Flujo de efectivo

Mes Entradas Saldo Inicial Inversin inicial $ 15000 $525000 $540000 $ 875 000 $1,378012.5 $875 000 $1,780525 $875 000 $1,888037.5 $503 012.5 $ 905 525 $1 013 037.5 1ero. 2do. 3ero. 4to.

Ventas de Contado
Flujo de Efectivo de Operacin Salidas Compra de Equipo y Herramientas Renta de Equipo y Herramientas Cuentas por Pagar Renta Servicios Pblicos Publicidad Sueldos Salarios IMSS Total de Salidas Saldo Final

$ 7000

$ 8000

$ 8000 $ 442 500

$ 8000 $ 737 500 $ 5000 $ 2100 $ 1000 $ 3750 $ 8750 $ 1387.5 $767 487.5 $1013037.5

$ 8000 $ 737 500 $ 5000 $ 2100 $ 1000 $ 3750 $ 8750 $ 1387.5 $ 767 487.5 $1 120 550

$ 5000 $ 2100 $ 1000 $ 3750 $ 8750 $ 1387.5 $36987.5 $503012.5

$ 5000 $ 2100 $ 1000 $ 3750 $ 8750 $ 1387.5 $475487.5 $905525

Flujo de efectivo
Mes Entradas Saldo Inicial Inversin inicial $1 120 550 $1 228 062.5 $1 335 575 $1 443 087.5 5to. 6to. 7tmo. 8vo.

Ventas de Contado
Flujo de Efectivo de Operacin Salidas Compra de Equipo y Herramientas Renta de Equipo y Herramientas Cuentas por Pagar Renta Servicios Pblicos Publicidad Sueldos Salarios IMSS Total de Salidas Saldo Final

$875 000 $ 1 995 550

$875 000 $ 2 103 062.5

$875 000 $ 2 210 575

$875 000 $ 2 318 087.5

$ 8000 $ 737 500 $ 5000 $ 2100 $ 1000 $ 3750 $ 8750 $ 1387.5 $ 767 487.5 $1 228 062.5

$ 8000 $ 737 500 $ 5000 $ 2100 $ 1000 $ 3750 $ 8750 $ 1387.5 $ 767 487.5 $1 335 575

$ 8000 $ 737 500 $ 5000 $ 2100 $ 1000 $ 3750 $ 8750 $ 1387.5 $ 767 487.5 $1 443 087.5

$ 8000 $ 737 500 $ 5000 $ 2100 $ 1000 $ 3750 $ 8750 $ 1387.5 $ 767 487.5 $1 550 600

Flujo de efectivo
Mes Entradas Saldo Inicial Inversin inicial $ 1 550 600 $1 658 112.5 $1 765 625 $1 873 137.5 9no. 10mo. 11vo. 12vo.

Ventas de Contado
Flujo de Efectivo de Operacin Salidas Compra de Equipo y Herramientas Renta de Equipo y Herramientas Cuentas por Pagar Renta Servicios Pblicos Publicidad Sueldos Salarios IMSS Total de Salidas Saldo Final

$875 000 $ 2 425 600

$875 000 $ 2 533 112.5

$875 000 $ 2 640 625

$875 000 $ 2 748 137.5

$ 8000 $ 737 500 $ 5000 $ 2100 $ 1000 $ 3750 $ 8750 $ 1387.5 $ 767 487.5 $1 658 112.5

$ 8000 $ 737 500 $ 5000 $ 2100 $ 1000 $ 3750 $ 8750 $ 1387.5 $ 767 487.5 $1 765 625

$ 8000 $ 737 500 $ 5000 $ 2100 $ 1000 $ 3750 $ 8750 $ 1387.5 $ 767 487.5 $1 873 137.5

$ 8000 $ 737 500 $ 5000 $ 2100 $ 1000 $ 3750 $ 8750 $ 1387.5 $ 767 487.5 $1 980 650

Director general: Luis Gerardo Moyotl Ramrez Funciones: administrar los recursos de la empresa, revisar el

presupuesto de ingresos y egresos, revisar costos cerrar tratos con proveedores, pagar la nomina, distribuir los recursos supervisar todas las reas de la empresa, toma de decisiones
FINANZAS: Diego Hernndez Funciones: Manejo de estados financieros, cuentas por pagar y por cobrar, flujo de efectivo, balance, anlisis financieros y estado de resultados. MERCADOTECNIA: Ana Reyes Funciones: realizar la publicidad de nuestros paquetes y del autoservicio adems de coordinar a los dependientes de ventas, produccin y promociones que sern los tenderos. ALMACEN: Pablo Ortega Funciones: Estar al pendiente de los proveedores, de la mercanca en si, lo que con lleva su transportacin y su almacenaje

PRODUCCIN (TENDERO) ARTURO COLN Funciones: atender a los consumidores, acomodar los productos dentro de las cajas para formar los paquetes.

VENTAS (TENDERO) NATALIA HERAS Funciones: atender a los consumidores, estar al pendiente de las ventas, manejo de caja registradora.

PROMOCIONES (TENDERO) ELPIDIO OROPEZA Funciones: atender a los consumidores, manejo de promociones del auto - super, promover nuevos paquetes.

Organigrama funcional

Director
Luis Gerardo Moyotl R

Finanzas
Diego Hernndez

Mercadotcnica

Almacn

Ana Reyes
Produccin
Arturo Coln

Pablo Ortega

Ventas
Natalia Heras

Promociones
Elpidio Oropeza