoywcze 2,416.47 z - energia 127.93 z - programy edukacyjno-szkoleniowe, profilaktyczne, szkolenia 41,991.78 z - usugi telefonii stacjonarnej 677.43 z - akcesoria komputerowe 399.34 z - pozostae : ubezpieczenia, delegacje , materiay papiernicze 377.33 z 2. Rozdz. 85195 - Pozostaa dziaalno 6,080.00 z - wydatki biece 6,080.00 z zakup dodatkowych usug zdrowotnych dla mieszkacw gminy

dz. 852 - Pomoc spoeczna


1. Rozdz. 85202 - Domy pomocy spoecznej - wydatki biece rodki pochodz z budetu gminy. Za. Nr 17 przedstawia informacj opisow Orodka Pomocy Spoecznej w Przemkowie z realizacji zadania. 31,125.28 z 31,125.28 z

4,267,978.60 z

2. Rozdz. 85212 - wiadczenia rodzinne, zaliczka 2,156,647.11 z alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego - wydatki biece 2,156,647.11 z rodki pochodz z budetu pastwa. Za. Nr 17 przedstawia informacj opisow Orodka Pomocy Spoecznej w Przemkowie z realizacji zadania. 3. Rozdz. 85213 - Skadki na ubezpieczenie zdrowotne 16,011.87 z opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne - wydatki biece 16,011.87 z rodki pochodz z budetu pastwa. Za. Nr 17 przedstawia informacj opisow Orodka Pomocy

Spoecznej w Przemkowie z realizacji zadania. 4. Rozdz. 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na 861,673.12 z ubezpieczenia spoeczne - wydatki biece 861,673.12 z rodki z : - budetu gminy 134,796.57 z - budetu pastwa 726,876.55 z Za. Nr 17 przedstawia informacj opisow Orodka Pomocy Spoecznej w Przemkowie z realizacji zadania. 5. Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wydatki biece rodki pochodz z budetu gminy. 6. Rozdz. 85219 - Orodki pomocy spoecznej - wydatki biece rodki z : - budetu gminy - budetu pastwa Za. Nr 17 przedstawia informacj opisow Orodka Pomocy Spoecznej w Przemkowie z realizacji zadania. 254,956.72 z 254,956.72 z

736,993.44 z 736,993.44 z 427,076.37 z 309,917.07 z

7. Rozdz. 85228 - Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi 23,659.39 z opiekucze - wydatki biece 23,659.39 z rodki pochodz z budetu pastwa. Za. Nr 17 przedstawia informacj opisow Orodka Pomocy Spoecznej w Przemkowie z realizacji zadania. 8. Rozdz. 85295 - Pozostaa dziaalno - wydatki biece z tego : rodki otrzymane z budetu pastwa rodki z budetu gminy Za. Nr 17 przedstawia informacj opisow Orodka Pomocy Spoecznej w Przemkowie z realizacji zadania. 186,911.67 z 186,911.67 z 75,999.96 z 110,911.71 z

dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej


1.Rozdz. 85395 -Pozostaa dziaalno - wydatki biece Wydatki zwizane z realizacj programu przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion w Gminie Przemkw z udziaem rodkw z budetu UE. Wydatki 2009 r. poniesiono z rodkw wasnych, ktre zostan rozliczone i czciowo zrefundowane w 2010 roku. 15,424.30 z 15,424.30 z

15,424.30 z

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza


1.Rozdz. 85401 - wietlice szkolne z tego : Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 2 Zesp Szk Informacja o poniesionych wydatkach na realizacj zadania ujta jest w zaczonej informacji jednostki o wykonaniu planu za 2009 rok.- za. nr 12,13,14,16. 2.Rozdz. 85407 - Placwki wychowania pozaszkolnego - wydatki biece Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce realizowany jest przez ZSP Nr 1 w Przemkowie. Za. Nr 12 przedstawia informacj opisow z wydatkw od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 219,461.09 z 65,246.02 z 77,199.89 z 77,015.18 z

577,220.09 z

21,880.00 z 21,880.00 z

3.Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 33,100.00 z dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey; - wydatki biece 33,100.00 z Wypoczynek dzieci romskich - organizator ZSP Nr 1 w ramach programu wieloletniego Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce. rodki pochodz z budetu pastwa Za. Nr 12 przedstawia informacj opisow z wydatkw od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 3.Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniw - wydatki biece rodki otrzymane z budetu pastwa wynosz : Wydatkowano w : Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 2 - Szkoa Podstawowa w Wysokiej Zesp Szk PP Nr 2 pozostae Informacja o poniesionych wydatkach na realizacj zadania ujta jest w zaczonej informacji jednostki o wykonaniu planu za 2009 rok.- za. nr 12,13,14,16. 302,779.00 z 302,779.00 z 297,499.00 z 74,302.00 35,230.00 25,140.00 115,440.00 52,667.00 z z z z z

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


1. Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatki biece w tym : - sprztanie ulic 216,530.01 z 216,530.01 z 159,196.61 z

3,086,705.72 z

- akcja zima 2008/09 - pozostae

57,319.90 z 13.50 z

2. Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 66,222.57 z - wydatki biece 66,222.57 z w tym : - utrzymanie zieleni 66,222.57 z 3. Rozdz. 90015 - Owietlenie ulic, placw i drg - wydatki biece w tym : - energia - konserwacja urzdze 419,938.48 z 419,938.48 z 156,149.43 z 263,789.05 z

4. Rozdz. 90095 - Pozostaa dziaalno 2,384,014.66 z - wydatki biece 287,189.28 z w tym : - pozostae : remont studzienki, tabliczki informacyjne itp. 659.00 z - remont placw zabaw, sceny w parku, 2,309.71 z - oprysk na komary 35,016.12 z - dopata do wody i ciekw 198,667.13 z - wywz nieczystoci staych, czyszczenie instal. burzowej, 20,770.92 z - wyapywanie bezdomnych zwierzt i umieszczanie w schronisku 29,657.50 z - opata za zajcie pasa drogowego 108.90 z Za. nr 9 przedstawia sprawozdanie referatu Ochrony rodowiska i Gospodarki Nieruchomociami z wykonania planowanych wydatkw 2009 roku. - wydatki majtkowe 2,096,825.38 z Zacznik Nr 10 sprawozdanie z realizacji budetu za 2009 r. w zakresie dziaa Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji przedstawia stan zaawansowania robt, pozyskania rodkw oraz ich wydatkowania.

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


1. Rozdz. 92109 - Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 544,230.00 z - wydatki biece 544,230.00 z w tym : a) dotacje 544,230.00 z na dziaalno Przemkowskiego Orodka Kultury w Przemkowie i wietlic wiejskich Za. Nr 19 sprawozdanie POK z wykonania planu finansowego na dzie 31.12.2009 r. przedstawia wydatkowanie otrzymanej dotacji. 2. Rozdz. 92116 - Biblioteki - wydatki biece w tym : 213,407.00 z 213,407.00 z

858,407.32 z

a) dotacje 213,407.00 z na dziaalno Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie. Za. Nr 18 informacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie z wykonania planu finansowego za 2009 r. przedstawia wydatkowanie otrzymanej dotacji. 3. Rozdz. 92120 -Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 10,000.00 z - wydatki biece 10,000.00 z - dotacja na dofinansowanie remontu budynku zabytkowego stanowicego wasno Parafii Prawosawnej pw. w. Michaa Archanioa w Przemkowie i Parafii Rzymskokatolickiej pw.NMP W Przemkowie 4. Rozdz. 92195 - Pozostaa dziaalno - wydatki biece w tym : - dotacje Stowarzyszenie emkw w Przemkowie PZERiI Oddzia w Przemkowie - wydatki majtkowe Zacznik Nr 10 sprawozdanie z realizacji budetu za 2009 r. w zakresie dziaa Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji przedstawia stan zaawansowania robt, pozyskania rodkw oraz ich wydatkowania. 90,770.32 z 15,000.00 z 15,000.00 z 7,500.00 z 3800 7,500.00 z 75,770.32 z

dz. 926 - Kultura fizyczna i sport


1. Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 2,053,228.81 z - wydatki biece 22,017.54 z w tym : - wynagrodzenie opiekuna obiektu ORLIK 5,910.00 z - energia 5,548.90 z - materiay do remontu pomieszcze 3,816.34 z - remont kasy 4,500.00 z - wywz nieczystoci, 1,155.05 z - pozostae wydatki 1,087.25 z - wydatki majtkowe 2,031,211.27 z za. nr 10 sprawozdanie z realizacji budetu I 2009 r. w zakresie dziaa Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji przedstawia stan zaawansowania robt, pozyskania rodkw oraz ich wydatkowania. 2. Rozdz. 92695 - Pozostaa dziaalno - wydatki biece w tym : - dotacje ZAMET 175,104.07 z 175,104.07 z 171,000.00 z 54,000.00 z

2,228,332.88 z

LZS Ostaszw LZS Piotrowice UKS ARKON Stowarzyszenie Nasze Miasto Polski Zw. Wdkarski Oddz. Przemkw UKS Przemkw UKS Orlik - materiay na OWS kpielisko - po0sostae ogoszenie, znaki informacyjne Ogem wydatkowano z tego : wydatki biece wydatki inwestycyjne

26,000.00 10,000.00 54,000.00 3,000.00 2,000.00 17,000.00 5,000.00 1,542.07 2,562.00

z z z z z z z z z

###
### 7,903,839.76 z

Zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego wynosz : w tym wymagalne ### - z tyt. poyczek i kredytw dugoterminowych 15,194,211.00 z - wymagalnych zobowiza 1,085,563.26 z

Zobowizania poszczeglnych jednostek : Urzd Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Zesp Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 2 Szkoa Podstawowa w Wysokiej Zesp Szk Publiczne Przedszkole Nr 2 Razem - MZGM Przemkw ogem

ogem 1,290,479.35 62,113.14 203,915.58 180,739.26 124,179.68 336,704.60 36,163.10 z z z z z z z

wymagalne 923,591.82 7,208.34 17,325.95 34,482.83 42,766.37 z z z z z

2,234,294.71 z

1,025,375.31 z 60,187.95 z 1,085,563.26 z

Gmina posiada zobowizania dugoterminowe z tytuu zacignitych poyczek na inwestycje, ktre na dzie 31 grudnia 2009 r. wynosz : z tego : - Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Gmina posiada zobowizania z tytuu zacignitych kredytw bankowych na pokrycie deficytu budetu 2005 - 2009 roku w wysokoci : z tego : - BS Przemkw

3,568,950.00 z 3,568,950.00 z

11,625,261.00 z 11,625,261.00 z

cznie kwota zobowiza na 31 grudnia 2009 r. wynosi

###

tj. 74,91 % wykonanych dochodw w wysokoci 21.731.504,31 z, w tym kredyty na realizacj programw i projektw finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych ogem wynosz 1,448,970.19 z z tego : - na wspfinansowanie (udzia wasny) 993,730.19 z - na pokrycie wydatkw unijnych 455,240.00 z Po wyczeniu w/w kwoty zaduenie wyniesie ### co stanowi 72,82 % wykonanych dochodw. Zaduenie z tytuu poyczek i kredytw, po odliczeniu wyczenia ,bez innych zobowiza wymagalnych, stanowi 67,82 % wykonanych ### dochodw.

Kwota rat planowana do spaty w 2009 r. wynosia Do 31.12.2009 r. spacono raty w kwocie : z tego : - WFOiGW 714,300.00 z - BS Przemkw 721,667.00 z ( kwota rnicy 60 z midzy planem a wysokoci dokonanej spaty wynika z nadpaty dokonanej w latach ubiegych.) W 2009 roku spacono 100 % wymaganej kwoty rat poyczek i kredytw.

1,436,027.00 z 1,435,967.00 z

Na pocztku roku planowany deficyt wynosi ### i w trakcie roku zosta zmniejszony do kwoty ### i mia by finansowany poyczkami i kredytami. W wyniku realizacji budetu 2009 roku budet zosta zamknity deficytem w wysokoci 5.921.820,43 z., ktry sfinansowano przychodami z kredytw i poyczek. Przychody wyniosy : 7.399.237,60 z, z tego : - kredyty i poyczki w kwocie 6.977.293 ,00 z, co stanowi 58,71 % planu, w tym na realizacj programw i projektw realizowanych z udziaem rodkw , o ktrych mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych wyniosy 455.240 z, co stanowi 25,20 % planu. - inne rda 421.944,60 z , co stanowi 100 % planu.

Przychody planowano w wysokoci ### z tego : - kredyty, poyczki 11.885.331,00 z - wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym, wynikajca z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie 421.944,00 z. Wykonanie po stronie przychodw wynioso : 7,399,237.60 z tj. 60,12 % planu , z tego : - kredyt, poyczka 6.977.293 z tj. 58,71 % - inne rda 421.944,60 z. tj. 100,00 %.

Rozchody planowano w wysokoci 1,436,027.00 z Plan rozchodw wykonano w wysokoci : 1,435,967.00 z tj.100 %. ( kwota rnicy 60 z midzy planem a wysokoci dokonanej spaty wynika z nadpaty dokonanej w latach ubiegych.) Ze wzgldu na trudnoci w realizacji planowanych dochodw nie mona byo uruchomi w penej wysokoci planowanych przychodw z tyt.poyczek i kredytw. Uruchomiono jedynie kredyt w wysokoci 6.977.293 z, w tym 1,448.970,19 z na zadania realizowane z udziaem rodkw z budetu UE. ( kwota 455.240 z przeznaczona bya na pokrycie wydatkw unijnych, a kwota 993.730,19 z na udzia wasny Gminy). Na pozosta kwot kredytu, ze wzgldu na wysoko wykonanych dochodw, nie byo moliwoci uzyskania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocawiu, oddzia w Legnicy. Pierwotnie planowane dochody w rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomociami w wysokoci 3.064.226 z , ze wzgldu na zmian zasad dzierawy mienia dla PWKiC oraz przeoenie terminu sprzeday nieruchomoci po byych Zakadach Metalurgicznych spowodowao zmniejszenie planu o kwot 2.598.200 z. Zmniejszenie nastpio do realnych moliwoci wykonania w 2009 r..Niestety , wstrzymanie niektrych zada nie byo moliwe i dlatego powstay przedstawione zobowizania. Zobowizania te dotycz gwnie inwestycji w rozdz. 60016, - kwota wynosi 201.031,86 z, rozdz. 90095 kwota wynosi 458.800,44 z, rozdz. 92601 kwota wynosi 249.000 z. Jednak realizacja tych inwestycji jest wana dla Gminy. Dlatego podjto wszelkie dziaania zmierzajce do pozyskania bezzwrotnych rodkw na spat tych zobowiza i ich dalsz realizacj. Dochody 2010 roku , w tym wpyw z dotacji rozwojowych z budetu UE przywrc pynno finansow Gminy i obni poziom zaduenia. Na podstawie nastpujcych umw realizowane s zadania z udziaem rodkw z budetu UE : 1) umowa o dofinansowanie projektu Budowa i wyposaenie obiektu dydaktycznego przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Przemkowie nr UDA-RPDS.07.02.00-02-014/08-00 w ramach Priorytetu nr 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym lsku (Edukacja) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Dolnolskiego na lata 2007 2013 zawarta w dniu 31.03.2009 r. 2) umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-026/08-00 Projektu Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion w Gminie Przemkw o numerze POIG.08.03.00-02-026/08 w ramach dziaania 8.3 Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion osi priorytetowej 8.Spoeczestwo informacyjne -

zwikszenie innowacyjnoci gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 zawarta w dniu 11.05.2009 r. 3) umowa o dofinansowanie projektu Kompleksowa informatyzacja Urzdu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych w celu przystosowania do wiadczenia e-usug nr UDA-RPDS.02.02.00-02-047/09-00 w ramach Priorytetu nr 2 Rozwj spoeczestwa informacyjnego na Dolnym lsku ( Spoeczestwo Informacyjne), Dziaania nr 2.2 Rozwj usug elektronicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Dolnolskiego na lata 2007 2013 zawarta w dniu 18.01.2010 r. 4) umowa o przyznanie pomocy w ramach dziaania 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej objtego PROW na lata 2007 2013 zawarta w dniu 5.03.2010 r. na Skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice.

Wysoki procent wykonania wystpuje w :


1). rozdz. 01030 Izby rolnicze rozliczenie nalenej skadki 4,342.00 za lata 2008/09 i jej przekazanie wpyno na wysokie wykonanie planu. 2). rozdz. 01095 Pozostaa dziaalno 74,711.50 zwrot podatku akcyzowego dla rolnikw rodki pochodz z budetu pastwa i zostay wypacone do wysokoci zoonego zapotrzebowania. Jedynie rodki wasne w tym rozdziale w wysokoci 658,00 z nie zostay wydatkowane i spowodoway obnienie wykonania. 3) rozdz. 70095 pozostaa dziaalno wysokie wykorzystanie 241,975.00 rodkw na inwestycje gminne oraz wydatkowanie rodkw otrzymanych na realizacj programu na rzecz spoecznoci romskiej spowodowa wysokie wykonanie w tym rozdziale. rodki na inwestycje wykorzystano w 98,09 % i na program w 99,71 %. Pozostae rodki wydatkowano w miar potrzeb i ograniczonych moliwoci finansowych. 4) rozdz. 75011- Urzdy wojewdzkie rodki pochodz z 108,618.00 budetu pastwa i wydatkowano je w 100 %. 5) rozdz. 75101 urzdy naczelnych organw wadzy pastw. 1,460.00 rodki pochodz z budetu pastwa i wydatkowano je w 100 %. 6). rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 15,052.00 rodki pochodz z budetu pastwa i wydatkowano je w 100 %. 7) rozdz. 75702 obsuga papierw wartociowych, kredytw ...675,000.00 spacono wszystkie wymagalne kwoty nalenych odsetek od zacignitych kredytw i poyczek. 8) rozdz.75814 Rne rozliczenia finansowe 214,035.00 Rozliczono i przekazano nalene skadki do Zwizku Gmin i LGD Wrzosowa Kraina 9). rozdz. 80101 szkoy podstawowe wykonanie spowodowane 4,482,323.00 jest wypat wyrwna wynagrodze nauczycieli i obsugi. Zobowizania z roku ubiegego czciowo zaangaoway plan i wykonanie 2009 roku. z 4,342.00 z
100.00%

74,053.50 z

99.12%

222,754.19 z

92.06%

z z z z

108,618.00 z 1,460.00 z 15,052.00 z 666,380.10 z

100.00% 100.00% 100.00% 98.72%

213,335.00 z

99.67%

4,198,504.76 z

93.67%

10) rozdz. 80104 przedszkola wypata wyrwna 3,445,240.00 wynagrodze oraz znaczne ograniczenia planu na 2009 r. spowodoway wysokie wykonanie planu . Realizowana inwestycja budowy nowego przedszkola oraz przystosowanie lokalu na obiekt przedszkolny w Piotrowicach spowodowa znaczne podwyszenie i wykonanie planu 2009 r. 11) rozdz. 80120 Licea oglnoksztacce wydatkowano 246,395.00 99,39 % , ze wzgldu,e plan zawiera gwnie rodki na pace i pochodne wynagrodze nauczycieli Liceum. 12) rozdz. 80130 szkoy zawodowe - wydatkowano 98,70 % ze wzgldu,e plan zawiera gwnie rodki na 203,607.00 pace i pochodne wynagrodze nauczycieli . 13) rozdz. 85111- szpitale oglne - przekazano 100 % 30,000.00 Dotacji zgodnie z umow. Dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. 14) rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 2,235,000.00 rodki pochodz z budetu pastwa i wydatkowano je w miar potrzeb. Niewykorzystane rodki zwrcono do budetu pastwa. 15) rozdz. 85213 Sk. Na ubezpieczenia zdrowotne 16,376.00 rodki pochodz z budetu pastwa i wydatkowano je w miar potrzeb. Niewykorzystane rodki zwrcono do budetu pastwa. 16) rozdz. 85214 zasiki i pomoc w naturze .... 880,266.00 rodki pochodz z budetu pastwa i budetu gminy. Wydatkowano je w miar potrzeb. Niewykorzystane rodki z budetu pastwa i gminy zwrcono w terminie. Zwrot wynosi cznie 18.591,88 z. 17) rozdz. 85219 orodki pomocy spoecznej 752,877.07 rodki pochodz z budetu pastwa i budetu gminy. Wydatkowano je w miar potrzeb. Niewykorzystane rodki z budetu pastwa i gminy zwrcono w terminie. Zwrot wynosi cznie 15.883,63 z. 18) rozdz. 85407 - placwki wychowania pozaszkolnego 21,880.00 rodki pochodziy z budetu pastwa na realizacj programu na rzecz spoecznoci romskiej w SP Nr 1. rodki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 19) rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniw 303,059.00 rodki pochodziy z budetu pastwa i budetu gminy. Wykorzystano w miar zoonego zapotrzebowania. rodki z budetu pastwa wynosiy 297.499 z i zostay wykorzystane w 100 %. 20) rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi 230,500.00 wykonanie znacznie podwyszyy wydatki na zimowe utrzymanie drg . rodki wydatkowano w miar potrzeb i moliwoci finansowych. 21) rozdz. 92195 pozostaa dziaalno rodki wydatkowano 93,000.00 w miar potrzeb. Planowane dotacje przekazano w 100 %. rodki na inwestycje poniesiono w miar

3,399,795.80 z

98.68%

244,886.49 z

99.39%

z z

202,404.34 z 30,000.00 z

99.41% 100.00%

2,156,647.11 z

96.49%

16,011.87 z

97.78%

861,673.12 z

97.89%

736,993.44 z

97.89%

21,880.00 z

100.00%

302,779.00 z

99.91%

216,530.01 z

93.94%

90,770.32 z

moliwoci finansowych.

Niski procent wykonania wystpuje w :


1) rozdz. 01005 prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby 2,040.00 rolnictwa rodki wydatkowane byy w miar zapotrzebowania. 2) rozdz. 01022 zwalczanie chorb zakanych .... 3,000.00 likwidacja targowiska wiejskiego i brak dozoru weterynarza. W 2009 r. targowisko byo nieczynne. 3) 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 100,000.00 z powodu braku rodkw wydatki biece znacznie ograniczono 4) rozdz. 75035- cmentarze - wydatki biece 12,500.00 ograniczone s ze wzgldu na zakres przynaleny do zarzdcy cmentarzem. 5) rozdz. 75704 rozliczenia z tyt. porcze i gwarancji 11,100.00 nie byo koniecznoci wydatkowania rodkw przez porczyciela. 6) rozdz. 75818 rezerwy oglne i celowe nie byo 164,115.00 koniecznoci wykorzystania rezerwy. 7) rozdz. 80145 komisje egzaminacyjne rodki 2,000.00 przeznaczone s na wydatki zwizane z egzaminami nauczycieli i wydatkowane w miar potrzeb. 8) rozdz. 85395 pozostaa dziaalno 485,775.00 wydatki zwizane z realizacj projektu z udziaem rodkw z budetu UE na zadanie przeciwdziaanie wykluczeniu Cyfrowemu elnclusion w Gminie Przemkw. rodki wydatkowane pochodz w budetu gminy i zostan rozliczone i czciowo zrefundowane w 2010 roku. z z 291.40 z 0.00 z
14.28% 0.00%

z z

25,671.77 z 597.80 z

25.67% 4.78%

z z z

0.00 z 0.00 z 200.00 z

0.00% 0.00% 10.00%

15,424.30 z

3.18%

Zaczniki od nr 9 do 21 przedstawiaj realizacj z wykonania planowanych wydatkw, przedstawiaj stan realizacji wydatkw biecych i inwestycji oraz zaangaowanie rodkw finansowych. Jedynie fizyczny brak rodkw finansowych uniemoliwi wydatkowanie ich tam gdzie plan na to pozwala. Powstae zobowizania 2009 roku , w tym wymagalne, znacznie odbij si na planie wydatkw 2010 roku. Dlatego podjto dodatkowe czynnoci zmierzajce do pozyskania rodkw na inwestycje, w tym na rozpoczte.

Informacj o wykonaniu planu finansowego zakadu budetowego Miejskiego Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie zawiera zacznik Nr. 21.

III

Zestawienie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Przemkowie Za 2009 roku
I. Przychody 1. Stan rodkw na pocztku roku 2. Wpywy Razem plan 26,500.00 31,000.00 57,500.00 wykonanie 44,998.75 91,668.10 136,666.85

II. Wydatki dz. 900 rozdz.90011 4210 - zakup materiaw i wyposaenia 4300 - zakup usug pozostaych

5,000.00 49,700.00

4,500.00 41,881.75

Razem III. Stan rodkw na koniec okresu sprawozdawczego Cz opisowa A. Przychody - stan rodkw z roku ubiegego, - rodki otrzymane z Wydziau Ochrony rodowiska Urzdu Marszakowskiego we Wrocawiu - inne B. Wydatki - przecinka gazi, cicia sanitarne,pielgnacja zieleni - zakup koszy - II transza opaty za opracowanie regulacji rzeki Szproty

54,700.00 2,800.00

46,381.75 90,285.10

44,998.75 91,668.10

0.00 46,381.75 25,561.75 4,500.00 16,320.00

Arkusz4

IV

Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych W 2009 roku
Nazwa jednostki

Lp

1 2 3

Zesp Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Przemkowie Szkoa Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie Publiczna Szkoa Podstawowa im. Wadysawa St. Reymonta w Wysokiej Zesp Szk w Przemkowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Przemkowie

4 5

Informacj z wykonania dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych zawiera zacznik nr 20,20A,20B,20C,20D,20E, Zacznik Nr 21 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakadu budetowego Miejskiego Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie.

Strona 44

You might also like