You are on page 1of 6

UCHWAA NR I/14/2010 ZARZDU ZWIZKU GMIN KWISA z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjcia sprawozdania finansowego za 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w zwizku z art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i 15 pkt 2 ppkt 4 Statutu Zwizku Gmin Kwisa ogoszonego obwieszczeniem Wojewody Dolnolskiego z dnia 28 lutego 2002 roku i 27 stycznia 2003 r. (Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 31 z 14 marca 2002 r. i Nr 11 z dnia 3 lutego 2003 roku), Zarzd Zwizku Gmin Kwisa uchwala, co nastpuje: 1. Przyj sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zwizku za rok 2009, ktre stanowi zacznik do niniejszej uchway. 2.Upowania si Przewodniczcego Zarzdu do przedoenia przyjtego sprawozdania Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Zgromadzeniu Zwizku. 3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega opublikowaniu w formie ogoszenia w urzdach miast i gmin czonkw Zwizku. 1. Konrad Rowisk Przewodniczcy Zarzdu 2. Leszek Leko czonek Zarzdu 3. Waldemar Nalazek czonek Zarzdu Zacznik nr 1 do uchway nr I/14/2010 Zarzdu Zwizku Gmin Kwisa z dnia 19 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU ZWIZKU GMIN KWISA za 2009 rok 1.Analiza planu Budet Zwizku Gmin Kwisa zosta przyjty przez Zgromadzenie Zwizku uchwa nr I/14/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. Ustalono dochody w kwocie 222.027,00 z i wydatki w kwocie 222.027,00 z. W trakcie 2009 r., w planie budetu dokonano zmiany nastpujco: 1) Uchwa nr I/10/2009 Zarzdu Zwizku z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego Zwizku na 2009 r. Dochody po zmianach wynosz kwot 222.027,00 z i 222.027,00 z. 2) Uchwa nr I/12/2009 Zarzdu Zwizku z dnia 22 padziernika 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego Zwizku na 2009 r. Dochody po zmianach wynosz kwot 222.027,00z i 222.027,00z. Zatwierdzona na pocztku roku kwota dochodw i wydatkw nie ulega zmianie. Zmiany planu dotyczyy przesuni wydatkw pomidzy paragrafami w ramach danego rozdziau, miay charakter porzdkowy i wynikay ze zmiany klasyfikacji budetowej. Nie zaplanowano w budecie wydatkw majtkowych. W 2009 roku nie wykorzystano zaplanowanej rezerwy oglnej. Zwizek nie udziela w 2009roku dotacji innym jednostkom samorzdu terytorialnego. Zwizek nie posiada zobowiza z tytuu zacignitych kredytw lub poyczek, nie udziela rwnie porcze ani gwarancji dla innych podmiotw. Na dzie 31.12.2009 r. Zwizek nie posiada zalegoci w nalenociach. Zwizek nie posiada zobowiza wymagalnych na dzie 31.12.2009 r. Zbiorcze wykonanie budetu Zwizku za 2009r. przedstawia si nastpujco:
Plan 2009 r.: Plan po zmianach: uchwaa nr uchwala nr I/14/2009 z dnia I/10/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. 18 czerwca 2009 r. 222.027,00 z 222.027,00 z 0,00 z Plan po zmianach: uchwala nr I/12/2009 z dnia 22 padziernika 2009 r. 222.027,00 z 222.027,00 z 222.027,00 z 222.027,00 z 0,00 z 0,00 z

Lp.

Tre

Wykonanie na dzie 31.12.2009 r. 171.117,00 z 178.651,53 z 7.534,53 z

% Wykonania planu 77,07 80,46 0,00

1. 2. 3.

Dochody Wydatki Wynik (1-2)

2. Szczegowa charakterystyka dochodw i wydatkw budetowych przedstawia si nastpujco: 2.1. Realizacja planu dochodw. DOCHODY:
Dzia 750 75095 0970 2440 Rozdzia Tre Administracja pastwowa i samorzdowa Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Wpywy z wpat gmin na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub powiatw na dofinansowanie zada biecych: skadki czonkw Zwizku 107.427 z, udzia gmin w zorganizowanym szkoleniu 2.500 z. Ogem zadania wasne w dziale 750: Plan wg stanu na 31.12. 2009 r. 222.027,00 222.027,00 100,00 107.000 Wykonanie na dzie 31.12.2009 r. 171.117,00 171.117,00 0,00 63.700,00 % 77,07 77,07 0,00 59,53

2700

5.000,00

0,00

0,00

2900

109.927,00

107.417,00

97,72

222.027,00

171.117,00

77,07

Realizacja planu dochodw przedstawia si nastpujco: Dzia 750 Rozdzia 75095 Administracja publiczna Pozostaa dziaalno

0970 Wpywy z rnych dochodw:

plan 100,00 z wykonanie 0,00 z % 0,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych plan 107.000,00 z wykonanie 63.700,00 z % 59,53 Zaplanowane rodki otrzymano z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocawiu, Oddzia w Jeleniej Grze zgodnie z umow nr 02/EE/JG/2009 z dnia 26 marca 2009 r. z przeznaczeniem na koszty druku i oprawy albumu Z biegiem Kwisy. Przyroda i czowiek. Wstpnie zakadano koszt w kwocie 107.000,00 z. Po przeprowadzeniu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawc, kwot usugi obniono do 63.700,00 z. Std rnica w wykonaniu planowanych dochodw. 2700 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde plan 5.000,00 z wykonanie 0,00 z % 0,0 W budecie zaplanowano pozyskanie rodkw od reklamodawcw z tytuu zamieszczonej reklamy w wydanym przez Zwizek albumie pt. Z biegiem rzeki Kwisy. Przyroda i czowiek. Pocztkowo reklama miaa dotyczy Zamku Kliczkw, ktrego widok mia zosta umieszczony na stronie tytuowej ww. albumu. Ostatecznie zmieniono decyzj- pozostawiono widok Zamku Czocha, a zaplanowane rodki nie wpyny. 2900 Wpywy z wpat gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych plan 109.927,00 z wykonanie 107.417,00 z % 97,72 Plan obejmuje: skadki gmin-czonkw Zwizku 107.427 z, udzia gmin w zorganizowanym szkoleniu 2.500z.

Wpywy w kwocie 107.417,00 z stanowi wpaty skadek czonkw Zwizku 12 gmin: 107.427,00 z minus zwrot nadpaty 10,00 z za 2008 r. (Gmina Miejska Luba). Odstpiono od realizacji szkolenia w 2009 r., Zgromadzenie Zwizku przenioso realizacj zadania do planu na 2010 r. Razem Dzia 750 Administracja publiczna, Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno: plan 222.027 z, wykonanie 171.117,00 z, tj. 77,07%. Sprawozdanie finansowe z wykonania budetu Zwizku zamyka si po stronie dochodw kwot 171.117,00 z, co stanowi 77,07% planu. 3. Realizacja planu wydatkw. WYDATKI:
Dzia 630 63003 4210 4300 750 75075 4300 75095 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4410 4420 4430 Rozdzia Tre Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki (skadki na rzecz stowarzysze krajowych, inne) Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Kultura fizyczna i sport Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Plan wg stanu na dzie 31.12.2009 r. 5.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 201.807,00 26.000,00 26.000,00 196.807,00 46.000,00 3.100,00 7.700,00 1.290,00 11.000,00 1.000,00 600,00 70,00 98.727,00 500,00 2.500,00 120,00 Wykonanie na dzie 31.12.2009 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 172.365,06 21.210,80 21.210,80 151.154,26 43.213,74 3.060,00 7.344,84 1.126,37 11.000,00 0,00 597,80 0,00 84.555,40 44,10 0,00 107,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 85,41 81,58 81,58 76,80 93,94 98,71 95,39 87,32 100,00 0,00 99,63 0,00 85,65 8,82 0,00 98,18

4740

200,00

0,00

0,00

4750

1.000,00

105,01

10,50

758 75818 4810 926 92695 4210 4300

2.220,00 2.220,00 2.220,00 13.000,00 13.000,00 12.500,00 500,00 222.027,00

0,00 0,00 0,00 6.286,47 6.286,47 6.070,47 216,00 178.651,53

0,00 0,00 0,00 48,36 48,36 48,56 43,20 80,46

Ogem zadania wasne dzia 630+750+758+926:

WYDATKI: Realizacja wydatkw przedstawia si nastpujco: Dzia 630 Turystyka Rozdzia 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4210 Zakup materiaw i wyposaenia:

plan 2.000,00 z wykonanie 0,00 z % 0,00 plan 3.000,00 z wykonanie 0,00 z % 0,00

4300 Zakup usug pozostaych:

Razem Dzia 630: plan 5.000 z, wykonanie 0.00 z, tj. 0,00%. Zadanie w zakresie przegldu stanu cieek rowerowych zostanie zrealizowane w 2010 roku. Dzia 750 Administracja publiczna Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego: 4300 Zakup usug pozostaych: plan 26.000,00 z wykonanie 21.210,80 z % 81,58

Wydatki obejmuj (wg kartoteki) nastpujco: 1. Promocj Zwizku w ksice Stanisawa Leszczyskiego pt.: Midzy Kwis a niek zgodnie z decyzj Zgromadzenia Zwizku z dnia 6 stycznia 2009 r.(protok nr VII/7/2009) kwota 5.000,00 z. 2. Wykonanie folderu promocyjnego pt.: Wdrwki po Dolinie rzeki Kwisy zgodnie ze zleceniem nr R.0014-II/2/2009 z dnia 1.06.2009 r. Dodruk wykonano w iloci 3.000 egzemplarzy na kwot 7.500,00 z. Foldery w czci przekazano gminom-czonkom Zwizku z przeznaczeniem na promocj. 3. Wykonanie toreb z logo Zwizku zgodnie z zamwieniem nr ZGK.0114/III/3/2009 z dnia 4.06.2009 r., tj. 200 szt. na kwot 863,76 z. Torby przekazano Gminie Gryfw w zwizku z organizacj corocznej imprezy Kwisonalia 2009 w dniach 1114.06.2009 r. 4. Wykonanie toreb z logo Zwizku zgodnie z zamwieniem nr ZGK.0114/III/3/2009 z dnia 4.06.2009 r., tj.1.800 szt. na kwot 7.847,04 z. Torby w czci przekazano gminom-czonkom Zwizku z przeznaczeniem na promocj. Razem: Dzia 750 Administracja publiczna, Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego: plan 26.000,00 z, wykonanie 21.216,80z, tj. 81,60%. Dzia 750 Administracja publiczna Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno plan 46.000,00 z wykonanie 43.213,74 z % 93,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3.100,00 z wykonanie 3.060,00 z % 98,71 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne: plan 7.700,00 z wykonanie 7.344,84 z % 95,39 4120 Skadki na Fundusz Pracy: plan 1.290,00 z wykonanie 1.126,37 z % 87,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: plan 11.000,00 z wykonanie 11.000,00 z % 100,00 Wydatki obejmuj dwie umowy o dzieo(2 x 5.500 z) na przygotowanie tekstw, fotografii oraz przeprowadzenie korekty autorskiej publikacji albumu pt.: Z biegiem Kwisy. Przyroda i czowiek. 4210 Zakup materiaw i wyposaenia: plan 1.000,00 z wykonanie 0,00 z % 0,00 4270 Zakup usug remontowych: plan 600,00 z wykonanie 597,80 z % 99,63 Wydatek dotyczy w caoci naprawy notebooka zgodnie ze zleceniem R.-0014-II/1/2009 z dnia 15.05.2009 r. 4280 Zakup usug zdrowotnych: plan 70,00 z wykonanie 0,00 z % 0,00 4300 Zakup usug pozostaych: plan 98.727,00 z wykonanie 84.555,40 z % 85,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw:

Wydatki obejmuj (wg kartoteki) nastpujco: opat za przeduon gwarancj programu SIGID zgodnie z umow nr S-0193/2009 z dnia 24.11.2008 r. 786,90 z, (I , II, III, IV rata), opat za prowadzenie rachunku i prowizje bankowe 1.364,00 z, wykonanie albumu Z biegiem Kwisy. Przyroda i czowiek. Cakowity koszt wykonania albumu w iloci 5.000 szt. wraz z dostaw wynis 79.200 z, w tym: koszt przygotowania do albumu wraz ze skadem 15.500 z (stanowi koszt wasny Zwizku), koszty druku i oprawy albumu 63.700,00 z (Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej), opat za szkolenie 250,00 z, utrzymanie serwisu BIP Zwizku zgodnie z umow 244,00 z, koszt przesyek pocztowych 2.350,60 z, modyfikacja strony WWW 244,00 z, odnowienie domeny 115,90 z. 4410 Podre subowe krajowe: plan 500,00 z wykonanie 44,10 z % 8,82 4420 Podre subowe zagraniczne: plan 2.500,00 z wykonanie 0,00 z % 0,00 4430 Rne opaty i skadki (skadki na rzecz stowarzysze krajowych, inne): plan 120,00 z wykonanie 107,00 z % 89,17 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych: plan 200,00 z wykonanie 0,00 z % 0,00 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji: plan 1.000,00 z wykonanie 105,01 z % 10,50 Razem: Dzia 750 Administracja publiczna, Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno: plan 196.807,00 z, wykonanie 151.148,26 z, tj. 76,80%. Wypata wynagrodze wraz z pochodnymi Kierownika Biura zatrudnionego na umow o prac na 1/2 etatu i Skarbnika Zwizku zatrudnionego na umow o prac na 1/2 etatu cznie z wypat dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosy za 2009 r. kwot 54.744,95 z, co stanowi 30,60% oglnej kwoty wykonanych wydatkw. Razem: Dzia 750 Administracja publiczna, Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego + Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno: plan 201.807,00 z, wykonanie 172.365,06 z, tj. 85,41%. Dzia 758 Rne rozliczenia Rozdzia 75818 Rezerwa oglna 4810 Rezerwy: Razem: Dzia 758 Rne rozliczenia, Rozdzia 75818 Rezerwa oglna: plan 2.220,00 z, wykonanie 0,00 z. W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono rezerwy. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno 4210 Zakup materiaw i wyposaenia: plan 12.500,00 z wykonanie 6.070,47 z % 48,56 4300 Zakup usug pozostaych: plan 500,00 z wykonanie 216,00 z % 43,20 Razem: Dzia 926 Kultura fizyczna i sport, Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno: plan 13.000,00 z, wykonanie 6.286,47 z, tj. 48,36%. Wydatki dziau 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno w kwocie 6.286,47 z dotycz zakupu pucharw. Zgodnie z planem Zwizku i Protokoem nr VII/7/2009 do uchway nr I/14/2009 Zgromadzenia Zwizku z dnia 6 stycznia 2009 r., zakupione przez Biuro Zwizku puchary stanowi nagrody dla zwycizcw imprez sportowych organizowanych pod patronatem Zwizku. plan 2.220,00 z wykonanie 0,00 z % 0,00

Razem wydatki Dzia 630+750+758+926: plan 222.027,00 z, wykonanie 178.651,53 z, 64,65%. Wydatki rzeczowe zrealizowane byy zgodnie z ustaw z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamwie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z pn. zm.). Na dzie 31 grudnia 2009 roku nie dokonano wydatkw majtkowych. 4. ZADUENIE, NADWYKA, NIEDOBR Wykonujc budet Zwizku za 2009 r., wystpi niedobr budetu w kwocie 7.534,53 z. 5.RODKI PIENINE Na dzie 31.12.2009 r. stan rodkw pieninych na rachunku bankowym Zwizku wynis kwot: 45.703,42 z 6. MIENIE ZWIZKU Wedug stanu na dzie 31.12.2009 r. mienie Zwizku stanowi: rodki trwae (011): (011) zestaw komputerowy warto brutto 3.838,12 z (071) umorzenie 3.838,12 z Pozostae rodki trwae (013): (013) notebook warto brutto 2.098,40 z (072) umorzenie 2.098,40 z Wartoci niematerialne i prawne (020): (020) programy komputerowe (072) umorzenie Razem (011), (013),( 020): warto brutto 1.171,20 z 1.171,20 z 7.107,72 z

7. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDETU ZWIZKU GMIN KWISA W wyniku realizacji dochodw i wydatkw budetu Zwizku za rok 2009 (niedobr budetu w kwocie 7.534,53 z), nastpio obnienie skumulowanej nadwyki budetowej z kwoty 53.237,95 z do kwoty 45.703,42 z wg poniszego wyliczenia: Stan rodkw na 1 stycznia 2009 r. = 53.237,95 z + dochody zrealizowane za 2009 r. = 171.117,00 z wydatki zrealizowane za 2009 r. = 178.651,53 z Stan rodkw na 1.01.2010 r. = 45.703,42 z Niedobr budetu za 2009 r.: 45.703,42 z 53.237,95 z = 7.534,53 z Podsumowujc sprawozdanie stwierdza si, e dochody nie zostay osignite w planowanej kwocie. Wydatki zrealizowano w wysokoci 80,46% planowanej kwoty. Wydatki zostay poniesione na cele i w wysokociach ustalonych w planie finansowym Zwizku zgodnie z zapisem w art. 44pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pn. zm.) Dobra sytuacja finansowa Zwizku w tym roku, zapewni w kolejnym roku realizacj zaoonych zada statutowych i dbao o jego mienie.

You might also like