Cuadro de Demandas y Ventas

CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR SERVICIO DE HORAS

UNIDAD

AO 1

AO 2
1,2 %

AO 3
1.2%

AO 4
1.2%

Personas

1189

1203

1218

1232

MERCADO DISPONIBLE

Personas

1153

MERCADO OBJETIVO

Unidades

FRECUENCIA DE SERVICIOS ANUAL

Unidades

115
183

UNIDADES POR VISITA

Unidades

UNIDADES ESTIMADAS

Soles

VALOR DE VENTA

Soles

PROYECCION PORCENTUAL

Porcentaje

MERCADO POTENCIAL

VENTAS ESTIMADAS

1
21045
8.5
178 883

1167
117
183
1
21411
8.5
181 994

AO 5
1.2%
1246

1181

1195

1209

118
183

120
183

121
183

21594
8.5
183 549

21960

22143

8.5

8.5

186 660

188 216

SERVICIO POR HORAS

POR HORA
S/. 10.00

CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR SERVICIO DE SEMANAS

UNIDAD

AO 1

AO 2
1,2 %

AO 3
1.2%

AO 4
1.2%

Personas

1189

1203

1218

1232

MERCADO DISPONIBLE

Personas

1153

1167

1181

1195

1209

MERCADO OBJETIVO

Unidades

FRECUENCIA DE SERVICIOS ANUAL

Unidades

115
26

117
26

118
26

120
26

121
26

UNIDADES POR VISITA

Unidades

UNIDADES ESTIMADAS

Soles

VALOR DE VENTA

Soles

PROYECCION PORCENTUAL

Porcentaje

MERCADO POTENCIAL

VENTAS ESTIMADAS

1
2990
106
316940

1
3042
106
322452

3068
106
325208

3120

AO 5
1.2%
1246

3146

106

106

330720

333476

SERVICIO POR SEMANAS

S/. 125.00
CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR SERVICIO DE MES
AO 1
UNIDAD
AO 2
AO 3
AO 4
PROYECCION PORCENTUAL
Porcentaje
1,2 %
1.2%
1.2%

AO 5
1.2%

MERCADO POTENCIAL

Personas

1189

MERCADO DISPONIBLE

Personas

1153

1167

1181

1195

1209

MERCADO OBJETIVO

Unidades

FRECUENCIA DE SERVICIOS ANUAL

Unidades

115
4

117
4

118
4

120
4

121
4

UNIDADES POR VISITA

Unidades

UNIDADES ESTIMADAS

Soles

472

480

484

VALOR DE VENTA

Soles

VENTAS ESTIMADAS

SERVICIO POR MES

POR HORA
S/. 500.00

1203

1
460
424
195040

1
468
424
198432

1218

424
200128

1232

1246

424

424

203520

205216

ingresos

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

POR SERVICIOS
POR HORAS

178 883

181 994

183 549

186 660

188 216

POR SERVICIOS
POR SEMANAS

316940

322452

325208

330720

333476

POR SERVICIOS
DE MES
TOTAL VENTAS

195040

690863

198432

702878

200128

203520

205216

708885

720900 726908

GASTOS Y COSTOS

Requerimientos de Costos Indirectos de Fabricacin

tem
Unid
CANTIDAD UNITARIO
Energa Elctrica
Mensual
12 S/. 120.00
Agua
Mensual
12 S/. 60.00
Telfono
Mensual
12 S/. 150.00
ALQUIER LOCAL
Mensual
12 S/. 850.00
MANTENIMIENTO
trimestral
4 S/. 500.00
Gas
Medio ao
2 S/. 40.00
UTILIDES DE LIMPIEZA Y
Medio ao
2 S/. 100.00
SANITARIA
Total

Costo/Mes
S/. 1440.00
S/. 720.00
S/. 1800.00
S/. 10200.00
S/. 2000.00
S/. 8 0.00
S/. 200.00
16440.00

COSTO DE FABRICACION INDIRECTA

Items

Costo
indirectos
Costo total

AO 1
16440
16440.00

AO2
16440.00

AO3
16440.00

AO 4
16440.00

AO 5
16440.00

16440.00

16440.00

16440.00

16440.00

Cargo

Cantidad

Sueldo
Mensual

Sueldo
Sueldo +
Costo del
Gratificacion
ESSALUD
anual
gratificaciones
empleador

Administrador

1200

14400

2390

16790

1511

18301

Recepcionista

700

8400

1403

9803

882

10685

Nieras

5250

63000

10521

73521

6617

80138

Psicologa
Vigilancia
Contrata de
noche
Empleada
limpieza

700

8400

1403

9803

882

10685

400

4800

802

5602

504

6106

400

4800

802

5602

504

6106

total

132021

PROYECTO DE GASTOS ADMINISTRACION

Items

Ao 1

Sueldos del rea

de administrador

132021

Ao 2
132021

Ao 3

Ao 4

132021

132021

Ao 5
132021

OTROS GASTOS DEL AREA DEL AREA ADMINISTRACION

Items

Unidad

GASTOS
1
ADMINISTRATIVOS
DIVERSOS

Cantidad

Precio unitario

Gasto total

ANUAL

S/. 5099.00

S/. 5099.00

Items

Ao 1

Sueldos del rea

de administrador
OTROS GASTOS
DEL AREA DEL
AREA
ADMINISTRACION
Gastos de
Administracin

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

S/. 132021.00

S/. 132021.00

S/. 132021.00

S/. 132021.00

S/. 5099.00

S/. 5099.00

S/. 5099.00

S/. 5099.00

S/. 5099.00

S/. 137120.00

S/. 137120.00

S/. 137120.00

S/. 137120.00

S/. 137120.00

Sueldo anual
+
gratificaciones

Essalud 9%

Costo del
empleador

9803.00

882.00

S/. 132021.00

Sueldos del Area de Ventas

Sueldo
mensual
promedio

Cargos
Personal de Publicidad

700.00

Sueldo
anual

8400.00

Gratificaciones

1403.00

10685.00

Proyeccin de Gastos de Ventas

Item
Presupuesto de
Publicidad
Personal de
Publicidad
Gastos de Ventas

Ao 1
S/. 13368.00

Ao 2
S/. 13368.00

Ao 3
S/. 13368.00

Ao 4
S/. 13368.00

Ao 5
S/. 13368.00

S/.10685.00

S/.10685.00

S/.10685.00

S/.10685.00

S/.10685.00

S/. 24053.00

S/. 24053.00

S/. 24053.00

S/. 24053.00

S/. 24053.00

ANEXOS GASTOS Y COSTOS

Requerimientos de Costos Indirectos de Fabricacin

tem
Unid
CANTIDAD UNITARIO
Energa Elctrica
Mensual
12 S/. 120.00
Agua
Mensual
12 S/. 60.00
Telfono
Mensual
12 S/. 150.00
ALQUIER LOCAL
Mensual
12 S/. 850.00
MANTENIMIENTO
trimestral
4 S/. 500.00
Gas
Medio ao
2 S/. 40.00
UTILIDES DE LIMPIEZA Y
Medio ao
2 S/. 100.00
SANITARIA
Total

Costo/Mes
S/. 1440.00
S/. 720.00
S/. 1800.00
S/. 10200.00
S/. 2000.00
S/. 8 0.00
S/. 200.00
16440.00

COSTO DE FABRICACION INDIRECTA

Items

Costo
indirectos
Costo total

AO 1
16440

AO2
16440.00

AO3
16440.00

AO 4
16440.00

AO 5
16440.00

16440.00

16440.00

16440.00

16440.00

16440.00

Gastos de personal
Administrativo
Empleados

Cantidad

Sueldo mensual

Administrador

1200.00

Recepcionista

700.00

Personal de Servicio

400.00

Nieras

5250.00

Psicologa

700.00

Vigilancia

400.00

Gastos Administrativos Diversos (Anual)

Item
Monto
Telfono
Agua
Potable
Total

S/. 1800.00
S/. 720.00
S/. 2520.00

OTROS GASTOS DEL AREA DEL AREA ADMINISTRACION

GASTOS
S/. 5099.00
ADMINISTRATIVOS
DIVERSOS

ANUAL

Gastos de venta
Personal de publicidad
Totales

Inversin en
Publicidad Anual
Inversin Total

Sueldo Anual
700.00
700.00

S/. 13368.00

Requerimientos de Inversin en Activos Fijos o Tangibles

Item
Requerimiento Precio Unitario

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Juguetes
libros contabilidad
Mesas
sillas
Libros didactos
Televisor
DVD
telfono
muebles
computadora
escritorio
Paales(xs,LLg)
Papel higinico
Juguetes
Paos hmedos
talco
jabn
Hervidora
Impresora
Multiplataforma
Telefono Fax
Escaner
Laptop
Camaras WEB

15
4
4
12
10
1
1
2
1
2
1
3paq de 72
4
4
1
1
1
15
1
1
1
1
7

S/.15.00
S/.8.00
S/. 60.00
S/. 12.00
S/. 15.00
S/. 600.00
S/. 220.00
S/. 60.00
S/. 500.00
S/. 1200.00
S/. 400.00
S/. 38.00
S/. 0.75
S/. 7.5
S/. 2.00
S/. 4.00
S/. 80.00
S/. 15.00
S/. 250.00

S/. 225.00
S/. 32.00
S/. 240.00
S/. 240.00
S/. 150.00
S/. 600.00
S/. 220.00
S/. 120.00
S/. 500.00
S/. 2400.00
S/. 400.00
S/. 114.00
S/. 3.00
S/. 30.00
S/. 2.00
S/. 4.00
S/. 80.00
S/. 225.00
S/. 250.00

S/. 149.00

S/. 149.00
S/. 2600.00
S/. 2100.00
S/. 10684.00

S/. 2600.00
S/.300.00
S/. 6536.25

Requerimientos de Inversin en Activos

Intangibles
Item
Formalizacin
Empresarial

Tasa de Impuestos

Valor de
Adquisicin

S/.1815.00
S/.1815.00
18%

Amortizacin (%)
10%

Valor de
Adquisicin

Depreciacin
(%)

Vida til

Actividad

S/.

ALBAILERIA
GASFITERA
ELECTRICIDAD
Inversin en Infraestructura

500
100
140
740

RESUMEN DE INVERSION
TIPO DE
MEDIO

MEDIO

INVERSION

INVERSION

RESUMEN DE INVERSION
TIPO DE MEDIO

MEDIO

TOTAL TELEVISION

INVERSION

INVERSION

$
1,093.32
$
234.00
$
1,272.00

100%

$
1,506.00

100%

$
2,520.00

100%

$
2,520.00

100%

$
3,500.00

276%

TOTAL PUB. EXTERIOR

$
1,270.00

276%

SUB TOTAL

$
6,389.32
$
7,539.40

RADIOS REGGIONAL Y NACIONAL/HUANCAYO

15.50 RADIO
RADIO HUANCAYO

TOTAL RADIOS

DIARIOS NACIONALES

CORREO

TOTAL DIARIOS

PUBLICIDAD EXTERIOR

TOTAL INVERSION EN MEDIOS INC. IGV

MONTOS BRUTOS

Vallas Publicitarias

17%

16%
84%

24%

39%

20%

100%