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...

Ayto. Vedra
CONTABILID
+-- - ------------ --- --- -- ---- --+
'
! ESTADO DE GASTOS E INGRESOS !
2012
+-- ---- ---- -- ------------- -- --+
CLASIFICACION ECONOMICA. RESUMEN GENERAL
ESTADOS PRESUPUESTO DE 2012
ESTADO DE GASTOS
+-----+--- - -- -- -------------------------------+--------- - ------+
! Cap.! D e s c r i p c i o n ! Consignacion !
+-----+--- --- - - -------- - -------------- - ----- - -+----------------+
! ! ! !
1
2
3
4
6
7
8
9
I
A.- OPERACIONES CORRIENTES
Gastos de personal
Gastos corr. bienes y ser
Gastos financieros
Transferencias corrientes
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
B. - OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones reales
Transferencias de capital
i . Activos financieros.
Pasivos financieros.
!
!
1.200.800,00
1.461 . 200,00
39.505,00
52 . 000,00
+------ - ---- - - -- -
! 2.753 .505,00 !
+----------------+
I !
491.500,00
1.000,00
12.000,00
208.230,00
! !
+----------------+
! ! TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ! 712.730,00 !

! ! !
! TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ! 3.466.235,00 !
+-- - ---------- - - -- -- ------- ---- - --------- - ----+-- --- -----------+
ESTADO DE INGRESOS
+- -- - -+------------------------ - ----- - -- ------ +--- - --- --- -- -- -- +
! Cap.! D e s c r i p c i o n ! Consignacion !
+-----+------- - -- - ---------- - - ----- -- ---------+-------------7-- +
! ! ! !
1
2
3
4
5
6
7
8
9
! A.- OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, Prec . Publi cos y ot
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales.
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
B.- OPERACIONES DE CAPITAL
Enajenaci6n de inversione
Transferencias de capital
Activos financieros .
Pasivos financieros.
973.000,00
65 . 000,00
373 . 925,00
1.868 . 000,0 0
200,00
+--- ----- -- ----- - +
! 3.280. 12 5 , 00 !
+-- - - --- - --- - -- -- +
! !
. !
! .
0,00
306.000,00
12.000,00
257.875,00
!
! +----- - -- -- - --- - -+
! TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ! 575 .. 875,00 !
+-- ---+- - -------------- ------ -----------------+- - ------ - -------+
! ! !
! TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ! 3.856.000,00 !
+-------------------- - -------------- -- - - - -----+--- -- - -- -- - -- -- -+

0
""
INGRESOS
Concepto I DENOMINACION
I
112 I Impasto sabre Bens lnmobles de Rustica
113 Impasto sabre Bens lnmobles de Urbana
114 1.8.1. de Caracterfsticas Especiais
115 Impasto sabre Vehfculos
116 Impasto incremento valor terreos
'130 Impasto sabre Actividades Econ6micas
290 Impasto sabre Construcci6ns e Obras
300 Taxa par abastecemento de auga
30'1 Taxa par sumidoiros
302 Taxa par recollida de lixo
309 I Outras taxas par prestaci6n de servicios
3'1'1 Taxas par servicios asistenciais
3'13 Taxas par servicios deportivos
319 Outras taxas de servicios (albergue)
321 Taxas par licencias urbanfsticas
322 Taxas par licencias 1 a ocupaci6n
325 Taxa par expedici6n de documentos
329 Outras taxas de competencia local
332 Taxa par ut. privativa suministros
333 Taxa par ut. privativa telecomunicaci6ns
338 Taxa par compensaci6n de Telef6nica
I
341 Precio publico par servicios asistenciais
349 Outros precios publicos
I
391 Multas y sanciones
I
392 Recargo de Apremio
393 lntereses de Demora
399 Otros ingresos
420 Participaci6n nos Tributos do Estado
450 Subvenci6ns da Xunta para Act ividades
461 Subvenci6ns Deputaci6n para acti vidades
470 I Convenios e aportaci6ns de empresas
480 I Aportaci6ns de Parti culares
I
3.764.000, 00
ANO 2011
I
I
3o.ooo,oo I
325.ooo,oo I
240.000,00
260.000, 00
'15.000, 00
55.000,00
55.000,00
I
'1 .000,00
'12.000,00
'140.000,00
5.000,00
15.ooo,oo I
15.ooo,oo I
5.ooo,oo I
12.000,00
1.000,00
2.000,00
8.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
l .ooo,oo I
1.000,00
1oo,oo I
8.000,00
1.700,00
8.ooo,oo I
7o5.ooo,oo I
660.000,00
31 o.ooo,oo I
'1 '18.000,00
99.000,00
3.856.000,00
ANO 2012
60.000,00
360.000,00
240.000,00
260.000,00
5.000,00
48.000,00
65.000,00
'1 .000,00
17.000,00
140.000,00
1.000,00
28.000,00
28.000,00
12.000,00
18.000,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
60.000,00
10.000,00
15.000,00
'1.000,00
1.000,00
225,00
11.000,00
2.000,00
20.700,00
8'17.000,00
546.000,00
'199.000,00
212.000,00
94.000,00
I
. I
I
520 l lnterese
!
2 , o I 2oo,oo I s
I I
I
601 l lndemni
I
zaci6n expropiaci6ns e outros 16.ooo,oo I
0,00 I.
I I
I
750 I Aportaci 6ns Xunta para inversions 38.ooo,oo I 73.ooo,oo I
I
761 I Aportaci 6ns Deputaci6n para inversions 37o.ooo,oo I 233.ooo,oo I
I
830 I Reintegr os de anticipos 12.000,00 12.ooo,oo I
I
I
913 I Prestam os de entidades financieiras 18o.ooo,oo I 257.875,00
I
I
TOTAL INGRESOS 3.7s4.ooo,oo 1 3.sss.ooo,oo 1
-===
... .:..:
56..000,00 4?.000,00 ..
PROGRAMA: 134 - PROTECCION CIVIL
Concepto DENOMINACION
I
ANO 2011
I
ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
I
131 Persoallaboral temporal 28.ooo,oo I 17.000,00
I
ALUGUERES
204 Aluguer de vehfculos 100,00 100,00
GASTOS DE MANTEMENTO
212 Mantemento edificios 100,00 100,00
. 213 Mantemento maquinaria e instalacions 100,00 100,00
214 Mantemento de vehfculos 2.500,00 3.500,00
219 Mantemento outro inmovilizado 1 oo,oo I 100,00
I
GASTOS XERAIS
220 /Material de oficina 100,00 100,00
221 Luz, gasoi l, vestiario, productos limpeza 5.5oo,oo I 9.500,00
222 Correos e telefonos 2.000,00 2.000,00
223 / Transportes 100,00 100,00
224 Seguros 1.ooo,oo I 1.000,00
226 / Gastos diversos 1.100,00 1.100,00
227 / Limpeza, canceira, etc. 100,00 9.400,00
QUILOMETRAXE E ASISTENCIAS
230 / Quilometraxe e axudas de custos 250,00 250,00
233 lndemnizacion por asistencias 250,00 250,00
I
APORTACIONS A MANCOMUNIDADE
463 Aportacions a Mancomunidades
I
9.4oo,oo I 100,00
I
INVESTIMENTOS
I
609 lnfraestructura xeral
I
300,00 100,00
622 /Inversion en edificios
I
300,00 1.800,00
623 Inversion en maquinaria e instalacions
I
3.800,00 1.100,00
624 /Inversion en vehfculos
I
300,00 100,00
625 /Inversion en mobiliario e outros
I
300,00 100,00
626 / inversion en equipos informaticos
I
300,00 100,00
I
TOTAL PROGRAMA
I
56.000,00 48.000,00
- ~ - - - -

. . -
. 4.000,00 _ .. . . 6.000,00 .
PROGRAMA : 135 - SERVICIO EXTINCION INCENDIOS
Concepto DENOMINACION
I
ANO 2011 ANO 201 2
GASTOS DE PERSOAL
I
131 Persoal !aboral temporal 100,00 100,00
ALUGUERES
204 Aluguer de vehfculos 500,00 100,00
I
GASTOS DE MANTEMENTO
210 Mantemento infraestructura 5oo,oo I 100,00
213 Mantemento maquinaria e instalaci6ns 400,00 100,00
214 I Mantemento de vehfculos 500,00 100,00
219 I Mantemento outro inmovi lizado 100,00 100,00
I
GASTOS XERAIS
I
221 Luz, gasoil , vestiario 500,00 1.100,00
224 Seguros
I
300,00 1.400,00
226 Gastos diversos 700,00 100,00
227 I Curso de formaci on do persoal e outros
I
500,00 100,00
I
QUILOMETRAXE E ASISTENCIAS
230 Quilometraxe e axudas de custos 250,00 100,00
233 l indemnizaci6n por asistencias 250,00 100,00
I I
4.62 Aportaci6n Parque comarcal Bombeiros 1.000,00 100,00
I I
INVESTIMENTOS
609 lnfraestructura xeral 1oo,oo I 100,00
623 I inversion en maquinaria e instalaci6ns
I
100,00 100,00
624 I inversion en veh fculos 100,00 100,00
625 Inversion en mobiliario e outros 100,00 100,00
tOTAL PROGRAMA 6.000;00 4.000,00
oRZI\Mf=Nto oo ANo 2011
. . . - ... . .. .: .. ... . . . . ._ - ~ < - .
241.000,00 29_6.000, 00
. PROGRAMA: 151 - URBANISMO
Concepto DENOMINACION
I
AND 2011
I
AND 2012
I
GASTOS DE PERSOAL
120 Funcionarios : ret ribuci6ns basicas 12.600,00 12.400,00
121 I Funcionarios : retribuc. complementari as 16.6oo,oo I 12.700,00
130 Persoal !aboral fixo 300,00 100,00
131 Persoal !aboral temporal
62.500,00 39.900,00
150 Funcionarios : retribuc. complementarias
I
4.400,00
ALUGUERES
206 I Renting fotocopiadora/impresora 5.000,00 0,00
GASTOS XERAIS
220 Material de oficina 3.500,00 1.000,00
226 I Gastos diversos 5.000,00 2.000,00
227 proxectos e outros 134.000,00 222.000,00
I I
QUILOMETRAXE E ASISTENCIAS
I
230 Quilometraxe e axudas de custos
I
500,00 500,00
233 lndemnizaci6n por asistencias 500,00 500,00
I
INVESTIMENTOS
625 Inversion en mobiliario e outros 250,00 250,00
626 I inversion en equipos informaticos 25o,oo I 250,00
I
TOTAL PROGRAMA 241 .000,00 296.000,00
--- .
Concepto DENOMINACION ANO 2011
I
ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
131 Persoallaboral temporal
I
1.000,00
GASTOS DE MANTEMENTO
210 Mantemento infraestructura 1.000,00 200,00
213 Mantemento maquinaria e instalaci6ns 1.000,00 100,00
219 Mantemento outro inmovilizado 1.000,00 100,00
GASTOS XERAIS
221 Electricidade e combustibles 12.500,00 6.000,00
224 I Seguros 1.000,00 1.000,00
226 Gastos diversos 1.000,00 1.000,00
227 Traballos tecnicos e proxectos 72.000,00 44.000,00
I
QUILOMETRAXE E ASISTENCIAS
230 I Quilometraxe e axudas de custos 250,00 100,00
233 lndemnizaci6n por asistencias 250,00 100,00
I
I
INVESTIMENTOS
600 Adquisici6n terreos 1.000,00 100,00
609 lnfraestructura xeral 1.000,00 150.000,00
623 Inversion en maquinaria e instalaci6ns 84.000,00 100,00
SUBVENCIONS PARA INVESTIMENTO
755 Aportaci6n a inversiones Xunta de Galicia 500,00 100,00
761 Aportaci6n a inversiones Diputaci6n 500,00 100,00
I
TOTAL PROGRAMA 178.000,00 203.000,00
t
oRZAME:Nto oo -ANo 2011
372.000,00 337.000, 0_0 .
PROGRAMA: 162 ;_ RECOLLIDA oo LIXO
Concepto DENOMINACION ANO 2011
I
ANO 201 2
GASTOS DE PERSOAL
I
130 Persoa/ /aboral fixo 20.500,00 22.500,00
131 Persoallabora/ temporal
28.500,00 31.500,00
I
GASTOS DE MANTEMENTO
210 Mantemento infraestructura 500,00 500,00
214 Mantemento de vehfculos 6.ooo,oo I 6.000,00
219 Mantemento outro inmovilizado
I
1.500,00 1.500,00
I
GASTOS XERAIS
221 Combustible y vestuario 16.000,00 18.000,00
224 Seguros 2.000,00 1.200,00
226 Gastos diversos 500,00 500,00
227 SOGAMA e recollida selectiva de lixo 95.000,00 105.000,00
INVESTIMENTOS
609 lnfraestructura xeral 500,00 I 00,00
622 Inversion en edificios 5oo,oo I 100,00
623 Inversion en maquinaria e instalacions 500,00 100,00
624 Inversion en vehfcu/os
I
500,00 147.500,00
625 Inversion en soportes y contenedores 199.500,00 2.500,00
TOTAL PROGRAMA 372.000,00 337.000,00
ORZAMENTC} b6 ANCJ 2011 2.000,00 .
PROGRAMA: 164 - CEMENTERIOS
Concepto DENOMINACJON AND 2011
I
AND 201 2
GASTOS DE PERSOAL
I
131 Persoallaboral temporal
1 oo,oo 1 100,00
I
GASTOS DE MANTEMENTO
210 Mantemento infraestructura 100,00 100,00
I
GASTOS XERAIS
226 Gastos diversos 600,00 500,00
227 Proxectos e outros 1.000,00 100,00
I
INVESTIMENTOS
609 lnfraestructura xeral 100,00 1.100,00
622 Inversion en edificios 100,00 100,00
TOTAL PROGRAMA 2.000,00 2.000,00
........ oRz;\MENTO .. bo/\No 2C)1
2 4 6 ~ Q O O , O O 196.000,00 ..
. : .. : ::.
PROGRAMA : 165 - ALUMEADOS PUBLICOS
Concepto DENOMINACION ANO 2011
I
ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
I
131 Persoal !aboral temporal
I
GASTOS DE MANTEMENTO
I
210 Mantemento infraestructura 38.000,00 28.000,00
GASTOS XERAIS
221 I Luz 110.000,00 125.000,00
224 Seguros 100,00 100,00
226 Gastos diversos: alumeado de Nadal 2.900,00 100,00
227 I Proxectos e outros 4.000,00 700,00
I
INVESTIMENTOS
609 l !nfraestructura xeral 90.000,00 42.000,00
SUBVENCIONS PARA INVESTIMENTO
755 I Aportaci6ns inversions Xunta 1.000,00 100,00
I
TOTAL PROGRAMA 246.000,00 196.000,00
ORzAMENTO 'oo ANO ' 261 '1 ,.',. '
. . - . - .. . . - . . .. .. . - . . .
40;Q00,00 - 24.000,00
: ' . ..
PROGRAMA: 172 - MEDIO AMBIENTE
Concepto I DENOMINACION ANO 2011
I
ANO 2012
GAS!OS DE PERSOAL
'13'1 Persoal !aboral temporal 20.000,00 '13 . '1 00,00
GASTOS DE MANTEMENTO
2'10 Mantemento infraestructura 500,00 100,00
2'13 Mantemento maquinaria e instalaci6ns 7.000,00 3.000,00
2'19 Mantemento outro inmovilizado 5oo,oo I 2.200,00
GASTOS XERAIS
I
22'1 Gasoil, vestiario 2.ooo,oo I 2.000,00
224 I Seguros 500,00 400,00
226 Gastos diversos 3.000,00 100,00
227 Proxectos, traballos outras empresas 500,00 100,00
I
INVESTIMENTOS
I
609 lnfraestructura xeral 6.ooo,oo I 3.000,00
I
TOTAL PROGRAMA 4o.ooo,oo 1 24.000,00
... 375.000,00 -
313,000,00 .
PROGRAMA: 211 - PENSIONS
Concepto DENOMINACION ANO 2011 ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
I
160 Cota empresarial da Seguridade Social 357.000,00 288.000,00
162 Fonda social funcionarios y laborales I 8.000,00 25.000,00
I
TOTAL PROGRAMA 375.000,00 313.000,00

I
I
oRZAMENro oo ANa 2011
.. - .. . . . . . - . _:_.. ._ .,
303.000l00 37s.oog,oo
P R O G R A M A ~ 231 - ACCION SOCI AL
Concepto I
DENOMINACION ANO 2011 ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
120 Retribuciones basicas 7.300,00
121 Retribuciones complementarias 9.000,00
150 Retribuciones complementarias 600,00
151 Gratificaci6ns 100,00
I
130 Persoal !aboral fixo 57.500,00 49.500,00
131 - Persoal !aboral temporal 95.500,00 95.500,00
I
ALUGUERES
206 Renting fotocopiadora/impresora 3.000,00 0,00
I
GASTOS DE MANTEMENTO

212 I Mantemento edificios 3.000,00 1.500,00
219 Mantemento outro inmovilizado 2.ooo,oo I 1.500,00
I
GASTOS XERAIS
I
220 I Material de oficina 300,00 1.500,00
221 Luz, gasoil, etc. 8.000,00 9.500,00
222 Correos e telefonos 3.000,00 2.000,00
223 Transportes 12.500,00 13.000,00
224 I Seguros 2.200,00 1.000,00
Gastos diversos: xuntanzas, festas,
226 publicidade, protocolo, etc 50.000,00 45.000,00
227 Limpeza, servicios, Socyser, Guarderfa 50.000,00 120.000,00
QUILOMETRAXE E ASISTENCIAS
230 Quilometraxe e axudas de custos 1.000,00 2.500,00
233 lndemnizaci6n por asistencias 500,00 1.000,00
PREMIOS, BECAS E SUBVENCIONS
480 Subvenci6ns de emerxencia social 10.000,00 15.000,00
489 Subvenci6ns para actividades sociais 0,00 0,00
INVESTIMENTOS
622 Inversion en edificios 2.5oo,oo I 100,00
623 Inversion en instal acions 500,00 '100,00
624 /Inversion en vehfculos 5oo,oo I 1 oo.oo I
625 /Inversion eri mobiliario e outros 500,00 f 1 oo,oo I
626 /Inversion en equipos informaticos 5oo,oo I 1 oo,oo I
TOTAL PROGRAMA 3o3.ooo,oo 1 376.000,00
- .. -
;. ... : . '.
101.000,00 . 1 ~ 0 . 0 0 0 , 0 0 ..
PROGRAMA: 233 - DEPENDENCIA
Concepto I
DENOMINACION
I
ANO 2011
I
ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
130 Persoal !aboral fi xo
131 Persoal laboral temporal 69.500,00 100,00
ALUGUERES
206 Renting fotocopiadora/impresora
GASTOS DE MANTEMENTO
212 Mantemento edificios
219 I Mantemento outro inmovi lizado
GASTOS XERAIS
220 Material de oficina
221 I Luz, gasoil , etc.
222 Correos e telefonos
223 Transportes
224 Seguros
226
I Gastos diversos: xuntanzas, festas,
publicidade, protocolo, etc
I
1.000,00
227 Servicios, Socyser 30.000,00 119.900,00
I
QUILOMETRAXE E ASISTENCIAS
I
230 Quilometmxe e axudas de custos 300,00
233 lndemnizacion por asistencias
I
200,00
PREMIOS, SECAS E SUBVENCIONS
480 Subvencions de emerxencia social
489 Subvencions para actividades sociais
I
I
INVESTIMENTOS
622 Inversion en edificios
I I
623 Inversion en instalacions
624 Inversion en vehfculos
625 Inversion en mobiliario e outros
626 Inversion en equipos informaticos
TOTAL PROGRAMA
I
101.000,00 120.000,00
. ....... ...... .. - ----. -. ---. - -: . .- . , ..
. ORZAMENTO DO ANO 2011 - .
PROGRAMA: 241 - FOMENTO DO EMPREGO
Concepto DENOMINACION ANO 2011
I
ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
130 Persoal !aboral fixo 28.5oo,oo I 29.800,00
131 Persoal !aboral temporal 105.500,00 65.200,00
I
ALUGUERES
202 Aluguer de locais 1.ooo,oo I 100,00
203 Aluguer de maquinaria 1.000,00 100,00
204 Aluguer de vehfculos 1.ooo.oo I 100,00
I
GASTOS DE MANTEMENTO
I
212 Mantemento edificios 500,00 100,00
219 Mantemento outro inmovilizado 5oo,oo I 100,00
GASTOS XERAIS
220 Material de oficina
I
200,00 200,00
221 Luz, gasoil, vestiario, productos limpeza
I
1.500,00 500,00
222 Correos e telefonos 2.000,00 100,00
223 Transportes 200,00 200,00
224 I Seguros
I
200,00 400,00
226 Gastos diversos: publicidade, etc 5.400,00 400,00
227 I Proxectos, limpeza, traballos tecnicos
I
1.ooo.oo I 5.200,00
I
I
QUILOMETRAXE E ASISTENCI AS
I
230 Quilometraxe e axudas de custos
I
500,00 500,00
233 lndemnizaci6n por asistencias 1.000,00 500,00
I
INVESTIMENTOS
622 I Inversion en edificios 0,00 100,00
625 Inversion en mobiliario e outros 0,00 100,00
626 Inversion en equipos informaticos 0,00 5.300,00
I
TOTAL PROGRAMA 150.000,00 109.000,00
20.000,00 . 2 0.000,00
PROGRAMA: 312 - CENTROS DE SAUDE
Concepto DENOMINACION ANO 2011 ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
I
130 Persoal !aboral fi xo 100,00
131 Persoal !aboral temporal 100,00
GASTOS DE MANTEMENTO
212 Mantemento edi f icios 500,00 500,00
213 Mantemento maquinaria e instalacions 250,00 250,00
219 Mantemento outro inmovilizado 250,00 250,00
GASTOS XERAIS
221 Luz, gasoil , vestiario, productos limpeza 5.000,00 5.700,00
222 Telerono e correos 0,00 0,00
223 I Transportes o,oo I 0,00
224 I Seguros
I
700,00 300,00
226 I Gastos di versos 100,00 1 700,00
227 Limpeza
I
12.ooo,oo I 12.000,00
INVESTIMENTOS
I
622 Inversion en edificios 1.000,00 300,00
623 Inversion en maquinaria e instalacions 0,00 0,00
625 I Inversion en mobiliario e outros 0,00 0,00
I
I
TOTAL PROGRAMA 20.000,00 20.000,00
ORZAMENT'O [)0 ANd 2011
.. . -::, .. .. . _.:- .. - .
::. ::.- . - .. . .. . -: :.
1 ~ : 4 . 0 0 0 , 0 0 111;000,00
. .
PROGRAMA: 321 - EDUCACION
Concepto DENOMINACION
I
AND 2011 AN02012
GASTOS DE PERSOAL
I
130 Persoal /aboral fixo 100,00 100,00
131 Persoa/laboral temporal 63.400,00 67.000,00
I
I
ALUGUERES
I
202 Aluguer de /ocais 500,00 500,00
GASTOS DE MANTEMENTO
212 Mantemento edificios 6.000,00 5.000,00
213 Mantemento maquinaria e instalacions 1.ooo,oo I 1.000,00
219 Mantemento outro inmovili zado 1.000,00 1.000,00
I
I
GASTOS XERAIS
I
221 I Luz, gasoil, vestiario, productos limpeza 20.000,00 19.000,00
222 Correos e telefonos
I
1.000,00 100,00
223 Transportes 5.000,00 700,00
224 Seguros 2.000,00 1.000,00
226 Gastos diversos 2.000,00 100,00
227 I Limpeza esco/as unitarias 12.000,00 12.000,00
QU/LOMETRAXE E ASISTENC/AS
230 Quilometraxe e axudas de custos 250,00 250,00
233 lndemnizacion por asistencias 250,00 250,00
PREMIOS, SECAS E SUBVENCIONS
I
489 Subvencions para actividades
I
2.000,00 2.500,00
I NVESTI M ENTOS
609 lnfraestructura xeral
I
1.500,00 100,00
622 Inversion en edificios 1.500,00 100,00
623 Inversion en maquinaria e instalacions 1.500,00 100,00
625 Inversion en mobiliario e outros 1.500,00 100,00
626 Inversion en equipos informaticos 1.500,00 100,00
TOTAL PROGRAMA 124.ooo,oo 1 111.000,00
I
. . ORZAMENTO .. od. ANO 20-11 . . . 222.000,00
I
PROGRAMA : 334 -PROMOCION DACULTURA
Concepto DENOMINACION ANO 2011 ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
130 Persoal !aboral fixo 100,00 11.600,00
131 Persoallaboral temporal 33.400,00 48.900,00
ALUGUERES
202 Aluguer de locais de RENFE 5.000,00 3.800,00
GASTOS DE MANTEMENTO
212 Mantemento edificios 4.ooo,oo I 3.000,00
219 I Mantemento outro inmovilizado 3.000,00 2.000,00
I
GASTOS XERAIS
220 Material de oficina
I
1.000,00 1.000,00
221 Luz, gasoil , productos limpeza 8.000,00 8.000,00
222 Correos e telefonos
I
6.000,00 3.000,00
223 I Transportes para actividades 1.000,00 1.000,00
224 Seguros 2.000,00 3.000,00
Gastos diversos: actividades, xuntanzas,
226 festas, publicidade, convenios, etc 40.000,00 60.000,00
227 I Proxectos, limpeza, etc.
I
6.000,00 6.000,00
QUILOMETRAXE E ASISTENCIAS
230 IOuilometraxe e axudas de custos 500,00 500,00
233 lndemnizacion por asistencias 500,00 500,00
I
PREMIOS, SECAS E SUBVENCIONS
I
481 Premios de caracter cultural 1.800,00 1.800,00
489 Subvencions para actividades
I
9.200,00 4.400,00
I
INVESTIMENTOS
600 Adquisicion terreos 30.000,00 60.000,00
609 lnfraestructura xeral 33.ooo,oo I 100,00
622 Inversion en edificios 3.000,00 100,00
623 Inversion en maquinaria e instalacions 3.000,00 1.000,00
625 Inversion en mobiliario, carpa e outros
I
5.000,00 2.000,00
626 Inversion en equipos informaticos 500,00 100,00
SUBVENCIONS PARA INVESTIMENTO
761 Aportacion Plan Obras Arte Diputacion 1.000,00 100,00
789 I Subvenci6ns para inversions tooo,oo I 1 oo,oo 1
I TOTAL PROGRAMA
I I
198.ooo,oo 1 222.ooo,oo 1
. ... . . .
135.000,00
ORzAMENTO DO ANO 201 t
- .
1 ~ 3 , 0 0 0 , 0 0
PROGRAMA: 341 - PROMOCION DO DEPORTE
Concepto I DENOMJNACION ANO 2011 ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
131 Persoallaboral temporal 40.500,00 100,00
GASTOS DE MANTEMENTO
210 Mantemento infraestructura 1.000,00 1.000,00
212 Mantemento edificios 1.000,00 1.000,00
213 I Mantemento maquinaria e instalacions 7.ooo,oo I 4.000,00
219 Mantemento outro inmovilizado 1.000,00 1.000,00
I
GASTOS XERAIS
221 Luz, gasoi l, vestiario, productos limpeza 18.000,00 2.400,00
222 Telefono e correos 2.000,00 100,00
223
I Transportes de actividades deporti vas,
campamentos de veran e outros
I
1.000.00 I 1.000,00
224 Seguros
I
2.000,00 1.000,00
Gastos diversos: actividades, convenios,
16.000,00 I 226 festas, publicidade, piscina, etc 21 .500,00
227 Pol ideportivo, piscina, piraguismo, etc.
I
2.000,00 81 .000,00
QUILOMETRAXE E ASISTENCIAS
I
230 Quilometraxe e axudas de custos 500,00 100,00
233 lndemnizacion por asistencias 500,00 100,00
48 1 Premios de competicions deporti vas
I
1.500,00 1.500,00
489 Subvencions para actividades 16.000,00 16.000,00
I
INVESTIMENTOS
I
609 lnfraestructura xeral 3.000,00 1.000,00
622 Inversion en edificios
I
3.000,00 1.000,00
623 Inversion en maquinaria e instalacions 15.000,00 56.000,00
625 Inversion en mobiliario e outros 3.000,00 3.000,00
SUBVENCIONS PARA INVESTIMENTO
761 Aportacion a Diputacion inversiones 500,00 .1 00,00
789 Subvencions para inversions 500,00 100,00
TOTAL PROGRAMA 135. 000,00 193.000,00
ORzAMEi-JTO Do ANO io11
. .. 4 . : - - . . .
26.500$00 45.000$00, .
PROGRAMA : 432 - PROMOCION DO TURISMO
Concepto DENOMINACION ANO 2011 Al-.10 2012
GASTOS DE PERSOAL
131 Persoal temporal 12.000,00 14.100,00
I
GASTOS DE MANTEMENTO
210 Mantemento infraestructura 500,00 300,00
212 I Mantemento edificios 500,00 300,00
219 Mantemento outro inmovilizado 2.000,00 300,00
I
GASTOS XERAIS
220 Material de oficina 1.000,00 1.000,00
221 Luz, gasoil , productos limpeza 2.500,00 2.500,00
222 I Correos e telefonos 1.000,00 1.000,00
226 Of. turismo, Feiravedra, 3.000,00 8.000,00
227 Trabajos tecnicos
I
1.000,00 16.500,00
I
QUILOMETRAXE E ASISTENC!AS
230 I Quilometraxe e axudas de custos 250,00 250,00
233 lndemnizacion por asistencias 25o,oo I 250,00
I
I
INVESTIMENTOS
609 lnfraestructura xeral 500,00 100,00
622 Inversion en edificios 500,00 100,00
623 / Inversion en instalacions 500,00 100,00
625 Mobiliario 500,00 100,00
626 Equipo informatica 500,00 100,00
TOTAL PROGRAMA 26.500,00 45.000,00
. . - . . . . . . -. .
ORZA MENTO DO ANO 2011
. . ,. ~ . . .
4.000,00 .
.. 8.000,00
- ~ ' . ; ... '
. .. _; -.
PR OGRAMA: 441 - TRANSPORTE PUBLICO
Concepto DENOMINACION ANO 2011 ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
131 Persoal !aboral temporal 100,00
GASTOS DE MANTEMENTO
210 Mante menta infraestructura 1 oo,oo I 100,00
GASTOS XERAIS
221 Gasoil 100,00 100,00
224 I Segura s 100,00 100,00
226 A portae i6n transporte metropol itano 400,00 100,00
227 I Traball os tecnicos 100,00 100,00
I!
AP ORTACIONS A ORGANISMOS
450 Aport. tr ansporte metropolitano Xunta 7.500,00
463 Aportaci 6ns a Mancomunidades 3.000,00
INVESTIMENTOS
609 lnfraestr uctura xeral 1 oo,oo
I
TOTAL PROGRAMA 4.000,00 8.000,00
....
.. . ... . .. . .
:- . - - . . . - . . - . . . : .
ORZAMENTO DO ANO 2011
. . - . . .
361,500l 00 .. 147.000,QQ
PROGRAMA : 453 - ESTRADAS
Concepto DENOMINACION
I
ANO 201 1 AN02012
GASTOS DE PERSOAL
I
130 Persoal !aboral fixo
I
19.ooo,oo I 19.600,00
131 Persoal !aboral temporal 32.000,00 54.400,00
I
GASTOS DE MANTEMENTO
210 Mantemento infraestructura 9.000,00 20.000,00
213 I Mantemento maquinaria e instalacions 2o.ooo,oo I 25.000,00
214 Mantemento de vehfculos tooo,oo I 1.000,00
I ,
219 I Mantemento outro inmovilizado 1.000,00 1.000,00
I I
I
GASTOS XERAIS
221 Gasoil 13.800,00 13.800,00
222 Correos y telefono 200,00 200,00
224 Seguros 1.500,00 1.500,00
226 Gastos diversos 1.000,00 1.000,00
227 I Proxectos e outros
I
2.500,00 2.500,00
I
QUILOMETRAXE E ASISTENCIAS
230 Quilometraxe e axudas de custos 250,00 250,00
233 lndemnizacion por asistencias 250,00 250,00
INVESTIMENTOS
609 l lnfraestructura xeral 248.500,00 1.000,00
622 Inversion en edificios 500,00 100,00
623 Inversion en instalacions e maquinaria 500,00 100,00
625 Inversion en mobiliario y otros 1 o.ooo,oo I 5.000,00
SUBVENCIONS PARA INVESTIMENTO
I
755 Aportacions inversions Xunta 300,00 100,00
761 I Aportacions inversions Deputacion
I
200,00 200,00
I
TOTAL PROGRAMA
I
361.500l 00 147.000,00
. ORZAMENtO . DO ANO 2Q1'l .
7.000,00 . 7.00,00
PROGRAMA : 491 - SOCIEDADE DA INFORMACION
Concepto DENOMINACION ANO 2011
I
ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
131 Persoallaboral temporal 1 oo,oo I
GASTOS DE MANTEMENTO
212 Mantemento edificios
GASTOS XERAIS
I
221 Luz, gasoil , vestiario, productos /impeza 500,00 100,00
222 I Correos y comunicaciones 500,00 100,00
226 I Gastos diversos 9oo,oo I 5.900,00
227 Proxectos y trabajos tecnicos 500,00 100,00
PREMIOS, SECAS E SUBVENCIONS
489 Subvencions para actividades
I
2.000,00 1.000,00
I
INVESTIMENTOS
I
622 I inversion en edificios 500,00 100,00
624 Inversion en vehfcu/os 500,00 100,00
625 Mobiliario y otros 5oo,oo I 100,00
SUBVENCIONS PARA INVEST/MENTO
790 Subvencions para inversions ao exterior 1.ooo,oo I 0,00
I
I
TOTAL PROGRAMA 7.000,00 7.500,00
oRZAMENT6 Db AN6 2o 11 11 0 ~ 0 0 0 , 0 0 87.000,00
PROGRAMA : 912- ORGANOS DE GOBERNO
Concepto DENOMINACION ANO 2011
I
ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
I
100 Retribuci6ns de membros da Corporaci6n 50.000,00 50.000,00
110 Retribuci6ns persoal confianza o,oo I 0,00
I
GASTOS XERAIS
222 Correos e telefonos 3.000,00 3.000,00
226 Gastos de protocolo y grupos politicos 10.000,00 7.000,00
QUILOMETRAXE E ASISTENCIAS
230 Quilometraxe e axudas de custos 3.ooo,oo I 5.000,00
233 lndemnizaci6n por asistencias
I
44.000,00 22.000,00
I
INVESTIMENTOS
625 Inversion en mobiliario e outros 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA
I
11 o.ooo,oo 1 87.000,00
ORZAMENTO DO ANO . 2011 . 3SG.OOO,OO . .. ~ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 .
PROGRAMA: 920- ADMINISTRACION XFRAL
Concepto DENOMINACION ANO 2011
I
ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
120 Retribuciones basicas 80.270,00 67.670,00
121 Retribuciones complementarias 1 o2.93o,oo I 94.630,00
130 Persoal !aboral fixo 19.000,00 19.000,00
131 Persoal !aboral temporal 4.400,00 500,00
141 Persoal !aboral : substitucions 5.ooo,oo I 5.000,00
150 Retribuciones complementarias 21.800,00
151 Gratificacions 2.4oo,oo I 2.400,00
ALUGUERES
206 Renting fotocopiadora/impresora 100,00
GASTOS DE MANTEMENTO
212 Mantemento edificios 2.400,00 400,00
213 Mantemento maquinaria e instalacions 1.500,00 500,00
216 Mantemento equipos informaticos 3.000,00 500,00
219 Mantemento outro inmovi lizado 3.000,00 500,00
GASTOS XERAIS
220 Material de oficina, publicacions, etc. 7.ooo,oo I 7.000,00
221 Luz, gasoil, vestiario, productos limpeza 8.ooo,oo I 8.000,00
222 Correos e telefonos
I
12.000,00 12.000,00
223 Transportes 500,00 500,00
224 Seguros 8.ooo,oo I 8.000,00
225 Tributos 500,00 500,00
Gastos diversos: gastos diversos, gastos
5.000,00 I 226 nadal, publicidade, xurfd icos, etc 3.000,00
227 I Limpeza, recadacion, etc. 72.000,00 74.000,00
I I
I
QUILOMETRAXE E ASISTENCIAS
230 Quilometraxe e axudas de custos 2.000,00 2.000,00
233 lndemnizacion por asistencias 5.5oo,oo I 4.000,00
APORTACIONS A MANCOMUNIDADE
I
463 Aportacions a Mancomunidades 9.500,00 2.100,00
I
I NVESTIMENTOS
622 Inversion en edificios 5oo,oo I 500,00
623 ! Inversion en maquinaria e instalacions
I
500,00 500,00
625 I inversion en mobiliario e outros 5oo,oo I 5oo,oo I
626 .I inversion en equipos informaticos . 5oo,oo I 5oo,oo I
I TOTAL PROGRAMA 356.ooo,oo I 336.ooo,oo 1
-
. I
li
. oRzA-MENro 'oo.ANo 2ot1 -
'
..
2.000,00 . 2.000,00
. ..
PROGRAMA : 929 - IMPR EV!STOS
Concepto DENOMI NACI ON ANO 2011 ANO 2012
GASTOS DE PERSOAL
131 Persoal !aboral temporal
100,00 100,00
GASTOS DE MANTEMENTO
210 Mantemento infraestructura
500,00 500,00
212 Mantemento edificios
500,00 500,00
GASTOS XERAIS
226 I Gastos diversos 2oo,oo I 200,00
227 Proxectos e outros 2oo,oo I 200,00
INVESTIMENTOS
609 lnfraestructura xeral 250,00 250,00
622 Inversion en edificios
I
250,00 250,00
I
TOTAL PROGRAMA 2.000,00 2.000,00
. ;.:" . .=... .: . .. . .' .. ~ .. . .. ; .. : . . ...
... 220.000,00 . 259.735,00
. . . .. ,. . "':...: ==.
PROGRAMA : 934- XESTION DA DEBEDA E TESOURERIA
Concepto I DENDMINACION AND 2011 AND 2012
I
XUROS E GASTOS FINANCEIROS
359 Xuros e Dutros gastDs financeiros 27.900,00 39.505,00
OPERACIONS DE CAPITAL
830 Anticipos reintegrables ao persoal 12.000,00 12.000,00
913 Reintegros de prestamos 180.100,00 208.230,00
TOTAL PROGRAMA 220.000,00 259.735,00
I I
I I
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I
3.764.000,00 3.856.000,00
I
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3.634.000,00 3.466.235,00
I SUPERAVIT INICIAL 13o.ooo,oo I 389.765,oo 1
SUPERAVIT 132.000,00
PRESTAMO 257.875,00
SUMA 389.875,00
REM. LIQUIDO -389.764,17
0,83
I
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