Id: ODKEL BTNEM VYOAA SJCPW GUMAY. Podpisany Strona 1

ZARZDZENIENR40/11 BURMISTRZALEAJSKA zdnia30marca2011r. wsprawieprzedstawieniasprawozdaniarocznegozwykonaniabudetuMiastaLeajskaza2010rok Na podstawie art. 267 ustawy zdnia zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104zpniejszymizmianami)BurmistrzLeajskazarzdza,conastpuje: 1.PrzedstawiasiRadzieMiejskiejwLeajskuiRegionalnejIzbieObrachunkowejwRzeszowie sprawozdanierocznezwykonaniabudetuMiastaLeajskaza2010rokwrazzZacznikamiNr1,2,3,4i 5zaczonymidoniniejszegoZarzdzeniaorazinformacjeostaniemieniakomunalnegoMiastaLeajska,atake sprawozdanierocznezwykonaniaplanufinansowegosamorzdowejinstytucjikulturyMiejskiegoCentrum KulturywLeajsku. 2.WykonanieZarzdzeniapowierzasiSkarbnikowiMiastaLeajska. 3.Zarzdzeniewchodziwyciezdniempodjcia.
BurmistrzLeajska mgrin.PiotrUrban
Id:ODKELBTNEMVYOAASJCPWGUMAY.Podpisany
Strona1
ZacznikNr1doZarzdzeniaNr40/11 BurmistrzaLeajska zdnia30marca2011r. SPRAWOZDANIEROCZNEBURMISTRZALEAJSKAZWYKONANIABUDETUMIASTAZA2010 ROK WPROWADZENIEDOSPRAWOZDANIA. W budecie Miasta Leajska zaplanowano do realizacji plan dochodw budetowychw cznej wysokoci34897284,46 z, zczego dochody biece stanowiy kwot planu30188672,46 z,natomiast dochody majtkowe ztytuu otrzymanych dotacji na realizacj zada inwestycyjnych isprzeday skadnikw majtkowych wwysokoci4708 612 z.Przyjty plan dochodw majtkowych stanowi odpowiednio13,49 %planowanychdorealizacjiw2010rokudochodwbudetowychogem. Wydatki budetowe zatwierdzone do realizacji w2010 roku zaplanowano wcznej wysokoci38126214,21 z.W ramach wydatkw biecych przyjty zosta planw wysokoci30565106,31 z,natomiast na realizacj zada inwestycyjnych zaplanowano wydatki majtkowe wcznej wysokoci7561107,90 z.Przyjty plan wydatkw na realizacj zada inwestycyjnych stanowi odpowiednio19,83%planowanychdorealizacjiw2010rokuwydatkwbudetowychogem. W zakresie planu przychodw budetowych na 2010 rok zaplanowano przychodyw cznej wysokoci4728929,75 z,w tym ztytuu zacignicia kredytu bankowego, dugoterminowego wkwocie3739000 zoraz zinnych rde stanowicych rodki na pokrycie deficytu wolne rodki, jako nadwykarodkwpieninychnarachunkubiecymbudetuwprowadzonedobudetuwkwocie989929,75 z. W zakresie planu rozchodw budetowych na 2010 rok zaplanowano rozchody wcznej wysokoci1500000 z,ktrewynikay ztreci podpisanych wlatach poprzednich umw kredytowych oraz obowizujcychharmonogramwspatratkapitaowoodsetkowych. Przy powyszych zaoeniach budetowych wbudecie Miasta na 2010 rok zaplanowano deficyt budetu wcznejwysokoci3228929,75z. Budet Miasta Leajska w2010 roku wykonany zosta zgodnie zprzyjtymi zaoeniami. Zaplanowane do realizacji w2010 roku dochody budetowe zostay wykonane wkwocie33895859,02 z,co stanowio jednoczenie97,13 %wykonaniarocznejkwotyplanudochodwogem.Zaplanowane dorealizacji wydatki budetowezamknysikwot36933181,30z,ktrestanowiyjednoczenie96,87%wykonaniazaoonego planurocznego. Poziom zrealizowanych dochodw iwydatkw budetowych (ogem) zaplanowanych na 2010 r. oraz poziomichwykonanianakoniecrokubudetowego(wujciuprocentowym)zjednoczesnymuwzgldnieniem zmian wtoku realizacji budetu odpowiednich pozycji zwiksze izmniejsze wplanie prezentuj dane ujte wzacznikach stanowicych integraln cz sprawozdania zwykonania budetu Miasta Leajska za 2010 rok. Wzakresieobowizujcegow2010rokuplanuprzychodwirozchodwbudetowychzaoeniana2010rok wtym zakresie zostay wykonane wramach przyjtych wbudecie wartoci. Miasto wtym czasie spacio ztytuu podpisanych umw kredytowych zbankami kredyty wcznej wysokoci1500000 zi jednoczenie zacigno nowe zobowizanie dugoterminowe ztego tytuu wcznej wysokoci3739 000 zz przyjtym harmonogramemspatratkapitaowychnalata20112015. Wg stanu na dzie 31grudnia 2010 roku Miasto Leajsk ztytuu kredytw bankowych dugoterminowych posiada zaduenie wcznej wysokoci8239000 z,co jednoczenie ztego tytuu stanowio poziom24,30 %zadueniaogemwstosunkudozrealizowanychnakoniec2010rokudochodwbudetowych. REALIZACJADOCHODWBUDETOWYCHW2010ROKU Zaplanowane do realizacji w2010 roku dochody budetowe wcznej wysokoci34897284,46 zzostay wykonanenakoniecrokuwkwocie33895859,02z,costanowioodpowiedniopoziom97,13%ichrealizacji dozaoonegoplanurocznego.
Strona1
W ramach zrealizowanych dochodw budetowych ogem, zaplanowane wkwocie30188672,46 zdochody bieceostatecznie wykonane zostay wwysokoci29376002,35 z, istanowiy one wtym zakresie realizacj97,31 %zaoonej rocznej kwoty planu.Dochody majtkowezaplanowane wwysokoci4708612 zzostay odpowiednio zrealizowane wkwocie4519856,67 z.Wykonanie wtym zakresieosignopoziom95,99%rocznejkwotyplanu. Wedugstanunakoniec2010rokustrukturazrealizowanychdochodwbudetowych,awszczeglnoci relacje midzy dochodami wasnymi, ardem zasilania zewntrznego takie jak cz owiatowa subwencji oglnej, dotacje celowe na zadania wasne gminy izadania zlecone zzakresu administracji rzdowej oraz dotacje otrzymane zbudetu pastwa oraz zfunduszy celowych na finansowanie kosztw realizacji zada inwestycyjnychjednostkisamorzduterytorialnego,przedstawiasinastpujcojakponiej: 1.Dochody wasne gminy ztytuu podatkw iopat lokalnych ipozostaych dochodw wasnych wtym rwnie udziaw Miasta wpodatkach stanowicych dochd budetu pastwa wyniosy w2010 roku czn kwot17552046,10z,costanowio51,79%wykonanychdochodwogem 2.Dochody ztytuu otrzymanej czci owiatowej subwencji oglnej zwizanej zrealizacj zada owiatowychzamknysikwot6936736z,costanowio20,46%wykonanychdochodwogem 3.Dochody ztytuu otrzymanych zbudetu pastwa dotacji celowych na zadania wasne izadania zlecone gminom ustawami atake ztytuu dotacji rozwojowych iinnych rodkw bezzwrotnych (Program Comenius Uczenie si przez cae ycie) oraz zdotacji celowych pozyskanych od innych jednostek samorzdu terytorialnego przeznaczonych na realizacj wasnych zada biecych, uzyskano wcznej wysokoci5261495,43z,cojednoczeniestanowio15,52%wykonanychdochodwogem 4.Dochody ztytuu refundacji wczeniej poniesionych nakadw inwestycyjnych oraz otrzymanych dotacji narealizacjwasnychzadainwestycyjnychdofinansowanychzbudetupastwaorazzerdezewntrznych wyniosy ostatecznie na koniec2010 roku czn kwot4145581,49 z, co stanowio jednoczenie12,23 %wykonanychdochodwogem. Analizujc struktur wykonaniadochodw wasnych gminyw 2010 roku najwiksze znaczenie miaydochody podatkowe.W strukturze zaplanowanych dochodw ogem w2010 roku zaprezentowane wtabeli poniej poszczeglne rodzaje realizowanych dochodw wasnych stanowiy42,40 %wykonanych dochodwogemijednoczenie48,93%wykonanychnakoniecrokudochodwbiecych. TABELANR1. Wykonaniezaplanowanychdorealizacjiw2010rokupodstawowychdochodwpodatkowych
Wyszczeglnienie Wykonanie Skutkiobnienia Skutki grnychstawek udzielonych podatkw ulg obliczoneza2010 izwolnie, rok obliczone za2010rok (bezulg izwolnie ustawowych ) 2 3 4 14375080,61 769556,08 0,00 Skutkidecyzjiwydanychprzez organpodatkowynapodstawie ustawyOrdynacjaPodatkowa, obliczoneza2010rok Umorzeniezalegoci podatkowych
A1.
A2.
A3.
A4. A5. A6. A7. A8.
1 Ogempodstawowe dochodypodatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+ A8+A9+A10+A11) ztego: udziaywewpywach zpodatkudochodowegood osbprawnych udziaywewpywach zpodatkudochodowegood osbfizycznych podatekrolny podatekodnieruchomoci podatekleny podatekodrodkw transportowych podatekdochodowyod
5 83231,00
1035487,92
6150508,00
84680,80 6130303,36 9147,90 349147,49 71700,97
0,00 540730,40 0,00 228825,68 X
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2543,30 66424,70 2,00 14261,00 0,00 Strona2
A9. A10. A11.
A12.
osbfizycznych,opacany wformiekartypodatkowej podatekodczynnoci cywilnoprawnych wpywyzopaty skarbowej wpywyzopaty eksploatacyjnej wtym: odprzedsibiorstwa grniczego
281651,04 258328,30 4124,83
X X X
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
Wpowyszejtabeliobokrealizacjikadejzkategoriipodatkowejpokazanezostayskutkiobnieniagrnych stawekpodatkowychwposzczeglnychkategoriachpodatkworazwykazanezostayskutkidecyzjiwydanych przez organ podatkowy zwizane zumorzeniami zalegoci podatkowych oraz rozoeniem iodroczeniem terminupatnoci. Analiz zwizan zrealizacj dochodw wasnych Miasta Leajska w2010 roku ze szczeglnym uwzgldnieniem powstaych nalenoci ztytuu braku realizacji podstawowych dochodw podatkowych oraz opatlokalnychzawierazaprezentowanaponiejTabelaNr2. TABELANR2. Wykonanie zaplanowanych do realizacji w2010 roku podstawowych dochodw podatkowych iopat lokalnychwrazzpowstayminakoniecrokuzalegociamiztytuubrakuichterminowejrealizacji
Wyszczeglnienie Plan(po zmianach) 2 Wykonanie planu 3 % wykonania 4 94,69% 73,96% 97,93% 84,68% 96,85% 91,48% 85,16% 84,35% 98,82% 137,52% 92,26% 90,11% 101,53% 41,25% 92,26% 45,56% Zalegoci ztytuuwpat 5 541716,33 0,00 0,00 19485,10 421211,44 1389,21 79290,55 0,00 0,00 0,00 0,00 7542,14 0,25 9283,52 3514,12 0,00
1 Ogemdochodypodatkowe ztego: udziaywewpywachzpodatkudochodowegoodosb prawnych udziaywewpywachzpodatkudochodowegoodosb fizycznych podatekrolny podatekodnieruchomoci podatekleny podatekodrodkwtransportowych podatekdochodowyodosbfizycznych,opacany wformiekartypodatkowej podatekodczynnocicywilnoprawnych podatekodspadkwidarowizn wpywyzopatyskarbowej wpywyzopatytargowej wpywyzopatzasprzedaalkoholu wpywyzopatyeksploatacyjnej wpywyzopatyodposiadaniapsw odsetkiodnieterminowychwpat
16042420 15189994,49 1400000 6280420 100000 6330000 10000 410000 85000 285000 75000 280000 360000 342000 10000 15000 60000 1035487,92 6150508 84680,80 6130303,36 9147,90 349147,49 71700,97 281651,04 103141,70 258328,30 324394,32 347224,84 4124,83 12816,25 27336,79
Zawarte wzaprezentowanej powyej tabeli dane odzwierciedlaj zjednej strony uksztatowany na koniec roku budetowego czny plan dochodw przyjty do realizacji, az drugiej strony pokazuj poziom ich realizacjiwkontekcieobowizujcegoplanurocznego.Tabelazawierarwnieinformacjeostaniezalegoci na koniec 2010 roku zwizanego gwnie znieterminowym regulowaniem wpat przez podatnikw wramach poszczeglnychkategoriipodatkwiopatlokalnych.
Strona3
Wykazane wpowyszej tabeli dane zwizane zrealizacj dochodw wasnych Miastaw 2010 roku, wtym gwnie dochodw podatkowych wskazuje na bardzo wysoki poziom wykonania planu finansowego wposzczeglnychkategoriachpodatkowych. Ogem wykonanie wskazanych dochodw siga ok.95 %, co wkontekcie lat poprzednich aprzede wszystkim zastosowanych korekt planu wroku ubiegym wstosunku do realizowanych poziomw wlatach poprzednichwzakresieplanuudziawMiastawpodatkudochodowymodosbprawnychiodosbfizycznych szczeglniewiadczy,ipoziomzaplanowanychdorealizacjiiprzyjtegoplanudochodww2010rokuokaza si realny wwyliczeniach. Wany jest realizm przyjtego planu wkontekcie zaoe makro budetowych, afakt ten potwierdziy chociaby problemy zrealizacj wpyww zpodatku od nieruchomoci ipodatku od rodkwtransportowychioczywiciepodatkuPIT.Oczywicienaleyzaznaczy,ikadyrokbudetowyma swoj specyfik itak jak wprzypadku podatku od rodkw transportowych czy udziaw wpodatku CIT uwidoczniysibrakiwrealizacjizaoonegoplanutojednakgeneralnyobrazwynikajcyzdanychorealizacji zaoonegopoziomuwplaniedochodwpodatkowychiopatlokalnychmoebyjednaksatysfakcjonujcy. Na wielko zrealizowanych dochodw budetowych w2010 roku ztytuu podatkw znaczny wpyw miayobnieniadokonane przez Rad Miejsk okrelonych na dany rok (2010) maksymalnych stawek podatkowych. Skutki tych obniek wyniosy cznie769556,08 z, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ztytuu umorzenia zalegoci podatkowych zamknysinakoniecrokuostateczniekwot83231z. Zalegoci ztytuu podatkw iopat lokalnychna koniec 2010 roku wyniosy ogem kwot541716,33 z.Natomiastnadzie31grudnia2010rokunapodstawiewydanychdecyzjiprzezorganpodatkowyrozoone zostay na raty wymagalne w2010 roku zalegoci podatkowe wpodatku od nieruchomoci wcznej wysokoci362341,20 z. Termin realizacji rozoonych na raty tych zalegoci zosta okrelony na okres 1procza2011roku. Realizujc dochody ztytuu podatkw iopat lokalnych naley mie na uwadze, i na mocy przepisw ustawy onaruszeniu dyscypliny finansw publicznych wkontekcie popenienia czynu zwizanego znie dochodzeniem nalenoci stanowicych dochd budetu jednostki samorzdu terytorialnego wcelu wyegzekwowaniawymienionychpowyejswoichwierzytelnociwzakresiepodatkwiopatlokalnych,organ podatkowy kierowa sprawy do komornika skarbowego. Jednak wniektrych sprawach zwizanych zmoliwociami dochodzenia wpowyszej formie swoich podatkowych wierzytelnoci naley wspomnie, i wczciprzypadkwstodunicyniewypacalnilubposiadajcypowaneproblemyzutrzymaniempynnoci finansowejiztegopowodu,nieposiadajcyrodkwnarachunkachbankowychwzwizkuzczymrealizacja tytuw wykonawczych praktycznie jest niemoliwa iw niektrych przypadkach przy fakcie upadoci podatnikw zakoczenia dziaalnoci gospodarczej sprawy s dalej wtoku rozstrzygni ale ju na drodze sdowej, atu niestety rozstrzygnicia nie zapadaj jak pokazuje praktyka wczasie, ktry zadowoliby wierzyciela. Analizujc wykonanie gwnie dochodw podatkowych, naley wtym miejscu ze wzgldu na specyficzny charakter stosunkw podatnik urzd, uwzgldni szereg czynnoci, jakie zostay podjte przez organ podatkowy,ktryrealizowazadaniawramachstosowaniaprzepiswordynacjipodatkowejiinnychprzepisw prawa obowizujcych wtym zakresie. Wtoku postpowania organ podatkowy podj niezbdne dziaania wcelu dokadnego wyjanienia stanu faktycznego oraz zaatwienia sprawy wpostpowaniu podatkowym tj. zmierzajcym do realizacji podstawowych zasad prawa podatkowego: zasady powszechnoci izupenoci opodatkowania.Chodziogwnieoto,byzzachowaniemzasadyobiektywizmuisprawiedliwegotraktowania wszystkich podatnikw doprowadzi do stanu, wktrym, wszyscy potencjalni podatnicy, na ktrych ciy obowizek podatkowy, byli podatkiem obcieni iopodatkowanie byo adekwatne do faktycznie istniejcych podstawiobowizujcychstawek.Podjtojednoczeniewieleczynnociukierunkowanychnasprawdzenie,czy kontrolowaniwywizujsizobowizkw. W wyniku czynnoci sprawdzajcych zakresie podatku od nieruchomoci, podatku rolnymi lenym rozstrzygnito 351 spraw wformie decyzji podatkowych i69 korekt deklaracji.W caym 2010 roku kwota operacji wpodatku od nieruchomoci, rolnym, lenym (z tytuu korekt, zmian przedmiotw opodatkowania iprzypisw za lata ubiege) zamkna si wcznej wysokoci 74 579,71 z ijednoczenie ztego rodzaju czynnociodpisanokwot230350,51z. Wceluwyegzekwowaniazalegocipodatkowychw2010rokuwysano788upomniewtym661upomnie dot. osbfizycznych wzakresie podatkw: rolnego inieruchomoci, 48 upomnie wtym zakresie dot. osb prawnychoraz79upomniedot.osbzalegajcychzpatnocizapsy.SkierowanodoUrzdwSkarbowych cznie 18 tytuw wykonawczych na czn kwot 331 408,68 z (w tym 10 tytuw wykonawczych dotyczcychosbprawnychnakwot260716,68z.).W2010rokuwpynodoorganupodatkowegocznie 60 poda(od osb fizycznych 43, osb prawnych 17). Zpowyszych pisemnych wnioskw, ztytuu
Id:ODKELBTNEMVYOAASJCPWGUMAY.Podpisany Strona4
umorzenia zalegoci podatkowych udzielono ulg wwysokoci 73.362, z, natomiast ztytuu odroczenia terminupatnociirozoenianaratynalenocipodatkowychnakwot514987,20z. W zakresie podatku od rodkw transportowych podatkiem tym w2010 roku na terenie Leajska objtych byo 328 pojazdw wtym 77 autobusw, 88 samochodw ciarowycho dopuszczalnej masie cakowitej powyej3,5tony,78cignikwsamochodowychoraz85przyczepinaczepciarowychodopuszczalnejmasie cakowitejod7ton.Wacicielamiw/wpojazdwbyo35osbfizycznychoraz17osbprawnych. Brak wykonania zaoonego planu rocznego wiza si wduej mierze zfaktem wyganicia obowizku podatkowego wynikajcego zwyrejestrowania pojazdw przez podatnikww trakcie roku (wyrejestrowanych bd sprzedanych zostao30 pojazdw 5autobusw, 11 samochodw ciarowych, 7cignikw samochodowych, 7naczep).Zalego ztytuu niezapaconego podatku na koniec roku wyniosa79290,55z.W zwizku ztym wstosunku do 7podatnikw, ktrzy nie uregulowali nalenego podatku wystawione zostay tytuy wykonawcze na kwot45433,00 zi zostay przekazane do Urzdu Skarbowego wcelu wyegzekwowania powstaych zalegoci. Pozostaa kwota zalegoci dotyczya lat ubiegych,gdziewystawionewczeniejprzezorganpodatkowytytuywykonawczeniezostayzrealizowanedo chwiliobecnej. Znaczcy wpyw wstrukturze dochodw wasnych budetu Miasta miay udziay gminyw podatkach stanowicych dochd budetu pastwa, ktre zaplanowano w2010 r. wcznej wysokoci7680420 z, co stanowio odpowiednio22 %ogu zaplanowanych wroku budetowym dochodw. Poniej zaprezentowana tabelazawieraanalizwykonanychdochodwztytuuudziawMiastaLeajskawpodatkuPITiCITwgstanu nakoniec2010r.,atakeporwnanieuzyskanychdochodwztegotytuudowykonanychdochodwogem za 2009 rok izarazem ich wykonanie wkontekcie skali ich obowizujcego planu rocznego do wykonanych wbudecieMiastaLeajskadochodwogemnakoniecanalizowanychokresw. TABELANR3. Realizacja w2010 roku planu dochodw budetowych wzakresie udziaw Miasta wpodatku dochodowymodosbfizycznychiodosbprawnychwkontekcieporwnawczymdo2009roku.
Wyszczeglnienie kategoriapodatkowa PodatekdochodowyodosbfizycznychPIT PodatekdochodowyodosbprawnychCIT RazemwykonanedochodywudziaachPIT iCIT Plan 30.12.2009 6450000,00 2891275,00 9341275,00 Wykonanie 30.12.2009 6370643,00 3253344,62 9623987,62 % 98,77% 112,52% 103,03% %wwykonanych dochodach ogemnakoniecokresu 20,57% 10,51% 31,07%
Wyszczeglnienie kategoriapodatkowa PodatekdochodowyodosbfizycznychPIT PodatekdochodowyodosbprawnychCIT RazemwykonanedochodywudziaachPIT iCIT
Plan 30.06.2010 6287094,00 1400000,00 7687094,00
Wykonanie 30.06.2010 2535999,00 259819,23 2795818,23
% 40,34% 18,56% 36,37%
%wwykonanych dochodach ogemnakoniecokresu 15,03% 1,54% 16,56%
Wyszczeglnienie kategoriapodatkowa PodatekdochodowyodosbfizycznychPIT PodatekdochodowyodosbprawnychCIT RazemwykonanedochodywudziaachPIT iCIT
Plan 31.12.2010 6280420,00 1400000,00 7680420,00
Wykonanie 31.12.2010 6150508,00 1035487,92 7185995,92
% 97,93% 73,96% 93,56%
%wwykonanych dochodach ogemnakoniecokresu 18,14% 3,05% 21,20%
Uwagi:
Plan dochodw wpodatku PIT w2009 roku przed dokonan korekt do wysokoci6450000 zwynosi7100000z,ktrystanowijednoczenieodzwierciedleniewskanikaplanudochodwszacowanego dlaMiastaLeajskaprzezMinisterstwoFinansw. Jakwynikazzaczonejpowyejtabeli,cznienakoniec2010rokuwykonanedochodywudziaachMiasta Leajska wpodatkach stanowicych dochd budetu pastwa wyniosy ostatecznie kwot7185995,92 z,i stanowiy21,20%wykonanych2010rokudochodwbudetowychogem. Wstrukturzedochodwwasnychistotneznaczeniemiaywpywyztytuupodatkw,ktrestanowidochd budetu Miasta,a ktre pobieraj Urzdy Skarbowe iw penej nalenej budetowi kwocie odprowadzane byyw2010rokunarachunekbankowybudetuMiasta. Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany wformie karty podatkowejwykonano wcznejwysokoci71700,97z,costanowioodpowiednio84,35%kwotyjegoplanurocznegoPodatekod spadkwidarowiznwykonanowcznejwysokoci103141,70z,costanowioodpowiednio137,52%kwoty jegoplanurocznegoPodatekodczynnocicywilnoprawnychwykonanowcznejwysokoci281651,04z,co stanowioodpowiednio98,82%kwotyjegoplanurocznego. cznie ztytuu wpyww podatkw, ktre stanowi dochd budetu Miasta,a ktre pobieraj Urzdy Skarbowew2010rokuzaplanowanodochodybudetowewcznejwysokoci445.000z.Wramachtegotypu podatkw wykonano na koniec 2010 roku dochody wcznej kwocie456493,71 z,co stanowio jednoczenie102,58%wykonaniazaoonegoplanurocznegowtymzakresie. W zakresiegospodarki mieszkaniowejz zaplanowanych na 2010 rok dochodw budetowych wwysokoci289674,22z,wykonanonakoniecrokudochodybudetowewcznejwysokoci471528,09z, co stanowio162,78 %planu rocznego wtym dziale. Na zaplanowan roczn kwot planu dochodw wtym dzialeiichwykonanianakoniec2010rokuskadaysipozycje: Zarzdiuytkowaniewieczyste: plan230000z,wykonano411161,54z.tj.178,77%planurocznego, Najemidzierawa: plan39000z,wykonano35192,65z.tj.90,24%planurocznego, Odsetkiodnieterminowychwpatztytuupodatkwiopat: plan1000z,wykonano5499,68z.tj.549,97%planurocznego Wpywy ztytuu podziau wyniku finansowego za 2009 rok zzarzdzania gminnym zasobem mieszkaniowym19674,22z. Ponadtouzyskanodochodyzinnychrdetakichjak:ztytuugrzywienimandatwiinnychkarpieninych 13172,49z,wpywyzrnychopatiusug(opatastaawdzialeOwiataiwychowanie)342211,04z, odsetekwtymodsetekbankowychodrodkwpieninychznajdujcychsinarachunkachbankowychMiasta 53868,24 z, wpywy za usugi opiekucze 19851,29 z, wpywy ztytuu zaliczki alimentacyjnej ifunduszu alimentacyjnego 26831,33 z, wpywy ztytuu opaty produktowej 25967,46 z, wpywy zusugzaprowadzenieszaletmiejskich4584,59z,orazztytuurnychdochodwwtymrozliczezlat ubiegych80373,81z,ztytuuusugsprzedaybiletwnabasenorazztytuunajmupomieszczeilokali 795642,55z. Due znaczenie wstrukturze dochodw budetowych Miasta Leajska posiadaydotacje celowe.W 2010 roku ztego tytuu zaplanowano dochody budetowe wcznej wysokoci5432457,19z, ktre to rodki finansowestanowiyodpowiednio15,17%oguzaplanowanychwszystkichdochodwbudetowych. W caym 2010 roku wzakresie uzyskanych dotacji celowych wykonano kwotw cznej wysokoci5261495,43 z, co jednoczenie stanowio wtym zakresie96,85 %obowizujcej kwoty planu oraz15,52%,wykonaniaplanurocznegoogemwszystkichdochodw. Znaczny udzia wstrukturze dochodw budetowych zrealizowanych wbudecie Miasta Leajska w2010 rokuobokrealizacjidochodwwasnychidochodwbudetowychztytuurodkwfinansowychotrzymanych do budetu wramach dotacji celowych miaasubwencja owiatowa.Z tytuu subwencji owiatowej zaplanowano wbudecie Miasta dochody budetowe, ktre na koniec 2010 roku ztego tytuu wykonano do wysokoci zaoonego planu rocznego wcznej wysokoci6936 736 z,co stanowio jednoczenie20,46 %wykonanychogemdochodwMiastaw2010roku. Zaplanowanedochody biecew wysokoci30188672,46 z,na koniec 2010 roku wykonane zostay wcznej kwocie29376002,35 z, co stanowio jednoczenie97,31 %ich wykonania wstosunku do zaoonegoplanurocznego. W zakresie planudochodw majtkowychzaplanowanych ogem wkwocie4708612 zna koniec 2010 roku wykonano dochody wcznej wysokoci4519856,67 z, co jednoczenie stanowio95,99 %kwoty zaoonegoplanurocznego.
Strona6
W zakresie tych dochodw najwiksz pozycj stanowiy uzyskane dotacje wformie refundacji wczeniej poniesionych kosztw zwizanych zrealizacj zada inwestycyjnych dofinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej. Ponadto, istotn pozycj stanowiy dotacje pozyskane na realizacj zada inwestycyjnych uzyskanebezporedniozbudetupastwa(MENiS)ibudetuwojewodypodkarpackiego(NPPDL20082011), atakedochodyuzyskanezsprzedaymajtkukomunalnegoorazztytuuprzeksztaceniaprawauytkowania wieczystego wprawo wasnoci. Reasumujc tre, ktr wzakresie zrealizowanych dochodw majtkowych uzupeniaZacznikNr1,wykonanenakoniec2010rokudochodymajtkowestanowiy13,33%wykonanych dochodwbudetowychogem. Analizujcszczegoworealizacjposzczeglnychrdedochodw,ktreglobalniezostaynakoniec2010 roku wykonane w97,13 % wstosunku do przyjtego planu, warto zauway, e byy przypadki zarwno przekroczeniaplanudochodwjakipewnego,nieznacznegojednakbrakuichwykonania. Do dochodw, ktrych wykonanie na koniec 2010 roku odbiega nieznacznie od zaoonego planu zaliczy naley midzy innymi wpywy zpodatku dochodowego od osb prawnych CIT (73,96 %), atake wpywy ztytuu realizacji podatkw lokalnych tj.: wpywy zpodatku od rodkw transportowych (85,16 %), podatek rolny(84,68%),podatekleny(91,48%)orazpodatkuoddziaalnocigospodarczejosbfizycznych,opacany wformiekartypodatkowej(84,35%). W zakresie przyjtego planu dochodw ztytuu realizacji wbudecie Miasta Leajskaw 2010 roku opat lokalnychnieznacznybrakwykonanychzaoeplanistycznychodnotowanaleywdochodachzopatyzapsa, opatyskarbowej,opatytargowej,opatyproduktowejiopatyeksploatacyjnej.Poziombrakuwykonanychna koniec roku zaoonego planu rocznego wtym zakresie iwynikych skutkw na realizacj budetu naley okreliostateczniejakomaoistotny. Reasumujc, rozbienoci midzy ustalonym planem dochodw aich faktycznym wykonaniem na koniec roku budetowego byy niewielkie isigny ostatecznie wposzczeglnych kategoriach rde dochodowych kilkuprocent.Oszacowanypoziombrakuichrealizacjiniewpynjednakwsposbistotnynaocenisposb realizacjiwszystkichzaoebudetowychzaplanowanychpostroniewydatkww2010roku. REALIZACJAWYDATKWBUDETOWYCHW2010ROKU Zaplanowane do realizacji w2010 roku wydatki budetowe wcznej wysokoci38126214,21 zzostay wykonanenakoniecrokuwkwocie36933181,30z,costanowioodpowiedniopoziom96,87%ichrealizacji dozaoonegoplanurocznego. W ramach zrealizowanych wydatkw budetowych ogem, zaplanowane wkwocie30565106,31 zwydatki bieceostatecznie wykonane zostay wwysokoci29699664,24 z, istanowiy one wtym zakresie realizacj97,16 %zaoonej rocznej kwoty planu.Wydatkimajtkowezaplanowane wwysokoci7561107,90 zzostay odpowiednio zrealizowane wkwocie7233517,06 z.Wykonaniew tym zakresieosigno95,67%rocznejkwotyplanu. Wramachwydatkwbiecychrodkifinansoweprzeznaczonenawydatkijednostekbudetowychzamkny si czn kwot wwysokoci21905371,40 z, zczego na wydatki na wynagrodzenia iskadki od nich naliczane przeznaczono kwot16032156,91 z, natomiast na pozostae wydatki jednostek budetowych zwizanychzrealizacjichstatutowychzadawydatkowanokwot5873214,49z. Ponadto wramach wydatkw biecych udzielono zbudetu Miasta podmiotom realizujcym zadania publiczne dotacje wcznej kwocie1995927,06 z, wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych wyniosy kwot5128753,15 znatomiast wydatki zwizane zobsug dugu publicznego ztytuu zapaty odsetekodzacignitychkredytwzamknysikwot320399,35z. Pozostae wydatki biece, ktre nie zostay ujte do wczeniej wymienionych kategorii wydatkw biecych, aktre zwizane byy zrealizacj statutowych zada jednostek organizacyjnych Miasta stanowiy wydatkibiece,ktrezwizanebyybezporedniozrealizacjprogramwfinansowanychzudziaemrodkw otrzymanych zUnii Europejskiej lub innej bezzwrotnej pomocy otrzymanej ze rde zewntrznych. Ostatecznieprzyjtywplaniewydatkwbudetowychwtymzakresiepoziomrealizacjitegotypuwydatkww budecieMiastaLeajskaw2010rokuzamknsiwcznejwysokoci349213,28z. Poziom zrealizowanych wydatkw budetowych ogem zaplanowanych na 2010 r., oraz poziom ich wykonania na koniec roku (w ujciu procentowym) zjednoczesnym uwzgldnieniem zmian wtoku realizacji budetu odpowiednich pozycji zwikszei zmniejsze wplanie prezentujdane ztabeli zamieszczonej wZacznikuNr2zaczonegodoniniejszegoZarzdzenia. W 2010 roku, wokresie Ikwartau, na podstawie zmiany przepisw prawa ochrony rodowiska dokonano formalnej likwidacji Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiskai Gospodarki Wodnej wraz zzamkniciem wydzielonegodlajegopotrzebrachunkubankowego,ktregopozostaerodkifinansoweprzekazanezostayna podstawowyrachunekbudetu.
Ponadto, wzwizku zzmian ustawy ofinansach publicznych zdniem 31 grudnia 2010 roku ulegy likwidacjiwydzielonedotychczasrachunkidochodwwasnychjednostekbudetowych.Ostatecznierachunek dochodw wasnych funkcjonujcy wUrzdzie Miejskim (Biuletyn Miejski) zosta zamknity apozostae rodkifinansowezostaynakoniecrokuodprowadzonenapodstawowyrachunekbudetu.Wzakresierachunku dochodw wasnych dziaajcych dotychczas wjednostkach owiatowych wramach ich likwidacji pozostae rodki finansowe znajdujce si wdniu 31 grudnia 2010 roku na rachunkach zostay przekazane na otwarte subkonta, na ktrych do dnia 30 czerwca b.r. zostan one wydatkowane. Jednoczenie moc Uchway Rady Miejskiej wLeajsku Nr XLI/281/10 zdnia26 padziernika 2010 roku powoane zostay zdniem 1stycznia 2011 roku nowe rachunki dochodw iwydatkw nimi finansowanych wjednostkach prowadzcych (tylko iwycznie)dziaalnonapodstawieustawyosystemieowiaty. Wykaz jednostek budetowych, dla ktrych organem zaoycielskim jest Gmina Miasto Leajsk prowadzcychdziaalnookrelonwustawiezdnia7wrzenia1991r.osystemieowiaty,ktreprowadziy w2010rokuwydzielonerachunkidochodwwasnych: 1.SzkoaPodstawowaNr1im.MikoajaKopernika, 2.SzkoaPodstawowaNr2im.WadysawaBroniewskiego, 3.SzkoaPodstawowaNr3im.ks.kard.StefanaWyszyskiego, 4.PrzedszkoleMiejskieNr2Promyczek, 5.PrzedszkoleMiejskieNr3Bajka, 6.PrzedszkoleMiejskieNr4, 7.GimnazjumMiejskieim.WadysawaJagiey. 8.UrzdMiejskiwLeajsku. Realizacjawydatkwbiecychw2010rokuprzedstawiasinastpujco: W dziale 010 Rolnictwo iowiectwoz zaplanowanych rodkw wwysokoci19 579 z,wykonano wydatki na czn kwot19280,90 z,z czego wkwocie 1703,06 z. wykonano wydatki tytuem wpaty na rzecz Izb Rolniczych wwysokoci 2% uzyskanych wpyww zpodatku rolnego oraz wydatkowano kwot 17577,84z.tytuemzwrotuproducentomrolnympodatkuakcyzowegozawartegowcenieolejunapdowego. Wydatki sfinansowano wczci zdochodw wasnych Miasta 1703,06 z, oraz zdotacji celowej otrzymanejzbudetupastwanarealizacjzadazleconychgminieustawamiwwysokoci17577,84z. Wdziale600Transporticznozzaplanowanychrodkwwkwocie3880864,31z.wykonanona koniec2010rokuwydatkinacznkwot3832397,89z,costanowio98,75%wykonaniazaoonegoplanu rocznego. Na biece utrzymanie drg gminnych wydatkowano kwot338464,74 z, natomiast na zadania inwestycyjne drogowe (szczegy dotyczce realizacji zada inwestycyjnychw budecie Miasta Leajska w2010 roku zawiera dalsza cz opracowania) wydatkowano rodki finansowe wcznej wysokoci3493933,15z. Wydatki na zadaniach realizowanych wdziale 600 w2010 roku sfinansowano wcaoci zdochodw wasnychMiasta. Wdziale700Gospodarkamieszkaniowazzaplanowanychrodkwkwocie529674,22z,wykonano wydatkinacznkwot497437,48z,costanowio93,91%zaoonegoplanurocznegowtymzakresie. Wydatkibiecezwizanezwycennieruchomociprzeznaczonychdosprzeday,zwrotuwywaszczonych nieruchomoci, przygotowania nieruchomoci do sprzeday oraz przeprowadzonych remontw budynkw mieszkalnych bdcych wasnoci gminy zamkny si kwot169916,25 z, natomiast wydatki majtkowe zwizanezwykupamiterenwpodplanowanewprzyszociinwestycjewykonanowkwocie327521,23z. WydatkisfinansowanowcaocizdochodwwasnychMiasta. W dziale 710 Dziaalno usugowaz zaplanowanej na kwot35 700 zwykonano wydatki wwysokoci7666,40 z,co stanowio21,47 %kwoty planu rocznego, ktre zwizane byy zkontynuacj idokoczeniem sporzdzenia miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego pod komunikacj publiczn rozpocztych wlatach poprzednich, przystpienia do sporzdzania nowych miejscowych planw zagospodarowaniaprzestrzennegobdzmianyobowizujcychplanwwzalenociodpotrzeborazkoncepcji zagospodarowania wybranych terenw Miasta oraz opracowania projektw decyzji owarunkach zabudowy idecyzjioustaleniulokalizacjiinwestycjicelupublicznego. WydatkisfinansowanowcaocizdochodwwasnychMiasta. W dziale 720 Informatykazabezpieczone s wplanie wydatkw wwysokoci49 777 zrodki finansowestanowicewkadwasnydoprojektuwspfinansowanegozerdeUEpn.Podkarpackisysteme administracjipublicznej.Umowaodofinansowaniuizasadachrealizacjiprojektuzostaapodpisanawlipcu 2010rokuifaktycznarealizacjaposzczeglnychetapwprojekturozpoczniesiw2011roku.
Strona8
Wdziale750Administracjapublicznazzaplanowanychrodkwwcznejwysokoci3919086z, wykonano wydatki na koniec 2010 roku wkwocie3881174,84 z,co stanowio99,03%wykonania planu rocznego. W rozdziale75011 Urzdy Wojewdzkie zzaplanowanych rodkw wwysokoci147 758 z,zrealizowanowydatkiwtejkwocienazadaniazleconegminyzzakresuadministracjirzdowej,zczegona pace ipochodne od wynagrodze pracownikw Urzdu Miejskiego wykonujcych zadania zlecone przez Wojewod wydatkowano 144494,92 z, natomiast na wiadczenia na rzecz osb fizycznych przeznaczono 3263,08z. Wydatkisfinansowanezdotacjicelowejbudetupastwa. W rozdziale75022 Rady Gminz zaplanowanych rodkw wwysokoci126 000 z.wykonano na koniec 2010 roku wydatki wwysokoci122655,69 z. rodki te zwizane byyz funkcjonowaniem Rady Miejskiej wLeajskuizostayprzeznaczonenadietydlaradnych,podresubowe,szkoleniaiinnewydatkizwizane zdziaalnociRady. WydatkibyywcaocifinansowanezdochodwwasnychMiasta. W rozdziale75023 Urzdy Gminzaplanowano wydatki wkwocie3155 600 z.Na czn kwot wykonanychnakoniec2010rokuwydatkwwtymrozdzialewwysokoci3124411,08zskadaysiwydatki biece zwizane zfunkcjonowaniem Urzdu Miejskiego 3064801,54 z, wtym na pace ipochodne od wynagrodzewydatkowanokwot2510526,15z,nawydatkizwizanezrealizacjstatutowychzadaUrzdu wydatkowanokwot554275,39z. Nazaplanowanewydatkiinwestycyjnewydatkowanorodkifinansowewcznejwysokoci59609,54z. WydatkisfinansowanowcaocizdochodwwasnychMiasta. W rozdziale75056 Spis powszechny iinne zzaplanowanych rodkw wwysokoci18168 z,zrealizowanowydatkiwtejkwocienazadaniazleconegminyzzakresuadministracjirzdowej,zczegona paceipochodneodwynagrodzepracownikwUrzduMiejskiegowykonujcychzadaniazleconeprzezUrzd Statystyczny wydatkowano6067,60 z, inne wydatki biece zwizane zrealizacj statutowych zada Urzdu wydatkowanokwot800,40z,natomiastnawiadczenianarzeczosbfizycznychprzeznaczono11300z. Wydatkisfinansowanezdotacjicelowejbudetupastwa. Wrozdziale75075Promocjajednosteksamorzduterytorialnegozaplanowanokwotwwysokoci115500 z, ktra na koniec 2010 roku zostaa wykonana wwysokoci115260,65 z,co stanowio99,79 %kwoty przyjtegoplanu. rodki te zostayprzeznaczone na wydatki zwizane zszeroko rozumian promocj Miasta, aw szczegowoci na dofinansowanie imprez sportowych wpostaci nagrd iupominkw, piknikw izabaw plenerowych promujcych zdrowy tryb ycia, uroczystoci kulturalnychi religijnych iwielu innych, ktre odbywaysinaterenieLeajska. WydatkisfinansowanowcaocizdochodwwasnychMiasta. W rozdziale75095 Pozostaa dziaalnozaplanowano rodki na wydatki biece wwysokoci356 060 zprzeznaczonenautrzymanieZespouObsugi,ktrew2010rokuwydatkowanowkwocie352921,42z,co stanowio99,12%kwotyplanurocznego. NapaceipochodneodwynagrodzepracownikwzatrudnionychwSekcjiObsugiUrzduMiejskiegooraz inkasentw targowisk wydatkowano kwot260507,76 z, natomiast pozostae wydatki biece wwysokoci39465,66 z, zwizane byy zpokryciem kosztw funkcjonowania targowisk miejskich oraz zzakupemmateriawiwyposaenia,atakewywozunieczystociitp. Nazaplanowanewydatkiinwestycyjnewydatkowanorodkifinansowewcznejwysokoci52948z. WydatkisfinansowanowcaocizdochodwwasnychMiasta. W dziale 751 Urzdy Naczelnych Organw Wadzy Pastwowej, Kontroli iOchrony Prawa oraz Sdownictwazaplanowano wydatki wcznej wysokoci89815 z,ktre zostay wydatkowane wkwocie88340z,costanowio98,36%rocznejkwotyplanu. rodki powysze wcaoci pochodziy zdotacji celowej otrzymanej zbudetu pastwa na realizacj zada biecych zzakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami. Wydatki te zwizane gwniebyyzprowadzeniem iaktualizacj rejestruwyborcw,ktrewykonanowwysokoci2445 z,a take zzorganizowaniemi przeprowadzeniem na terenie Leajska wyborw prezydenckich w2010 roku 41075z,orazwyborwdoradygminyiwyborwBurmistrzaLeajska44810z. Wydatkiwcaocisfinansowanezostayzdotacjicelowejbudetupastwa. W dziale 752 Obrona narodowazaplanowano wydatki wwysokoci3043 z, ktre zostay wydatkowanewkwocie3042,18z,costanowio99,97%rocznejkwotyplanu. Wydatkiwcaocisfinansowanezostayzdotacjicelowejbudetupastwa.
Strona9
Wdziale754Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowawykonanozaplanowanewydatki wwysokoci397000zwwysokoci376985,47z,costanowio94,96%kwotyplanu. NafunkcjonowanieStrayMiejskiejwLeajskuwydatkowanorodkiwcznejwysokoci327035,26z. W ramach tych wydatkw pace ipochodne odwynagrodze stranikw miejskich zamkny siwramach wykonanych wydatkw wwysokoci 306218,50 z, natomiast pozostae wydatki biece wydatkowano wwysokoci20816,76z. W ramach wydatkw inwestycyjnych udzielono dotacji celowej powiatowi leajskiemuw wysokoci49950,21 z(po rozliczeniu idokonaniu zwrotu czci rodkw nie wydatkowanych) wramach pomocyfinansowejzwizanejzdofinansowaniemzakupusamochodudoprzewoeniagrupratowniczychprzez KomendPowiatowPastwowejStrayPoarnejwLeajsku. WydatkiwcaocisfinansowanezostayzdochodwwasnychMiasta. Wdziale756Dochodyodosbprawnych,osbfizycznychiodinnychjednosteknieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane zich poboremzaplanowano wydatki wwysokoci3 000 z, ktrezwizanebyyzzapat5%prowizjiodzainkasowanejkwotyztytuuopatyskarbowejpobranejprzez InkasoiodprowadzonejnarachunekbankowybudetuMiasta.WykonanewydatkiztytuuInkasoza2010rok zamknysikwot1925,21z,costanowio64,17%kwotyplanu. WydatkiwcaocisfinansowanezostayzdochodwwasnychMiasta. W dziale 757 Obsuga dugu publicznegozaplanowano wydatkiw wysokoci330 000 z,ktre zwizane s zobsug dugu publicznego aw szczeglnoci zaplanowan roczn kwot spaty odsetek od zacignitychkredytwipoyczekGminyMiastoLeajsk.Zzaplanowanychrodkwnatencelwydatkowano w2010rokukwotwcznejwysokoci320399,35z,costanowio97,09%kwotyplanurocznego. WydatkiwcaocisfinansowanezostayzdochodwwasnychMiasta. Wdziale801Owiataiwychowaniezaplanowanorodkinautrzymaniewszystkichszkpodstawowych /rozdzia 80101/, przedszkoli miejskich /rozdzia 80104/, gimnazjum miejskiego /rozdzia 80110/, dowoenie uczniw do szk /rozdzia 80113/, utrzymanie Zespou Obsugi Szk /rozdzia 80114/, doksztacanie idoskonalenie nauczycieli /rozdzia 80146/, stowki szkolne /rozdzia 80148/ oraz pozostaa dziaalno /rozdzia80195/. Plan roczny wydatkw wcaym dziale wynosi16949605,18 z, awykonanie na koniec 2010 roku zamkno si kwot16618344,38 z, co stanowio98,05 %zaoonej wdziale owiaty iwychowaniukwoty planu. Wydatki wtym dziale wcaoci sfinansowane zostay zdochodw wasnych Miasta iw czci dotyczcej zaplanowanejrocznejkwotyplanuwdochodachbudetowychczciowiatowejsubwencjioglnej. ROZDZIA80101SZKOYPODSTAWOWE. Z tego rozdziau klasyfikacji budetowej sfinansowane zostao utrzymanie trzech szk podstawowych dziaajcych wnaszym Miecie. Plan finansowy wynosi8664428,48 z,a wykonanie8564032,83 z, co stanowiowykonanienakoniec2010roku98,84%kwotyplanu. Z tego na wydatki biece wydatkowano kwot wcznej wysokoci 5613486,57 z, wtym wynagrodze iskadek od nich naliczanych 4696347,69, pozostaych wydatkw biecych zwizanych zrealizacj statutowych zada wwysokoci 917138,88 z, atake ztytuu wypaconych wiadcze na rzecz osb fizycznych9636,33z. Wydatkimajtkowezwizanezrealizacjzadaniainwestycyjnegodotyczcegobudowysalisportowejprzy SzkolePodstawowejNr2wydatkowanowwysokoci2940909,93z. ROZDZIA80104PRZEDSZKOLA. Z tego rozdziau klasyfikacji budetowej sfinansowane zostao utrzymanie trzech przedszkoli miejskich dziaajcych wnaszym Miecie. Plan finansowy wynosi3326 022 z,a jego wykonanie zamkno si kwot wwysokoci3285197,41z,costanowio98,77%realizacjikwotyplanu. Wramachzrealizowanychwydatkwnawynagrodzeniaiskadekodnichnaliczanychwydatkowanokwot 2737773,79 z, na wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatkowano 13901,12 z, natomiast wydatki biecezwizanezrealizacjstatutowychzadazamknysikwot378298,50z. W tym rozdziale nie zaplanowano wydatkw majtkowych, natomiast udzielono dotacj podmiotow wcznejkwocie155224zprzeznaczonnafunkcjonowanieprzedszkolaniepublicznegowLeajsku. ROZDZIA80110GIMNAZJA. Z tego rozdziau klasyfikacji budetowej sfinansowane zostao utrzymanie gimnazjum miejskiego. Plan finansowy wynosi3698 170 z.Wykonanie wydatkw biecych wynioso3581 457 z,co dao96,84 %wykonaniakwotyplanu.
Strona10
Na wynagrodzenia iskadki od nich naliczane wydatkowano kwot 2987166,20 z, ztytuu wypaconych wiadczenarzeczosbfizycznychwydatkowano9578,21zorazztytuupozostaychwydatkwbiecych zwizanychzrealizacjcelwstatutowychwydatkowanokwotwwysokoci584712,59z. Wtymrozdzialeniezaplanowanowydatkwmajtkowych. ROZDZIA80113DOWOENIEUCZNIWDOSZK. Z tego rozdziau klasyfikacji budetowej sfinansowano zakup biletw miesicznych dla uczniw dojedajcych do Szkoy Podstawowej Nr 2oraz Gimnazjum Miejskiego. rednio wroku jest to ok. 70 uczniw wkadym miesicu. Plan finansowy wynosi61 231 z,a wykonanie59852,78 z, to jest97,75 %realizacjirocznejkwotyplanu. ROZDZIA80114ZESPOYOBSUGIEKONOMICZNOADMINISTRACYJNEJSZK. Z tego rozdziau klasyfikacji budetowej sfinansowano dziaalno Zespou Obsugi Ekonomiczno Administracyjnej Szk iPrzedszkoli Miasta Leajsk. Plan finansowy wynosi579 578 z.Wykonanie wydatkw biecych wynioso na koniec 2010 roku kwot572352,47 z, co dao98,75 %realizacji kwoty planu, wtym wynagrodze iskadek od nich naliczanych 520796,66 z, wiadcze na rzecz osb fizycznych 1853,91 z oraz pozostaych wydatkw biecych zwizanych zrealizacj celw statutowych wwysokoci 49701,90z. Wtymrozdzialeniezaplanowanowydatkwmajtkowych. ROZDZIA80146DOKSZTACANIEIDOSKONALENIENAUCZYCIELI. Z tego rozdziau klasyfikacji budetowej sfinansowano doksztacanie idoskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych wmiejskich szkoach iprzedszkolach, ktre realizowane byo wramach uregulowa ustawy Karta Nauczyciela. Plan finansowy wynosi46 268 z, awykonanie45931,20 z, to jest99,27 %realizacjirocznejkwotyplanu. ROZDZIA80148STOWKISZKOLNE. Z tego rozdziau klasyfikacji budetowej sfinansowano dziaalno stowek szkolnych.Plan finansowy w2010 roku wynis483 647 z.Wykonanie wydatkw na koniec 2010 roku wynioso471555,67 z,co dao97,50 %realizacji rocznej kwoty planu, wtym wynagrodzei skadek od nich naliczanych wkwocie 426038,27 z wiadcze na rzecz osb fizycznych 2553,05 z oraz pozostaych wydatkw biecych zwizanychzrealizacjcelwstatutowychwwysokoci42964,35z. Wtymrozdzialeniezaplanowanowydatkwmajtkowych. ROZDZIA80195POZOSTAADZIAALNOC. W tym rozdziale zaplanowano w2010 roku wydatki wwysokoci90260,70 z. Na koniec 2010 roku wydatkowano rodki wramach tego rozdziau wwysokoci37965,02 z, co dao wykonanie42,06 %kwoty planu. WramachtegorozdziauklasyfikacjibudetowejfinansowanybyprojektowiatowyComeniusUczenie si przez cae ycie, ktrego rodki finansowe pochodziy zdotacji celowej pozyskanej ze rde zewntrznych,iktrewydatkowanowwysokoci37965,02z. Wdziale851Ochronazdrowiazaplanowanokwot342000z,zczego10000z.przeznaczonowplanie wydatkwnazwalczanienarkomanii,a332000znazadaniazwizanezprzeciwdziaaniemalkoholizmowi. W ramach tych rodkw zaplanowano wwysokoci212 000 zdotacj celow zbudetu dla organizacji poytku publicznego, ktre realizuj zadania gminy wzakresie ochrony zdrowia. Wykonanie wcaym dziale zaplanowanychwydatkwnakoniec2010rokuwynioso311610,87z,istanowio91,11%realizacjikwoty planu. Szczegy zwizane zrealizacj wydatkw wniniejszym dziale zawiera Zacznik Nr 5zaczony do Zarzdzenia. WydatkiwtymdzialewcaocisfinansowanezostayzdochodwwasnychMiastapochodzcychzopatza wydawanezezwoleniaztytuusprzedaynapojwalkoholowychnaterenieLeajska. W dziale 852 Pomoc Spoecznaw toku realizacji budetu na realizacj wszystkich zada zwizanych zpomoc spoeczn zabezpieczonowplaniewydatkw budetowych kwot planu ogem wwysokoci6034 273 z.Z zaplanowanych kwot ostatecznie wydatkowano rodki wwysokoci5852503,73 z,co stanowio wykonaniewydatkwbudetowychwtymdzialewwysokoci96,99%dozaoonegoplanurocznego. W ramach zrealizowanych wydatkw na wynagrodzenia iskadki od nich naliczane wydatkowano kwot 615607,41 z, na wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatkowano 4811062,36 z, natomiast wydatki biecezwizanezrealizacjstatutowychzadajednostkizamknysikwot148314,41z. WramachrealizacjiprojektuKapitaLudzkiCzasnaaktywnowgminiemiejskiejLeajskwydatkowano rodkifinansowewcznejkwocie277519,55z.
Strona11
Wydatkowanerodkifinansoweogemw2010rokuwdziale852Pomocspoecznawczcifinansowane byyzdotacjicelowejbudetupastwawcznejwysokoci4705475,26z,orazzerodkwwasnychMiasta wkwocie1147028,47z. Wdziale854EdukacyjnaOpiekawychowawczazaplanowanowydatkiwwysokoci182319,65z.Na koniec 2010 roku wydatkowano rodki wramach tego dziauw wysokoci141513,01 z, co dao wykonanie77,62%kwotyplanu. Z rozdziau 85415 Pomoc materialna dla uczniw sfinansowano dwa zadania, wcznej wysokoci107784,30z: pomocmaterialnadlauczniwzamieszkaychnaterenieMiastaLeajsk, rzdowyprogrampomocynazakuppodrcznikw. Pomoc jest zazwyczaj udzielana wIII iIV kwartale roku iw 2010 roku skorzystao zniej okoo 500 uczniw. Zaplanowanena2010rokwydatkiwtymrozdzialenapowyszezadaniawczcifinansowaneszdotacji celowejbudetupastwaorazzerodkwwasnychMiasta. PonadtorealizowanejestwSzkolePodstawowejNr3zadaniepn.:Mojekompetencje,mjatutwramach programu Kapita Ludzki. Zaplanowane rodki na wydatki wramach programu pochodziy zdotacji rozwojowej otrzymanej zbudetu pastwa, ktre wykonano na koniec 2010 roku wcznej wysokoci33728,71z. W dziale 900 Gospodarka komunalna iochrona rodowiskazaplanowano rodki wwysokoci1566 820 z,ktre wtoku realizacji budetu zostay wykonane na koniec 2010 roku na czn kwot1542274,89 z,costanowio98,43%realizacjiplanurocznego. Ponadtowramachdziau900wzakresiegospodarkiciekowejiochronywd,atakewzakresieowietlenia ulic,placwidrgzrealizowanowydatkimajtkowewcznejwysokoci83865z. WydatkiwcaocisfinansowanezostayzdochodwwasnychMiasta. W dziale 921 Kultura iochrona dziedzictwa narodowegozaplanowano rodki wwysokoci1838557,85 z, ktrych wykonanie w2010 roku wynioso1594215,16 z, co stanowio86,71 %rocznejkwotyplanu. Wtymdzialezaplanowanowkwocie1477000zizrealizowanodokoca2010rokudotacjpodmiotow zbudetuMiastadlasamorzdowejinstytucjikulturyMiejskieCentrumKulturywLeajskuwkwocie1447 000z. Ponadto wramach dziau zaplanowano wydatki wcznej wysokoci72 549 z,ktre wduej czci zwizanebyyzudzieleniemzbudetuMiastadotacjicelowejprzeznaczonejnaochronzabytkwiopieknad zabytkami.Ztegotytuuwykonanowydatkiwwysokoci70000z. W dziale 921 zaplanowano take wydatki inwestycyjne zwizane zprzebudowi rozbudow MCK wLeajsku wwysokoci202388,85 z.Z powodu braku dofinansowania nie wydatkowano w2010 roku zaplanowanychjakowkadwasnyzbudetuMiastarodkwfinansowych. WramachzadaniainwestycyjnegoModernizacjaBibliotekiPublicznejwLeajskuwydatkowanokwot74 680z,ktrazostaaprzekazanawformiedotacjicelowejinwestycyjnejdoMCKLeajsknawydatkowanie przedmiotowychkosztwrealizacjitejinwestycji. Wydatkiwcaociwramachdziau921sfinansowanezostayzdochodwwasnychMiasta. W dziale 926 Kultura fizyczna isportzaplanowano cznie kwot1955 100 z,ktrej wykonanie w2010rokuwynioso1844069,54z,codaowykonanie94,32%rocznejkwotyplanu. WramachtegodziauzaplanowanorodkizwizanezdziaalnociMiejskiegoOrodkaSportuiRekreacji, ktre w2010 roku zrealizowano wwysokoci1583969,54 z. Wramach zrealizowanych wydatkw na wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczanychwydatkowanokwot786716,47z,nawiadczenianarzeczosb fizycznych wydatkowano 8223,23 z, natomiast wydatki biece zwizane zrealizacj statutowych zada jednostkizamknysikwot789029,84z. Ponadto wdziale 926 zaplanowano dotacj celow na upowszechnianiekultury fizyczneji sportu na terenie Miasta przez prowadzenie treningw oraz organizacj zawodw iimprez sportowych wpice nonej, pice siatkowej isekcji karate sportowego. Dotacja wwysokoci110 000 zudzielona zostaa woparciu ootwarty konkursofertzgodniezobowizujcymiprzepisamiprawawtymzakresie. Wdziale926wydatkiinwestycyjnewyniosykwot150100zizwizanebyyonezzakoczeniembudowy wielofunkcyjnegoboiskasportowegowLeajskuprzyul.Grunwaldzkiej1. Wydatkiwdziale926wcaocisfinansowanezostayzdochodwwasnychMiasta. Realizacjawydatkwmajtkowychw2010rokuprzedstawiasinastpujco:
Strona12
Wydatki majtkowezaplanowane wcznej wysokoci7561107,90 zzostay zrealizowane wkwocie7233517,06 z.Wykonaniew tym zakresie osigno95,67 %rocznej kwoty planu. Przyjty plan wydatkw na realizacj zada inwestycyjnych stanowi odpowiednio19,83 %planowanych do realizacji w2010 roku wszystkich wydatkw budetowych ogem, natomiast jego wykonanie na koniec roku stanowio19,58%wykonanychogemwszystkichwydatkwbudetowych. Jednzistotnychpozycjiwrdrealizowanychw2010rokukilkunastuzadainwestycyjnychwtymzada inwestycyjnych zwizanych zrozbudow istniejcej infrastruktury drogowej (szerzej wtematyce drogowej bdzie mowa wdalszej czci niniejszego materiau) byo zamknicie (zgodnie zprzyjtym harmonogramem pracwlatach20092010)nadzie30czerwca2010r.projektupn.Modernizacjaukadukomunikacyjnego drgmiejskichwLeajskuwzdudrogiwojewdzkiejnr877LeajskNaklikwobrbiewzaLeajsk,ktry toprojektbywczcidofinansowanyzerodkwUE. Kolejn istotn pozycj realizowanych w2010 roku wydatkw majtkowych bya (okres realizacji 2009 2011) inwestycja zwizana zrozbudow Szkoy Podstawowej Nr 2w Leajsku wraz zbudow sali sportowej oraz zamknicie zadania inwestycyjnego realizowanego od 2009 roku projektu budowy wielofunkcyjnego boiskasportowegoprzyul.Grunwaldzkiej1. Wan inwestycj rozpoczt w2010 roku bya budowa cznika do przyszej obwodnicy Miasta. Zadanie budowy drogi czcej ul. Jagiey zobwodnic Leajska jak iwszystkie powyej przytoczone nazwy realizowanych w2010 roku zada inwestycyjnych posiaday zabezpieczone wramach podpisanych umw dofinansowaniezerdezewntrznych. Zacznik Nr 1w czci tabelarycznej dotyczcych zrealizowanych kwot dochodw majtkowych uszczegawiawysokootrzymanychw2010rokurodkwfinansowych,stanowicychrefundacjwczeniej poniesionychnatychzadaniachnakadwinwestycyjnych. Poniej zaprezentowana tabela przedstawia realizacj w2010 roku wszystkich wydatkw majtkowych ujtych wformie nazwy zadania inwestycyjnego przyporzdkowanego odpowiednio do podziaki klasyfikacji budetowejwrazzkwotprzyjtegoplanurocznegoijegowykonaniemwrazzjegoprocentowymujciem. TABELANR4. Realizacjazadainwestycyjnychw2010roku
Dzia Rozdzia Paragraf Tre PLAN ROCZNY WYKONANIE % PLANU WYKON ANIA PLANU 3493933,15 3493933,15 1711002,01 63012,82 63543,46 19023,05 339196,47 90953,28 79972,55 120951,86 167774,02 132954,54 633619,96 1544030,38 361099,24 791458,43 98,64% 52,00% 99,02% 99,86% 99,94% 98,57% 98,07% 96,76% 99,97% 99,96% 96,16% 99,97% 100,00% 98,02% 100,00% 98,07%
600
60016
6050
Transporticzno Drogipublicznegminne Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych BUDOWACHODNIKAPRZYUL. KLASZTORNEJ BUDOWACHODNIKAPRZYUL.MATEJKI BUDOWACHODNIKAPRZYUL.REYMONTA BUDOWADROGICZCEJUL. PODOLSZYNYZUL.SIEDLANKA BUDOWAUL.ZIELONEJIKOWEJ KANALIZACJADESZCZOWA(CZ) PRZEBUDOWAUL.FRANCISZKASKIEJ PRZEBUDOWAUL.PODZWIERZYNIEC PRZEBUDOWAUL.POLNEJ PRZEBUDOWAUL.ZMULISKA REMONTUL.BORONIA,HUTNICZEJ IFABRYCZNEJ
3542064,31 3542064,31 1727939,30 63100,00 63580,00 19300,00 345865,32 94000,00 80000,00 121000,00 174473,98 133000,00 633620,00 1575224,25 361099,24 807019,06
6057
Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych BUDOWADROGICZCEJUL.JAGIEY ZOBWODNICLEAJSKA BUDOWADROGICZCEJUL. PODOLSZYNYZUL.SIEDLANKA
Strona13
PRZEBUDOWAUL.POLNEJ 6059 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych BUDOWADROGICZCEJUL.JAGIEY ZOBWODNICLEAJSKA 700 70005 6060 Gospodarkamieszkaniowa Gospodarkagruntamiinieruchomociami Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych WYKUPTERENWPODPRZYSZE INWESTYCJEDROGOWEWMIECIE 720 72095 6059 Informatyka Pozostaadziaalno Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych PODKARPACKISYSTEMEADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 750 75023 6050 Administracjapubliczna Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu) Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych REMONTDACHUIELEWACJI ZABYTKOWEGORATUSZA 6060 Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostek budetowych ZAKUPKOMPUTERWWURZEDZIE MIEJSKIMWLEAJSKU 75095 6050 Pozostaadziaalno Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych PRZEBUDOWATARGOWISKAPRZYUL. SIKORSKIEGO ZAGOSPODAROWANIEWWOZUZADOMEM KSIKI 754 75411 6300 Bezpieczestwopubliczneiochrona przeciwpoarowa KomendypowiatowePastwowejStrayPoarnej Dotacjacelowanapomocfinansowudzielan midzyjednostkamisamorzduterytorialnegona dofinansowaniewasnychzadainwestycyjnych izakupwinwestycyjnych ZAKUPSPECJALNEGOSAMOCHODU OPERACYJNEGODOPRZEWOZUGRUP RATOWNICZYCHDLAKOMEDY POWIATOWEJPASTWOWEJSTRAY POARNEJWLEAJSKU 801 80101 6057 Owiataiwychowanie Szkoypodstawowe Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych ROZBUDOWASZKOYPODSTAWOWEJNR 2wLEAJSKUZBUDOWSALISPORTOWEJ 32X20m.izWYPOSAENIEMDLAPOTRZEB KSZTACENIAUSTAWICZNEGO 6059 Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych ROZBUDOWASZKOYPODSTAWOWEJNR 2wLEAJSKUZBUDOWSALISPORTOWEJ 32X20m.izWYPOSAENIEMDLAPOTRZEB KSZTACENIAUSTAWICZNEGO Id:ODKELBTNEMVYOAASJCPWGUMAY.Podpisany
407105,95 238900,76 238900,76 335000,00 335000,00 335000,00 335000,00 49777,00 49777,00 49777,00 49777,00 119260,00 66300,00 36600,00 36600,00 29700,00 29700,00 52960,00 52960,00 31000,00 21960,00 50000,00 50000,00 50000,00
391472,71 238900,76 238900,76 327521,23 327521,23 327521,23 327521,23 0,00 0,00 0,00 0,00 112557,54 59609,54 36600,00 36600,00 23009,54 23009,54 52948,00 52948,00 30988,00 21960,00 49950,21 49950,21 49950,21
96,16% 100,00% 100,00% 97,77% 97,77% 97,77% 97,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94,38% 89,91% 100,00% 100,00% 77,47% 77,47% 99,98% 99,98% 99,96% 100,00% 99,90% 99,90% 99,90%
50000,00
49950,21
99,90%
2941897,74 2941897,74 2057328,40 2057328,40
2940909,93 2940909,93 2056633,48 2056633,48
99,97% 99,97% 99,97% 99,97%
884569,34 884569,34
884276,45 884276,45
99,97% 99,97%
Strona14
900
90001
6050
Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska Gospodarkaciekowaiochronawd Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych BUDOWASIECIWODOCIGOWEJ IKANALIZACJISANITARNEJNAOSIEDLU PRZYUL.KONOPNICKIEJ
84000,00 80000,00 80000,00 80000,00
83865,00 79943,80 79943,80 79943,80
99,84% 99,93% 99,93% 99,93%
90015 6050
Owietlenieulic,placwidrg Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych BUDOWAOWIETLENIAPRZYUL. OPALISKIEGOPRZEDUENIE
4000,00 4000,00 4000,00 289008,85 289008,85 202388,85 202388,85 86620,00
3921,20 3921,20 3921,20 74680,00 74680,00 0,00 0,00 74680,00
98,03% 98,03% 98,03% 25,84% 25,84% 0,00% 0,00% 86,22%
921
92109
6059
Kulturaiochronadziedzictwanarodowego Domyiorodkikultury,wietliceikluby Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych ROZBUDOWAMIEJSKIEGOCENTRUM KULTURY
6220
Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycji izakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora finanswpublicznych MODERNIZACJAIREMONTBUDYNKU MIEJSKIEJBIBLIOTEKIPRZYUL. JAROSAWSKIEJ1
86620,00
74680,00
86,22%
926
92601
6050
Kulturafizycznaisport Obiektysportowe Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych BUDOWAWIELOFUNKCYJNEGOBOISKA SPORTOWEGOPRZYUL.GRUNWALDZKIEJ1 Razem
150100,00 150100,00 150100,00 150100,00
150100,00 150100,00 150100,00 150100,00
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7561107,90
7233517,06
95,67%
W ramach powyej wykazanych zada inwestycyjnych realizowanych wbudecie Miasta Leajska w2010 roku cz znich, na ktre Miasto uzyskao dofinansowanie ze rodkw zewntrznych, wtym ze rodkw zbudetu Unii Europejskiej objta bya limitami wydatkw okrelonymi na poszczeglne lata ich realizacji wramachprzyjtychiobowizujcychwbudecieMiasta2010rokuwieloletnichprogramwinwestycyjnych. Wramachwieloletnichprogramwinwestycyjnychrealizowanychw2010rokuznajdowaysidwaprojekty inwestycyjne,naktreMiastouzyskaodofinansowaniezrodkwpochodzcychzbudetuUniiEuropejskiej izbudetupastwawformiedotacjicelowejinwestycyjnej. W ramach powyszego realizowany by projekt inwestycyjny wzakresie rozbudowyi modernizacji infrastrukturydrogowejpn.Modernizacja ukadukomunikacyjnegodrgmiejskichwLeajskuwzdudrogi wojewdzkiejnr877LeajskNaklikwobrbiewzaLeajskwramachktregow2010rokurealizowane byydwazadaniainwestycyjneBudowadrogiczcejul.Podolszynyzul.Sielank Drugim projektem objtym w2010 roku wieloletnim programem inwestycyjnym byo przedsiwzicie inwestycyjne wzakresie rozbudowy infrastruktury owiatowej pn. Rozbudowa Szkoy Podstawowej nr 2w Leajsku zbudow sali sportowej 32x20 m.i zwyposaeniem dla potrzeb ksztacenia ustawicznego. Zakoczenieprojektunastpiw2011roku. rodki na realizacj powyszych zada inwestycyjnych na podstawie podpisanych stosownych umw odofinansowanie trafiay do budetu Miasta wformie refundacji wczeniej poniesionych kosztw inwestycyjnych. TABELANR5. REALIZACJA ZADA OBJTYCH OBOWIZUJCYCH WGMINIE MIASTO INWESTYCYJNYCHW2010ROKU
LIMITAMI WYDATKW WRAMACH LEAJSK WIELOLETNICH PROGRAMW
I 1 2
Nazwa programu: Celeprogramu: Jednostka realizujca program: Okresrealizacji programu: Nazwazadania: "Budowadrogi czcejul. Podolszynyzul. Siedlanka"
ModernizacjaukadukomunikacyjnegodrgmiejskichwLeajskuwzdudrogi wojewdzkiejnr877LeajskNaklikwobrbiewzaLeajsk PoprawawarunkwkomunikacjiwMiecieiuzupenienieukadukomunikacyjnegodrg wojewdzkichnr877i875idrogikrajowejnr77jakowzaLeajsk UrzdMiejskiwLeajsku
3 4.1
lata20092010 cznylimitwydatkw2.147.632,73 wtymprzyjtyw2010roku1.152.884,38 Planwydatkw 1.152.884,38 Wykonanie 1.130.654,90 %Wykonania 98,08%
4.2
Nazwazadania: "Przebudowaul. Polnej"
cznylimitwydatkw737.974,86 wtymprzyjtyw2010roku581.579,93 Planwydatkw 581.579,93 Wykonanie 559.246,73 %Wykonania 96,16%
II Nazwaprogramu: 1 2 3 4 Celeprogramu: Jednostkarealizujcaprogram:
RozbudowaSzkoyPodstawowejnr2wLeajskuzbudowsalisportowej32x20m. izwyposaeniemdlapotrzebksztaceniaustawicznego Tworzeniewarunkwdlarozwojukapitauspoecznegopoprzezinwestycjewedukacj, ochronzdrowia,pomocspoeczn,sportirekreacj. UrzdMiejskiwLeajsku
Okresrealizacjiprogramu: lata20092011 Nazwazadania: "RozbudowaSzkoyPodstawowej Nr2wLeajskuzbudowsali sportowej32x20m.iz wyposaeniemdlapotrzeb ksztaceniaustawicznego" cznylimitwydatkw4.794.172,74 wtymprzyjtyw2010roku2.941.897,74 Planwydatkw 2.941.897,74 Wykonanie 2.940.909,93 %Wykonania 99,97%
W ramach obowizujcej w2010 roku ustawy ofinansach publicznych zdnia 30 czerwca 2005 roku wzakresie regulacji prawnych dotyczcych zabezpieczenia wbudecie jednostki samorzdu terytorialnego limitwwydatkwnarealizacjwieloletnichprzedsiwziinwestycyjnych,zostaapodjtawIIpoowieroku odpowiedniazmianabudetuMiasta,ktraobjalimitamiwydatkwprzyjtyminalata20102012zadania inwestycyjne realizowane wramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leajska przyjtego na okres realizacji wlatach 2007 2013, zgodnie zzoonymi wnioskami odofinansowanie projektu ze rde zewntrznych. TABELANR6. LIMITY WYDATKW NA PRZYJTE DO REALIZACJI WLATACH 2010 2012 ZADANIA INWESTYCYJNE WRAMACH OBOWIZUJCYCH WGMINIE MIASTO LEAJSK WIELOLETNICH PROGRAMW INWESTYCYJNYCH WZAKRESIE LOKALNEGO PROGRAMUREWITALIZACJIDLAMIASTALEAJSKANA20072013
III. Nazwaprogramu: 1 Celeprogramu: "Rewitalizacjaizagospodarowanieprzestrzenipublicznejwokzabytkowegorynku miejskiegowLeajsku"wramachszerszegozasigiemprogramupn.:LokalnyProgram RewitalizacjidlaMiastaLeajskanalata20072013 Oywienieprzestrzeniobszarwiobiektwkomunalnychwokrynkumiejskiego zdegradowanychprzestrzennie,spoeczniewtympodwzgldemkultury,ekonomicznieoraz wzakresierodowiska UrzdMiejskiwLeajsku,MiejskieCentrumKulturywLeajsku,MiejskiZakad Strona16
Jednostkarealizujcaprogram:
RemontowoBudowlanywLeajsku 3 4.1 Okresrealizacjiprogramu: Nazwazadania: "Remontdachuielewacji zabytkowegoRatusza" lata20072013 Limitywydatkw(z)wlatach20102012: cznie: PLAN 2010 36600,00 4.2 Nazwazadania: "Modernizacjairemontbudynku miejskiejbibliotekiprzyul. Jarosawskiej1" cznie: PLAN 2010 86620,00 4.3 Nazwazadania: "Przebudowatargowiskaprzyul. Sikorskiego" cznie: PLAN 2010 31000,00 4.4 Nazwazadania: "Zagospodarowaniewwozuza DomemKsiki" cznie: PLAN 2010 21960,00 4 Razemlimitywydatkwdla ProgramuIII. cznie: PLAN 2010 176180,00 433280,00 WYKONANIE 2010 36600,00 1152540,00 WYKONANIE 2010 74680,00 129400,00 WYKONANIE 2010 30988,00 347060,00 WYKONANIE 2010 21960,00 2062280,00 WYKONANIE 2010 164228,00 % WYKONANIA 93,22% % WYKONANIA 100% % WYKONANIA 99,96% % WYKONANIA 86,22% % WYKONANIA 100%
Limitywydatkw(z)wlatach20102012:
cznelimitywydatkw(z)wlatach20102012:
Wymienione wpowyszych tabelach projekty inwestycyjne, na ktre skaday odpowiednio przyjte do realizacji w2010 roku zadania inwestycyjne objte byy wbudecie Miasta limitami wydatkw, ktre wdotychczasowej formie tj. wramach realizacji wieloletnich programw inwestycyjnych Miasta Leajska na mocyprzepiswprawautraciymocprawnzdniem31grudnia2010roku. Dotychczasowe limity wydatkw namocy obowizujcej wtym zakresie od2011rokuustawy ofinansach publicznych zdnia 27 sierpnia 2009 roku zostay ujte wWieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Leajskprzyjtejnalata20112016. REALIZACJA INWESTYCJI IREMONTW W2010 ROKU WZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OWIATY, WODNO KANALIZACYJNEJ, KULTURYISPORTOWEJ 1. Budowa chodnika przy ul. Klasztornej.Wykonano chodnik przylegajcy do jezdni na czci ulicy, zkostkibetonowej,opowierzchni473,9m2. 2. Budowa chodnika przy ul.Matejki.Wykonano chodnik na czci ulicy, zkostki betonowej gr. 6cm, opowierzchni405,2 m2oraz wsplnie zmieszkacami, ktrzy przekazali nieodpatnie kostk betonow, wykonanonawierzchnidrogidojazdowej,zkostkigr.8cm,opowierzchni158m2. 3. Budowa chodnika przy ul. Reymonta.Wykonano chodnik przylegajcy do jezdni na czci ulicy, zkostkibetonowejogruboci6cm,opowierzchni176,5m2. 4. Budowa drogi czcej ul. Podolszyny zul. Siedlanka. Zakoczono realizacj robt budowlanych. Wroku 2010 wykonano drog onawierzchni asfaltowej, opowierzchni5.144m2,ciek rowerow onawierzchni zkostki betonowej 1.622 m2,chodniki onawierzchni zkostki betonowej 1.582 m2,ustawiono22szt.lampowietleniaulicznego. Zadanie realizowane byo wramach projektuModernizacja ukadu komunikacyjnego drg miejskich wLeajskuwzdudrogiwojewdzkiejnr877LeajskNaklikwobrbiewzaLeajskidofinansowywane
byo ze rodkw Unii Europejskiej wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podkarpackiegonalata20072013. 5.BudowaulicZielonejikowejkanalizacjadeszczowa.Wybudowanokolektordeszczowyfi400mm odugoci145mifi315mmodugoci367m. 6.Przebudowaul.Franciszkaskiej.Wybudowanokolektordeszczowyfi315mmodugoci290m. 7.Przebudowaul.Podzwierzyniec.W2010rokuzakoczonoprzebudowtejulicy.Wykonanocigpieszo jezdny zkostki betonowej gr. 8cm opowierzchni673,5m2oraz chodnik onawierzchni zkostki betonowej opowierzchni222,9m2. 8. Przebudowa ul. Polnej. Zakoczono realizacj robt budowlanych. Wroku 2010 wykonano nawierzchniasfaltow(warstwcieralnjezdni)napowierzchni3.420m2,chodnikio]nawierzchnizkostki betonowej111m2. Zadanie realizowane byo wramach projektuModernizacja ukadu komunikacyjnego drg miejskich wLeajsku wzdu drogi wojewdzkiej nr 877 Leajsk Naklik wobrbie wza Leajski byo dofinansowywane ze rodkw Unii Europejskiej wramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewdztwaPodkarpackiegonalata20072013. 9.Przebudowaul.Zmuliska.Zakoczonoprzebudowtejulicy.Wykonanoposzerzeniejezdni,regulacj studni kanalizacyjnych, poprawiono odwodnienie, wykonano nawierzchni asfaltow (warstw cieraln gr. 4cm) na powierzchni2.814m2. Wybudowano chodnik zkostki betonowej gruboci 6cm opowierzchni95 m2. 10. Remont ul. Boronia, Hutniczej iFabrycznej zadanie zrealizowane wramach projektu:Remont poczenia drogi krajowej nr 77 zdrog wojewdzk nr 877 wcigu drg gminnych nr 10 4502 R wLeajskudofinansowanego wramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych. Zadanie zrealizowane zPartnerem Fabryk Maszyn wLeajsku, ktry wnis wkad finansowy wwysokoci 45.000 z. Wykonanoremont ulic: Boronia, Hutniczej iFabrycznejo cznej dugoci 1.216 m.czna powierzchnia remontowanychnawierzchniasfaltowychtychulicizatokipostojowejwyniosa9.349m2,cznapowierzchnia remontowanych chodnikw wyniosa1.842,1m2.Wykonano rwnie popraw odwodnienia skrzyowania ul. BoroniaiHutniczejfi400mm50m. 11.Budowadrogiczcejul.JagieyzobwodnicLeajska. 12.Remontdachuielewacjizabytkowegoratusza.Opracowaniedokumentacjitechnicznejniezbdnejdo zoeniawnioskuodofinansowaniezerodkwUniiEuropejskiejwramachRegionalnegoProgramuRozwoju WojewdztwaPodkarpackiegonalata20072013rewitalizacjamiast. 13. Przebudowa targowiska przy ul. Sikorskiego.Opracowanie dokumentacji technicznej niezbdnej do zoeniawnioskuodofinansowaniezerodkwUniiEuropejskiejwramachRegionalnegoProgramuRozwoju WojewdztwaPodkarpackiegonalata20072013rewitalizacjamiast. 14.ZagospodarowaniewwozuzaDomemKsiki.Opracowaniedokumentacjitechnicznejniezbdnejdo zoeniawnioskuodofinansowaniezerodkwUniiEuropejskiejwramachRegionalnegoProgramuRozwoju WojewdztwaPodkarpackiegonalata20072013rewitalizacjamiast. 15. Rozbudowa Szkoy Podstawowej Nr 2w Leajsku zbudow Sali sportowej 32x20 m iz wyposaeniem dla potrzeb ksztacenia ustawicznego.Kontynuowano realizacj robt budowlanych zwizanych zrozbudow Szkoy Podstawowej Nr 2w Leajsku zbudow sali sportowej. Zadanie jest dofinansowywane ze rodkw Unii Europejskiej wramach Regionalnego Programu Rozwoju Wojewdztwa Podkarpackiego na lata 20072013 ize rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu iTurystyki.Planowanezakoczenierobtw2011roku. 16.Budowasieciwodocigowejikanalizacjisanitarnejnaosiedluprzyul.Konopnickiej.Wybudowano 328mkanalizacjisanitarnejfi200mmi342msieciwodocigowejfi90mm. 17. Budowa owietlenia przy ul. Opaliskiego przeduenie.Ustawiono1 latarniowietlenia ulicznego. 18. Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.Zakoczono opracowanie dokumentacji technicznej niezbdnej do zoenia wniosku odofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej wramach RegionalnegoProgramuRozwojuWojewdztwaPodkarpackiegonalata20072013rewitalizacjamiast. Wykorzystano te w2010 roku rodki finansowe zarezerwowane wdrodze Uchway Nr XXXIV/215/09 Rady Miejskiej wLeajsku zdnia 30 grudnia 2009 roku wsprawie wydatkw zamieszczonych wbudecie miastana2009rok,ktreniewygasajzupywemrokubudetowegona: 1. Przebudowa ul. Franciszkaskiej opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany iwykonawczy). 2.Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany iwykonawczy).
3. Rozbudowa drogi czcej drog krajow nr 77 zdrog wojewdzk nr 877 opracowanie dokumentacjitechnicznej(projektbudowlanyiwykonawczy). 4. Budowa sieci wodocigowej ikanalizacji sanitarnej przy ul. Kty opracowanie dokumentacji technicznej(projektbudowlanyiwykonawczy). 5.BudowaowietleniaulicStudziennaiSpokojnazamontowano17szt.oprawnasupachstanowicych wasnozakaduenergetycznego(PGE). 6. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej zakoczono realizacj robt budowlanych . Powstao boiskoo wymiarach 22 m x 44 mo nawierzchni poliuretanowej wraz zodwodnieniem iogrodzeniem przy SP 1. rodki pozyskane zMinisterstwa Sportu iTurystyki zostay wczonedobudetumiastana2010rok. Wtrakcierokubudetowegozrezygnowanozrealizacjiwczeniejzaplanowanychzadainwestycyjnych: 1. Rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury.Zoono wniosek odofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej. Wniosek zosta umieszczony na licie rezerwowej iw roku 2010 nie zosta objty dofinansowaniem.rodkiprzeznaczononainnecele. 2. Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej.Z uwagi na przecigajce si procedury nie uzyskano pozwolenianabudow.rodkiprzeznaczononainnecele. W trakcie wykonywania budetu w2010 roku prowadzono nowe zadania inwestycyjne, dotyczce opracowania dokumentacji niezbdnej do przygotowania wniosku odofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej wramach Regionalnego Programu Rozwoju Wojewdztwa Podkarpackiego na lata 20072013 rewitalizacjamiast: 1.Remontdachuielewacjizabytkowegoratusza. 2.Przebudowatargowiskaprzyul.Sikorskiego. 3.ZagospodarowaniewwozuzaDomemKsiki. cznie w2010 roku wykonano1.224 mkolektorw burzowych,20.727m2nawierzchni asfaltowych drg,821m2nawierzchni drg icigw pieszo jezdnych zkostki betonowej gr.8cm,4.908,6m2nawierzchni chodnikw zkostki betonowej gr. 6cm,1.622 m2nawierzchni cieki rowerowej zkostki betonowej, ustawiono23 szt.lamp owietlenia ulicznego, zamontowano dodatkowo17 oprawowietleniowych na istniejcych supach, wybudowano0,328kmkanalizacji sanitarnej i0,342 kmsieci wodocigowej iboisko onawierzchnipoliuretanowej1szt. TABELANR7. Sprawozdanie zrealizacji zamwie publicznych wzakresie inwestycji iremontw oraz utrzymania urzdzekomunalnychza2010r.
Lp. 1. Nazwazamwienia Przebudowaul.Zmuliska Warto zamwienianetto [z] 81.211,09z. Wykonawca PrzedsibiorstwoBudowyDrgiMostwwLeajsku SpkaAkcyjna,ul.Mickiewicza79, 37300Leajsk PrzedsibiorstwoBudowyDrgiMostwwLeajsku SpkaAkcyjna,ul.Mickiewicza79, 37300Leajsk PrzedsibiorstwoBudowyDrgiMostwwLeajsku SpkaAkcyjna,ul.Mickiewicza79, 37300Leajsk FirmaKarolProdukcjaHandelUsugiBrzuzan Stanisaw37300Leajskul.Kotaja3/22 ZakadRobtWodnoKanalizacyjnychS.C.Jan iTeresaPieniekGorliczyna97,37200Przeworsk AutorskieStudioArchitekturyASAsp.zo.o.38100 Strzywul.Przybosia11 AutorskieStudioArchitekturyASAsp.Zo.o.38100 Strzywul.Przybosia11 UsugiTransportoweS.C.TadeuszRutkowski,Zbigniew Trbaczul.Paderewskiego137300Leajsk
2.
Budowadrogiczcejul.Jagieyzobwodnic Leajska Remontul.Boronia,Hutniczej,Fabrycznej
2.374.412,07z.
3.
520.541,86z
4. 5. 6. 7. 8.
Utrzymaniezielenimiejskiej Kanalizacjadeszczowaprzyul.Zielonejikowej wLeajsku ZagospodarowaniewwozuzaDomemKsiki iprzebudowatargowiskaprzyul.Sikorskiego RemontdachuielewacjiRatusza Dostawakruszywkamiennychamanych ogranulacjiod060mm
679.467,00z 54.808,64z 40.000,00z 30.000,00z 50.600,00z
Strona19
Razem
3.831.040,66z
Podstawowymtrybemudzielaniazamwiebyprzetargnieograniczony. PRZYCHODYIROZCHODYBUDETOWEW2010ROKU Zaplanowane do realizacji przychody budetowe zostay ustalone wwysokoci4728929,75 z, na ktre skadao si sfinansowanie planowanego deficytu budetu wwysokoci3228929,75 zoraz sfinansowanie spaty wwysokoci1500 000 zzacignitych wlatach poprzednich kredytw bankowych dugoterminowych zgodniezobowizujcymiharmonogramaminapodstawiepodpisanychumwkredytowychzbankami. Wpierwszymproczu2010rokuzostazacignitykredytbankowydugoterminowynarealizacjzadania inwestycyjnego zwizanego zrozbudow Szkoy Podstawowej Nr 2w Leajsku wwysokoci607 700 z, stanowicych zarazem poziom wkadu wasnego budetu Miasta woglnych kosztach tej inwestycji wspfinansowanej ze rodkw Unii Europejskieji dotacji celowej zbudetu pastwa. Jednoczenie zgodnie zzamiaremrodkipochodzceztegokredytusfinansowaywtejczciplanowydeficytbudetuMiasta. Pozostaaczzaplanowanychdorealizacjiprzychodwbudetowychwcznejwysokoci3131300zw formie zacignicia kredytu bankowego dugoterminowego na sfinansowanie pozostaej czci planowanego deficytubudetuwwysokoci1.631.300zinasfinansowaniespatyw2010rokuratkredytwzacignitych wlatachpoprzednichwwysokoci1.500.000zzostaauruchomionawokresieIIprocza2010roku. W2010rokuztytuuzaplanowanychwbudecieprzychodwbudetowychMiastozacignozobowizania ztytuubankowychkredytwdugoterminowychwcznejwysokoci3739000z. Ponadto wramach przychodw budetowych zostay wII poowie 2010 roku wprowadzonew drodze uchway zmieniajcej realizowany budet wolne rodki wcznej wysokoci989929,75 z, stanowicych wyliczonerodkizrozliczeniabilansowegoMiastaza2009rok. W zakresie planu rozchodw budetowych w2010 roku Miasto dokonao spaty kredytw bankowych dugoterminowych zacignitych wlatach poprzednich na podstawie treci podpisanych umw kredytowych zbankamiizgodniezobowizujcymiharmonogramamiwcznejwysokoci1500000z. TABELANR8. REALIZACJAPRZYCHODWIROZCHODWBUDETOWYCHW2010ROKU.
Lp. Tre Klasyfikacja Kwotaplanu Wykonanie % wykon ania planu 6 100% 4.728.929,75z 1 2 Przychodyzzacignitychpoyczekikredytwnarynku krajowym Wolne rodki, jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu Miasta wynikajcych zrozliczekredytwipoyczekzlatubiegych. Rozchodybudetoweogem: 1 Spatyotrzymanychkrajowychpoyczekikredytw 992 952 957 3.739.000z 989.929,75z 3.739.000z 989.929,75z 100% 100%
2 Przychodybudetoweogem:
4 4.728.929,75z
1.500.000z 1.500.000z 1.500.000z 1.500.000z
100% 100%
BudetMiastaLeajskarealizowanyw2010rokuposiadakonstrukcj,wktrejzaplanowanyzostadeficyt budetu wcznej wysokoci3228929,75 z,ktry na koniec roku zosta wykonany wkwocie3037322,28 z,costanowiozarazem94,06%wykonaniaplanurocznego. Na koniec 2010 roku Miasto Leajsk posiada zaduenie wcznej wysokoci8455759,88 z, wtym ztytuu kredytw bankowych dugoterminowych wkwocie8239 000 z.Zobowizania wymagalne zwizane zpatnociami,ktrychterminminnadziekoczcy2010rokzamknysikwocie216759,88z. ZaduenieMiastaLeajskaogemnakoniec2010rokustanowipoziom24,94%zadueniawstosunkudo zrealizowanych na koniec 2010 roku dochodw budetowych, natomiast zaduenie Miasta ztytuu zacignitychkredytwbankowychdugoterminowychstanowipoziom24,30%. TABELANR9.
ZOBOWIZANIAZADUENIEMIASTALEAJSKANAKONIEC2010ROKU.
Wyszczeglnienie 1 E ZOBOWIZANIAWGTYTUW DUNYCH(E1+E2+E3+E4) Kwotazaduenia ogem nakoniec2010roku 2 8455759,88 0,00 0,00 0,00 8239000,00 0,00 8239000,00 0,00 216759,88 214329,83 2430,05
E1 papierywartociowe (E1.1+E1.2) E1.1krtkoterminowe E1.2dugoterminowe E2.1krtkoterminowe E2.2dugoterminowe
E2 kredytyipoyczki(E2.1+E2.2)
E3 przyjtedepozyty E4 wymagalnezobowizania(E4.1+E4.2) E4.1ztytuudostawtowarwiusug E4.2pozostae
TABELANR10. NALENOCIMIASTALEAJSKANAKONIEC2010ROKU.
Wyszczeglnienie 1 N1 N2 N3 N4 N5 papierywartociowe(N1.1+N1.2) N1.1krtkoterminowe N1.2dugoterminowe poyczki(N2.1+N2,2) N2.1krtkoterminowe N2.2dugoterminowe gotwkaidepozyty(N3.1+N3.2+N3.3) N3.1gotwka N3.2depozytynadanie N3.3depozytyterminowe nalenociwymagalne(N4.1+N4.2) N4.1ztytuudostawtowarwiusug N4.2pozostae pozostaenalenoci(N5.1+N5.2+N5.3) N5.1ztytuudostawtowarwiusug N5.2ztytuupodatkwiskadeknaub.spo. N5.3ztytuuinnychniwymienionepowyej Kwotanalenoci ogem nakoniec2010roku 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673075,44 0,00 658039,36 15036,08 1414531,06 141328,95 1273202,11 38178,47 12494,66 0,00 25683,81
SPRAWOZDANIEZ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGOSAMORZDOWEJ INSTYTUCJI KULTURYMIEJSKIECENTRUMKULTURYWLEAJSKUZA2010ROK

Lp 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 Wykonanie 4 %Wykonania 5 Strona21
Liczbazatrudnionych(wetatach) I. 1. 2. 3. PRZYCHODYZPROWADZONEJDZIAALNOCI Dotacjapodstawowaorganizatora Innedotacjeisubwencjenakosztydziaalnoci Sprzedausugogemwtym: a/usugikulturalne b/usugidziaalnocigospodarczej 4. 5. 6. 7. II 1. Sprzedamateriaw Sprzedatowarwiproduktw Przychodyfinansowe Inneprzychody KOSZTYUZYSKANIAPRZYCHODW Wynagrodzeniaogemwtym: a/osobowe b/nagrodyjubileuszowe c/bezosobowe 2. 3. Amortyzacja Zuyciemateriawwtym: a/naremonty b/napotrzebybiece 4. 5. 6. 7. 8. III Energia Usugiobcewtym Usugiremontowe Ubezpieczeniaspoeczne OdpisynaZFS+wiadczeniapracownikw Pozostaekoszty WYNIKFINANSOWY
36 2.130.376.66 1.477.000.00 204.966.66 344.850.00 85.000.00 259.850.00 100.00 3.000.00 1.000.00 99.460.00 2.130.376.66 1.252.360.00 1.008.000.00 9.400.00 234.960.00 95.669.00 57.002.66 3.750.00 53.252.66 102.800.00 321.265.00 3.280.00 186.400.00 54.300.00 60.580.00 0.00
35.84 2.002.723.98 1.447.000.00 195.351.38 277.754.86 54.558.18 223.196.68 45.40 3.969.09 1.050.72 77.552.53 2.067.442.39 1.203.373.28 992.245.95 9.368.30 201.759.03 95.463.76 53.447.64 3.703.54 49.744.10 101.695.45 320.446.18 3.221.61 180.904.00 51.628.66 60.483.42 64.718.41
99.55 94.01 97.97 95.31 80.54 64.19 85.89 45.40 132.30 105.07 77.97 97.05 96.09 98.44 99.66 85.87 99.79 93.76 98.76 93.41 98.93 99.75 98.22 97.05 95.08 99.84 0.00
DANEUZUPENIAJCE
1. 2. 3. Przecitnezatrudnieniewetatachnadzie31.12.2010 rodkipieninenadzie31.12.2010 Nalenocinadzie31.12.2010wtymztytuu: a/dostawiusug b/rozrachunkwzpracownikami c/inne 4. Zobowizanianadzie31.12.2010wtymztytuu: a/dostawiusug b/rozrachunkwzpracownikami c/inne 5. Poniesionenakadyinwestycyjnewtym: a/ksiki b/pozostaewyposaenieilociowowartociowe c/zakuprodkwtrwaych d/programy 35.84 792.00 30.307.22 17.870.04 22.60 12.414.58 88.941.72 37.797.72 6.688.94 44.455.06 30.933.57 18.868.57 7.960.00 0.00 4.105.00 6.650.24 5.000.00 8.575.03 wtym:wymagalne
Strona22
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIAZ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY WLEAJSKUZA2010ROK Miejskie Centrum Kultury wLeajsku ul. Mickiewicza 65 od dnia 1padziernika 2000r. stanowi jedn wspln instytucj kultury Gminy Miasta Leajsk zpoczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej wLeajsku iMiejskiegoDomuKulturywLeajsku. Uchwa Nr XVIII/165/2000 Rady Miejskiej Leajska zdnia 26 czerwca 2000r. zosta nadany statut MiejskiemuCentrumKulturywLeajskuzpniejszymizmianami.MiejskieCentrumKulturywLeajskujako osobaprawnazostaawpisanadoRejestruInstytucjiKultury. WskadMiejskiegoCentrumKulturywchodzjednostki 1.DomKultury 2.BibliotekaPublicznaim.StanisawaWyspiaskiegoFilianr1 3.PracowniaDokumentacjiDziejwMiastaLeajska 4.CentrumInformacjiTurystycznej Miejskie Centrum Kultury realizuje zadania wzakresie wychowania, edukacji, tworzenia, ochrony, upowszechniania irozwoju kultury, nauki, wiedzy oraz zaspokajania potrzeb czytelniczych wsplnoty samorzdowej, zapewnienia sprawnego systemu informacji turystycznej. Podstawowym celem dziaania Miejskiego Centrum Kultury wLeajsku jest pozyskanie iprzygotowanie wsplnoty samorzdowej do aktywnego uczestnictwa wkulturze, wsptworzenie jej wartoci, ksztatowanie postaw inawykw wtym zakresie,ataketworzeniewarunkwdorozwojuspoecznejaktywnocikulturalnej. Zadaniem przewodnim instytucji jest organizacja imprez artystycznych irozrywkowych oraz rnorodnych form edukacji kulturalnej iwychowawczej, rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, gromadzenie iopracowaniedokumentacjidotyczcejdziejwLeajska. DomKultury Dom Kultury kontynuowa swoj dziaalno poprzez organizowanie imprez, wystaw, seansw filmowych, koncertw,konkursw,spotka,rnorodnychformedukacjikulturalnej dzieciimodziey orazprowadzenie irozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego ik zainteresowa. Wroku 2010 zorganizowano iwsporganizowano: 28imprezartystycznychzorganizowanychwplacwcewwykonaniuwasnychzespowartystycznych, 27imprezartystycznychiwystpwzespowMCKzorganizowanychpozaplacwk, 25imprezzudziaemamatorskichzespowartystycznychzinnychplacwek, 29koncertw,recitaliwwykonaniuzespowisolistwzawodowych, 16konkurswiprzegldw, 22spotkania autorskie, konferencje, prelekcje wtym 8spotka dla uczestnikw projektu Aktywny Trzeci WieknaZiemileajskiej, 13konsultacjiartystycznychdladziecizprzedszkoli,szkorazinstytucjizterenuLeajska 10warsztatwartystycznychdlazespowdziaajcychprzyMCKprzezinstruktorwzawodowychzkrajuiz zagranicy, 16wyjazdwzespowartystycznychdziaajcychprzyMCKnaprzegldyikonkursy, 2wyjazdyzagraniczdelegacjpracownikwizespowartystycznych, 13wystawmalarskichifotograficznychzorganizowanychiprezentowanychwDomuKultury, 17wystawmalarskich,fotograficznych,rkodzielniczychitp.prezentowanychpozaplacwk, 3kiermaszerkodzieaartystycznego, 3wycieczkirekreacyjnewtymdwiedlauczestnikwbiorcychudziawprojekcieAktywnyTrzeciWiekna ZiemiLeajskiej, 10zabawintegracyjnychidyskotekdladzieci,modziey,dorosychiosbniepenosprawnych, 3spotkaniamikoajowedzieciimodziey, 2zabawychoinkowedladziecipracownikwzakadwmiejskich, 1ogniskodladziecizzespowartystycznychMCK, 2zabawyintegracyjnedladziecinalecychdozespowartystycznychMCK. W 2010 roku Miejskie Centrum Kultury wLeajsku zorganizowao iwsporganizowao 16 imprez cyklicznych: XIXMidzynarodowyFestiwalMuzykiOrganowejiKameralnejzrealizowanyprzypomocyfinansowej Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego wramach programu Wydarzenia Artystyczne Priorytet MuzykaWojewdztwaPodkarpackiego,
Strona23
VIII Spotkanie Trzech Kultur zrealizowane przy pomocy finansowej Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego, VILeajskJazzFestiwal, DniLeajska, MidzywojewdzkiPrzeglddziecicychiModzieowychZespowTanecznychABRAKADABRA, WielkieKoldowanie, MiedzynarodowyFestiwalowiecki"LeajskieHubertowiny2010", FestiwalPieniMaryjnej, XVIIIFinaWielkiejOrkiestrywitecznejPomocy, VIIFestiwalPiosenkiHarcerskiejiTurystycznejHIT, 55.OglnopolskiKonkursRecytatorskieliminacjepowiatowe, VMidzyszkolnyFestiwalPiosenkiObcojzycznejdlauczniwpowiatuleajskiego, PowiatowyPrzegldKoldiPastoraekosbniepenosprawnych, IXPowiatowyPrzeglddziecicychiModzieowychMaychFormTeatralnychDramaProfilaktyczna, FinapowiatowegokonkursuZEkologinaTy. W omawianym okresie swoj dziaalno kontynuoway zespoy artystyczne, koa, kursy, kluby, grupy zainteresowa.WomawianymokresieMCKskupiaowstaychformachpracyprzeszo500dzieci,modziey iosbdorosych. Przychody Wykazprzychodwwrozbiciuszczegowym: a)przychodyzesprzedayusugstatutowych54.558.18 biletywstpunaseansefilmowe555.14 biletywstpunaspektakleteatralne5.283.18 biletywstpunaimprezyrozrywkowe14.343.93 biletuwstpunakoncerty149.53 odpatnokzainteresowa(taneczne,rytmruchowe,plastyczne,itp.)11.375.00 kursyjzykwobcych4.848.40 usugikserograficznezbiorwbibliot.408.00 imprezyokolicznociowe7.960.00 akredytacja3.020.00 kurstacatowarzyskiego3.465.00 wynajemsalisprztuzobsug(wsporganizacja)3.150.00 b)przychodyzesprzedaydziaalnocigospodarczej: staewynajmypomieszcze67.683.36 refundacjazaenergielektryczn,energiciepln,wodiciekizwizanezwynajmami17.751.07 reklama73.256.61 wypoyczaniesalipomieszcze20.246.78 rozmowytelefonicznepracownikw1.037.16 wynajemplacu21.213.26 wynajemestrady20.799.02 sprzedaetonw1.209.42 c)przychodyzesprzedaymateriaw45.40 d)sprzedatowarwiproduktw3.969.09 e)przychodyzoperacjifinansowych:1.050.72 odsetkibankowe2.88 odsetkiodnieterminowychnalenoci1.047.84 f)pozostaeprzychodyoperacyjne:1.719.903.91 dotacjeUrzduMiastanadziaalno1.447.000.00 darowiznypienineodsponsorw69.410.00 darowiznyrodkwtrwaych,ksiek,materiawitp.2.057.90 przychodyamort.pr.wiecz.uytk.1.812.76 przychodyamort.r.trwaychpozysk.zprojektw3.571.96 rodkinarealiz.progr.operacyjnych189.966.66 pozostae6.084.63 Wykazprocentowegoudziauposzczeglnychprzychodwwprzychodachogem: dotacjapodstawowaUrzduMiasta72,25%1.447.000.00 sprzedausugstatutowych2,72%54.558.18
sprzedausugwynajmu11,15%223.196.68 sprzedamat.towarwiproduktw0,20%4.014.49 przychodyzoperacjifinansowych0,05%1.050.72 pozostaeprzychodyoperacyjne4,14%82.937.25 przychodybezzwrotnapomocfinansowazbudetupastwanarealizacjprogramw: wtym:9,49%189.966.66 1),,SposbnawakacyjnnudVIwarsztatyliter.plast.12.950.00 2),,VIIISpotkanieTrzechKulturwLeajsku70.000.00 2),,XIXMFMOiK50.000.00 3),,Zakupnowociwydawniczychdlabibliotek9.000.00 4),,AKTYWNYTRZECIWIEKnaZiemiLeajskiej48.016.66 Realizacjprojektwobrazujezaczniknr1 Ogem:100,00%2.002.723.98 Przychody ze sprzeday usug obejmuj kwot netto sprzeday tj. pomniejszon onaleny podatek od towarwiusug(VAT). Kosztyoglneza2010rokwynosz:2.067.442.39 wtym: rodzajowe2.059.644.61sprzedanychtowarw3.119.66 sprzedanychproduktw9.68 pozostaeoperacyjne4.667.63 finansowe0.81 Nalenocikrtkoterminowe Donalenocikrtkoterminowychzaliczasinalenociztytuudostawiusug,ktrenakoniec2010roku wynosz:30.307.22 wtym: nale.ztyt.w.usug17.870.04 rozl.znaczkw22.60 rozl.zZFSpo.mieszk.9.237.00 podatekVATnalicz.przech.dorozl.wmcuI20112.977.58 kaucjaXERREXksero200.00 Zobowizaniakrtkoterminowe. Wystpujcezobowizaniakrtkoterminoweztytuudostawiusugtozobowizaniaookresiewymagalnoci do12miesicyiwynosz:88.941.72 wtym: ztytuudostawiusug(ZAiKS,energiaciep.,woda,cieki,gaz,itp.)32.731.36 podatekVATzamc12.2010r.3.496.00 podatekdochodowyPIT4zaXII7.159.00 ubezp.spo.,zdrow.F.Pr.zamcXII31.901.10 potrceniazwynag.(ubez.PZU,Stow.Bibl.)1.436.00 wynagr.pracow.,um.zleceniazamcXII6.480.00 ryczatsamochodowypracow.zamcXII2010208.94 rozl.zakupuen.elektr.itelefon.zamcXII5.066.36 podatekVATnalenyprzech.dorozl.wmcuI2011r.462.96 InformacjaostaniemieniakomunalnegoGminyMiastoLeajsknadzie31grudnia2010r. 1. Na dzie31 grudnia 2010 r.Gmina Miasto Leajsk jestwacicielem gruntwo cznej powierzchni183 ha 15 a24 m2pooonych na terenie m. Leajskai28 a67 m2pooonych na terenie gminy Leajsk,wtym:wewsiGiedlarowa28a00m2iwewsiStareMiasto67m2: gruntw ocznej powierzchni1 ha 84 a71 m2zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, wktrych Gmina Miasto Leajsk jest wacicielem83 lokalimieszkalnycho cznej powierzchni uytkowej3.533,84m2. cznawartolokaliwrazzgruntemwynosikwot8.297.001,00z. gruntw ocznej powierzchni1 ha 51 a03 m2zabudowanych budynkami wzabudowie szeregowej iwolnostojcej, wktrych Gmina Miasto Leajsk jest wacicielem21 lokali mieszkalnycho cznej powierzchniuytkowej1043,47m2i35lokaliuytkowychocznejpowierzchniuytkowej1.726,96m2.
cznawartolokaliwrazzgruntemwynosikwot1.997.346,00z. Nieruchomoci wymienione wpkt. ai b zarzdzane s przez Miejski Zakad Komunalny Sp. zo. o. wLeajsku. Przy sprzeday lokali mieszkalnych na rzecz najemcw za zgod Rady Miejskiej mona zastosowabonifikatwwysokociod4060%. gruntwocznejpowierzchni71a28m2oddanychwuytkowaniewieczysteMCK wLeajsku,zabudowanychobiektamiiurzdzeniamiwykorzystywanyminacelekulturalnoowiatowe. Wartotychnieruchomociwynosikwot1.988.003,00z. gruntwocznejpowierzchni10ha75a46m2(wtym28arwnatereniewsiGiedlarowa),oddanych wuytkowanie wieczyste na rzecz Miejskiego Zakadu Komunalnego Sp. zo. o. wLeajsku, wktrej Gmina MiastoLeajskposiada100%udziaw,nakwot12.816.600z(21.361udziawpo600z). Ww. grunty zabudowane s urzdzeniami infrastruktury technicznej (oczyszczalnia ciekw, zbiorniki wyrwnawcze wody, hydrofornie) oraz budynkami administracyjnymi imagazynowoskadowymi ocznej wartoci19.379.924,00z. gruntw ocznej powierzchni15 ha 06 a03 m2o wartoci670.521,00 z, oddanych nieodpatnie wuytkowaniewieczystenarzeczPolskiegoZwizkuDziakowcwwWarszawie. gruntw ocznej powierzchni18 ha 46 a48 m2o wartoci13.796.676,00 zoddanych wuytkowanie wieczysteosobomprawnym(bezgruntwoddanychMZK,MCKwLeajskuiPZDwWarszawie). gruntw ocznej powierzchni6 ha 75 a41 m2o wartoci4.313.134,00 zoddanych wuytkowanie wieczysteosobomfizycznym. gruntw ocznej powierzchni6 ha 10 a20 m2zabudowanych obiektami iurzdzeniami wykorzystywanyminaceleowiatowowychowawczeprzezszkoy,przedszkolaiobki. cznaichwartowynosikwot9.236.860,00z. gruntw ocznej powierzchni1 ha 33 a35 m2o wartoci510.187,00 z 11 dziaek budowlanych, przygotowanychdozbycia,przeznaczonychpodzabudowmieszkaniow,jednorodzinn,wolnostojc. gruntw ocznej powierzchni81 a38 m2o wartoci122.070,00 zoddanych wuyczenie na rzecz StowarzyszeniaSarmata. gruntwocznejpowierzchni40a38m2zabudowanychbudynkiemmagazynowoskadowymoddanych wtrwayzarzdMiejskiemuZakadowiRemontowoBudowlanemuocznejwartoci295.438,00z. gruntw ocznej powierzchni3 ha 02 a37 m2o cznej wartoci9.980.064,00 zzabudowanych stadionemsportowymikrytpywalni,oddanychwtrwayzarzdMiejskiemuOrodkowiSportuiRekreacji. gruntuzalesionegoopowierzchni40a03m2owartoci40.030,00z. gruntwocznejpowierzchni5a72m2owartoci16.195,00zoddanychwnajem. gruntw ocznej powierzchni10 ha 51 a17 m2o wartoci1.351.521,00 zoddanych wdzieraw osobomfizycznymiprawnym. gruntw ocznej powierzchni16 ha 80 a27 m2o wartoci6.701.148,00 zczciowo zabudowanych wykorzystywanychjakoterenyzielone. Ze wzgldu na konfiguracj dziaek mog by przeznaczone do sprzeday jako dziaki przydomowe, na polepszeniezagospodarowaniaprzylegychdziaekbudowlanychitp.lubnaurzdzenieterenwrekreacyjnych. gruntw ocznej powierzchni8 ha 43 a42 m2o wartoci1.270.032,00 zprzeznaczonych na tereny usugowoprzemysowe. gruntw ocznej powierzchni80 ha 44 a55 m2pooonych na tereniemiasta Leajskoraz67 m2pooonych na tereniewsi Stare Miasto, zabudowanych drogami gminnymi iwewntrznymi, cigami pieszymi,podwodami,zielecami,placami,parkingamiurzdzeniamiinfrastrukturykomunalnej. cznawartonieruchomociodpktadorwynosikwot79.993.249,00z. 2.GminaMiastoLeajskposiada: w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spka Akcyjna wRzeszowie5akcji imiennych owartoci5.000,00z, wHortinoZakadziePrzetwrstwaOwocowoWarzywnegoLeajskSpkazo.o.1udziawartoci500,00 z. 3.Wroku2010r.: a)sprzedano: narzecznajemcy1lokalmieszkalnyopowierzchni50,22m2wrazzoddaniemwuytkowaniewieczyste 29/1000czcidziakiwbudynkuwielolokalowymprzyul.Mickiewicza63A,zakwot58.553,24z, prawo wasnoci2 dziaeko powierzchni2199 m2na rzecz ich uytkownikw wieczystych za czn kwot79.119,44z,zaliczajcnapoczetcenysprzedaywartoprawauytkowaniawieczystego, prawowasnoci2dziaekocznejpowierzchni1744m2narzeczichuytkownikawieczystegozakwot 66.785,24z,patnew12ratachkwartalnychdotychczaswpyno44.897,24z.
bezprzetargowo3dziakiocznejpowierzchni648m2napolepszeniezagospodarowanianieruchomoci przylegychzacznkwot55.441,00z, b)przekazanoaportemdlaMZK 1dziakopowierzchni760m2owartoci33.425,00zpowikszajckapitaSpkio33tys.z,costanowi 55 udziaw po 600 z za 1udzia,a pozosta kwot wwysokoci 425 z przeznaczono na przychody operacyjne, przy czym MZK dokona wpaty7.353,50 zna rzecz Miasta wwysokoci nalenego podatku VAT. c)dokonanozwrotunieruchomocinarzeczosbprywatnych 2dziaekocznejpowierzchni109m2zaodpatnocinarzeczMiastawkwocie2.547,14z, d)nabytonarzeczGminyMiastoLeajsk: wdrodze umowy notarialnej na wasno50dziaek ocznej powierzchni51 a89 m2pod budow imodernizacjdrg,zaczncen231.961,00z, wdrodzedarowiznywasno2dziaekocznejpowierzchni4a74m2naposzerzenieul.Polnej, napodstawiespecustawy4dziakiocznejpowierzchni939m2(ul.Studzienna), wdrodzekomunalizacjinieodpatnie11dziaekocznejpowierzchni1ha57a32m2, wdrodzeprzejciaspadku2dziakiocznejpowierzchni8a03m2, wdrodzezamiany: uytkowanie wieczyste1 dziakio powierzchni24 m2w zamian za przekazanie na wasno1 dziakio pow.96m2zadopatnarzeczMiastawkwocie7.640,86z, prawowasnoci1dziakiopow.100m2wzamianzaprzekazanieprawawasnoci1dziakiopow.55 2,zaodpatnocinarzeczosobyfizycznejwkwocie932,00z, m 1 dziako pow.45 m2na poszerzenie pasa drogowego ul. Wicawa lskiego, wzamian za1 dziakopow.45m2zaodpatnocinarzeczosobyfizycznejwkwocie325,00z, 1 dziako pow.140 m2przeznaczon wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Leajska na drog publiczn(droga wzdu torw od ul. Hutniczej do Sanowej)w zamian za1 dziako pow.778m2zadopatnarzeczMiastawkwocie56.479,90z, 1dziakopow.36m2naposzerzeniecigupieszegoul.Sikorskiego,wzamianza1dziakopow.15 2zaodpatnocinarzeczosobyfizycznejwkwocie693z, m 2dziakiocznejpow.34m2naposzerzeniedrogiczcejul.Matejkizul.Mickiewicza,wzamianza1 dziakopow.49m2zadopatnarzeczMiastawkwocie1.047,98z, 1 dziako pow.1545m2przeznaczon wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.Leajskanadrogpubliczn(drogawzdutorwodul.HutniczejdoSanowej)wzamianzaprzekazaniena rzecz dotychczasowych uytkownikw wieczystych wasnoci2 dziaeko cznej powierzchni1362 m2za odpatnocinarzeczosbfizycznychwkwocie31.680,96z, 2 dziakio cznej pow.1153m2przeznaczone wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.Leajskanadrogpubliczn(drogawzdutorwodul.HutniczejdoSanowej)wzamianzaprzekazaniena rzecz dotychczasowego uytkownika wieczystego wasnoci1 dziakio powierzchni4041 m2za odpatnoci narzeczMiastawkwocie44.370,18z, prawo uytkowania wieczystego 2dziaek(od Philip Morris Tobacco SA) ocznej pow.45 a84 m2przeznaczonych wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Leajska na drog publiczn(droga wzdu torw od ul. Hutniczej do Przemysowej)w zamianza oddanie wuytkowanie wieczyste3 dziaekGminy Miasto Leajsko cznej pow.53 a77 m2za odpatnoci na rzecz Philip Morris wkwocie9.385,90z. e) wwyniku scale ipodziau nieruchomociw zamian za2dziakio cznej powierzchni27 a46 m2Gmina staa si wacicielem1dziakibudowlanej opowierzchni15 a41 m2oraz przeja zmocy prawa wasno8dziaekpodnowedrogiiposzerzeniedrgistniejcychocznejpowierzchni1ha39a74m2, f)zniesionowspwasno 1 dziakio pow. oglnej 31 m2, wwyniku ktrego 2/12 cz. dziaki (tj. 5m2) przekazano na rzecz osoby prywatnej,zaodpatnocinarzeczMiastawkwocie502,64z, g)przeksztaconoprawouytkowaniawieczystegowprawowasnoci 35 dziaeko cznej powierzchni1 ha 09 a04 m2za czn opat na rzecz Miasta wkwocie19.858,84 z(wrazzodsetkami). h)napodstawie2decyzjiStarostwaPowiatowegonastpiopoczenie2dziaekwjednnowdziakoraz zmienionopowierzchni1dziaki,wskutekczegogruntyMiastapowikszyysio19m2. i)wpynynakontoUrzduMiejskiego:
Strona27
opatyzawycenynieruchomociorazkosztydokumentacjigeodezyjnejwcznejkwocie6,654,58z ,(wtym840,40zVAT), ratycenykupnalokalimieszkalnychsprzedanychwpoprzednichlatachwcznejkwocie6.475,50z, raty ceny kupna nieruchomoci gruntowychsprzedanych wpoprzednich latach wcznej kwocie26.604,03z,(wtym1.896,83zVAT), tytuemczynszu najmu iczynszu dzierawnegoza nieruchomoci stanowice wasno Gminy opaty wcznejkwocie43.042,14z(wtym499,90zodseteki132,00zkosztwegzekucyjnych), opaty za grunty bdce wuytkowaniu wieczystymosb prawnych ifizycznych oraz wzarzdzie trwaymjednostekorganizacyjnychGminywcznejkwocie426.380,63z(wtym4.223,50zodseteki616,00 zkosztwegzekucyjnych), opatytzw.rentyplanistycznejwcznejwysokoci19.131,95z. odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych iAutostrad za grunt przejty specustaw wwysokoci19.669,00z. j)wypacono: narzeczosbfizycznychkwot8.470,50ztytuemodszkodowaniazagruntprzejtyspecustaw, kwot440,50 zprzekazan na konto depozytowe do Sdu Rejonowego wLeajsku (tytuem odszkodowaniazagruntprzejtyspecustaw). czne dochody wroku 2010 r. uzyskane ztytuu wykonywania prawa wasnocii innych praw majtkowychorazzwykonywaniaposiadania,wyniosykwotbrutto(przedodprowadzeniemnalenego podatku VAT do urzdu skarbowego)925.769,79 z(sownie zotych: dziewiset dwadziecia pi tysicy siedemsetszedziesitdziewi79/100.) ZacznikNr1doZarzdzeniaNr40/11 BurmistrzaLeajska zdnia30marca2011r. Zalacznik1.xls Realizacjadochodwbudetowychw2010roku ZacznikNr2doZarzdzeniaNr40/11 BurmistrzaLeajska zdnia30marca2011r. Zalacznik2.xls Realizacjawydatkwbudetowychw2010roku ZacznikNr3doZarzdzeniaNr40/11 BurmistrzaLeajska zdnia30marca2011r. Zalacznik3.doc ZestawieniekwotdotacjicelowychudzielonychzbudetuMiastaLeajskaw2010roku ZacznikNr4doZarzdzeniaNr40/11 BurmistrzaLeajska
Strona28
zdnia30marca2011r. Zalacznik4.doc Realizacja planu przychodw iwydatkw zakadw budetowych idochodw wasnych jednostek budetowychw2010roku ZacznikNr5doZarzdzeniaNr40/11 BurmistrzaLeajska zdnia30marca2011r. Zalacznik5.pdf Realizacjadochodwiwydatkww2010rokuzwizanychzeszczeglnymizasadamiwykonywaniabudetu wynikajcychzodrbnychustaw
Strona29

Id: ODKEL BTNEM VYOAA SJCPW GUMAY. Podpisany Strona 1

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Id: ODKEL BTNEM VYOAA SJCPW GUMAY. Podpisany Strona 1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

ZARZDZENIENR40/11 BURMISTRZALEAJSKA zdnia30marca2011r. wsprawieprzedstawieniasprawozdaniarocznegozwykonaniabudetuMiastaLeajskaza2010rok Na podstawie art. 267 ustawy zdnia zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz.

A4. A5. A6. A7. A8.

84680,80 6130303,36 9147,90 349147,49 71700,97

0,00 540730,40 0,00 228825,68 X

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2543,30 66424,70 2,00 14261,00 0,00 Strona2

A9. A10. A11.

281651,04 258328,30 4124,83

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Wyszczeglnienie kategoriapodatkowa PodatekdochodowyodosbfizycznychPIT PodatekdochodowyodosbprawnychCIT RazemwykonanedochodywudziaachPIT iCIT

Plan 30.06.2010 6287094,00 1400000,00 7687094,00

Wykonanie 30.06.2010 2535999,00 259819,23 2795818,23

% 40,34% 18,56% 36,37%

%wwykonanych dochodach ogemnakoniecokresu 15,03% 1,54% 16,56%

Wyszczeglnienie kategoriapodatkowa PodatekdochodowyodosbfizycznychPIT PodatekdochodowyodosbprawnychCIT RazemwykonanedochodywudziaachPIT iCIT

Plan 31.12.2010 6280420,00 1400000,00 7680420,00

Wykonanie 31.12.2010 6150508,00 1035487,92 7185995,92

% 97,93% 73,96% 93,56%

%wwykonanych dochodach ogemnakoniecokresu 18,14% 3,05% 21,20%

Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych BUDOWADROGICZCEJUL.JAGIEY ZOBWODNICLEAJSKA BUDOWADROGICZCEJUL. PODOLSZYNYZUL.SIEDLANKA

2941897,74 2941897,74 2057328,40 2057328,40

2940909,93 2940909,93 2056633,48 2056633,48

99,97% 99,97% 99,97% 99,97%

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska Gospodarkaciekowaiochronawd Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych BUDOWASIECIWODOCIGOWEJ IKANALIZACJISANITARNEJNAOSIEDLU PRZYUL.KONOPNICKIEJ

84000,00 80000,00 80000,00 80000,00

83865,00 79943,80 79943,80 79943,80

99,84% 99,93% 99,93% 99,93%

Owietlenieulic,placwidrg Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych BUDOWAOWIETLENIAPRZYUL. OPALISKIEGOPRZEDUENIE

4000,00 4000,00 4000,00 289008,85 289008,85 202388,85 202388,85 86620,00

3921,20 3921,20 3921,20 74680,00 74680,00 0,00 0,00 74680,00

98,03% 98,03% 98,03% 25,84% 25,84% 0,00% 0,00% 86,22%

Kulturaiochronadziedzictwanarodowego Domyiorodkikultury,wietliceikluby Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych ROZBUDOWAMIEJSKIEGOCENTRUM KULTURY

Dotacjecelowezbudetunafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycji izakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora finanswpublicznych MODERNIZACJAIREMONTBUDYNKU MIEJSKIEJBIBLIOTEKIPRZYUL. JAROSAWSKIEJ1

Kulturafizycznaisport Obiektysportowe Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych BUDOWAWIELOFUNKCYJNEGOBOISKA SPORTOWEGOPRZYUL.GRUNWALDZKIEJ1 Razem

150100,00 150100,00 150100,00 150100,00

150100,00 150100,00 150100,00 150100,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

LIMITAMI WYDATKW WRAMACH LEAJSK WIELOLETNICH PROGRAMW

ModernizacjaukadukomunikacyjnegodrgmiejskichwLeajskuwzdudrogi wojewdzkiejnr877LeajskNaklikwobrbiewzaLeajsk PoprawawarunkwkomunikacjiwMiecieiuzupenienieukadukomunikacyjnegodrg wojewdzkichnr877i875idrogikrajowejnr77jakowzaLeajsk UrzdMiejskiwLeajsku

lata20092010 cznylimitwydatkw2.147.632,73 wtymprzyjtyw2010roku1.152.884,38 Planwydatkw 1.152.884,38 Wykonanie 1.130.654,90 %Wykonania 98,08%

Nazwazadania: "Przebudowaul. Polnej"

cznylimitwydatkw737.974,86 wtymprzyjtyw2010roku581.579,93 Planwydatkw 581.579,93 Wykonanie 559.246,73 %Wykonania 96,16%

II Nazwaprogramu: 1 2 3 4 Celeprogramu: Jednostkarealizujcaprogram:

RozbudowaSzkoyPodstawowejnr2wLeajskuzbudowsalisportowej32x20m. izwyposaeniemdlapotrzebksztaceniaustawicznego Tworzeniewarunkwdlarozwojukapitauspoecznegopoprzezinwestycjewedukacj, ochronzdrowia,pomocspoeczn,sportirekreacj. UrzdMiejskiwLeajsku

Budowadrogiczcejul.Jagieyzobwodnic Leajska Remontul.Boronia,Hutniczej,Fabrycznej

Utrzymaniezielenimiejskiej Kanalizacjadeszczowaprzyul.Zielonejikowej wLeajsku ZagospodarowaniewwozuzaDomemKsiki iprzebudowatargowiskaprzyul.Sikorskiego RemontdachuielewacjiRatusza Dostawakruszywkamiennychamanych ogranulacjiod060mm

679.467,00z 54.808,64z 40.000,00z 30.000,00z 50.600,00z

1.500.000z 1.500.000z 1.500.000z 1.500.000z

E1 papierywartociowe (E1.1+E1.2) E1.1krtkoterminowe E1.2dugoterminowe E2.1krtkoterminowe E2.2dugoterminowe

E3 przyjtedepozyty E4 wymagalnezobowizania(E4.1+E4.2) E4.1ztytuudostawtowarwiusug E4.2pozostae

SPRAWOZDANIEZ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGOSAMORZDOWEJ INSTYTUCJI KULTURYMIEJSKIECENTRUMKULTURYWLEAJSKUZA2010ROK

You might also like