Professional Documents
Culture Documents
Spis treci
Wcz/wycz nawigacj
darmowy fragment
Pena wersja eBooka dostpna jest w serwisie www.DobryeBook.pl
Fragment bezpatny. Handlowanie publikacj zabronione. Tekst moe by kopiowany i powielany w istniejcym ukadzie strukturalnym i gracznym. Copyright Dariusz wierk & Wydawnictwo Dobry eBook, Krakw 2011. Redakcja i korekta: ukasz Mackiewicz (www.eKorekta24.pl) amanie: Maciej Haudek (www.haudek.com) Wydawnictwo Dobry eBook ul. Konecznego 6/58, 31-216 Krakw e-mail: i.kielar@dobryebook.pl www.DobryeBook.pl
Spis treci Nastpna strona
Dobry eBook
Poprzednia strona
Krakw 2011
Dobry eBook
SPIS TRECI
Dobry eBook
Niektre tematy: Sekrety mistrzw rynku. Fazy rozwoju tradera. Najszybsza droga do systematycznych zyskw. Nowoczesne systemy i roboty.
Dobry eBook
WPROWADZENIE DO SYSTEMU
Wprowadzenie do systemu
System wyapuje okrelone ruchy. W skrcie wyglda on tak: Znajd silny trend. Znajd charakterystyczn formacj. Poczekaj na sygna bezpiecznego wejcia. Ustaw zlecenia oczekujce. Podziel pozycj na dwie i zarzdzaj nimi. W jeszcze wikszym skrcie: identykacja trendu, formacji, wyjcia z formacji, wejcie na potwierdzenie ruchu i kontynuacj. Wielokrotnie spotkasz si w tej ksice z dwoma pojciami: 1. pojciem prawdopodobiestwa, 2. sformuowaniem wybr najlepszych zlece. Ad 1. Nikt nie wie, co stanie si za chwil. W kadej chwili na rynku dziaaj dziesitki tysicy traderw ich reakcje s nieprzewidywalne i zawsze takie bd. Zadaniem Twoim jako tradera nie jest przewidywanie ruchu rynku, ale doskonaa realizacja zasad systemu. Ci, co prbuj przewidywa, co bdzie za chwil nigdy nie osigaj sukcesu, bo zabieraj si za trading z niewaciwej strony. Jednak niewiedza o tym, co bdzie i w ktra stron pjdzie cena, nie przeszkadza wcale w zarabianiu na rynku. Ad 2. Co to znaczy wybr najlepszych zlece? Ot wybr tych zlece, ktre maj najwiksze prawdopodobiestwo zysku. Dojcie do poziomu, w ktrym bdziesz potra waciwie oceni jako zlecenia i wybra naprawd najlepsze, wymaga dowiadczenia i wielu godzin na rynku. W tej ksice poprzez przykady poka Ci, na co zwraca uwag tak, aby ta nauka przebiegaa moliwie najszybciej.
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dobry eBook
WPROWADZENIE DO SYSTEMU
Std tyle tutaj zrzutw ekranu, na ktrych bardzo szczegowo pokazuj ca anatomi systemu. Dla przykadu pokazuj, jak wyglda formacja bez wyrysowanych granic po to, aby zmusza umys do nauki wykrywania jej. Przeczytaj ksik kilka razy, a potem ucz si wykrywa najlepsze formacje i budowa na ich podstawie najlepsze zlecenia. Rb zrzuty ekranu swoich pozycji (zarwno demo, jak i potem live) oraz zapisuj uwagi, ktre Ci si nasuwaj podczas tradingu. Wracaj do notatek co jaki czas zobaczysz, jak szybko bd przyrasta Twoje umiejtnoci gry systemem i rozumienie rynku.
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Powikszanie prawdopodobiestwa dziki obserwacji cofni. Kiedy rynek cofa si w trakcie silnego trendu, bdziemy zwracali uwag na dwie sprawy. 1. Obecno charakterystycznych poziomw, od ktrych cena moe si odbi, by kontynuowa ruch. 2. Obecno charakterystycznych formacji na tych poziomach. Ad 1. Cena reaguje silnie z kilkoma rodzajami poziomw poziomych i ukonych. S to (porzdek jest przypadkowy): a. Strefy wsparcia i oporu, lokalne i z wyszych TF. b. Linie trendw lokalne i z wyszych TF. c. Linie countertrends, lokalne i z wyszych TF. d. Okrelamy, w jakich miejscach s poziomy 00 oraz 50. e. Poziomy Fibo, szczeglnie trzy z nich: 38%, 50% oraz 62%.
Dobry eBook
WPROWADZENIE DO SYSTEMU
f. Inne poziomy, z ktrymi cena moe silnie reagowa poziomy Pivot: dzienne, tygodniowe i miesiczne. Omwimy je za chwil po kolei i pokaemy przykady dziaania. Ad 2. Cena reaguje na ilo zlece na poszczeglnych poziomach i czsto tworzy charakterystyczne formacje. Dla przykadu dochodzi do silnego poziomu oporu i nie moe si przebi. Za drugim razem, gdy jest odepchnita, powstaje charakterystyczny podwjny szczyt (Double Top). Gdy nie moe si przebi dwa razy przez poziom oporu mamy do czynienia z podwjnym dnem (Double Bottom). Oczywicie powstaj te wielokrotne szczyty i doki. Te formacje maj znaczenie tylko na specycznych poziomach (wymienionych powyej). Same w sobie, gdy si pojawi w trakcie ruchu bez wyranego istotnego poziomu, niewiele znacz. Na zakoczenie, przed przykadami, jedna generalna uwaga: im wyszy TF, tym wiksze znaczenie formacji bo tym wicej duych, dugoterminowych traderw je widzi i na ich podstawie podejmuje decyzje. Nie zdziwi si zatem, jeli to wanie na H4 i D1 bdziesz mia najlepsze wyniki.
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CIACH
Dobry eBook
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zajmijmy si teraz wygldem rednich i ich pooeniem: zacznijmy od przykadw. Te trzy rednie s dla nas wskanikiem dobroci trendu.
Dobry eBook
10
Przykad 1
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grupa w miar rwnolegych rednich. Cena odchodzi rwnomiernie od nich i powraca i w adnym miejscu nie zblia si do czarnej redniej. rednie si nie dotykaj i nie przecinaj.
Dobry eBook
11
Przykad 2
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
W trendzie wzrostowym: rednie s do regularne, nie przecinaj si ani nie dotykaj, a cena raz dotkna czarnej redniej (miejsce wskazane czerwon strzak).
Przykad 3
Dobry eBook
12
rednie s rwnolege, a cena odbija si od nich i do nich powraca. Czasem zatrzymuje si w okolicach czerwonej redniej czasem przebija j i dotyka czarnej. To sygna ostrzegawczy. Za chwil opowiem, jak wyglda sygna: jeli w trakcie tworzenia formacji cena znalaza si w bliskoci czarnej redniej taki sygna dyskwalikujemy i nie wchodzimy na rynek.
W 1 2 3 4 5 6 CIACH 7 8 9 10
Dobry eBook
13
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dobry eBook
14
Przykad 2
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dobry eBook
15
Przykad 3 Obecnie rednie s prawie rwnolege, nie dotykaj si, ale cena porusza si, harmonijnie odchodzc i wracajc.
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ale cena spada i stworzya doek (wskazuje go czerwona strzaka), ktry nie zosta przebity przy kolejnym ruchu w d (swingu). Cena nie miaa mocy, aby zej jeszcze niej to znak sabnicia ruchu w d. Takie zlecenia s bardziej ryzykowne, moe nastpi odwrcenie trendu. Raczej dyskwalikacja. Czasem mona wej w taki setup, ale np. zmniejszy wielko zlecenia. Interesuje nas sytuacja, gdy kady kolejny doek regularnie przebija poprzedni. To samo dla kolejnych szczytw.
CIACH
Dobry eBook
16
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dobry eBook
17
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dobry eBook
18
Ma to dla nas due znaczenie jeli cena zblia si do linii trendu, moe na niej zosta zawrcona. Jeli linia trendu dugoterminowego stoi nam na drodze do osignicia zakadanego zakresu ruchu (TP wyznaczony z formacji), to zawsze naley j uwzgldni. Podobnie jest w przypadku poziomw wsparcia i oporu. Poniej linia trendu spadkowego. Wykrelamy j, czc lini dwa istotne szczyty (strzaki czerwone). Strzaki niebieskie pokazuj, jak wykrelona linia dziaa jako granica ukonego oporu i punkt zwrotny dla ceny a do czasu, kiedy zostanie przeamana. Poniej: dwie czerwone strzaki wskazuj szczyty, ktre wyznaczaj lini trendu spadkowego.
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dobry eBook
19
Poniej czste zjawisko: linia trendu (wykrelona wg punktw wskazanych przez czerwone strzaki) po jej przeamaniu dziaa jako linia oporu (w punkcie wskazanym przez niebiesk strzak).
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dobry eBook
20
Poniej ciekawostka, ktrej nie znajdziesz w adnej ksice powiconej tradingowi (nauczyem si tego od znakomitego tradera z Kalifornii) wewntrzne linie trendw:
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zobaczmy, jak linia wykrelona z dwch wewntrznych punktw trendu (czerwone strzaki) zaczyna pniej dziaa jako linia wsparcia i oporu zamieniajc si miejscami. Bdziemy takie zjawiska brali pod uwag w decyzjach dotyczcych wejcia i prognozowanego zasigu ruchu.
Dobry eBook
21
CIACH
Dobry eBook
22
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dobry eBook
23
A oznacza dugo odcinka TP (wysoko trjkta). TP na poziomie 88.93 (6 pipsw przed lini dwch zer, bo: spread rwna si 4 pipsy, a to jest H1, wic zapas wyniesie 3 pipsy). Entry na poziomie 87.40. Zysk wynosi = 88.93 87.40 = 153 pipsw.
Dobry eBook
24
Obliczamy ryzyko:
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kreski oznaczaj poziomy Entry oraz SL. Entry = 87.40. Poziom SL = 86.93. Spread = 4. Ryzyko wynosi = 87.40 86.93 + 4 = 51 pipsw. Stosunek zysku do ryzyka wynosi wic: 155 pipsw / 51 pipsw = 3,03 i jest wikszy od 2.
CIACH
Dobry eBook
25
ZARZDZANIE POZYCJ
9 Zarzdzanie pozycj
Zasady przesuwania SL dla ag. SL przesuwamy na BE (na zero), gdy cena osignie TP1. Wtedy druga poowa zlecenia albo zakoczy si na TP2, albo na zero. Zamknicie zlecenia w przypadku niewielkiego zakresu ruchw i utraty impetu (momentum) Najlepsze zlecenia to takie, kiedy rynek ma impet i porusza si szybko. Jeli osignicie TP trwa zbyt dugo mona pomyle o zamkniciu takiego zlecenia. Jeli pozycja przez wiele godzin waha si, nie wiedzc, czy i w gr czy w d naley si jej przyjrze i ewentualnie zamkn, aby poszuka czego innego. Z kad godzin ronie bowiem ryzyko, e rynek si zwrci przeciwko nam. Zawieranie pozycji na M30 i H1 Pozycja otwarta w czasie dnia na M30 i H1 waciwie powinna by raczej zamknita w cigu tego samego dnia. W nocy gdy pynno jest niewielka mog si pojawi silne ruchy nie-techniczne i zamkn nam zlecenie. Najlepsze ruchy s w godzinach pracy gied, wic raczej unikamy wejcia na pozycj przy mniejszej pynnoci w nocy. Ograniczenia czasowe Najlepsze zlecenia maj impet (momentum) i cena porusza si szybko i zdecydowanie. Do tego zazwyczaj potrzebna jest pynno, a wic gra na parach w czasie sesji, gdy nastpuj due ruchy. Najlepsza sesja dla par z dolarem, funtem i euro to sesja londyska. Chcemy unikn sytuacji, gdy wchodzimy w pozycj w czasie, gdy jest maa pynno i mae ruchy lub bezporednio przed tym okresem. Takie postpowanie powiksza ryzyko, jeli w tym czasie co si wydarzy rynek moe z powodu newsw ruszy przeciwko nam.
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dobry eBook
26
ZARZDZANIE POZYCJ
Nie wchodzimy w pozycj na niszych TF (H1 i M30), gdy para wyczerpaa ju swj redni ruch dzienny mierzony ADR lub jest blisko wyczerpania. Z oczywistych powodw moe atwo zawrci i bdziemy mieli do czynienia z pozycj, ktra moe pozosta na stracie np. do przyszej sesji, co zwiksza ryzyko. Nie wchodzimy w pozycj w pitki po godzinie 12 GMT. Mona rozway zamknicie pozycji lub jej czci przed weekendem. Nie wchodzimy w pozycj w ostatnie dwa (lub trzy dni) przed kocem kadego kwartau. Duzi gracze likwiduj pozycje i realizuj zyski, rynek moe zachowywa si chaotycznie. Nie gramy na parze, gdy w jednym z krajw pary jest wito (niska pynno). Nie wchodzimy w pozycje w dzie ogaszania stp procentowych (interest rates) dla jednej z walut pary. Nie wchodzimy w pozycj na parze na dwie godziny przed ogaszaniem czerwonych i pomaraczowych newsw na www.ForexFactory.com. Jeli newsy znaczco odbiegay od spodziewanych wstrzymujemy si p godziny od wejcia w pozycj po terminie ich ogoszenia. Na FF s trzy rodzaje newsw: czerwone, pomaraczowe i te. Nas interesuj wycznie czerwone i pomaraczowe (te, ktre historycznie udowodniy, e mocno poruszaj rynkiem).
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dobry eBook
27
ZARZDZANIE POZYCJ
Ostatnie dwa tygodnie grudnia i pierwszy tydzie stycznia nie s dobrym okresem do gry. Podobnie miesice letnich wakacji, gdy wolumen jest mniejszy ni zazwyczaj.
W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Przykad
Trigger chart: Jest 9.40, za 50 minut bd czerwone newsy na parze GBP/USD. Nie wchodzimy pomimo wyranego sygnau.
CIACH
Dobry eBook
28
OD WYDAWCY
Dobry eBook