Uchwała NR Viii/58/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne: Id: RNMRY GJWHB JSXAT ZDRMH ZLDFC. Podpisany Strona 1

UCHWAANRVIII/58/11
RADYGMINYZARBYKOCIELNE
zdnia26sierpnia2011r.
wsprawiezmianyWieloletniejPrognozyFinansowejGminyZarbyKocielnenalata20112020
Napodstawieart.230ust.6wzwizkuzart.226,art.227,art.228iart.243ustawyzdnia27sierpnia2009r.
ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zpn. zm.) wzwizku zart. 121 ust. 8i art. 122 ust. 2i
3ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw ofinansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 zpn. zm. oraz art. 169170 ustawy zdnia 30 czerwca 2005 r. ofinansach publicznych (Dz.U. Nr
249,poz.2104zpn.zm.),RadaGminyuchwala,conastpuje:
1.1.DokonujesizmianwWieloletniejPrognozieFinansowejnalata20112020
zgodniezzacznikiemNr1.
2.Zmieniasiwykazprzedsiwzirealizowanychwlatach20112020,
czcprogramy,projektylubzadaniapozostae(inneniwymienionewlit.aib)
2.
WykonanieuchwaypowierzasiWjtowi.
3.
Uchwaawchodziwyciezdniempodjcia.
PrzewodniczcyRady
mgrMarekNowacki
Id:RNMRYGJWHBJSXATZDRMHZLDFC.Podpisany
Strona1
Uzasadnienie do uchway zmieniajcej wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarby

Kocielnenalata20112020.
Dokonano zmian wwykazie przedsiwzi Wieloletniej Prognozy Finansowej wnastpujcych
przedsiwziciachizadaniachinwestycyjnych:
PrzedsiwzicieBudowainfrastrukturydrogowej"
Zadanie: Przebudowa drogi we wsi Zgleczewo Szlacheckie" okres realizacji zmieniono na lata 2013
2014 zwikszono rodki w2013 wkwocie 10.000,00 z na opracowanie dokumentacji, azmniejszono
okwot10.000,00z.w2014roku.
Przedsiwzicie Przebudowa Drogi przez wie Zgleczewo Panieskie" zwikszono nakady
inwestycyjneokwot10.000,00zwroku2014.
PrzedsiwziciePrzebudowadrogiRawyNienatySzymanyBudziszewo"zmniejszonorodkiwasne
wroku2011okwot20,665,00zorazwroku2013okwot10.000,00z.
Przedsiwzicie RozbudowaiprzebudowadrogigminnejwiereKoloniawiereZielone,wiere
Panki,wiereKieczeetapI"zmniejszonorodkiwasnew2011r.okwot4.900,00zzuwaginaniszy
kosztponiesionychnakadwwb.r.
Przedsiwzicie Termomodernizacja budynku Urzdu Gminy" zmniejszono rodki wasne w2011r.
okwot12.000,00z.azwikszonowroku2012okwot12.000,00z.
WzwizkuzpowyszymwWieloletniejPrognozieFinansowejnaniesionozmianywwydatkachobjtych
limitem art.226 ust 4. Poza tym dokonano korekty dochodw iwydatkw 2011 roku. Powysze 2miany
ladowowpyn,nawskanikdot.zaduenia,tj:2011rokuzmniejszysirelacjaplanowanejcznejkwoty
spatzobowizadodochodwo0,07%.
Strona2
ZacznikdoUchwayNrVIII/58/11
RadyGminyZarbyKocielne
zdnia26sierpnia2011r.
WieloletniaPrognozaFinansowa
ztego:
wtym:
wtym:
Rok
Wykonanie
2008
Wykonanie
2009
Plan3kw.2010
Przewidywane
wykonanie2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Dochody
ogem,
dochodybiece
dochody
majtkowe
ze
sprzeday
majtku
1a
1b
1c
Wydatkibiece(bezodsetekiprowizjiod:
kredytwipoyczekorazwyemitowanych
papierwwartociowych)
wtym:
gwarancje
z
iporczenia
na
zwizane
tytuu podlegajce
wynagrodzenia zfunkcjonowan gwara wyczeniu
iskadkiodnich iemorganw
ncji
zlimitw
naliczane
JST
ipor
spaty
cze, zobowiza
zart.243
ufp/169sufp
2a
2b
2c
2d
wydatki
biece
objte
limitemart.
226ust.
4ufp
2e
9904736,17
8739483,07
1165253,10
0,00
7063978,29
3418645,82
1115522,60
0,00
0,00
0,00
10203465,82
9530787,61
672678,21
1244,21
7604718,18
3815330,20
1202883,74
0,00
0,00
0,00
10735694,35
10097578,35
638116,00
0,00
8313969,35
4291356,85
1218619,00
0,00
0,00
0,00
10979511,03
10497414,91
482096,12
0,00
8546647,32
4200910,84
1334952,00
0,00
0,00
87867,43
11857442,56
12669600,40
12209000,00
12500000,00
13000000,00
13500000,00
14000000,00
14500000,00
15000000,00
9767034,56
11069600,40
10509000,00
10700000,00
11150000,00
11600000,00
12000000,00
12000000,00
12000000,00
2090408,00
1600000,00
1700000,00
1800000,00
1850000,00
1900000,00
2000000,00
2500000,00
3000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8382925,56
8113956,00
8861328,00
9010822,00
9436523,00
9887814,00
10416456,00
10818387,00
11220348,00
4540602,00
4282800,00
4612100,00
4737500,00
4953400,00
5182500,00
5451400,00
5655100,00
5858700,00
1232104,00
1162000,00
1251300,00
1285400,00
1339300,00
1406100,00
1479100,00
1534300,00
1589600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125364,71
101037,00
101037,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona1
2020
15500000,00
12500000,00
3000000,00
0,00
11624259,00
6063300,00
1645100,00
0,00
0,00
0,00
Strona2
Rok
Wykonanie
2008
Wykonanie
2009
Plan3kw.2010
Przewidywane
wykonanie2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Rnica(12)
Nadwykabudetowa
zlatubiegychplus
wolnerodki,zgodnie
zart.217ufp
wtym:
nadwykabudetowazlatubiegychplus
wolnerodki,zgodniezart.217ufp,
angaowanenapokryciedeficytubudetu
rokubiecego
4a
Inneprzychody
niezwizane
zzacigniciem
dugu
rodkido
dyspozycji
(3+4+5)
Spataiobsuga
dugu
ztego:
rozchodyztytuuspaty
ratkapitaowychoraz
wykupupapierw
wartociowych
7a
wydatki
biecena
obsug
dugu
7b
2840757,88
224740,50
0,00
0,00
3065498,38
307379,79
258190,00
49189,79
2598747,64
294488,54
133150,70
0,00
2893236,18
282066,30
258190,00
23876,30
2421725,00
161337,00
161337,00
0,00
2583062,00
786019,00
741066,00
44953,00
2432863,71
161337,84
0,00
0,00
2594201,55
776115,42
741066,00
35049,42
3474517,00
4555644,40
3347672,00
3489178,00
3563477,00
3612186,00
3583544,00
3681613,00
3779652,00
3875741,00
801293,00
167861,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
801293,00
167861,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4275810,00
4723505,40
3347672,00
3489178,00
3563477,00
3612186,00
3583544,00
3681613,00
3779652,00
3875741,00
1854883,00
1877854,00
640639,00
614178,00
586477,00
507186,00
363544,00
346613,00
329652,00
310741,00
1828158,00
1685158,00
479952,00
479952,00
477952,00
423552,00
303552,00
303552,00
303552,00
301552,00
26725,00
192696,00
160687,00
134226,00
108525,00
83634,00
59992,00
43061,00
26100,00
9189,00
Strona3
Rok
0,00
0,00
0,00
9
2758118,59
2611169,88
1797043,00
10
2463630,05
3125948,04
5158451,00
wtym:
wydatkimajtkoweobjtelimitem
art.226ust.4ufp
10a
2463630,05
3125948,04
5158451,00
0,00
1818086,13
2826793,07
2826793,07
1810000,00
801293,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2420927,00
2845651,40
2707033,00
2875000,00
2977000,00
3105000,00
3220000,00
3335000,00
3450000,00
3565000,00
6133709,00
2845651,40
2707033,00
2875000,00
2977000,00
3105000,00
3220000,00
3335000,00
3450000,00
3565000,00
1386320,00
2845651,40
2707033,00
2747828,67
2977000,00
3105000,00
2120463,00
3335000,00
3450000,00
3565000,00
3712782,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Innerozchody(bezspatydugunp.
udzielanepoyczki)
8
Wykonanie2008
Wykonanie2009
Plan3kw.2010
Przewidywane
wykonanie2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
"rodkido
dyspozycji
(678)"
Wydatki
majtkowe
Przychody(kredyty,poyczki,
emisjeobligacji)
11
"Rozliczenie
budetu
(910+11)"
0,00
676116,00
3361408,00
12
294488,54
161337,84
0,00
Strona4
wtym:
Rok
Kwotadugu
cznakwota kwotawyczezart.
wyczezart. 243ust.3pkt1ufp
243ust.3pkt
orazart.169ust.
1ufporazart. 3sufpprzypadajcana
170ust.3sufp danyrokbudetowy
13
Wykonanie
2008
Wykonanie
2009
Plan3kw.2010
Przewidywane
wykonanie2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
13a
Kwotazobowizazwizku
wsptworzonegoprzezjst
przypadajcychdospaty
wdanymrokubudetowym
podlegajcadoliczeniuzgodnie
zart.244ufp
13b
14
Relacja
Planowana
Relacja(Db
Spenienie
planowanej Maksymalny
cznakwota Wb+Dsm)/Do
wskanika
cznejkwoty dopuszczalny
spaty
,oktrej
spatyzart.
spat
wskanik
zobowizapo mowawart.
243ufppo
zobowiza
spatyzart.
uwzgldnieniu 243wdanym uwzgldnieniu
do
243ufp
art.244
roku
art.244ufp
dochodw
15
15a
15b
15c
16
787290,00
0,00
0,00
0,00
3,10%
0,00%
3,10%
16,42%
TAK
1205216,00
421116,00
0,00
0,00
2,76%
0,00%
2,76%
18,65%
TAK
3825558,00
1271408,00
421116,00
0,00
7,32%
0,00%
7,32%
16,20%
TAK
2274150,00
0,00
421116,00
0,00
7,07%
0,00%
7,07%
17,45%
TAK
4158774,00
2808355,00
1859552,00
1501952,00
1146352,00
845152,00
663952,00
482752,00
301522,00
0,00
2331705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1271408,00
1060297,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,64%
14,82%
5,25%
4,91%
4,51%
3,76%
2,60%
2,39%
2,20%
2,00%
17,09%
15,43%
16,49%
15,15%
15,48%
12,32%
12,28%
11,76%
10,26%
7,92%
15,64%
14,82%
5,25%
4,91%
4,51%
3,76%
2,60%
2,39%
2,20%
2,00%
11,45%
21,81%
12,18%
12,44%
12,35%
12,06%
10,88%
7,85%
5,02%
5,59%
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Strona5
Rok
Planowanacznakwotaspaty
zobowizadodochodwogemmax
15%zart.169sufp
Zaduenie/dochodyogem
Wydatkibiece Wydatkiogem
[(1313a):1]max60%zart.
razem(2+7b)
(10+19)
170sufp
17
Wykonanie
2008
Wykonanie
2009
Plan3kw.2010
Przewidywane
wykonanie2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
18
19
20
Wynikbudetu
(120)
21
Dochodybiece
minuswydatki
biece
(1a19)
21a
Przychody
budetu
(4+5+11)
Rozchody
budetu
(7a+8)
22
23
3,10%
7,95%
7113168,08
9576798,13
327938,04
1626314,99
224740,50
258190,00
2,76%
7,68%
7628594,48
10754542,52
551076,70
1902193,13
970604,54
258190,00
3,40%
23,79%
8358922,35
13517373,35
2781679,00
1738656,00
3522745,00
741066,00
3,23%
20,71%
8581696,74
11408489,81
428978,78
1915718,17
1971337,84
741066,00
4,92%
6,45%
5,25%
4,91%
4,51%
3,76%
2,60%
2,39%
2,20%
2,00%
15,41%
22,17%
15,23%
12,02%
8,82%
6,26%
4,74%
3,33%
2,01%
0,00%
8409650,56
8306652,00
9022015,00
9145048,00
9545048,00
9971448,00
10476448,00
10861448,00
11246448,00
11633448,00
14543359,56
11152303,40
11729048,00
12020048,00
12522048,00
13076448,00
13696448,00
14196448,00
14696448,00
15198448,00
2685917,00
1517297,00
479952,00
479952,00
477952,00
423552,00
303552,00
303552,00
303552,00
301552,00
1357384,00
2762948,40
1486985,00
1554952,00
1604952,00
1628552,00
1523552,00
1138552,00
753552,00
866552,00
4514075,00
167861,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1828158,00
1685158,00
479952,00
479952,00
477952,00
423552,00
303552,00
303552,00
303552,00
301552,00
Strona6
c)programy,projektylubzadaniapozostae(inneniwymienionewlit.aib)(razem)
Wykazprzedsiwzi
Okresrealizacji
L.p.
Nazwaicel
od
do
Razem
wydatkibiece
wydatkimajtkowe
1.[m]
Budowainfrastruktury
drogowej
2010
2017
PrzebudowadrogiGsiorowo
(przystacjiPKP)
2012
2013
PrzebudowadrogiGrabowo
KietlankawiereKolonia
2010
2014
PrzebudowadrogiKpiste
BoroweUcianekWielki
2016
2017
PrzebudowadrogiSkody
rednie
2015
2016
Przebudowadrogitransportu
wiejskiegoNowaZotoria
2015
2016
PrzebudowadrogiUcianek
WielkiGrabowo
2016
2017
2013
2014
Przebudowadrogiwewsi
ChmielewoZawodzie
Limitywydatkwnaprzedsiwzicia
Rozdz.
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
2011
1352730,00
37565,00
1390295,00
0,00
0,00
0,00
1352730,00
37565,00
1390295,00
6945,00
0,00
6945,00
6945,00
0,00
6945,00
2012
1952885,00
12000,00
1940885,00
0,00
0,00
0,00
1952885,00
12000,00
1940885,00
135109,00
0,00
135109,00
85109,00
0,00
85109,00
0,00
0,00
0,00
2013
1445785,00
0,00
1445785,00
0,00
0,00
0,00
1445785,00
0,00
1445785,00
310000,00
10000,00
300000,00
130000,00
0,00
130000,00
0,00
0,00
0,00
2014
2443278,67
0,00
2443278,67
0,00
0,00
0,00
2443278,67
0,00
2443278,67
1173600,00
10000,00
1183600,00
2015
398000,00
0,00
398000,00
0,00
0,00
0,00
398000,00
0,00
398000,00
318000,00
0,00
318000,00
430600,00
0,00
430600,00
62000,00
0,00
62000,00
6000,00
0,00
6000,00
70000,00
0,00
400000,00
0,00
Strona7
Kosuty
2012
2013
c
a
b
c
50000,00
0,00
50000,00
70000,00
100000,00
0,00
100000,00
400000,00
Strona8
Wykazprzedsiwzi
L.p.
Nazwaicel
Okres
realizacji
od
PrzebudowadrogiwewsiNienatySzymanywkierunkuSkodyStachy
PrzebudowadrogiwewsiZgleczewoSzklacheckie
2.[m] Budowanowychpunktwwietlnych
3.[m] BudowasalisportowejprzyPublicznejSzkolePodstaowejim.JanaPawaIIwZarbachKocielnych
4.[m] OpracowaniedokumentacjiwrazznadbudowszkoypodstawowejwZarbachKocielnych
5.[m] PrzebudowadrogiprzezwieZgleczewoPanieskie
6.[m] PrzebudowadrogiRawyNienatySzymanyBudziszewo
7.[m]
RozbudowaiprzebudowadrogigminnejwiereKoloniawiereZielonewierePankiwiere
kieczeetapI
2014
2013
2009
2009
2015
2009
2011
2009
Rozdz.
2011
2012
2013
2014
2015
do
2015
2014
2012
2012
2016
2014
2013
2014
10000,00
250000,00
0,00
0,00
10000,00
250000,00
10000,00 333000,00
10000,00 10000,00
0,00
343000,00
a 0,00
35000,00
b 0,00
0,00
c 0,00
35000,00
a 926350,00 700000,00
b 0,00
c 926350,00 700000,00
80000,00
0,00
80000,00
a 0,00
0,00
0,00
105951,67
b 0,00
0,00
0,00
10000,00
c 0,00
0,00
0,00
95951,67
0,00
a 24335,00 300000,00 388000,00
b 20665,00 0,00
10000,00
c 45000,00 300000,00 398000,00
a 395100,00 400000,00 500000,00 1163727,00

b 4900,00
0,00
0,00
0,00
c 400000,00 400000,00 500000,00 1163727,00
Strona9
a 0,00
8.[m] Termomodernizacjabudynkuurzdugminy
2010
9.[m] WymianalampwmiejscowociZarbyKocielne
2013
2012
2013
362776,00 97785,00
b 12000,00 12000,00 0,00
c 12000,00 350776,00 97785,00
20000,00 150000,00
0,00
0,00
20000,00 150000,00
Legenda:
a:pozmianie
b:zmiana
c:przedzmian
Strona10
Wykazprzedsiwzi
L.p.
Nazwaicel
Okresrealizacji
od
do
Razem
wydatkibiece
wydatkimajtkowe
1.[m]
Budowainfrastruktury
drogowej
Przebudowadrogi
Gsiorowo(przystacji
PKP)
Przebudowadrogi
GrabowoKietlanka
wiereKolonia
Przebudowadrogi
KpisteBorowe
UcianekWielki
Przebudowadrogi
Skodyrednie
Przebudowadrogi
transportuwiejskiego
NowaZotoria
Przebudowadrogi
UcianekWielki
Grabowo
Przebudowadrogiwe
wsiChmielewo
Zawodzie
2010
2017
Rozdz.
2016
2017
2320000,00
1090000,00
0,00
0,00
2320000,00
1090000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2320000,00
1090000,00
0,00
0,00
2320000,00
1090000,00
800000,00
1090000,00
0,00
0,00
800000,00
1090000,00
58000,00
640000,00
0,00
0,00
58000,00
640000,00
400000,00
0,00
400000,00
280000,00
0,00
280000,00
62000,00
450000,00
0,00
0,00
62000,00
450000,00
a
2012
2013
b
c
a
2010
2014
b
c
2016
2015
2015
2016
2017
2016
2016
2017
a
2013
2014
b
c
a
Przebudowadrogiwe
wsiKosuty
2012
2013
b
c
Strona11
Wykazprzedsiwzi
L.p.
Nazwaicel
NienatySzymanywkierunku
SkodyStachy
Okresrealizacji
od
do
Rozdz.
2016
2017
a
2014
2015
b
c
a
ZgleczewoSzklacheckie
2013
2014
b
c
a
2.[m]
Budowanowychpunktw
wietlnych
2009
2012
b
c
3.[m]
4.[m]
Budowasalisportowejprzy
PublicznejSzkolePodstaowej
im.JanaPawaIIwZarbach
Kocielnych
Opracowaniedokumentacji
wrazznadbudowszkoy
podstawowejwZarbach
Kocielnych
a
2009
2012
b
c
2015
2016
1520000,00
0,00
1520000,00
a
5.[m]
Przebudowadrogiprzezwie
ZgleczewoPanieskie
2009
2014
b
c
a
6.[m]
PrzebudowadrogiRawy
NienatySzymanyBudziszewo
2011
2013
b
c
7.[m]
Rozbudowaiprzebudowadrogi
gminnejwiereKolonia
wiereZielonewierePanki
wierekieczeetapI
a
2009
2014
b
c
a
8.[m]
Termomodernizacjabudynku
urzdugminy
2010
2013
b
c
a
9.[m]
Wymianalampwmiejscowoci
ZarbyKocielne
2012
2013
b
c
Legenda:
a:pozmianie
b:zmiana
c:przedzmian
Strona12

Uchwała NR Viii/58/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne: Id: RNMRY GJWHB JSXAT ZDRMH ZLDFC. Podpisany Strona 1

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Uchwała NR Viii/58/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne: Id: RNMRY GJWHB JSXAT ZDRMH ZLDFC. Podpisany Strona 1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UCHWAANRVIII/58/11

Uzasadnienie do uchway zmieniajcej wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarby

a 24335,00 300000,00 388000,00

c 45000,00 300000,00 398000,00

a 395100,00 400000,00 500000,00 1163727,00

c 400000,00 400000,00 500000,00 1163727,00

b 12000,00 12000,00 0,00

c 12000,00 350776,00 97785,00

You might also like