Zacznik Nr 12

WYKAZ JEDNOSTEK BUDETOWYCH, KTRE UTWORZYY RACHUNKI DOCHODW

WASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODW WASNYCH I WYDATKW NIMI
SFINANSOWANYCH ZA 2009 ROK
Nazwa jednostki: PSP Nr 2, PSP Nr 5, ZSP Nr 2 (PSP Nr 9), PSP Nr 12, PSP Nr 15, PSP Nr 17,
ZSP Nr 1 (PSP Nr 19), PSP Nr 21, GZS Nr 2 (PSP Nr 22), PSP Nr 23, ZSI (PSP Nr 26),
PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 31, PSP Nr 37

Dzia: 801 - Owiata i wychowanie

Rozdzia: 80101 - Szkoy podstawowe
/w z i gr/
Lp.

Wyszczeglnienie

2
1
1. Stan rodkw pieninych na pocztek okresu
sprawozdawczego
2. Dochody
Wpywy z rnych opat
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieninej
Wpywy z rnych dochodw
Ogem (1+2)
3. Wydatki
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
4. Stan rodkw pieninych na koniec okresu
sprawozdawczego
Ogem (3+4)

Plan na 2009 rok

po zmianach

Wykonanie
za 2009 rok

%
5:4

54076,00

54070,27

99,99

0690
0830
0920

228184,00
2120,00
82000,00
3045,00

219436,34
1562,00
79911,36
2383,85

96,17
73,68
97,45
78,29

0960

65443,00

64232,31

98,15

0970

4110
4120
4170
4210
4220

75576,00
282260,00
261975,00
1056,00
58,00
10826,00
110909,00
1220,00

71346,82
273506,61
224140,67
1055,76
58,00
10824,50
91408,48
947,05

94,40
96,90
85,56
99,98
100,00
99,99
82,42
77,63

4240

26236,00

18770,90

71,55

4260
4270
4280
4300

27200,00
13511,00
1150,00
68429,00

24985,34
12309,70
1150,00
62010,18

91,86
91,11
100,00
90,62

4360

260,00

210,00

80,77

4750

1120,00

410,76

36,68

20285,00

49365,94

243,36

282260,00

273506,61

96,90

60

Nazwa jednostki: Zesp Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Przedszkole Samorzdowe Nr 22)

Dzia: 801 - Owiata i wychowanie
Rozdzia: 80104 - Przedszkola
/w z i gr/
Lp.

Wyszczeglnienie

2
1
1. Stan rodkw pieninych na pocztek roku
2. Dochody
Wpywy z usug
Ogem (1+2)
3. Wydatki
Zakup rodkw ywnoci
Zakup usug pozostaych
4. Stan rodkw pieninych na koniec roku
Ogem (3+4)

Plan na 2009 rok

po zmianach

Wykonanie
za 2009 rok

4207,00
28323,00
28323,00
32530,00
32530,00
32026,00
504,00
32530,00

0830

4220
4300

4206,76
28276,48
28276,48
32483,24
27601,08
27097,08
504,00
4882,16
32483,24

%
5:4
6
99,99
99,84
99,84
99,86
84,85
84,61
100,00
99,86

Nazwa jednostki: PG Nr 1, GZS NR 2 (PG Nr 2), PG Nr 3, PG Nr 7

Dzia: 801 - Owiata i wychowanie
Rozdzia: 80110 - Gimnazja
/w z i w gr/
Lp.

Wyszczeglnienie

2
1
1. Stan rodkw pieninych na pocztek okresu
sprawozdawczego
2. Dochody
Wpywy z rnych opat
Pozostae odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieninej
Wpywy z rnych dochodw
Ogem (1+2)
3. Wydatki
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
4. Stan rodkw pieninych na koniec okresu
sprawozdawczego
Ogem (3+4)

Plan na 2009 rok

po zmianach

Wykonanie
za 2009 rok

%
5:4

11577,00

11574,44

99,98

0690
0920

47707,00
6667,00
588,00

45644,33
6539,00
533,30

95,68
98,08
90,70

0960

14060,00

13890,35

98,79

0970

4110
4120
4170
4210
4220

26392,00
59284,00
54826,00
106,00
18,00
700,00
19898,00
200,00

24681,68
57218,77
49042,92
105,70
17,15
700,00
18146,28
-

93,52
96,52
89,45
99,72
95,28
100,00
91,20
-

4240

11860,00

8916,15

75,18

4270
4300

11054,00
10490,00

11053,08
9606,80

99,99
91,58

4750

500,00

497,76

99,55

4458,00

8175,85

183,40

59284,00

57218,77

96,52

61

Nazwa jednostki: Schronisko dla Zwierzt

Dzia: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Rozdzia: 90013 - Schroniska dla zwierzt
/w z i w gr/
Lp.

Wyszczeglnienie

2
1
1. Stan rodkw pieninych na pocztek okresu
sprawozdawczego
2. Dochody
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieninej
Ogem (1+2)
3. Wydatki
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
4. Stan rodkw pieninych na koniec okresu
sprawozdawczego
Ogem (3+4)

Plan na 2009 rok

po zmianach

Wykonanie
za 2009 rok

%
5:4

9326,00

9325,47

99,99

0830
0920

33400,00
27000,00
400,00

30873,27
25620,00
331,60

92,43
94,89
82,90

0960

6000,00

4921,67

82,03

4210
4300

42726,00
38626,00
37626,00
1000,00

40198,74
31385,90
30731,90
654,00

94,08
81,26
81,68
65,40

4100,00

8812,84

214,95

42726,00

40198,74

94,08

Nazwa jednostki: Orodek Sportu i Rekreacji

Dzia: 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdzia: 92604 - Instytucje kultury fizycznej
/w z i w gr/
Lp.

Wyszczeglnienie

1
2
1. Stan rodkw pieninych na pocztek okresu
sprawozdawczego
2. Dochody
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw
Ogem (1+2)
3. Wydatki
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdza kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
4. Stan rodkw pieninych na koniec okresu
sprawozdawczego
Ogem (3+4)

Plan na 2009 rok

po zmianach

Wykonanie
za 2009 rok

%
5:4

1215,00

1214,15

99,93

4110
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4380

253700,00
250000,00
700,00
3000,00
254915,00
254915,00
400,00
6300,00
41000,00
4300,00
5000,00
1000,00
147900,00
700,00

183736,64
181469,90
482,47
1784,27
184950,79
179230,52
101,28
2641,00
36448,85
3844,80
1971,53
538,90
86165,70
658,80

72,42
72,59
68,92
59,48
72,55
70,31
25,32
41,92
88,90
89,41
39,43
53,89
58,26
94,11

4740

600,00

271,37

45,23

4750

2715,00

2335,60

86,03

6060

45000,00

44252,69

98,34

0830
0920
0970

254915,00

62

5720,27
184950,79

72,55