BPI - I - Spanish Version 3.3 - June 2007

Integracin de
Procesos del Negocio I

The Rushmore Group, LLC
Junio 2007
June 2007 SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 2
Bienvenido
Introduccin SAP
Presentacin del instructor
Presentacin de los estudiantes
Cronograma del curso
Materiales de clase
Instrucciones del ambiente de trabajo
Materiales del Curso

Diapositivas
Ejercicios
Cronograma de Trabajo
Da Unidades
Primer Da 3 - 4
Segundo Da 5 - 6
Tercer Da 7 - 8 - 9
Cuarto Da 10 - 11 - 12
Quinto Da 12 - 13 -14
Sexto Da 15 - 16 -17
Sptimo Da 18 - 19 -20
Octavo Da 21 - 22


Introduccin a los Fundamentos
de la Solucin de Negocios Integrada R/3
Cliente / Servidor de SAP
SAP
Sistemas, Aplicaciones y Productos de
Procesamiento de Datos (SAP)
Nombre de la compaa
SAP AG
Nombre del software
SAP R/2 Versin Mainframe
SAP R/3 Versin Cliente/Servidor
SAP mySAP ERP Versin Cliente/Servidor
SAP AG
Fundada en Alemania (1972)
Tercer proveedor de software ms grande
a nivel mundial
Proveedor ms grande a nivel mundial de
Software de Soluciones de Negocios
Integradas
Las acciones de la compaa se
comercializan en las bolsas de Frankfurt y
Nueva York
SAP R/3
De uso mundial
Diseado para satisfacer las necesidades de
informacin de todo tipo de negocio (desde
pequeos negocios locales hasta grandes
negocios internacionales)
Multilenguaje
Multimoneda
Diseada para satisfacer las necesidades de
informacin de todas las industrias (soluciones
de industria)
SAP R/3
Permite a una compaa integrar sus
procesos de negocio
Enlaza diferentes funciones de negocio
(solucin de negocios integrada)
Ayuda a la organizacin a funcionar de
manera ms liviana
Ambiente en tiempo real
Escalable y flexible
Soluciones Integradas de Negocios
SAP
Oracle (Peoplesoft y J.D. Edwards)
Microsoft: Great Plains, Axapta, Solomon
BAAN
Arquitectura
Base de datos relacional centralizada
Ej. Oracle, Informix, Microsoft SQL entre otras
Cliente/Servidor tres capas
Componentes ERP basado en
mdulos de negocios comunes e
identificables
FI, MM, SD, CO, PP, HR
Mdulos Opcionales:
Gestin de Relacin con el Cliente (CRM)
Gestin de la Cadena de Suministro (SCM)
Gestin del Ciclo de Vida del Producto (PLM)
Base de Datos Relacional
Tablas:
Se define y enlazan miles de tablas de datos
(25,000+)
Ventajas
Datos consistentes y exactos
Definicin comn de trminos
Compartido, pero de uso restringido (Ej. perfiles)
Elimina la redundancia de datos
Ambiente Cliente/Servidor
Cliente
Combinacin de software/hardware que puede
realizar una solicitud de servicios hacia un
repositorio central de recursos
Servidor
Combinacin de software/hardware que puede
suministrar servicios a un grupo de clientes en
un ambiente controlado
Arquitectura de 3 Capas SAP
GUI Interface de Usuario Grfica o
Interface Web

Servidor de aplicacin (uno o muchos)

Servidor de base de datos (ubicacin
nica)
Base de Datos
Aplicacin
Presentacin
Clientes Internet PCs, Porttiles, etc.
Red
Servidores de
Aplicacin
Database
Servidor de
Transaccin
de Internet
Servidor
Web
Sistema Empresarial SAP
mySAP Business Suite
SAP NetWeaver
mySAP SCM
mySAP PLM
mySAP
SRM
mySAP
CRM
mySAP
ERP
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Mdulos mySAP ERP
Mdulos del Negocio
Colecciones de transacciones
lgicamente relacionadas a funciones
del negocio
MM (Comprar)
PP (Producir)
SD (Vender)
FI y CO (Seguimiento y control)
HR

Fundamentos de SAP R/3
Instancia cada instalacin del software
SAP R/3 en un servidor de aplicacin
individual
Configurable cada instancia puede ser
configurada de manera diferente para
cumplir con las necesidades y
requerimientos del cliente
La mayora de las decisiones sobre la
infraestructura incluyendo las de
configuracin, ocurren durante la
implementacin del proyecto
Configuracin
El proceso de adecuar a medida el
software SAP, seleccionando alguna
funcionalidad especfica soportada por el
software, es muy parecido a definir valores
por defecto (Ej., Word, Access)

NO involucra cambios al cdigo
subyacente de software
Programacin:
Modificaciones de Cdigo
Cambios al cdigo entregado
ABAP/4 Programacin de Aplicacin
de Negocios Avanzados (ABAP)
Deben evitarse en medida de lo
posible realizarlo de manera
cuidadosa, teniendo en cuenta la
dificultad de migracin hacia las
nuevas versiones del software
Principio del Documento SAP R/3
Cada transaccin de negocio que registra
datos en la base de datos, crea un
documento electrnico con un numero de
identificacin nico.
Cada documento contiene informacin
sobre:
Persona responsable
Fecha y tiempo de la transaccin
Contenido comercial
Una vez registrado, no puede ser borrado
de la base de datos
Resumen
SAP y SAP R/3
Solucin de Negocios Integrada
Arquitectura
Software Cliente/Servidor
Base de Datos Relacional
Mdulos SAP R/3
Software Configurable
Programacin
Modificaciones de Cdigo Tenga cuidado!!
Principio del documento SAP R/3

Unidad 1
Procesos de Negocio,
Integracin, y
Configuracin en el
Ambiente SAP R/3
Dos Mtodos Diferentes de
Aprendizaje
Capacitacin estndar SAP
Nivel 1: Introduccin
Nivel 2: Procesos de Negocios
Nivel 3: Configuracin
Nuestro Mtodo
Multifuncional
Entender los procesos de negocio y sus
relaciones de acuerdo a la estructura
organizacional SAP
Resaltar integracin/configuracin!!
Aprendiendo por medio de la Creacin
de un Modelo de Negocios
Entender procesos de negocio y su
naturaleza integradora
Entender las estructuras organizacionales
SAP
Asociar los procesos de negocios y la
estructura organizacional SAP (Ej.
configuracin)
Experimentar con el nuevo sistema
configurado
Ver los sistemas de salida - estadsticas,
reportes, y grficas
Pen Incorporated
Empresa dedicada a la venta de lapiceros
Inicialmente la empresa compra y revende
diferentes lneas de lapiceros promocionales
Realiza ventas al por mayor y menor
compra y distribuye
Posteriormente adquiere un edificio de
produccin para producir su propio producto
produce y distribuye
SAP R/3 y
los Procesos de
Negocio
- Visin General -

Compra para Vender
Actividad de
Pre venta
Ordenes de
Ventas
Entrega Facturacin
Cuentas del
Libro Mayor
General
Solicitud de
pedido
Pedido Entrada de
mercanca
En
Inventario
Centro o
Almacn
Recepcin
de factura
Verificacin de
Disponibilidad
NO
SI
Mercancas
para
Entregar
Mercanca de la
Orden de Compra
Contabilizacin
de Inventario
Cuentas por
Cobrar
Cuentas por
Pagar
Produce para Vender
Orden
Planificada
Orden de
Produccin
Confirmacin de
Terminacin
NO
Actividad de
Pre venta
Ordenes de
Ventas
Entrega Facturacin
Cuentas del
Libro Mayor
General
Contabilizacin
de Inventario
Cuentas por
Cobrar
Cuentas por
Pagar
En
Inventario
Centro o
Almacn
Verificacin de
Disponibilidad
Salida de
Mercancas
para
entregar
Mercanca del
Pedido
SI
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Logstica
Gestin de Materiales (MM)
Ventas y Distribucin (SD)
Planeamiento de la Produccin (PP)
Gestin de Calidad (QM)
Mantenimiento de Planta (PM)
Gestin de Servicio (SM)
Contabilidad y Finanzas
Gestin Financiera (FI)
Controlling (CO)
Contralora Empresarial (EC)
Gestin de Activos Fijos (AM)
Sistemas de Proyecto (PS)

Recursos Humanos
Recursos Humanos (HR)
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Componentes de
Gestin de Materiales
Gestin de
Materiales
(MM)
Verificacin
de Facturas
Logstica
Maestro de
Materiales
Inventario
Valoracin
MRP
Planf necesid
materiales
Hoja de
Ingreso
de
Servicios
Maestro de
Servicios
Catlogo del
Productos
Compras
Gestin de
stocks
Comercio
Exterior/
Aduana
Proceso de Compras
(Procure-to-Pay)
Solicitud de
Pedido
Pago a
Proveedor
Notificar
Proveedor
Envo del
Proveedor
Recepcin de
Factura
Recepcin de
Mercanca
Pedido
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Componentes de
Ventas y Distribucin
Ventas y
Distribucin
(SD)
Soporte
De Ventas
Ventas
Gestin
de Crdito
Exped. Y
Transporte
Facturacin
Comercio
Exterior/
Aduano
Sistema de
Informacin
de Ventas
Datos
Maestros
Proceso de Ventas
(Order-to-Cash)
Ingreso de Orden
de Venta
Salida de
Mercancas

Facturar
al Cliente
Seleccionar
Materiales
Recibir Pago
del Cliente
Empacar
Materiales
Verificacin de
Disponibilidad
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Componentes de
Gestin Financiera
Gestin
Financiera
(FI)
Deudores
Acreedores
Libro de
Propsito
Especial
Activos
Fijos
Bancos
Libro Mayor
General
Proceso de Compras
(Procure-to-Pay)
Solicitud de
Pedido
Pago al
Proveedor
Notificar
Proveedor
Envo del
Proveedor
Recepcin de
Factura
Recepcin de
Mercancas
Pedido
Proceso de Orden de Ventas
(Order-to-cash)
Ingreso de Orden
de Venta
Expedir
Mercanca
Contabilizada
Facturar
al Cliente
Seleccionar
Materiales
Recepcin de
Pago del Cliente
Empacar
Materiales
Verificacin de
Disponibilidad
Configuracin SAP
R/3
- Visin General -
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Integracin de Procesos del Negocio
The Stool La banqueta (Col: Butaco)
Componentes
Datos Organizacionales
Datos Maestros
Reglas
Transacciones
R
e
g
l
a
s

FI
MM
SD
FI SD
MM
Jerarqua en la cual las unidades
organizacionales de una empresa son
dispuestas de acuerdo a sus tareas y
funciones
Datos estticos, raramente modificados
La definicin de unidades organizacionales
es un paso fundamental, y un factor crtico
en como la compaa ser estructurada
Datos Maestros
Relativamente fijos
Datos del maestro de material
Datos del maestro de proveedor
Registro de informacin de compras
Datos del maestro del libro mayor general
Antes de realizar las configuraciones de los
datos maestros se debe tener
completamente definida la estructura
organizacional
Reglas
Definen los parmetros para los Datos
Maestros y Transacciones
Determinan la funcionalidad para los Datos
Relativamente fijas
Cambian a medida que las polticas cambian
Datos Transaccionales
Incluye intercambios internos y externos que
describen las actividades del negocio
A diferencia de los datos maestros, los datos
transaccionales son dinmicos cada
transaccin es nica

reas Funcionales Donde y Cuando
Integracin de Procesos del Negocio I

Integracin de Procesos del Negocio II
Controlling (CO)
Planeacin de la Produccin (PP)

Unidad 2
Los Fundamentos
Introduccin para Acceder y
Navegar en el Sistema SAP R/3
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Visin General
Ingreso al sistema
Pantallas SAP R/3
Fundamentos del ingreso de datos
Trabajo con mltiples sesiones
Reportes
Ayuda en lnea y mensajes del sistema
Configuraciones usuario por defecto
Salir del sistema
Caractersticas Estndar del Sistema
SAP R/3
Ingreso al sistema
Pantallas SAP R/3
Lineamientos del ingreso de datos
Reportes
Configuraciones de usuario por defecto
Salir del sistema
Ingreso al sistema -
Pantallas Iniciales de SAP R/3
Ingreso al sistema El Mandante
Este es un campo
numrico

Este nmero define
toda una entidad de
negocio
Ingreso al sistema Usuario
Ingrese el nombre del
usuario SAP
Los usuarios del
sistema SAP son
especficos del
mandante
La identificacin del usuario
en un mandante slo
permitir el acceso a ese
mandante en ese servidor
Ingreso al sistema -
Reglas de la contrasea
Letras
Nmeros
Fcil de recordar
De 3-8 caracteres de largo
No pueden haber 3
caracteres iguales
No debe empezar con el
smbolo ? o !
No utilizar las 5 contraseas
anteriores
Ingreso al sistema - Idioma
SAP soporta juegos de
caracteres e idiomas
multinacionales en el
mismo sistema, al mismo
tiempo

Los idiomas por defecto
son Ingls y Alemn

Ingreso al sistema Registro de Datos
Valid Valid
Client User Password
From To
400 STEVE ******** 1/1/2000 12/21/2000
400 BOB ******** 1/1/2000 12/21/2000
400 JERRY ******** 1/1/2000 12/21/2000
410 STEVE ******** 1/1/2005 12/31/2008
410 BOB ******** 1/1/2005 12/31/2008
410 JERRY ******** 1/1/2005 12/31/2008
Table
Sistemas SAP R/3
Caractersticas Estndar
Ingreso al sistema
Pantallas SAP R/3
Reportes
Salir del sistema
Pantallas SAP R/3
Escritorio de Fcil Acceso
Mens del sistema
Navegacin del Sistema
Nombres tcnicos para la denominacin
de transacciones
conos de transacciones
rea de trabajo de las transacciones
Mensajes de Estado

Mens del Sistema
Nombre de la
transaccin
conos de
transaccin
rea de trabajo
Mensajes de Status
Navegacin
del Sistema
Pantallas SAP R/3
Favoritos
Carpeta y
sub Carpeta
Transacciones
Pantallas SAP R/3
Pantallas SAP R/3 Mens del Sistema
Pantallas SAP R/3 -
Navegacin del Sistema
Nombres tcnicos para la
denominacin de transacciones
Nomenclatura de denominacin de
transacciones
conos de Transacciones
Dependiente de la pantalla o la vista
(Ej. El maestro de materiales se diferenciar del
ingreso de orden de venta y se diferenciar del
men principal)
rea de trabajo de las Transacciones
Mensajes de Estado
Mensaje del Sistema
Informacin del Sistema
Pantalla de transacciones de SAP R/3
Etiqueta
Encabezado
Partida
Individual
Detalle de la
Partida Individual
Pantalla de Datos Maestros SAP R/3
Etiqueta
Sistema SAP R/3 -
Ingreso al sistema
Pantallas SAP R/3
Reportes
Salir del sistema
Utilizar mens
Utilizar cdigos de
transaccin
Sistema > estado
Utilizar /n
Mltiples sesiones
Utilizar /o

Lineamientos de Ingreso de Datos
Tipos de campos de ingreso
Moverse entre campos
Botones de seleccin y cuadros de
verificacin
Posibles campos de ingreso
Enlace de cdigos (Match-codes)
Guardar datos
Cancelar datos
Cancelar
Cuadro de
Verificacin
Men de Seleccin
Campo de Ingreso
Etiqueta
Grabar
Hay tres clases de campos de ingreso:

Requerido
Ingreso por defecto
Campo de ingreso opcional
Ingreso al sistema
Pantallas SAP R/3
Reportes
Salir del sistema
Trabajo con Mltiples Sesiones
Apertura una nueva
sesin
Trabajo con Mltiples Sesiones
Una sesin SAP es
una ventana en la
que el usuario puede
realizar una tarea
particular

Los usuarios pueden
tener hasta 6
sesiones abiertas al
mismo tiempo
Ingreso al sistema
Pantallas SAP R/3
Reportes
Salir del sistema
Reportes
Tres pasos bsicos para generar
reportes:
Accesar al tem de reporte
Ingresar los criterios de seleccin
Ejecutar el reporte

Acceso
Seleccin
Ejecucin
Reportes
Ingreso al sistema
Pantallas SAP R/3
Reportes
Salir del sistema
Ayuda en Lnea
Ayuda en los campos de pantalla - F1
Ayuda extendida
Informacin de referencia
Informacin tcnica
Visualizar posibles ingresos - F4
Utilizar el men de Ayuda
Ayuda extendida
Librera R/3
Como comenzar
Ayuda en Lnea
Ayuda En Lnea
Tecla - F4
Tecla - F1
Mensajes del Sistema
E = Error
Un ingreso invalido ha sido realizado
El cursor se mueve al campo donde el
error ocurri

W = Advertencia
Un posible error se ha ocurrido
El usuario puede continuar sin cambiar

I = Informacin
Retroalimentacin del sistema
Ingreso al sistema
Pantallas SAP R/3
Reportes
Salir del sistema
Configuraciones Usuario por defecto
Sistemas SAP R/3
Ingreso al sistema
Pantallas SAP R/3
Reportes
Configuraciones por defecto
Salir del sistema
Salir del Sistema
Sistema > salir
Botn de salir
Cuadro de control
Por razones de seguridad es importante salir del sistema SAP
cuando deje su PC. Su numero de usuario est enlazado con
todas las transacciones que ha realizado permitiendo realizar un
rastreo de auditoria.
Proceso de
Ventas
Ingreso de
Orden de Venta
Verificar
Disponibilidad
Proceso de
Abastecimiento
Seleccionar
Material
Solicitud de Pedido
Pedido
Entrada de
Mercanca
Recibo de
Factura
Pago al
Proveedor
Contabilizar Salida
de Mercanca
Factura del
Cliente
Recibo de
Pago
BPI I
Ejecutar MRP
Ejercicio del
Proceso de Ventas
Parte 1
Orden Venta - Cobranza
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
(Orders-to-Cash)
Integracin
Ingreso de Orden
de Venta
Contabilizar Salida
de Mercancas
Facturar
al Cliente
Seleccionar
Materiales
Recibo de
Pago del Cliente
Empacar
Materiales
Verificacin de
Disponibilidad
1. Entrar al Sistema SAP
2. Crear un registro en el Maestro de
Proveedor
3. Crear un registro en el Maestro de
Material
4. Crear un registro en el Maestro de Cliente
5. Crear una Cotizacin del Cliente
6. Crear Orden de Venta que referencia a la
Cotizacin del Cliente
7. Verificar el estado del Stock
Unidad 2, Grupo 1 - Ejercicios
Proceso de Compras
Ejercicio
Abastecimiento - Pago
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Proceso de Compras
(Comprar - Pagar)
3-
Way
Matc
h
Solicitud de Pedido
Pago a
Proveedor
Notificar
Proveedor
Envo del
Proveedor
Recibo de
Factura
Entrada de
Mercanca
Pedido
8. Ejecutar Planificacin de necesidades de
materiales - Partida individual, nivel
individual
9. Convertir una solicitud de pedido en una
Orden de Compra.
10. Registrar la entrada de mercancas
11. Registrar la recepcin de la Factura del
Proveedor
12. Contabilizar el Pago al Proveedor
Unidad 2, Grupo 2 Ejercicios
Proceso de Ventas
Ejercicio
Parte 2
Orden Venta - Cobranza
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
(Vender - Pagar)
Integracin
Ingreso de Orden
de Ventas
Contabilizar Salida
de Mercancas
Facturar al
Cliente
Seleccionar
Materiales
Recepcin del Pago
del Cliente
Empacar
Materiales
Verificar
Disponibilidad
13. Crear una nota de entrega de salida para
la orden de ventas
14. Verificar el estado del stock
15. Seleccionar materiales para la nota de
entrega de salida
16. Contabilizar la salida de mercancas
17. Verificar el estado del stock
18. Facturar al Cliente
19. Contabilizar el Pago del Cliente
20. Revisar el Flujo Documentario


Contabilidad
Financiera y
Gerencial (FI y CO)
Visin General
Unidad 3
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Gestin Financiera (FI) Controlling (CO)
Unidad 3, Parte 1 Visin General
Metas y Objetivos
Audiencia Objetivo
Componentes
Contabilidad Gerencial (CO)
Metas y Objetivos
Audiencia Objetivo
Componentes
Comparaciones y Relaciones
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Metas y Objetivos
La gestin financiera esta diseada
para recolectar todos los datos
necesarios para apoyar la preparacin
de los estados financieros para los
usuarios externos

Audiencia Objetiva
Interna
Ejecutivos
Alta Gerencia
Cuentas
Staff de Administracin
Empleados

Externa
Autoridades Legales
Bancos
Auditores
Accionistas
Seguros
Instituciones
recaudadora de
Impuestos
Analistas Financieros
Componentes de Gestin Financiera
Gestin
Financiera
(FI)
Cuentas por
Cobrar
Cuentas por
Cobrar
Libro de
Propsito
Especial
Activos
Fijos
Bancos
Libro Mayor
General
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Controlling (CO)
Metas y Objetivos
La contabilidad gerencial esta
diseada de recolectar datos para la
preparacin y anlisis de reportes
utilizados por los usuarios internos

Audiencia Objetiva
Ejecutivos
Alta Gerencia
Gerentes de Departamento
Contralor
Contadores de Costos

Componentes de Contabilidad
Gerencial
Controlling
(CO)
Contab
Elemento de
Costo
Contab
Centros de
Costo
Controlling
Costo
de Producto
Ordenes
Internas
Cl.Costo
Basado en
Actividad
Contab
Centros de
Beneficio
Anlisis de
Rentabilidad
Comparacin
Contabilidad Gerencial
Contabilidad de
Centros de Costo
Contabilidad de
Centros de Beneficio
Clculo de Costo del
Producto
Anlisis de
Rentabilidad
Valoraciones
Flexibilidad
Gestin Financiera
Contabilidad Externa
Hola de Balance
Estado de Prdidas &
Ganancias
Requerimientos
legales
Estndares
Reporte Comparativo
Reporte
Externo
Contabilidad Gerencial (CO)
Reportes
Costos
Producto
Reporte
Interno
Reportes
de
Centros
de Costos
Reportes
Centros
Beneficio
Margen de
Beneficio
Informe de
Ingresos
Clculo de
Liquidez
Estado de
Resultados
Hoja de
Balance
Estado de Ingresos Hoja de Balance

Gestin Financiera
(FI) Documento
Transaccin
Importe
Cuenta G/L #
Centro de Costo
1900012432

(CO) Documento
Transaccin
Centro de Costo
Elemento de Costo
20000657

Controlling
100 100
Banco Gast. sum.
Centro de Costo
100
Interrelacionados y
estrechamente enlazados
Gestin Financiera
(FI)
Fundamentos

R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Unidad 3, parte 2 Visin General
Libro Mayor
Plan de Cuentas
Hoja de Balance
Activos
Obligaciones / Pasivos
Patrimonio
Estado de Resultados
Ingresos
Gastos
Libro Mayor
Provee de un registro completo de todas
las transacciones de negocio
aceptadas desde el punto de vista
contable
Una transaccin de negocios aceptada
tiene las siguientes caractersticas
Afecta la posicin financiera de la empresa
Medible en una moneda
Afecta por lo menos dos cuentas contables
Activo = Pasivo + Patrimonio
Dbitos = Crditos
Plan de Cuentas
La base del Libro Mayor es el Plan de
Cuentas
El Plan de Cuentas contiene una lista
completa de todas las cuentas utilizadas en
el Libro Mayor para una compaa dada
Los reportes de gestin financiera son
preparados desde los balances contenidos
en el Plan de Cuentas del Libro Mayor
Plan de Cuentas (continuacin)
Existen 5 clases de cuentas contenidas en un Plan
de Cuentas
Activos
Pasivos
Patrimonio
Ingresos
Gastos
Existen 2 reportes contables importantes preparados
desde el Plan de Cuentas del Libro Mayor General
Hoja de Balance
Estado de Resultados
Hoja de Balance: Activo
Cosas de valor que una compaa posee o
controla y que los contadores han acordado
medir en trminos monetarios.
Ejemplos de estas cuentas incluye:
Caja
Cuentas por cobrar (Deudores)
Planta y equipo
Inventario

Hoja de Balance: Pasivo
Cosas que una compaa debe o tiene que
proveer servicios ha ser consolidados y que
los contadores han acordado medir en
trminos monetarios.
Ejemplos de estas cuentas incluyen:
Cuentas por pagar (Acreedores)
Notas pagables
Bonos pagables
Ganancias no devengadas
Hoja de Balance: Patrimonio
Es simplemente la diferencia matemtica
entre activo y pasivo.
Incluye los importes monetarios recogidos de
todas las transacciones, el ingreso neto
adicionado desde la organizacin de la
compaa, y una reduccin por dividendos
que han sido pagados a los accionistas.

Hoja de Balance
Estado de Ingresos: Ingresos
Importes monetarios recogidos de los
clientes consolidados con mercancas
compradas o servicios prestados por nuestra
compaa hacia nuestros clientes durante en
ao fiscal actual.

Estado de Ingresos: Gastos
Importes monetarios pagados a proveedores
consolidadas por mercancas compradas por
nuestra compaa o servicios prestados a
nuestra firma por otras compaas durante el
ao fiscal actual.


Estado de Ingresos
Gestin Financiera
(FI)
Estructuras Organizacionales

dispuestas de acuerdo con sus tareas y
funciones
es un paso fundamental, y un factor crtico en
como la compaa ser estructurada
Mandante
Compaa
Plan de Cuentas
Sociedad FI
rea de control de crdito
Mandante
Nivel jerrquico mas alto en un ambiente
SAP
Base de datos completa que contiene todas
las tablas necesarias para crear un sistema
de informacin totalmente integrado
Los registros maestros son creados a este
nivel
Mandante
Compaa
Los estados financieros consolidados son
creados en este nivel de compaa
Una compaa puede incluir una o mas
sociedades FI
Todas las sociedades FI deben usar el
mismo plan de cuentas y ao fiscal
No es requerida en la definicin de una
empresa (opcional)
Mandante
Compaa
Sociedad FI
Una entidad legalmente independiente
La unidad organizacional ms pequea a la
cual se le puede realizar contabilidad
Las transacciones de negocios son
procesadas en este nivel
Las cuentas son gestionadas en este nivel
Los estados financieros legales, tales como
la hoja de balance y el estado de ingresos,
son generados en este nivel usando
balances del Libro Mayor
Mandante
Compaa
Sociedad FI
Plan de Cuentas
Listado de las cuentas (activos, obligaciones,
patrimonio, ingresos, y gastos) que estn
contenidos en el Libro Mayor
Un plan de cuentas debe ser asignado a
cada sociedad FI para crear el Libro Mayor
de esa compaa
Varias sociedades FI pueden usar el mismo
plan de cuentas
Sociedad
FI 010
Sociedad
FI 038
Sociedad
FI 110
Sociedad
FI 117
Plan de Cuentas de
Estados Unidos
Plan de
Cuentas
Canadiense
Mandante
Compana
Plan de
Cuentas
Sociedad FI

Variante del Ejercicio
Especifica el ao fiscal contable para
propsitos de informes
Periodos especiales creados para ayudar en
el proceso de ajuste trimestral o al final de
ejercicio terminado antes de la preparacin
de los estados financieros
Una variante de ao fiscal individual es
asignada a cada sociedad FI
Mandante
Compana
Plan de
Cuentas
Variante
de Ejercicio
Sociedad FI
Area de Control de Crdito
Unidad organizacional o rea de
responsabilidad creada para controlar los
lmites de crdito del cliente
Una sociedad FI es asignada a una y solo un
Mltiples sociedades FI pueden ser
asignadas a un rea de control de crdito
Mandante
Compaa
Plan de
Cuentas
Sociedad FI
Variante de
Ejercicio
rea de
Control
de Crdito
Mandante
Compaa
Plan de
Cuentas
Sociedad FI
Variante de
Ejercicio
rea de Control
de Crdito
Consolidacin y reas de Negocio
Compaa
Es una unidad organizacional en la Gestin
Financiera que representa una unidad de
negocios de acuerdo con los requerimientos
de la ley comercial para un pas en particular.
reas de Negocios
Unidad en una empresa que agrupa y
combina productos tan homogneamente
como sea posible para el propsito de
desarrollar una poltica de negocios
unificada.
Mandante
General
Motors
Corp GM.
Plan de Cts
GMC Cadillac Chevrolet
Corp
Var. Ejercicio
Corpo GM.
Crdito CA
Carros Carros
Camiones Camiones Camiones
reas de Negocio
Consolidacin de Sociedades FI
Mandante 100
Plan de
Cuentas
Sociedad FI
Variante de
Ejercicio
rea de Control
de Crdito
Pen Inc.
Gestin Financiera
(FI)
Reglas

Reglas
Definen los parmetros para los Datos
Determinan la funcionalidad para los Datos
Relativamente fijas
Cambian con las modificaciones de polticas
Reglas
Grupos de cuenta
BS Grupo de Cuentas de Balance
PL Grupo de Cuentas de Estado de Resultados
RA Grupo de Cuentas de Reconciliacin
Variante de estados de campos
Grupos de estados de campo
Variante de ejercicio
Versin de impuestos
Grupos de Cuenta

Plan de ctas Grupo deCta Descripcin Desde Hasta
CHRT BS Cta Balance 100000 399999
CHRT PL Cta PyG 400000 999999
CHRT RA Reconciliacin 110000 310000
Entonces qu es una Cuenta de
Reconciliacin?
Los asientos contables en los libros auxiliares
(tales como ctas por cobrar o ctas por pagar)
son automticamente contabilizados
concurrentemente a la cuenta de
reconciliacin correspondiente en el Libro
Mayor
De esta forma, el Libro Mayor es
automticamente actualizado y permanece
en balance los totales de cuentas
individuales del proveedor y cliente
Grupo de Cuenta
Identificador que controla qu campos deben
ser ingresados cuando una cuenta es creada
Determina un intervalo de nmeros vlidos
para cada uno de los grupos (tipos) de
cuentas del Libro Mayor que tienen atributos
comunes
Deben ser creadas antes de poder crear los
registros maestros del Plan de Cuentas del
Libro Mayor
Se debe asignar cada cuenta a un grupo de
cuenta apropiado
Control de Cuenta Suprimir Ingreso Req. Ingreso Opt. Visualizar

Moneda
Tipo de Impuestos
Cuenta de reconciliacin

Grupo de Cuenta BS

Control de Cuenta
Gestin de cuenta
Ingreso del documentos
Detalles de Banco/financieros
Clculo de inters
Joint venture
Grupo de Cuenta
Estado de campo
El estado de campo controla cmo los datos
de un campo sern ingresados cuando un
registro maestro contable esta siendo usado
en una transaccin
Determinar si un campo es requerido,
opcional, suprimido, o solo visualizado
Los controles de estado campo son tambin
relevantes a una actividad especfica
crear, modificar o visualizar
Variantes del estado de campo
Grupo status campo Texto
ZBSA Cuentas de Balance
ZEXP Cuentas de Gastos
ZGRI Cuentas de Gestin de Material (GR/IR)
ZRCN Cuentas de Reconciliacin
ZREV Cuentas de Ingreso
ZALL Cuentas de Todas
Variante del estado de campo (V000) - Grupo ZBSA Cuenta
de Balance

Datos Generales
Asignaciones de cuenta adicionales
Transacciones de pago
Contabilidad de activos
Impuestos
Datos generales Suprimir Ingreso Req. Ingreso Opt. Visualizar

Numero de asignacin
Texto
Referencia de factura

Variantes del estado de campo
Pas de Salida
Pas Destino
Clasificacin de Impuestos del Cliente
Pases de la UE)
Clasificacin de Impuesto de Material
Versin de Impuestos
21. Crear una Sociedad FI (C---)
22. Copiar las cuentas del Libro Mayor a la
Sociedad
23. Definir cuenta de ingresos
24. Crear grupos de cuenta
25. Crear la variante de estado de campo
26. Asignar una Sociedad FI a la variante de
estado de campo
27. Asignar la Sociedad FI al Plan de cuentas
(C---)
28. Asignar la Sociedad FI a la variante de
ejercicio (K1)
29. Crear rea de control de crdito (C---)
30. Asignar la Sociedad FI al rea de control
de crdito
31. Asignar el rea de crdito permitido a la
Sociedad
32. Determinar la versin de impuesto
(MM)
Unidad 4
dispuestas de acuerdo a sus tareas y
funciones
es un paso fundamental, y un factor crtico en
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Unidad 4 Visin General
Concepto de Unidad
Compras y SAP R/3
Proceso de Compras
Relaciones Organizacionales
Gestin de Almacenes
Concepto de Unidad
El proceso de compras involucra la
adquisicin de bienes y servicios para
apoyar el proceso de creacin de bienes y
servicios en la organizacin
En esta unidad la estructura requerida para
el proceso de compras es presentada
Compras y SAP R/3
El proceso de compras se encuentra en el
mdulo de Gestin de Materiales (MM) y
Finanzas (FI) de SAP R/3
La estructura incluye elementos de los
mdulos MM y FI
Los datos maestros para el proceso de
compras se encuentran en los mdulos MM y
FI
El proceso de compras puede realizar la
interfaz con los mdulos de Planificacin de
Produccin (PP), Gestin de Almacenes
(WM), y Gestin de Calidad (QM)
Componentes de Gestin de
Materiales
Gestin de
Materiales
(MM)
Verificacin
de Facturas
Logstica
Maestro de
Materiales
Inventario
Valoracin
MRP
Planf necesid
materiales
Hoja de
Ingreso
de
Servicios
Maestro de
Servicios
Catlogo del
Productos
Compras
Gestin de
stocks
Comercio
Exterior/
Aduana
Proceso de Compras
(Comprar - Pagar)
Solicitud de Pedido
Pago al
Proveedor
Notificacin
al Proveedor
Envo del
Proveedor
Recepcin de
Factura
Entrada de
Mercancas
Pedido
3-Way
Match
Centro
rea de valoracin
Almacenes
Organizaciones de Compras
Grupos de Compras

Centro
rea de valoracin ms baja
Nivel organizacional donde se ejecutan los
requerimientos de Material (MRP)
Generalmente usada para describir un lugar
de produccin, un centro de distribucin o
almacn centralizado
Puede ser una unidad fsica o lgica
rea de Valoracin
El rea de valoracin determina en cual nivel
un material es valorado (el valor de inventario
es establecido)
SAP R/3 permite la valoracin en el nivel de
sociedad FI o centro, pero se recomienda
que el rea de valoracin se establezca a
nivel de centro
Almacn
Subdivisin de un centro
En donde los materiales son gestionados
(gestin de stocks)
Materia Prima
Mantenimiento, Reparacin, y Otros (MRO)
Producto Terminado
Puede ser una unidad fsica o lgica

Centro /Almacn
Almacn
20 - Calidad
Almacn
10 - Inventario
Centro P001
Organizacin de Compras
Unidad organizacional responsable por la
compra de materiales y servicios.
SAP requiere que las organizaciones de
compras sean asignadas a nivel de centro
Una organizacin de compras puede ser
asignada a ms de un centro
Una organizacin de compras puede ser
asignada a una sociedad
Centro/Organizacin de Compras (1)

Un centro mltiples
organizaciones de compras
Organizacin de
Compras P002
Organizacin de
Compras P001
Centro P001
(continuacin)
Cada centro tiene su propia
organizacin de compras
Organizacin de
Compras P002
Centro P002
Organizacin de
Compras P001
Centro P001
(continuacin)
Una organizacin de compras para
mltiples centros
Centro P002 Centro P001
Organizacin de
Compras P001
Relaciones organizacionales
(continuacin)
Centro/Organizacin de compras (4)
Una organizacin de compras para
mltiples sociedades FI
Sociedad FI
C002
Sociedad FI
C001
Organizacin de
Compras P001
Centro P002 Centro P001
Grupo de Compras
Responsable por actividades
especificadas de compras
Con frecuencia usado para identificar
compradores individuales
Usado para reportes

Organizacin de Compras/ Grupo de
Compras
Grupo de Compras
002
Grupo de Compras
001
Organizacin de
Compras P001
Estructura Organizacional
Organizacin de
Compras P001
Sociedad FI
C001
Almacn
20 - Calidad
Almacn
10 - Inventario
Centro P001
Grupo de
Compras
001
Gestin de Almacn (WM)
No es requerida para la funcionalidad de
compras de SAP R/3
Mdulo separado en el ambiente SAP R/3
Muchas funciones y elementos pueden ser
realizados fuera de mdulo

Elementos de Gestin de Almacn
Recibir, identificar y clasificar mercancas
Ubicar mercancas en lugares de
almacenamiento
Realizar inventario
Monitorear e inspeccionar mercancas en
almacenamiento
Pre-planificacin de distribucin de
materiales
Recoleccin y acumulacin de ordenes
Empacar, cargar y enviar mercancas
Sociedad FI C001
Centro P001
Centro P002
Almacn 30
Almacn 10
Bodega 1
Bodega 1
Aisle 1 Aisle 1 Aisle 2 Aisle 2 Aisle 3
Rack 1 Rack 1
Rack 1
ABC123
Almacn 40
Almacn 20
Relaciones de Gestin de Almacn
Gestin de
Stock
(MM)
Gestin de Almacn
(WM)
Sociedad FI
Centro
Almacn
Bodega
Aisle
Storage Rack
Cantidad
Unidad 4 Ejercicios
33. Definir un rea de valoracin
34. Definir un centro (P_ _ _)
35. Definir un almacn para Inventario y
Calidad
36. Definir una Organizacin de Compras
37. Crear un Grupo de Compras
38. Asignar el Centro a la Sociedad FI
39. Asignar la Organizacin de Compras a la
Sociedad FI
40. Asignar la Organizacin de Compras al
Centro
41. Establecer ID de Parmetro

Gestin Financiera
(FI)
Datos Maestros
Unidad 5
Datos Maestros
Son relativamente fijos
Datos del maestro de Materiales
Datos del maestro del Proveedor
Datos de la informacin de Compras
Datos del maestro de Libro Mayor
datos maestros, se deben tener
completamente definidas las estructuras
organizacionales
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Datos Maestros del Libro Mayor
Datos del Plan de Cuentas
Datos de la Sociedad
Cuentas de Reconciliacin
Cuentas por Cobrar (Deudores)
Cuentas por Pagar (Acreedores)
Entrada de Mercancas/ Recibo de factura
Cuentas de Balance del Libro Mayor
Un nico registro maestro creado para cada
cuenta del Libro Mayor
Las cuentas del Libro Mayor son creadas a
nivel de mandante
Las transacciones de negocios tienen un
asiento contable en el portafolio de las
cuentas del Libro Mayor disponibles para una
compaa a travs de la asignacin de un
Plan de Cuentas especfico
(continuacin)
Contiene informacin de control para:
Ingreso de datos
Procesamiento de datos
Especifica la clase de cuenta:
Balance
Declaracin de ingresos
Libro Mayor
Organizacin de los Datos
Contiene una o mas reas de informacin
especificas del Plan de Cuentas
Contiene una o mas reas de informacin
especficas de la Sociedad FI
De esta forma, una cuenta maestra del Libro
Mayor puede ser compartida por varias
combinaciones de Planes de Cuentas y
Sociedades FI
Libro Mayor
Datos del Plan de Cuentas
Numero de cuenta
Nombre del Plan de
Cuentas
Grupo de cuenta
suministra informacin
que controla la creacin
del registro para una
Sociedad FI
Numero de cuenta
Plan de cuentas

Grupo de cuenta
Tipo cta est. P&G
Cta de balance

100101
CPEN
BS
X
Libro Mayor
Datos de Sociedad FI
Moneda local
Moneda extranjera
Tipo de impuesto
Gestin de partida abierta
Visualizacin de partida individual
Cdigo de clasificacin

Libro Mayor
Datos de Sociedad FI (continuacin)
Moneda local
Especifica la moneda en la cual la cuenta va a ser
contabilizada
Las cifras de transaccin son siempre
actualizadas y visualizadas en moneda local
Libro Mayor
Moneda extranjera
Especifica la moneda alternativa en la cual la
cuenta va a ser contabilizada
Es posible seleccionar hasta dos monedas
alternativas
Los montos de la transaccin sern actualizadas
tanto en moneda local y alternativa
Libro Mayor
Tipo de impuesto
Especifica el tipo de impuesto sobre compras y
ventas (impuestos de entrada o salida) que
pueden ser contabilizados hacia una cuenta
Si la cuenta no es relevante para impuesto, no
realizar la especificacin en este campo
Libro Mayor
Gestin de partida abierta
Indica que la cuenta esta sujeta a un proceso de
compensacin afirmativo que involucra la relacin
de debitos a crditos con el propsito de cerrar
cada partida individual
Por ejemplo, cuentas de reconciliacin
Solo se puede archivar un documento contable si
todas sus partidas individuales han sido
compensadas
Libro Mayor
Visualizacin de Partida Individual
Seleccionar si es deseable visualizar todos los
detalles de dbito y crdito para una cuenta
Recordar que cuando se contabilizan items a
tales cuenta y se visualizan partidas individuales,
se requiere espacio adicional de almacenamiento
y tiempo del sistema
Libro Mayor
La visualizacin de la partida individual no
debe ser usada para las siguientes cuentas:
Cuentas de reconciliacin
Cuentas que tienen una funcin de suma y son
analizadas por otra aplicacin como cuentas de
ingreso o stock
Entrada y salida de cuentas de impuestos, ya que la
informacin de impuestos es requerida solo en
conexin con el documento
Libro Mayor
Cdigo de Clasificacin
Necesaria cuando la visualizacin de partida
individual es seleccionada
Determina el campo de datos que ser usado
para clasificar las partidas individuales
Fecha de contabilizacin
Fecha del documento
Centro de costo
Libro Mayor
Cuando se contabiliza a un libro auxiliar, el
sistema en forma automtica y concurrente
contabiliza a la cuenta de reconciliacin
correspondiente en el libro mayor
De esta forma, el libro mayor es automticamente
actualizado y permanece en balance con los
totales de la cuenta individual
Libro Mayor
A/R, A/P, GR/IR

Libro Mayor
Libro Mayor
General
Debit Credit
Cuenta de Mayor
Subsidiaria
A/R, A/P, GR/IR
Debit Credit
A/P
Debit Credit
A/R
Debit Credit
GR/IR
$$ $$
$$ $$ $$ $$ $$ $$
Cuentas por Cobrar
Cuenta de Reconciliacin
Reconciliacin de
Cuentas por Cobrar
950
300
Cliente 142
150
Cliente 123
400
Cliente 135
100
Cliente 189
Cuentas por Cobrar
Integracin
Ingreso,
Aumenta CxC
Salida de
Mercancas
Orden de
Ventas
Balance
Estado PyG
CGS
Decrece el Inventario
MM
Gestin de
Materiales
SD
Ventas y
Distribucin
FI
Contabilidad
Financiera
FI
Contabilidad
Financiera
FI
Contabilidad
Financiera
Cuentas por Pagar
Reconciliacin de
Cuentas por Pagar
950
250
Prov. 100435
200
Prov. 100234
100
Prov. 100621
300
Prov. 100846
Cuentas por Pagar Integracin
Decrece CxP
Entrada de
Mercancas
Balance
Aumenta a Inventario
Recibo de
Factura
MM
Gestin de
Materiales
MM
Gestin de
Materiales
FI
Contabilidad
Financiera
FI
Contabilidad
Financiera
FI
Contabilidad
Financiera
Visualizacin de Partida Individual
Numero de Cuenta 100999 Cuenta de Banco
Sociedad C999
Periodo Debito Crdito DC bal. Balance
C/f bal. 750,000.00
Periodo 1 5,250.00 3,540.00 1,710.00 751,710.00
Periodo 2 25,000.00 15,000.00 10,000.00 761,710.00
Periodo 1
No. docum. DT Fecha doc. Moneda Cantidad
1500000013 KZ 01/05/04 USD 1,800.00 -
1500000014 KZ 01/06/04 USD 990.00 -
100000012 SA 01/08/04 USD 750.00
1400000342 DZ 01/14/04 USD 5,250.00
42. Crear una cuenta de ingresos
43. Crear una cuenta de banco
44. Crear una cuenta de inventario de
comercializacin de mercancas
45. Crear una cuenta de inventario de suministros
operativos
46. Crear una cuenta de impuestos de salida
47. Crear una cuenta de impuestos de entrada
48. Crear una cuenta de reconciliacin de entrada
de mercancas / recepcin de factura
49. Crear una cuenta de reconciliacin de
cuentas por pagar
50. Crear una cuenta de reconciliacin de cuentas
por cobrar
52. Crear una cuenta de gastos de consumo de
53. Crear una cuenta de gastos de suministros
operativos
54. Crear una cuenta de gastos de servicios
pblicos
55. Crear una cuenta de gastos de diferencia de
precio de compras
56. Crear una cuenta de gastos de tecnologa de
informacin
57. Crear una cuenta de gastos varios
58. Crear una cuenta de costos de mercancas
vendidas
59. Listar del Libro Mayor el Reporte de Cuentas

Unidad 6
(MM)
Datos Maestros y Reglas

R
e
g
l
a
s

MM
Datos Maestros
Son relativamente fijos
Datos del maestro de Materiales
Datos del maestro del Proveedor
Datos del informacin de Compras
Datos del maestro de Libro Mayor
Antes de realizar las configuraciones de
organizacionales
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
(Datos Maestros)
Concepto de Unidad
Proceso Comprar-Pagar (Procure-to-Pay)
Datos Maestros del Proveedor
Registro de Informacin de Compras
Concepto de la Unidad
El proceso de compras involucra la
adquisicin de bienes y servicios para
soportar la creacin de bienes y servicios en
la organizacin
Los datos maestros y reglas son requeridos
para el proceso de compras
Proceso de Compras (Comprar - Pagar)
Solicitud de Pedido
Pago al
Proveedor
Notificacin al
proveedor
Envo del
Proveedor
Recepcin de
Factura
Recepcion de
Mercancas
Pedido
3-Way
Match
Datos Maestros Generalidades
Las reglas de negocios e informacin de
soporte son almacenados en registros de
datos maestros
Cada registro de datos maestros es nico en
nombre o numero
Es posible manejar rangos de nmeros
internos o externos
Usualmente creados o convertidos (sistemas
heredados) en el inicio
Soportados por numerosas organizaciones
Datos Maestros Generalidades
(continuacin)
Los registros maestros del proveedor estn
soportados por las cuentas por pagar
(Acreedores) y compras
Los registros maestros de material son
soportados por compras, ventas, produccin,
contabilidad, etc.
Los registros de informacin de compras son
soportados principalmente por compras
Maestro de Proveedor
Organizacin de los Datos
Proveedor
10001
Datos Generales
Datos de Organizacin
de Compras (MM)
Datos Maestros del Proveedor
Un registro maestro debe ser creado para
cada proveedor
Datos Generales, datos de Sociedad FI
(Gestin Financiera - FI), y
Datos de Organizacin de Compras (Gestin
de Materiales - MM)
Datos de Org.Comp.
Datos de Compras
Funciones de socio

Gestin de cuenta
Transacciones de
Pago
Datos Generales
Direccin
Datos de control
Transacciones
de Pago
Maestro de Proveedores
Incluye todos los datos necesarios para el
procesamiento de transacciones de negocios
con los proveedores
La informacin es compartida entre los
departamentos de contabilidad y compras
Pantallas Tpicas
Direccin
Datos de control
Datos de Pago
Informacin Contable
Datos de Correspondencia
Datos de Compras
Funciones de socio
Datos Generales Direccin

Direccin
Nombre del Proveedor
Cdigo de Bsqueda
Direccin de la Calle
Ciudad, Cdigo Postal
Pas
Comunicacin
Idioma
Telfono, Fax, E-Mail
Datos Generales Datos de Control
Control de Cuenta
Cliente
Autorizacin
Socio de Comercializacin
Cdigo de grupo
Informacin de Impuesto
Cdigos de Impuestos
Direccin fiscal
Cdigo del Pas
Cdigo de la ciudad
Datos / rea de Referencia
Numero del operador internacional
Industria
Zona de transporte
Maestro de Proveedor Datos Generales
Transacciones de Pago
Detalles de Banco
Cdigo de Banco
Cuenta de Banco
Titular de la Cuenta
Clase de Banco del Socio
Pagador Alterno
Cdigo de instruccin
Maestro de Proveedor Sociedad FI
Informacin Contable
Informacin Contable
Cdigo de Clasificacin
Grupo de Liberacin
Clculo de Inters
Indicacin de Clculo de Inters
Frecuencia de Clculo de Inters
Impuesto de Retencin
Cdigo del Impuesto de Retencin
Numero de excepcin
Datos de Pago
Trminos de Pago
Grupo de Tolerancia
Verificar Factura Doble
Verificar Tiempo de Caja
Transacciones de Pago Automticas
Mtodo de Pago
Pagador Alterno
Bloqueo de Pago
Verificacin de Factura
Grupo de Tolerancia
Informacin Contable
Datos de Cobro
Procedimiento de Cobro
Bloqueo de Cobro
Receptor del Cobro
Fecha del Procedimiento de Cobro Legal
Correspondencia
Procesamiento Local
Empleado de Contabilidad
Cuenta con el Proveedor
Maestro de Proveedor Datos Org.
Compras Datos de Compras
Condiciones
Moneda de la Orden
Trminos de Pago
Incoterms
Valor mnimo de la orden
Datos de ventas
Proveedor
Datos de Control
Reconocimiento Requerido
Devoluciones al Proveedor
Pedido Automtico
Material de Datos por Defecto
Grupo de Compras
Tiempo de Entrega Planificado
Maestro de Proveedor Datos Org.
Compras Funciones del Socio
Funciones del Socio
Funcin del Socio
Nombre del Socio

Maestro de Proveedor Datos Org
Compras - Grupo de Cuentas
Los maestros de proveedor son asignados a
un grupo de cuenta de proveedor
A travs del mantenimiento del estado de
campo, los grupos de cuenta del proveedor
pueden ser configurados para proveedores
por vez, proveedores regionales, y
proveedores internos
El grupo de cuenta del proveedor controla las
asignaciones de tipo y rango de numero
para proveedores
60. Crear registro de contabilidad maestra
del proveedor para Promotions, Ltd.
61. Crear un registro de compras maestra del
proveedor para Promotions, Ltd.
62. Crear el registro maestro de Proveedor
para Slick Pens
63. Crear el registro maestro de proveedor
para Premier Pens
64. Crear el registro maestro de proveedor
para Boxes, Inc.

(Reglas)
Registro de la informacin de compras
Pago y Planificacin
Parmetros de Centro
MRP

Reglas
Definir los parmetros para Datos Maestros y
Transacciones
Determinar la funcionalidad para Datos
Relativamente fijas
Registro de Informacin de Compras
Suministra continuamente informacin
actualizada sobre la relacin de un material
especfico con un proveedor especfico:
Unidad de medida de la orden, precio,
modificaciones de precio, tolerancias, informacin
de restantes, datos histricos, estadstica, textos
Seleccin de actualizacin manual o
automtica
Lista de Recursos
Almacena informacin sobre en donde
adquirir un material dado para un periodo de
tiempo dado
Especifica si esta fuente debe ser usada por
la Planificacin de necesidades de material
(MRP)
Periodo Fiscal
Para poder ejecutar cualquier contabilizacin
de material, el periodo fiscal actual debe ser
activado
Inicializando la sociedad FI para la gestin de
material, primera integracin principal entre
Gestin financiera (FI) y Logstica es
completada
Pago y Planificacin
Programa de Pago
Parmetros de Centro
Planificacin de necesidades de material
(MRP)

Programa de Pago
Procesamiento de Factura
Requerimientos de pago totales o parciales
Pagos automticos
Pagos manuales
Devoluciones y crditos (contabilizaciones de
compensacin)
Parmetros de Centro
Controladores de la Planificacin de
necesidades de material
Individuos responsables por la ejecucin y
actualizacin de los datos y reportes del MRP
Permiso de stock negativo
Si a un material se le permite un stock negativo de
inventario
Parmetros de Centro (continuacin)
Compras
Reglas especiales de compras
Configuraciones solo de compras externas
Ordenes planificadas
Reprogramacin
Conversin a solicitudes de pedido

Parmetros de Centro (continuacin)
Rangos de nmeros de documento
Ordenes planificadas
Solicitudes de pedido
Listas de Planificacin de necesidades de material
(MRP)
Reservaciones

Planificacin de Necesidades de
Material (MRP)
Nivel de planificacin detallado
Funciones primarias
Monitorear stocks de inventario
Determinar necesidades de material
Cantidad
Tiempos (timing)
Generar pedido u ordenes de produccin

Planificacin de Necesidades de
Materiales - MRP (continuacin)
Integra el mdulo de Planificacin de
Produccin (PP) con el mdulo de Gestin
de Materiales (MM)
Prerrequisitos para el MRP
Activar la Planificacin de necesidades de
material (MRP) para un centro
En el maestro de Material creado debe contener:
Vista de Planificacin de necesidades de
material
Clase de Planificacin de necesidades de
material
MRP - Proceso Bsico
Explotar la Lista de Materiales (si se usa
produccin)
Calcula requerimientos de inventario (Netting
Out inventory)
Tamao del lote
Requerimientos de fases de tiempo
MRP
Calcula la cantidad de material necesario,
con base en
Ordenes de Ventas
Reservas de Material
Partes de Reparacin
Inventario
Pedidos
Etc
MRP - Requerimientos Netos
(continuacin)
Si el inventario necesario no esta disponible
para cumplir con las necesidades del MRP,
entonces el sistema genera:
Ordenes de Produccin Planificadas
Pedidos Planificados

MRP - Tamao del Lote
Esttico
Basado en valores fijos en el Maestro de Material
Peridico
Agrupa requerimientos netos conjuntamente
desde mltiples periodos
Optimo
Clculo del tamao optimo de lote para varios
periodos de requerimientos netos

65. Visualizar grupo de artculos
66. Inicializar Periodo Fiscal para Sociedad
FI
67. Actualizar parmetros de Centro para
planificacin
68. Activar la planificacin de necesidades
de materiales
(Maestro de Material)
Tipo de material
Sector de industria
Caractersticas de actualizacin
Niveles Organizacionales
Vistas Primarias
Datos del Maestro de Material
Los datos maestros de Material pueden estar
relacionados con todos los niveles
organizacionales
Informacin general de un material
(descripcin, numero, unidad base de
medida)
Tiene que estar relacionado con el nivel ms alto
de la organizacin el mandante
Maestro de Material
Tipo de Material
Las clases de material agrupan materiales
con los mismos atributos
La informacin de la clase de material
determina:
Que vistas son actualizadas
Si la compra externa o interna es permitida
SI los cambios en la cantidad de material son
actualizados
Que cuentas de mayor son actualizadas
Maestro de Material
Tipo de Material
Los tipos de material estndar ms usadas
en todas las industrias son:
ROH: Materia prima
Comprados slo externamente
No contempla vista de ventas
HAWA: Mercadera
Comprados externamente
Vendido sin ninguna modificacin al material
No existen vistas de fabricacin
Maestro de Material
Tipo de Material (continuacin)
FERT: Productos Terminados
Son producidos internamente
Normalmente no existen vistas de compras
Maestro de Material
Tipos de Material Adicional
HIBE: Material auxiliar/combustible
VERP: Embalaje
LEER: Envases
KMAT: Material configurable
ERSA: Piezas de recambio
DIEN: Servicios
Maestro de Material
Tipos de Material Adicional (cont.)
NLAG: Material no de almacn
UNBW: Material no valorado, material en
stock
FHMI: Medios auxiliar de fabricacin
WETT: Productos competencia
PROD: Material de proceso
IBAU: Componente de mantenimiento
(Mantenimiento de centro)
Maestro de Material
Sector de Industria
Los registros son agrupados de acuerdo al
sector de industria y al tipo de material
Determina que datos especficos de la
industria aparecern en el registro maestro
Maestro de Material
Actualizacin
Predeterminados acelera el ingreso de
datos usando los valores de campo usados
con frecuencia (centro, organizacin de
compras, etc.)
Material de Referencia acelera el ingreso
de datos copiando datos desde un registro
del maestro de Material existente
Maestro de Material
Actualizacin (continuacin)
Perfiles acelera el ingreso de datos
copiando datos estndar creados en un perfil
en una vista seleccionada de la Planificacin
de necesidades de material (MRP)
Ingreso colectivo de datos a almacn
acelera la creacin de mltiples almacenes
Maestro de Material
Niveles
Mandante
Descripcin
Unidades de medida
Numero de material
Datos de ingeniera
Centro
Datos de planificacin
Datos de fabricacin
Datos de compras
Maestro de Material
Niveles (continuacin)
Almacn
Cantidades de Stock
Maestro de Material
Vistas
Datos bsicos 1, 2
Clasificacin
Ventas: datos de organizacin de ventas 1, 2
Ventas: datos generales/centro
Texto de ventas
Compras
Texto de pedido
Pronstico
Maestro de Material
Vistas (continuacin)
MRP 1, 2, 3, 4
Programacin de trabajo
Almacenamiento
Gestin de bodega
Gestin de calidad
Contabilidad 1, 2
Clculo de costo 1, 2
Maestro de Material
Gestin de Material
Datos Bsicos
Compras
MRP 1,2,3
Datos de Centro /
Almacenamiento
Generales
Contabilidad 1

Barrel Pen
Maestro de Material
Datos Bsicos
Datos generales
Unidad Bsica de Medida
Unidad de medida en la cual los stocks de material
son gestionados
Grupo de Material
Cdigo que se usa para agrupar conjuntamente
varios materiales o servicios con los mismos atributos
Divisin
Usado para determinar las reas de venta y el rea
de negocio para un material, producto, o servicio

Maestro de Material
Datos Bsicos (continuacin)
Dimensiones/EANs
Peso bruto
Usado para verificar la capacidad de
almacenamiento en almacn
Peso Neto
Peso excluyendo empaquetamiento y extras
esto es necesario para ventas y distribucin
Unidad de Peso
Unidad de Medida para el peso
Volumen
Espacio que ocupa el material por unidad de
volumen
Maestro de Material
Vista de Compras
Datos Generales
Unidad de la Orden
La unidad de medida en la cual una compaa
compra el producto
Grupo de Compras
Cdigo para un comprador o grupo de
compradores, que es/son responsable de
ciertas activides de compras.
Valores de Compras
Cdigo del Valor de Compras
Define los das restantes y lmites de tolerancia
para compras
Maestro de Material
Datos de Centro/Almacenamiento 1
Datos Generales
Requerimientos del Contenedor
Define las regulaciones que regulan la clase de
contenedor el material debe ser almacenado y enviado
Condiciones de Almacenamiento
Define las condiciones de como un material debe ser
almacenado o embodegado
Datos de Vida til
Restante mnimo de vida til
Tiempo mnimo que un material debe mantenerse como
entrada de mercancas para que sea aceptada por el
sistema
Total de Vida til
Periodo de tiempo en que el material se mantendr,
desde la fecha de produccin o recepcin hasta la fecha
de expiracin de su vida til
Maestro de Material
MRP 1
Datos Generales
Grupo de Compras
Comprador (es) responsable de ciertas actividades de
compras
Procedimientos MRP
Tipo de MRP
Determina como el material es planificado
Punto de Reorden
Si el stock cae por debajo de este punto, el sistema es
marcado para crear una orden planificada
Controlador MRP
Persona (s) responsable de la planificacin de material
Maestro de Material
MRP 1 (continuacin)
Datos de Tamao del Lote
Tamao del Lote
El procedimiento para calcular la cantidad a
ser producida o comprada
Tamao del Lote Mnimo
La cantidad de orden ms pequea
Tamao del Lote Fijo
La cantidad a ser ordenada
Maestro de Material
MRP 2
Programacin
Tiempo de Entrega Planificado
Numero de das calendario necesarios para
obtener el material
Cdigo de Margen de Programacin
Usado para determinar los requerimientos
flotantes para la programacin
Clculo de Requerimiento Neto
Stock de Seguridad
Especifica la cantidad cuyo propsito es
satisfacer la demanda altamente inesperada
en el periodo de cobertura

Maestro de Material
MRP 3
Verificacin de Disponibilidad
Especifica si y como el sistema verifica
disponibilidad y genera requerimientos para
planificacin de materiales
Maestro de Material
Contabilidad 1
Valoracin Actual
Clase de Valoracin
Permite que los valores de stock de materiales del
mismo tipo de material sean contabilizados hacia
diferentes cuentas de mayor.
Permite que los valores de stock de los materiales
de diferentes clases de material sean
contabilizados hacia la misma cuenta de mayor.
Determinar conjuntamente con otros factores, las
cuentas de mayor actualizadas, para una
transaccin relevante de valoracin (Movimientos
de Material)
Maestro de Material
Contabilidad 1 (continuacin)
Valoracin Actual
Precio Unitario
Numero de unidades a las cuales se refiere el precio
Indicador de Control de Precio
El control de precio usado para valorar el stock de un
material (Ej. Precio medio variable o Estndar)
Precio Estndar
La valoracin de stocks de material en precios estndar
significa que todos los movimientos de mercancas son
valorados al mismo precio sobre un periodo extendido
Precio Medio Variable
El sistema calcula el precio medio variable automticamente
dividiendo el valor del material en la cuenta de stock por el
total de todos los stocks de almacn en el centro
69. Definir atributos de los tipos de material
(Establecer actualizacin/desmarcar
clasificacin)
70. Crear registros en el maestro de Material
para comercializacin de mercancas
71. (Ejercicio Opcional) Crear registros en el
maestro de Material para suministros
operativos
Gestin Financiera
(FI)
- Reglas -

Unidad 7
R
e
g
l
a
s

FI
Integracin de Procesos
del Negocio
Reglas
Define los parmetros para Datos Maestros y
Transacciones
Relativamente fijas
Cambia a medida que las polticas cambian
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Periodos de Contabilizacin
Grupos de Tolerancia para Contabilizaciones
de Cuenta
Liquidacin de Cuentas por Pagar
Nmeros de Documento
Periodos de Contabilizacin
Antes que sea posible contabilizar
documentos, es necesario definir periodos
contables
Los aos fiscales estn divididos en uno o
ms periodos contables
Cada periodo contable esta delimitado por
una fecha de inicio y una de finalizacin
Una divisin comn de una ao fiscal
involucra la definicin de 16 periodos
contables - 12 meses y 4 periodos contables
de final de periodo
Grupos de Tolerancia para
Contabilizaciones de Cuenta
Control interno limites de monto que sirven
para definir los niveles mximos de
autorizacin para sus empleados
Debe haber por lo menos un ingreso por cada
sociedad
Puede ser definido para un grupo de empleados
asignados a un grupo dado para efectuar el control
Puede ser no definido a nivel de grupo significando
que el control es efectivo para todo el que no es
miembro de un grupo
Grupos de Tolerancias para
Contabilizaciones de Cuenta (cont.)
Control interno limites de monto que sirven
para definir niveles mximos de autorizacin
para sus empleados con respecto a:
Una transaccin individual
Una partida individual de cuenta de cliente o
proveedor
Porcentaje de descuento otorgado a una partida
individual
Diferencias de pago que pueden ser aceptadas en
la liquidacin de una cuenta (Ej., cuentas por pagar)
Pedido
Entrada de
Mercancas
Recibo de
Factura
Debit Credit
Programa de
Pago
Verificacin
(continuacin)
Seleccionar mtodo de pago y banco
Seleccionar items para pago
Calcular el monto del pago, tomando en
cuenta los periodos de descuento de caja
Contabilizar el documento de pago
Imprimir el medio de pago

Numeracin de Documentos
Todas las transacciones contabilizadas deben
tener un nmero nico asignado
Usualmente estos nmero son generados por el
sistema
El nmero asignado sirve para identificar
especficamente el contenido de negocios de
una transaccin para que pueda ser solicitada
posteriormente
Dicho nmero del documento almacenado en el
sistema incluye informacin con respecto al ao,
fecha y sociedad FI
Nmeros del Documento
(continuacin)
Antes de contabilizar cualquier documento a
una compaa o sociedad FI, debe existir un
rango de nmeros asignados al tipo de
documento
Los rangos de nmeros de nuevos
documentos de transaccin deben ser creados
al inicio de cada ao fiscal

72. Definir la variante del perodo contable
abierto
73. Abrir y cerrar perodos contables
74. Asignar la variante de perodo contable a la
Sociedad FI
75. Crear grupos de tolerancia para la
contabilizacin de cuentas
76. Configurar el programa de pagos
77. Crear grupos de tolerancia para cuentas
por pagar y Cuentas por Cobrar
78. Crear la numeracin de documentos para
la Gestin Financiera (FI)
Unidad 7 Ejercicios


Gestin Financiera
(FI)
- Transacciones -

Unidad 8
FI
del Negocio
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
transaccin es nica

R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Principios de Documentacin
Clases de Documentos
Cdigos de Contabilizacin
Cada transaccin contable completada escribe
datos en la base de datos y crea un
documento electrnico nico
Cada documento contiene informacin como:
Persona responsable
Fecha y Hora de la transaccin
Contenido comercial incluyendo sociedades FI
(continuacin)
El documento contable captura toda la
transaccin de manera que facilita la
elaboracin de informes y reportes.
Se mantiene como una unidad completa en el
sistema hasta ser archivado
Una vez creado, un documento no puede ser
borrado de la base de datos

(continuacin)
SAP R/3 suministra un marco de trabajo slido
para un fuerte sistema de control interno
documentario
Las pistas de auditoria le permiten a un
contador comenzar con un balance de
contabilidad de una declaracin financiera y
realizar el rastreo de los registros contables
hasta encontrar las transacciones que
soportan el movimiento o rastreo de
transacciones individuales del balance (s) de
contabilidad en una declaracin financiera
(continuacin)
Cada documento contable contabilizado tiene
una cabecera de documento
(continuacin)
Cada documento contable contabilizado
tiene por lo menos dos lneas (Ej. Debito y
crdito)

Una manera para categorizar las diferentes
transacciones
Diferentes clases de documentos son
suministradas por el sistema
Los tipos de documentos son asociados a
rangos de nmeros
Todos los documentos de la misma clase son
almacenados en el sistema por nmero de
documento
Determina el tipo de cuenta a la que puede
ser contabilizado
(continuacin)
SA Documentos de cuentas del libro mayor
DR Facturas del cliente
DG Memos de crdito del cliente
DZ Pagos del cliente
KR Facturas del proveedor
KG Memos de crdito del proveedor
KZ Pagos del proveedor
KN Memos de facturas y crdito netas del
proveedor
Determina si la posicin a contabilizar es
dbito o crdito
Determina la clase de cuenta que puede
contabilizarse
El cdigo de contabilizacin (PK) tiene una funcin de control
que pertenece a un tem (partida individual) del documento
Determina lo siguiente:
Clase de cuenta para contabilizar la partida individual
Contabilizacin de dbito o crdito de la partida individual
Estado del campo para informacin adicional

(continuacin)
Activos
70 75
Libro Mayor
40 50
Material
89 99
Clientes
0 1
Proveedores
2 3
Cdigos
Comunes de
Contabilizacin
(continuacin)
Unidad 8 Ejercicios
79. Revisar las clases de documentos
80. Contabilizar el pago de inversin inicial por
dueos
81. Contabilizar la compra de suministros
operativos
82. Visualizar y revisar los Balances de Cuenta
del Libro Mayor y las Partidas Individuales

Gestin Financiera
(FI)
- Transacciones -

Unidad 9
FI
del Negocio
transaccionales son dinmicos - cada
transaccin es nica

R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Ciclo de alquiler mensual
Recibo de Factura
Ingreso de Factura
Acuerdo de
Alquiler
Cuentas por
Pagar
Recibo de
Factura
Ciclo de Renta Mensual
Recibo de Factura
Recibo de
Factura
Verificacin de
Factura
Lnea de tems
Informacin del
Proveedor
Ingreso de Factura
Tipo de
Transaccin
Seleccionar el mtodo de pago y el banco
Seleccionar los tems a pagar
Calcular el importe del pago, teniendo en
cuenta los perodos de descuento en efectivo
Contabilizar el documento de pago
Imprimir el medio de pago

Unidad 9 Ejercicios
83. Crear un registro maestro de Proveedor
para el arrendatario
84. Crear una cuenta de gastos de renta
85. Crear un Recibo de Factura para Gastos
Alquiler
86. Visualizar y Revisar Salsod de Cuentas
de Mayor y Partidas Individuales
87. Contabilizar Pago al Acreedor
88. Visualizar y Revisar Saldos de Cuentas
de Mayor y Partidas Individuales


(MM)

- Reglas -
Unidad 10
R
e
g
l
a
s

MM
del Negocio
Reglas
Definir los parmetros para Datos Maestros y
Transacciones
Relativamente fijas
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Unidad10 Visin General
Reservaciones
Tolerancias
Compras
Entrada de Mercanca
Recibo de Factura
Asignacin Automtica de Cuenta

Reservaciones
Una solicitud para tener un material listo para
ser expedido en una fecha futura para una
orden de produccin, orden de venta, etc.
El propsito de una reservacin es asegurar
que el material este disponible cuando sea
requerido y que no sea asignado a otro uso
Tolerancias en Compras
Un lmite de tolerancia es establecido para la
variacin permitida antes de que el mensaje de
advertencia/error sea mostrado
Variacin de Precio
Compara el precio en el pedido con el precio de
valoracin guardado en el maestro de materiales
Mximo descuento en efectivo
Este lmite de tolerancia es establecido para
asegurar que los descuentos en efectivo no
excedan los descuentos permitidos

Tolerancias en la Entrada de
Mercancas
Cantidad de precio del pedido hay dos
nveles de tolerancia por item
El porcentaje mximo de variacin permitido en la
contabilizacin de la entrada de mercanca
El porcentaje mximo que genera un mensaje de
advertencia pero permite su contabilizacin
Variacin del precio medio variable cambio
permitido del precio medio variable mximo
permitido
Tolerancia en el Recibo de Facturas
Muchos lmites de tolerancia que pueden ser
configurados para el recibo de factura: precio,
cantidad y pedidos globales. Estas tolerancias
incluyen:
Cantidad por tem con o sin referencia de orden
Formacin de pequeas diferencias
automticamente
Porcentaje por encima/debajo de la variacin de la
cantidad
Exceso de cantidad: variacin de cantidad
Pedido Global Lmite de valor y tiempo
Variacin de Precio
Asignacin Automtica de Cuentas
Es creada para evitar contabilizaciones
manuales de transacciones financieras que
hacen seguimiento de los movimientos de
mercanca para reflejar los valores de los
materiales transferidos
Es utilizada a travs de todos los mdulos
para mantener el rastro de los valores de los
materiales que estn siendo consumidos (Ej.
Produccin), o transferidos a otra rea de
valoracin de la compaa
(continuacin)
Es un conjunto de reglas y datos maestros
que permiten el rastreo financiero de
movimientos logsticos

Componentes
Componentes de la Asignacin Automtica
de Cuentas son:
Plan de Cuentas
Cdigo de Agrupacin de Valoracin
Cdigo de Transaccin
Modificador para el Cdigo de Transaccin
Categoras de Valoracin
Cdigo de agrupacin de valoracin
agrupa reas de valoracin
Ejemplo: el rea de valoracin es un centro,
existen cinco centros en una compaa, todos
los centros pueden utilizar la misma cuenta.
Mltiples grupos de valoracin son posibles
Centro P001
Cdigo de Agrupacin
G001
Centro P003
Centro P002
Centro P004
Cdigo de Agrupacin
G002
Centro P005
Cdigos de Transaccin
Son utilizados para determinar cuentas o cdigos
de contabilizacin para partidas individuales que
son creadas automticamente por el sistema.
Son definidos en el sistema.

Contabilizaciones del Inventario
BSX
Ingreso de Compensacin para Contabilizaciones de
Inventario
GBB
Pequeas Diferencias de Gestin de Materiales

DIF
Diferencias de Costo (precio) (PPV)
PRD
Entrada de mercanca / cuenta de compensacin de
recibo de inventario
WRX
Modificador
Modifica el cdigo de transaccin para varias
clases de movimiento
En blanco Entrada de mercancia del pedido con
asignacin de cuenta
VBR Salida de mercancas para consumo
VAX Salida de mercanca para ventas
contabilizado a costo de mercancia vendida
AUF Entrada de mercancas desde una orden de
produccin contabilizado a la liquidacin de
produccin
Muchas otras
Tipos de Materiales &
Clases de Valoracin
Referencia de tipo de cuenta:
Construye el enlace entre tipos de materiales y la
(s) clase (s) de valoracin

Tipo de
Material Referencia de Tipo de Cuenta
Clase de
valoracin
ROH 0001 Referencia para Materia Prima
3000/3001
3002/3003
HIBE 0002 Referencia para Suministros Operativos 3030/3031
HAWA 0005 Referencia para Comercializacin de Mercancas 3100
FERT 0009 Referencia para Productos Terminados 7920
Tipos de Materiales &
Clases de valoracin
Tipo de Material
ROH (Materia Prima)
Referencia de
Tipo de Cuenta
0001 Materia Prima
Clase de valoracin
3000
(Acero)
Clase de valoracin
3001
(Papel)
Clase de valoracin
3003
(Plsticos)
Cuenta
790000
C
e
n
t
r
o

P
0
0
1

Clase de valoracin
3100
(Comercializacin
de Mercancas)
Cdigo de
Agrupacin
G000
Mov. de Mercanca
GBB (Salida de
Mercancas)
Modificador de
Cuenta
VBR (Salida a Cons.)
C
e
n
t
r
o

P
0
0
2

Clase de valoracin
3100
(Comercializacin
de Mercancas)
Cdigo de
Agrupacin
G000
Mov. de Mercanca
GBB (Salida de
Mercancas)
Modificado de
Cuenta
C
e
n
t
r
o

P
0
0
3

Clase de valoracin
3100
(Comercializacin
de Mercancas)
Cdigo de
Agrupacin
G001
Mov. de Mercanca
GBB (Salida de
Mercancas)
Modificado de
Cuenta
Cuenta
790001

Qu:
Dnde
Valorado: Porqu 1: Porqu 2:
Dnde se
registra el
valor:
Material
rea de
valoracin
Movimient
o de
Mercanca
Informacin
Adicional
Cuadro de
Cuentas
Representa
do por:
Tipo de
valoracin
Cdigo de
Agrupacin de
Valoracin
Cdigo de
Evento de
Transacci
n
Modificador
de Cuenta
Cuenta de
Mayor
Apunta a:
Tipo de
Material Centro

Qu :
Dnde
Valorado: Porqu 1: Porqu 2:
Dnde se
registra el
valor :
BPEN000 Centro P001
Emisin de
Mercanca
Emitido
para
Consumo
Cuadro de
Cuentas -
C000
Representa
do por : 3100 G000 GBB VBR 790000
Apunta a : HAWA Centro P001
Entrada de Mercanca
Los materiales pueden recibirse como tems
de stock o no stock
La recepcin es posible desde fuentes
internas o externas
Individualmente / Colectivamente
Los lmites de tolerancia pueden
establecerse para entrada de mercancas
Clase de movimiento especial para carga de
inventario inicial
Entrada de Mercanca
(continuacin)
Los tems de stock pueden recibirse en stock
restringido o no restringido
Los tems de stock no restringido son
recibidos en ordenes, proyectos, centros de
costos
Los materiales que son usualmente recibidos
en inventario tambin se pueden recibir en
ordenes, proyectos, centro de costos
Establecer parmetros para la verificacin de
factura
Cantidad, precio, fecha de recibo, cantidad de
pedido
Actualizaciones en el maestro de materiales si es
precio promedio variable
Asignacin automtica de cuenta para diferencias
de precios si es permitido
Verificar real vs. objetivo
3-Way Match
Entrada de Mercanca
- Cantidad real -
Recibo de factura
- Precio real -
Orden de compra
- Cantidad objetiva -
- Precio objetivo -
Estado de Cuentas por Pagar
Pedido
Entrada de
Mercanca
Recibo de
Factura
Debit Credit
Programa
de Pagos
Verificacin
89. Establecer los valores por defecto para
reservaciones de Gestin de Inventario
90. Actualizar los lmites de Tolerancia de
compras
91. Actualizar los lmites de Tolerancia en la
entrada de mercanca
92. Actualizar los lmites de Tolerancia en la
recepcin de la Factura
93. Establecer (revisar) el control de
valoracin
94. Agrupar reas de valoracin
95. Definir (revisar) categoras de valoracin

96. Configurar la contabilizacin
automtica para movimiento de
mercanca
97. Configurar la contabilizacin
automtica para impuestos
98. Establecer los parmetros para la
verificacin de la factura
99. Crear los valores por defecto para la
verificacin de factura
100.Open

Unidad 11
(MM)
- Transacciones -

MM
de Negocio
transaccin es nica

R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
3-
Way
Matc
h
Solicitud de Pedido
Pago a
Proveedor
Notificar
Proveedor
Envo del
Proveedor
Recibo de
Factura
Entrada de
Mercanca
Pedido
Proceso de Compras
(Compra - pago)
Proceso de Compras Bsico
Determinacin de Requerimientos Solicitud
de Pedido
Evaluacin y seleccin de Proveedor
Tratamiento de Orden Pedido
Rastreo de Orden
Entrada de Mercanca y Gestin de stocks
Pago
Solicitudes de Pedido
Documento Interno
Requerimiento de cierta cantidad de material o
servicio en cierta fecha
Puede ser creada:
Manualmente
Automticamente (Planificacin de necesidades de
materiales (MRP), ordenes de venta, etc.)
Liberacin de procedimientos de aprobacin
es opcional
Solicitud de Pedido Fuentes
Manualmente creadas por el departamento del
usuario
Suministros de oficina
Proyectos
Materiales de prototipo
Automticamente creadas por
Planificacin (Planeamiento de necesidades de
materiales (MRP), Programacin de produccin
maestra (MPS))
Actualizacin de Centros
Ordenes de Produccin
Ordenes de Venta
Procesamiento de
Solicitudes de Pedido
Crear solicitud de pedido (manual o
automticamente)
Determinar fuente de suministro
Liberar procedimiento (opcional)
Asignar proveedor y procesar

Solicitudes de Pedido Creacin
Datos por defecto para partidas individuales
Fechas de entrega, centros, grupo de compra, etc.
Actualizar dato de partida individual
Materiales, cantidades, fechas de entrega, etc.
Actualizar asignacin de cuentas (si es
requerido)
Centros de costo, cuentas del Libro Mayor, nmero
de proyecto, etc.
Datos de Verificacin
Grabar
Pedidos
Los Pedidos son:
Una solicitud formal a un proveedor para
suministrar materiales o servicios
Una herramienta interna de planificacin y rastreo
Identificacin de los Pedidos:
Proveedor
Material y/o servicio
Cantidad y precio
Fechas de entrega
Trminos de pago

Estructura del Pedido
Encabezado informacin especfica para
todo el pedido
Proveedor
Moneda
Trminos de Pago

Estructura del Pedido (continuacin)
Detalles de la partida individual
Asignacin de cuenta
Programacin de entrega
Cantidad de materiales o servicios
Precio
Descripcin
Tipo de posicin

Pedido
Solicitud para Cotizaciones
Pedido
Confirmacin de recepcin de la orden
Pedido Formato de Salida
Impreso y enviado por correo
E-mail
Intercambio Electrnico de Datos (EDI)
Enviado por fax (copia fsica o electrnica)
eXtensible Markup Language (XML)
Entrada de Mercanca
Entrada de mercanca con referencia al pedido
Copiar datos del pedido
Notificacin de entrega
Verificacin de factura
Actualizaciones de historial del pedido
Actualizacin de inventario
Actualizacin automtica de las cuentas del Libro
Mayor (G/L)
Entrada de Mercanca (continuacin)
Usted puede buscar el numero del pedido con:
Nmero de material, nmero de proveedor, etc.

Entrada de Mercanca Destinos
Stock - un almacn dado, puede ser
contabilizado en tres diferentes estados de
stock
Libre utilizacin
Control de calidad
Stock bloqueado (valorado)
Consumo - puede ser asignado un punto de
recibo o descarga
Entrada de mercanca para stock bloqueado
- actualizaciones de inventario, pero el
material no es valorado (aceptacin
condicional)
Entrada de Mercanca
Clases de Movimientos
Clases de Movimiento transacciones de
stock
Entrada de mercancas
Salida de mercancas
Traspaso
Las clases de movimiento determinan:
Campos de stock son actualizados
Clases de almacn donde sern actualizados
Cuentas de stock o consumo del Libro Mayor (G/L)
son actualizadas
Los campos son visualizados durante el ingreso del
documento
Entrada de Mercanca
Clases de Movimientos (cont.)
101 Entrada de mercancias para un pedido
102 Devolucin de entrada de mercanca para
un pedido en almacen/ tiendas
122 Devolucin de entrega al proveedor
501 Recibo con o sin pedido en stock de uso
no restringido
Entrada de Mercanca
Contabilizacin de Cuentas
Cuenta de inventario es debitado al precio
estndar
La cuenta de compensacin de Entrada de
Mercanca/ Recibo de Inventario (GR/IR) es
acreditada al precio del pedido
La cuenta de diferencia de precio es debitada
(acreditada) por la diferencia entre el precio
estndar y el precio del pedido
Entrada de Mercanca
Efectos
Historial del pedido (PO) y el pedido
actualizado (PO)
Maestro de Materiales stock y valor
actualizado
Notificacin de entrada de mercanca emitida
(opcional)
Solicitud de traspaso al sistema de Gestin de
Almacn (si est activo)
Entrada de Mercanca Efectos
(continuacin)
Materiales y documentos financieros creados
y/o actualizados
Cuentas de stock y consumo actualizados
Notificacin de inspeccin en Gestin de
Calidad (QM) si esta activo

Iguala la factura del proveedor con el pedido
y el ingreso de mercanca (3-way match)
Iguala precio y cantidad
Actualiza el pedido y su historia
Actualiza la informacin contable
Pago de Factura
Selecciona las facturas para pagar en base a
los trminos de pago del maestro del
proveedor o el pedido
Genera pagos para las facturas liberadas
Actualiza la informacin contable
3-Way Match para Pagos
Debit Credit
Orden de
Compra
Entrada de
Mercanca
Recibo de
Factura
Programa
de Pagos
Verificacin
Cuentas por Pagar
Proceso de Liquidacin
Determina:
Posiciones abiertas a ser pagadas
Cuando van a ser pagadas
Banco desde el cual se realizar el pago
Medio de pago
A quien se le paga
El proceso de pago crea un documento de
gestin financiera para registrar la transaccin
Recibo de Factura
Solicitud de Pedido
Pedido
Gestin de Materiales (MM) y
va asignacin automtica de
cuenta
Entrada de
mercancas
No hay impacto en la
Dr Cr
Inventario
$100
Dr Cr
GR / IR
$100
Cantidad que debe ser
asignada y transferida a la
cuenta por pagar del
proveedor
Recibo de Factura
Dr Cr
Proveedor A/P
$100
Dr Cr
GR / IR
$100
Entrada de Mercanca /
Pago del Proveedor
Cantidad que debe ser
pagada y la cuenta por pagar
es reducida
Banco
Dr Cr
Proveedor A/P
$100
Dr Cr
Banco
$100
FI - MM
Puntos de Integracin
Recibo de
Factura
Programa
de Pagos
Entrada de
Mercanca
AP
(Proveedor)
Dr Cr

GR / IR
$100
Banco
Dr Cr
Inventario
$100 $100 $100
Dr Cr Dr Cr
$100 $100
Contabilizacin de
dbito $100
BSX Contabilizacin
de Inventario para
cuenta de inventario
de comercializacin
de mercancas
201XXX
Contabilizacin de
crdito $100
WRX contabilizacin
de entrada de
mercancas a GR/IR
cuenta 310XXX
Unidad 11 Ejercicios
101.Crear un pedido para lapiceros Slick
102.Crear un pedido para lapiceros Premier
103.Crear un pedido para el proveedor
Promotions, Ltd.
104.Crear la entrada de mercanca del pedido
105.Crear el recibo de factura por pagar
106.Contabilizar pago al proveedor
3
Unidad 12
(MM)
- Transacciones -
MM
del Negocio
transaccin es nica

R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Una compaa puede querer establecer una
relacin de compra a largo plazo con un
proveedor
Este es cumplido a travs de un contrato de
compra (acuerdo o pedido global)
Las compras al proveedor son ms
simplificadas e integradas
Clases de Relaciones
Comprador/Proveedor
Antagonista
Las partes se ven a una a la otra como enemigos
(pierde/pierde)
Adversativa
Cada parte intenta maximizar su ganancia
(gana/pierde)
Cooperativa
Las partes entienden los beneficios de trabajar
conjuntamente (gana/gana)
Colaborativa
Las partes buscan oportunidades para crear valor
(gana/gana)
Relaciones Comprador/Proveedor
Sociedades a largo plazo son el objetivo del
proceso de evaluacin y seleccin de
proveedores para contratos
Proceso tradicional de compras
Crea un ambiente de desconfianza y una baja
mentalidad de oferente
Lleva a un total de costos de compra ms alto
Evaluacin y Seleccin de Proveedor
Identifica la necesidad de un contrato de
proveedor a largo plazo
Determina los requerimientos fuente
especficos
Identifica los potenciales proveedores
Determina el mtodo de evaluacin de
proveedores
Selecciona al proveedor para el contrato
Negocia y ejecuta el contrato
Beneficios de Gestionar la Lista de
Proveedores
Contrato slo con proveedores de primera
clase world-class
A menor nmero de proveedores menor
gastos de compras
Las compras puede perseguir temas
estratgicos de suministro, en vez de
funciones dependientes
Integracin de la cadena de suministro
Calidad total mejorada
Realizacin de entrega mejorado
Acuerdo
Acuerdos de compra a largo plazo
Los acuerdos puede subdividirse en las
siguientes clases:
Contratos
Acuerdos de Programacin
Los acuerdos pueden estar sujetos a un
procedimiento de liberacin (aprobacin o
aclaracin)
Visin General del Proceso de
Contratos
Identificar y evaluar proveedores
Este puede involucrar el desarrollo de
proveedores
Las metas son:
Desarrollar alianzas con buenos proveedores
Reducir el costo total de los materiales y servicios
comprados
Preguntas Contractuales
Cmo sern evaluados y seleccionados los
proveedores potenciales?
Qu procedimientos sern requeridos para
la gestin de los contratos (y proveedores)?
Cmo ser medido el desempeo?
Cuntos son todos los proveedores?
Muchos proveedores cuestan dinero
Integracin del proveedor
Acuerdos colaborativos
Desarrollo del proveedor
Sin cierre de produccin de material
Cul es el riesgo?
Gestin de Contratos
Mtricas de funcionamiento del proveedor
Entrega a tiempo
Calidad del servicio y/o material
Materiales devueltos
Apresurar salidas
Anlisis de clculo de precio
Procedimientos de resolucin de problemas
Mejorar
Proceso de mejoramiento continuo
Cuando terminar el contrato
Creacin de un Contrato marco
Es un acuerdo a largo plazo con un proveedor
para suministrar un material o servicio
Para un periodo acordado de tiempo
A un precio o cantidad negociado
Puede ser creado manualmente o con
referencia a una solicitud de pedido, Peticin
oferta (RFQ) - cotizacin etc.
Tipos de Contratos marco
Los contratos por cantidad
Son acuerdos con un proveedor en particular para
comprar una cantidad especifica de materiales.
Ejemplo: Cantidad de 50,000 metros de cable
elctrico a $2/metro. (MK)
Los contratos por valor
Similares a los contratos anteriores que el acuerdo
es para comprar un valor monetario establecido de
materiales. Ejemplo: Valor de $100,000 para cable
elctrico. (WK)
Proceso de Ofertas /
Contratos marco
El requerimiento para material es identificado
Proceso seguido para seleccionar a un
proveedor:
Peticin oferta - cotizacin (RFQ)
Mantener una Peticin oferta
Comparacin de Precios
Creacin de un Contrato marco
Creacin de una Orden de Liberacin
Peticin Oferta (RFQ)
Es una invitacin a un proveedor para indicar
sus trminos y condiciones (en particular, su
precio) para el suministro de un material o la
prestacin de un servicio presentando una
oferta (cotizacin)
Identifica el material, cantidad, y fechas de
entrega requerido
Oferta (Cotizacin)
Una oferta contiene el clculo de precio y
condiciones del proveedor para suministrar
el material o servicio establecido en la
Peticin Oferta (RFQ)
En el componente SAP Gestin de Materiales
(MM) Compras, el RFQ y la oferta son el
mismo documento. Se ingresa el calculo de
precio y condiciones del proveedor en el RFQ
original.
Mantener una Oferta
Ingresar cada oferta del proveedor en la
Peticin Oferta asociada (RFQ)
Comparar precios usando la lista de
comparacin de precios
Almacenar la mejor oferta en un registro de
informacin
Opcionalmente, enviar cartas de rechazo a
los oferentes que pierden
Comparacin de Precios
Se pueden comparar los precios de todas las
ofertas desde el proceso competitivo de
licitacin usando la lista de comparacin de
precios
La lista de comparacin clasifica las ofertas
por posicin desde el precio ms bajo al ms
alto

Crear una Orden de Liberacin
El pedido que referencia un contrato es
llamado ordenes de liberacin, que
especifican:
Numero del contrato
Cantidad a ser liberada
Fecha de entrega
La liberacin de la documentacin de orden
(cantidad abierta, cantidad liberada a la
fecha, valor total) es automticamente
actualizada con el contrato cuando una
orden de liberacin es creada
Crear una Orden de Liberacin (cont)
Los datos del proveedor, precio, y los
trminos y condiciones de entrega son
copiados directamente a la orden de
liberacin
Las ordenes de liberacin pueden ser
creadas desde una solicitud de pedido
propuesta, generada desde una ejecucin de
Planificacin de necesidades de materiales
(MRP) (requerimientos netos)
Manualmente
Automticamente
107. Crear un acuerdo de compras (Contrato
marco) para un tem de stock
materiales Posicin individual, nivel
individual
109. Convertir solicitud de pedido propuesto
en una orden de liberacin
110. Crear la entrada de mercancas
111. Revisar el contrato marco
112. Crear la recepcin de factura del
Proveedor
113. Contabilizar el pago al Proveedor

Unidad 13
(SD)
- Estructuras Organizacionales -

del Negocio
organizacionales en una empresa son
estructuradas de acuerdo a sus tareas y
funciones
La definicin de unidades de organizacin es
un paso fundamental, es un factor crtico en
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Componentes de
Ventas y
Distribucin
(SD)
Soporte
De Ventas
Ventas
Gestin
de Crdito
Exped. Y
Transporte
Facturacin
Comercio
Exterior/
Aduano
Sistema de
Informacin
de Ventas
Datos
Maestros
Organizacin de Ventas
Vende y distribuye productos
Negocia trminos de ventas
Responsable por estas transacciones de negocio
Elemento organizacional crtico para la
definicin de mercados de negocios
Una transaccin de ventas esta enlazada a
slo una Organizacin de Ventas
(continuacin)
Ventas US
S000
Canal de Distribucin
Identifica como los productos y servicios son
entregados al cliente
Puede ser asignado a una o mas
Organizaciones de Compras
(continuacin)
Canal de Distribucin de
Ventas al por menor (RE)
Canal de Distribucin de
Ventas al por mayor (WH)
Ventas US
S000
Sector (Divisin)
Tiempos frecuentes usados para definir la
lneas de distribucin de producto
Nivel de organizacional donde especifica
informacin y requerimientos del cliente, que
son conservados (Ej. clculo de precio,
entrega parcial)
Asignada a uno o ms Organizaciones de
Compras
Sector (Divisin)
(continuacin)
Sector Mdico Sector Qumico
Ventas US
S000
rea de Ventas
Esta compuesta de:
Sector (Divisin)
Ser usado para enlazar de manera conjunta
aspectos organizacionales de ventas hacia los
clientes
Usado para anlisis estadstico
rea de Ventas
(continuacin)
de ventas al por
menor (RE)
de Ventas al por
mayor (WH)
Ventas US
S000
Sector Mdico
Sector
Qumico
Sector Mdico
Sector
Qumico
de ventas al
por menor(RE)
de ventas al por
mayor (WH)
Ventas US
S000
Sector Mdico Sector Qumico Sector Mdico Sector Qumico
rea de Ventas
(continuacin)
Organizacin de Ventas Interna
(Superficie de venta)
Tpicamente define un territorio o mercado
Enlaza una o mas reas de Ventas
Estructura organizacional opcional
Oficina de Ventas
Ventas del Este Ventas del Oeste
Ventas US
S000
Grupo de Vendedores
Grupo de vendedores
Sub-divisin de una oficina de ventas, territorio o
mercado.
Persona de Ventas
Persona de Ventas
Definida en Recursos Humanos (HR)
Administracin de Personal
Especficamente define un individuo mas que una
posicin (Representante de ventas) en el
procesamiento de ventas
Organizacin de Ventas Interna
Ventas del Este Ventas del Oeste
Ventas US
S000
Grupo de Ventas
del Noreste
Grupo de Ventas
del Sureste
Grupo de Ventas
del Noroeste
Grupo de Ventas
Del Suroeste
Persona
de Ventas 1
Persona
de Ventas 4
Persona
de Ventas 3
Persona
de Ventas 6
Persona
de Ventas 5
Persona
de Ventas 8
Persona
de Ventas 7
Persona
de Ventas 2
Puesto de Expedicin y Carga
Puesto de Expedicin
Ubicacin donde se ejecutan todas las actividades
relacionadas con el envo
Asignado a un calendario de fabrica
Un envo puede ser procesado desde un slo
puesto de expedicin
Puesto de Carga
Subdivisin de los puestos de envo, usado para un
manejo ms especializado
Organizacin de Expedicin
Centro
P000
Freight Dock
FD00
Express Dock
ED00
Rail Dock
RD00
Puesto de
Carga 3
Puesto de
Carga 2
Puesto de
Carga 1
Puesto de
Carga 4
114. Crear una organizacin de ventas
115. Asignar la organizacin de ventas a la
Sociedad FI
116. Definir los canales de distribucin
117. Asignar los canales de distribucin a la
organizacin de ventas
118. Definir el sector (divisin)
119. Asignar el sector a la organizacin de
ventas
120. Configurar el rea de Ventas
121. Definir grupos de carga
122. Crear un puesto de expedicin
123. Asignar el centro a la organizacin
de ventas y canal de distribucin
124. Asignar el puesto de expedicin
hacia el Centro

Unidad 14
(SD)
- Datos Maestros -

de Negocios
Datos Maestros
Los datos maestros son relativamente fijos
Datos de maestro de Materiales
Datos de maestro del Proveedor
Datos de Informacin de Compras
Datos de maestro del Libro Mayor
organizacionales
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Maestros de Datos
Elementos Centrales

Material

Cliente

Precios
Datos
Maestros
Maestro de Materiales
Vistas de Ventas
Ventas: Org. de ventas 1
Ventas: Org de ventas 2
Ventas: General/centro
Comercio exterior:
Exportacin
Ventas: texto

Barrel Pen
Ventas: Org. de Ventas Vista 1
Datos Generales
Unidad de Medida Base
Es la unidad de medida en la cual los stocks son gestionados dentro
de su compaa.
Sector
Usted puede ingresar el Sector en el cual se encuentra su producto
para ventas (los valores por defecto si son ingresados en la pantalla
de datos Bsicos).
Grupo de artculos
Un cdigo es usado para agrupar varios materiales o servicios para
anlisis/reportes as como la bsqueda por un cdigo semejante
(match code).
Unidad de Medida Ventas
Es la unidad de medida en el cual el material es vendido, si esta en
blanco entonces se usa la unidad base de medida.
Ventas: Org. de Ventas Vista 1 (cont.)
Datos generales (continuacin)
Centro de Entrega
Centro desde el cual el material esta disponible para la
venta.
Descuento de caja
Indicador usado para materiales, el cual permite
descuentos de caja.
Condiciones
Procedimiento de clculo de precio para el material
Datos de Impuestos
Material de clasificacin de impuestos
El indicador con el cual el sistema determina el impuesto
de salida para un material cuando se procesan
documentos especficos de Ventas y Distribucin
Maestro de Material
Ventas: Org. de Ventas. Vista 1 (cont.)
Estipulaciones de Cantidad
Cantidad Mnima de Orden
Cantidad mnima que un cliente puede ordenar.
Cantidad Mnima de Entrega
Cantidad mnima que puede ser entregada a un
cliente
Unidad de Entrega
Consta de un numero y una unidad de medida.
En el caso de una unidad de entrega de 30
piezas, 30, 60, 90, y dems piezas pueden ser
entregadas, pero no 100 piezas.

Maestro de Material
Ventas: Org. de Ventas Vista 2
Trminos de Agrupamiento
Grupo Estadstico de Material
Determina que datos se actualizan en el sistema de
informacin logstica
Grupo de Precio de Material
Forma de agrupar materiales a los cuales se les quiere
aplicar las mismas condiciones
Grupo de Rebaja de Volumen
Definicin de grupo usado para liquidacin de rebaja.
Grupo de Tipos de Posicin
Agrupamiento de materiales que ayuda al sistema a
determinar los tipos de posiciones durante el
procesamiento del documento de ventas.
Maestro de Material
Ventas: Org. de Ventas Vista 2 (cont.)
Trminos de Agrupamiento
Grupo de Tipo de Posicin
Agrupamiento de materiales que el sistema usa
para determinar tipos de posicin durante el
procesamiento de documentos de ventas.
Grupo de Comisiones
Grupo de comisin a la cual el material es
asignado.
Maestro de Material
Ventas: General/Centro
Datos Generales
Unidad de Medida Base
La unidad de medida en la cual los tems son
gestionadas en la compaa
Peso bruto
Usado para verificar capacidad de almacenamiento
en almacn
Peso neto
Peso excluyendo empaquetamiento y extras esto
es necesario para Ventas y Distribucin
Opcin para realizar una verificacin de
disponibilidad para ordenes y MRP
Maestro de Material
Ventas: General/Centro (cont.)
Datos de Envo (tiempos en das)
Grupo de Transporte
Materiales agrupados que tienen los mismos
requerimientos de transporte. Por ejemplo,
materiales de stock por bultos
Grupo de Carga
Definen materiales que tienen los mismos
requerimientos de carga, tales como camin
con carretilla elevadora, o gra.
Maestro de Material
Ventas: General / Centro (cont.)
Datos de Material de Embalaje
Materiales de Embalaje para Grupo de Material
Materiales que requieren materiales de
empaquetamiento similar
Parmetros Generales de Centro
Stock Negativo
Indica s los stocks negativos de material son
permitidos en el centro
Centro de Beneficio
Identifica el centro de beneficio en la Sociedad
CO actual

Maestro de Material
Vista de Textos de Ventas
Textos de Ventas
Intercambio de informacin a travs de la cadena
logstica
En Ventas y Distribucin, este intercambio de
informacin es soportado por textos en registros
maestros y documentos
Se puede definir tantos tipos de texto como se
requieran (textos de ventas, textos de envo, notas
internas, textos suplementarios, etc.) para
registros maestros y documentos
125. Crear las vistas de ventas para la
126. Crear una cuenta de ingreso de ventas
127. Crear una cuenta de deduccin de ingreso
de ventas

Maestros de Datos
Elementos Centrales

Material

Cliente

Precios
Datos
Maestros
Maestro de Clientes
Los datos del maestro
de clientes es creado
por el rea de Ventas
Organizacin de
Ventas
Canal de
Distribucin
Sector

Ventas US
S000
Canal de
Distribucin- RE
Sector - 01
Sales Area
Maestro de Clientes (contina)
Cliente 43
Datos Generales
Contabilidad Financiera (FI)
Datos de Ventas
Maestro de Cliente
Un registro maestro debe ser creado para
cada cliente
Datos generales, Datos de sociedad FI
(Contabilidad Financiera - FI), y Datos de
Org. de Ventas (Ventas y Distribucin - SD)

Datos Org. Ventas
Ventas
Envo
Facturacin
Uso Interlocutor
Datos Sociedad FI
Gestin de Cuenta
Transacciones de
Pago
Correspondencia
Datos Generales
Direccin
Datos de control
Transacciones
de Pago

Direccin
Nombre del Cliente
Cdigo de Bsqueda
Direccin de Calle
Ciudad, Cdigo Postal de Regin
Comunicacin Pas
Idioma
Telfono, Fax, E-Mail
Maestro de Cliente
Maestro de Cliente
Datos Generales - Datos de Control
Control de Cuentas
Acreedor (proveedor)
Autorizacin
Soc. GL Asociada
Clave de grupo
Informacin Fiscal
Cdigos de Impuesto
Domicilio Fiscal
Cdigo de Pas
Cdigo de Ciudad
Datos de Referencia / rea
Maestro de Cliente Datos Generales
Pagos
Pas
Clave de Banco
Cuenta Bancaria
Titular de la Cuenta
Clave de Control
Referencia

Maestro de Cliente
Datos Generales Marketing
Clasificacin
ID Nielsen
Clase del Cliente
Industria (ramo)
Cdigos de Industria
Ratios
Ventas Anuales
Nmero de Empleados
Variante de Ejercicio
Adquisicin
Estado Legal
Maestro de Cliente
Datos Generales Punto de Descarga
Puntos de Descarga
Punto de Descarga
Por defecto
Cdigo de Calendario
Punto de Descarga por defecto
Horario de Recepcin de Mercancas
Maestro de Cliente
Datos Generales - Comercio Exterior
Datos de Exportacin
Cdigo de Pas
Fecha TDO (Tabla de Ordenes Denegadas)
Fecha SDN (Nacionales Designados Especialmente)
Fecha de Sabotaje (boicot)
Utilizacin
Utilizacin principalmente civil
Utilizacin principalmente militar
Clasificacin
Guerra c/armas nucleares/biomdicas
No proliferacin tecnologa nuclear
Seguridad nacional
Maestro de Cliente
Datos Generales Personas Contacto
Persona Contacto
Nombre
Primer Nombre
Departamento
Funcin

Maestro de Cliente
Sociedad FI Informacin Contable
Gestin de Cuenta
Cuenta Asociada
Clave de Clasificacin
Central
Clculo de Intereses
Indicador de inters
Ciclo (ritmo) de clculo de Inters
Frecuencia del clculo de inters en Meses
ltima Ejecucin de clculo de Inters
Datos de Referencia
Nmero de cuenta anterior
Central de Compras
Maestro de Cliente
Sociedad FI - Transacciones de Pago
Datos de Pago
Condiciones de Pago
Grupo de Tolerancia
Transacciones de Pago Automtico
Mtodos de Pago
Bloqueo de Pago
Pagador Alternativo
Clave de Agrupamiento
Caja de seguridad
Maestro de Cliente
Sociedad FI Correspondencia
Datos de Reclamo
Procedimiento de reclamo
Bloqueo de reclamo
Recepcin de Cobro
Correspondencia
Responsable
Cuenta del deudor
Responsable deudor
Notificaciones de Pago para
Deudor
Comercial
Contabilidad financiera
Departamento jurdico
Maestro de Cliente
Sociedad FI Seguros
Seguro Crdito de Exportacin
Nmero de contrato (pliza)
Nmero de la entidad (institucin)
Valor asegurado
Validez
Meses de cobertura
Participacin

Maestro de Cliente
Ventas y Distribucin Ventas
Orden de Ventas
Zona de ventas
Oficina de ventas
Grupo de vendedores
Propuesta
Clculo de Precio / Estadsticas
Grupo de Precios
Esquema cliente (procedimiento de clculo de
precio del cliente)
Lista de Precio
Grupo de estadstica del cliente
Maestro de Cliente
Ventas y Distribucin Expedicin
Expedicin
Prioridad de entrega
Condicin de entrega
Centro suministrador
Agrupamiento de pedidos
Entregas Parciales
Obligatoria (entrega completa requerida por la Ley)
Entrega parcial por posicin
Entregas de parciales mximas
Tolerancia por falta de suministro
Tolerancia por exceso de suministro
Datos Generales de Transporte
Zona de Transporte

Maestro de Cliente
Ventas y Distribucin Facturacin
Factura
Tratamiento posterior facturas.
Descuento
Determinacin de Precio
Fechas de Facturacin
Fechas de Lista de Facturacin
Entrega y Trminos de Pago
Incoterms
Condicin de Pago
Contabilidad
Grupo de Imputacin
Impuesto
Clasificacin de Impuestos


Maestro de Cliente Ventas y
Distribucin - Funciones Asociaciones
Funciones del Interlocutor
Funcin del Interlocutor (PF)
Nmero
Descripcin del Interlocutor
Listado de Prueba de Tipos de Funcin del
Interlocutor
SP (AG) Solicitante
BP (RE) Destinatario de factura
PY (RG) Responsable de pago
SH (WE) Destinatario de mercanca
Asociaciones Comerciales
Define todas las partes involucradas en una
transaccin comercial
Diferencias entre sus roles
Cliente
Transportistas
Empleados
Etc.
El sistema automticamente asigna un socio
comercial en el maestro de cliente y cualquier
transaccin
Existen cuatro socios por defecto
Solicitante
Destinatario de mercanca
Responsable de pago
Destinatario de factura
Pueden ser el mismo o diferente.
Ms socios comerciales pueden ser
agregados para realizar transacciones
adicionales
Grupo de Cuentas del Cliente
El maestro de Clientes es asignado a un
grupo de cuentas del cliente
Por medio del mantenimiento del estado de
campo, los grupos de cuentas pueden ser
configurados para clientes temporales,
regionales, internos
El grupo de cuentas del cliente controla el
tipo y rango de nmeros asignados a los
clientes
Estados de Campo
Controla el uso de cada campo dentro del
maestro de cliente determinando si un
campo es requerido, opcional, suprimido o
solamente para visualizacin
Los controles del estado de campo algunos
son relevantes para una actividad especfica
- crear, modificar, o visualizar
Socios Comerciales
Solicitante
Cliente que ordena
Puede ser por defecto
para todas las funciones
de los socios - Comprador,
Receptor, Pagador,
Facturador
Tipo primario de socio
comercial
Independiente y no puede
ser enlazado a otros
compradores
Solicitante
Destinatario
mercanca
Destinatario
factura
Responsable
de pago
Socios Comerciales
Destinatario mercanca (contina)
Recibe la Entrega
Puede ser enlazado a
ms de una direccin de
compra
Solicitante
Destinatario
mercanca
Destinatario
factura
Responsable
de pago
Socios Comerciales
Destinatario de factura
A quien entrega la
factura
ms de una direccin de
compra
Solicitante
Destinatario
mercanca
Destinatario
factura
Responsable
de pago
Socios Comerciales
Responsable de pago
Quien paga la factura
ms de una direccin
de compra
Solicitante
Destinatario
mercanca
Destinatario
factura
Responsable
de pago
Individual y Mltiple Recepcin
Recepcin Individual
Pagador Individual de
Mltiple Envo
Pagador: 10 Facturador: 10 Receptor: 10
Comprador: 10
Pagador: 10 Facturador: 10 Receptor: 10
Comprador: 10
Receptor: 11
Solicitante
Destinatario
de factura
Responsable
de pago
Destinatario
Mercanca
Destinatario
Mercanca
Destinatario
Mercanca
Destinatario
Mercanca
Destinatario
Mercanca
Destinatario
Mercanca
Solicitante
128. Revisar los grupos de cuenta de
solicitante, destinatario de mercanca,
destinatario de factura y responsable de
pago
129. Crear un solicitante
130. Crear un destinatario de mercanca
131. Asignar el destinatario de mercanca al
solicitante



Unidad 15
(SD)
- Datos Maestros -
del Negocio
Datos Maestros
Los datos maestros son relativamente fijos
Datos de maestro de Materiales
Datos de maestro del Proveedor
Datos de Informacin de Compras
Datos de maestro de Libro Mayor
Antes de realizar las configuraciones de
organizacionales
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Maestros de Datos
Elementos Centrales

Material

Cliente

Precios
Datos
Maestros
Clculo de Precios
Funcionalidad de clase mundial altamente
ofrecida
Muy fcilmente configurable para cumplir
necesidades del negocio
Mdulo muy robusto en SAP
Clculo de precios desde el precio bruto hasta
el precio neto para materiales
Proceso de Clculo de
Precio Estndar
Clculo de Precio Estndar
Clculo del precio bruto
Aplicacin de:
Recargos y Reducciones (Descuentos)
Portes
Impuestos aplicables
Clculo del precio final
Precio Final = Precio Bruto Descuentos +
Recargos + Impuestos
Proceso de Clculo de Precio con
Plus de Costo
Clculo de Precio con Plus de Costo
Captura del costo base
Aplicacin de:
Margen
Descuentos
Recargos
Impuestos Aplicables
Calculo del precio final

Precio Final = Costo + Margen Descuentos +
Recargos + Impuestos
Componentes del Clculo de Precios
El clculo del precio utiliza las tablas para
reunir la condicin de la orden para aplicar la
rutina del clculo de precio
Estas rutinas pueden
Adicionar / restar importes, porcentajes
Asignar dlar, peso, sustraer / adicionar cantidad
Acumular

Procedimiento Clculo de Precios
El clculo de precio utiliza uno de muchas
procedimientos basados en
Posicin
Cliente
Tipo de Orden
rea de Ventas
El procedimiento entonces aplicar
Precios (Brutos)
Descuentos & Recargos
Flete
Impuestos
Procedimiento de Clculo de Precio
(contina)
Las condiciones del clculo de precio para
cada posicin del pedido
La condicin del clculo de precio utiliza:
Procedimiento de clculo de precio
Secuencia de acceso
Tipo de condiciones
Determina ajustes y precios

Partida Individual
en Orden de Ventas
Determinacin
Procedimiento
Clculo de Precio
Proc. Clculo Precio
Contiene Lista de
Tipos de Condicin
Tipos de Condicin
Apuntan Secuencias
de Acceso
Secuencia de
Acceso Provee
Orden Busq. Precio
rea Ventas
S000-RE-01
Proc.
Prec. Doc.
OR=A
Proc.
Prec. Cliente
43 = 1
PPEN000
Tipo Condicin PR00 = Precio
Secuencia Acceso PR02 = Precio
10 Cliente / Material
20 Cat. Lista Precio /Mon./Material
30 Material
30 Precio Material = $9.50
Proc. Clculo Precio = RVAJUS
Proceso de Clculo de Precios
Partida
Individual
Det.
Proc.
Cal. Pre.
Tipo Cta.
Apunta Sec.
de Acceso
Sec. Acceso
Apunta a
Tablas Cond..
Tablas de
Cond. Con.
Precio Art.
PPEN000
rea Ventas
PCP Doc.
PCP Cliente
PR00
Apunta a
PR02
PR02
Apunta a
Tablas Cond.
Cliente / Lista Precio
Mat. / Moneda / Mat.
Material
N / A
N / A
$ 9.50
Org.
Ven.
Can.
Dist.
Sec
PCP
Doc
PCP
Cli.
Proced.
Cal. Pr..
0001 01 01 A 1 RVAA01
0001 01 01 A 2 RVAB01
0001 01 01 B 1 RVWIA1
0001 01 01 C 1 RVCA01
S000 RE 01 A 1 RVAJUS
S000 WH 01 A 1 RVAJUS
Proced.
Cal.Pr. TipC Descripcin
Sec.
Acc.
RVAJUS PR00 Precio PR02
PB00 Precio (Bruto)
KA00 Negocio Ventas K305
K007 Descuento Cliente K307
K004 Material K304
K005 Cliente/Material K305
Sec.
Acc.
Acceso
No. Descripcin
PR02 10 Cliente/material con status de liber.
20 Cat. Lista Precio /mon/mat con status lib.
30 Material con status de liberacin
K305 10 Cliente/material con status de liberacin
K307 10 Cliente con Status de Liberacin
K304 10 Material con status de liberacin
Acuerdos de Clculo de Precios
Acuerdos de
precio
estndar
Producto
Cliente
Cliente & material
Grupo de cliente &
Grupo de material
Acuerdos de precio
detallados
Escalas de precio
Descuentos
Precio esperado por
el cliente
Lmites de Crdito y Verificaciones
Definir verificaciones de lmite de crdito
automtico para los requerimientos de empresa
Se puede tambin definir en que punto el
sistema realiza verificaciones (orden, entrega,
salida de mercancas, entre otros)
Un crdito representativo es automticamente
alertado ante una situacin crtica del cliente tan
pronto como inicie el procesamiento de orden
Los empleados pueden ser notificados
automticamente de situaciones de crdito
crticas a travs de correo interno
Lmites de Crdito y Verificaciones
(contina)
Crditos representativos estn disponibles
para verificar la situacin de crdito del
cliente y decidir s al cliente se le debe ser
otorgado el crdito
Trabajos en sistemas distribuidos
Contabilidad financiera central
Ventas y distribucin no centrales en varios
computadores de ventas y distribucin
Verificacin de Crdito
Se puede utilizar esta funcin en cualquier
momento dentro del procesamiento de
servicio para llamar informacin sobre el
estado actual del crdito de un cliente
El lmite de crdito puede ser verificado
manual o automticamente
El sistema generalmente verifica los costos
planificados sin impuesto
Si un cliente ha excedido su lmite de crdito,
el sistema emite una advertencia
(continuacin)
Las verificaciones pueden llevarse acabo
varias veces durante el ciclo de orden de
ventas, desde el recibo del pedido hasta su
entrega
Se puede definir una verificacin de crdito
para cualquier combinacin vlida de los
siguientes datos:
Tipo de riesgo
Grupo de crdito del documento
132. Crear la lista de precios de materiales
133. Crear precio de material especfico
para un cliente
134. Crear descuento a un cliente
135. Establecer el lmite de crdito para el
cliente



Unidad 16
(SD)
- Reglas-
R
e
g
l
a
s

SD
del Negocio
Reglas
Define los parmetros para Datos Maestros y
Transacciones
Determina la funcionalidad para Datos
Relativamente fijas
R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Asignacin del rea de Ventas para el
procedimiento del Clculo de precios
Utiliza la combinacin de:
rea de ventas
Procedimiento documentario del clculo de
precios
Esquema del clculo de precio del Cliente
Cada combinacin de estas tiene un esquema de
Clculo de precios asignado.
Al determinar la fecha de disponibilidad de
materiales el sistema puede incluir stocks
especficos si fueran seleccionados, tales
como:
Stock de seguridad
Stock en traslado
Stock de control de calidad
Stock bloqueado
Stock de uso restringido
Todos los movimientos de stock
Verificacin del Lmite de Crdito Esttico
Ordenes Abiertas
Entregas Abiertas
Documentos de Facturacin Abierta
Posiciones abiertas (cuentas por cobrar)
Lmite de Crdito Dinmico con verificacin
de horizonte del crdito (fechas futuras)
Verificacin de crdito al valor mximo del
documento (por orden)

Funciones de Expedicin
Determinacin del Puesto de Expedicin
Es seleccionado para cada lnea de producto
basado en el proceso de determinacin del puesto
de envo.
Puesto de envo se basa en:
Condicin del envi
Grupo de carga
Centro de entrega
Funciones de Envo
(continuacin)
Definicin de la Ruta
Mtodo de entrega y tiempo de trnsito
Rutas Dummy pueden ser utilizadas para definir
el tiempo de trnsito
Determinacin de la Ruta
La ruta propuesta es seleccionada utilizando
Puesto de Expedicin
Pas de destino
Zona de transporte
Condiciones de expedicin del pedido del
cliente
Determinacin de la Asignacin de
Ingresos
Transfiere el valor de la facturacin desde
Ventas y Distribucin hacia Finanzas
Utilizada para reconocer ingresos
Cdigos son utilizados para asignar el
ingreso a la cuenta propia
Define las cuentas del libro mayor de los
ingresos de facturacin son contabilizados
ingreso, deducciones de venta, sobrecargas,
cargos de carga, etc.
Application
V
Sales
Condition
Type
KOFI
Condition
Tables
Chart of
Accounts
C001
Sales
Document
Sales
Organization
S001
Sales
Document
Customer
Account Group
01
Customer
Master
Account
Key
ERL
Pricing
Procedure
General Ledger
Account
600999
Chart of
Accounts
136. Asignar rea de Ventas esquemas del
clculo de precios
137. Definir la verificacin de disponibilidad
para pedidos
138. Asignar documento de ventas y entrega
a la Gestin de Crditos
139. Crear la Determinacin de puestos de
expedicin y recepcin de mercancas
140. Crear el cdigo de asignacin de Cuenta
de Ingreso
141. Verificar datos de stocks para los
materiales
Unidad 17
(SD)
- Transacciones -
SD
del Negocio
transaccin es nica

R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Clases Documentos
Consulta
Oferta
(Cotizacin)
Devolu-
ciones
Contrato
marco
Pedidos de
Venta
Ventas en
Efectivo
Consigna-
cin
Acuerdo de
Programacin
Pedido
Anticipado
Nota de
Dbito
Empaques
para
Devolucin
Nota de
Crdito
Funcionalidad del Procesamiento
de Ordenes de Entrega
Plan de entregas (programacin)
Verificacin de disponibilidad
Transferencia de requerimientos a Planificacin
de necesidades de material (MRP)
Clculo de Precios
Verificacin de crdito
Determinacin de puesto de expedicin y hojas
de ruta
Comercio exterior y tratamiento de licencia
Flujo de documento
Plan de Entrega
Programacin automtica de actividades de
envo esenciales
Calculo utilizando tiempos definidos de
actividad
Resultado en programacin de fechas de
actividades
Utiliza reglas de programacin backward y
forward
Plan de Entrega
(continuacin)
Estructura de documentos de entrega
Encabezado
Partida Individual # 1
Partida Individual # 2
Lnea de Programacin # 1
Plan de Entrega
Terminologa
Tiempo de transporte
Tiempo requerido para programar transporte
Tiempo de recoger/empacar
Tiempo requerido para recoger y empacar
Tiempo de Carga
Tiempo requerido para la carga
Tiempo de trnsito
Tiempo requerido para transportar mercancas
desde el punto de envo hasta el punto de entrega
Plan Backward
Fecha
solicitada
de entrega
Salida de
Mercanca

Carga
Disponibilidad
de Material
Fecha de
Orden
Crono.
de Trans.
Tiempo
de Trnsito
(2 das)
Tiempo
de carga
(1 da)
Tiempo

Recoger & Empacar
(2 das)
Tiempo
Crono.
de Trans.
(1 da)
2nd 3rd 4th
5th
6th 1st
Plan Forward
Nueva
Fecha
de entrega
1st 3rd 4th 5th 6th 2nd 7th
Fecha
solicitada
de entrega
Salida de
Mercanca

Carga
Disponibilidad
de Material
Fecha de
Orden
Crono.
de Trans.
Tiempo
de Trnsito
(2 das)
Tiempo
de carga
(1 da)
Tiempo

Recoger & Empacar
(2 das)
Tiempo
Crono.
de Trans.
(1 da)
Determina la fecha de disponibilidad del
material
Considera los movimientos internos y
externos de inventario - personalizado
Influencia de entregas parciales por:
Propone una cantidad que puede ser entregada
en la fecha solicitada (entrega completa)
Determina la fecha ms temprana para entrega
completa
Determina el nmero y fechas de entregas
parciales para cumplir con la orden
(continuacin)
Al determinar la fecha de disponibilidad del
material el sistema puede incluir stocks si este
es seleccionado, tales como:
Stock de seguridad
Stock en traslado
Stock de control de calidad
Stock bloqueado
Stock de uso restringido
Todos los movimientos de stock
Requerimientos de Traslados
(transferencias) para el MRP
Las cantidades ordenadas son pasadas al
Planificador de necesidades de material
Controlado por el tipo de lnea de
programacin
El bloqueo de documentos pueden afectar el
traslado de requerimientos bloqueo de
entrega
Clculo de Precios
Funcionalidad de clase mundial altamente
ofrecida
Fcilmente diseado para cumplir con las
necesidades de negocio
Mdulo muy amplio en SAP
Clculo de precios desde el precio bruto
hasta el precio neto para materiales
Eficiente implementacin de gestin de
crdito
Integrado con Gestin Financiera (FI) -- Va
el rea de control de crdito
Avisa automticamente cuando una
verificacin de crdito falla
Reportes globales de gestin de crdito
Determinacin de Puesto de
Expedicin y Hoja de Ruta
Un puesto de expedicin es determinado para
cada partida individual determinacin del
puesto de expedixin
Una entrega slo puede ser tratada desde un
puesto de expedicin
Hoja de Ruta la ruta de transporte & el
tiempo de trnsito son determinadas utilizando
reglas personalizadas
Las hojas de rutas puede ser simplemente
utilizadas para definir el tiempo de trnsito
Comercio Exterior y
Tratamiento de Licencias
Las reas predefinidas de comercio son
NAFTA, EU
Reportes automatizados para las reas de
comercio
Controles automatizados
Gestin de licencia
Listas de embargo
Control por cliente, pas, producto, punto en el
tiempo
Flujo de Documentario
La caracterstica de flujo de documento le permite
encontrar el estado de una orden en cualquier punto
en el tiempo.
El sistema SAP actualiza el estado de la orden cada
vez que se realiza un cambio a cualquiera de los
documentos creados en el ciclo de gestin de orden
de cliente (Order to Cash)

142. Crear un pedido de venta
143. Verificar el estado de Stock
144. Crear el documento de Entrega de
salida para el pedido de ventas
146. Recoger los materiales del documento
de Entrega de salida
147. Contabilizar la salida de mercanca
149. Facturar al Cliente
150. Contabilizar el recibo del pago al Cliente
151. Revisar Flujo Documentario

Unidad 18
(SD)
- Transacciones -

SD
del Negocio
transaccin es nica

R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Lista y Exclusin de Materiales
Inclusiones o exclusiones (disponibilidad) de
material para un cliente o grupo de clientes
Lista de Materiales productos que se
pueden vender
Exclusin de Material productos que no se
pueden vender
Sustitucin de Producto
determinacin de Material
Sustitucin de materiales durante el
tratamiento de un pedido de ventas
Automtica
Manual
Ejemplos:
Sustituir un producto estndar por material de
reemplazo apropiado
Sustituir en base a la preferencia del cliente
Sustituir en base a la lista de seleccin (manual)
Registro de Informacin de Material
del Cliente
Los datos en un material definidos para un
cliente especfico son guardados en los
registros de informacin de material del cliente
Nmero del material especfico del cliente
Descripcin del material especfico del cliente
Datos especficos del cliente en entregas y
tolerancias de entrega
152. Crear un Registro de informacin de
material de un cliente
153. Crear un pedido de ventas utilizando el
Registro de informacin del Cliente
154. Crear el documento de Entrega para el
pedido de ventas
155. Recoger los materiales del documento
de Entrega
156. Contabilizar Salida de Mercanca
157. Facturar Cliente
158. Contabilizar Recibo del Pago al Cliente

Unidad 19
(SD)
- Transacciones -

SD
del Negocio
transaccin es nica

R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Plan de Entregas
Define las cantidades de producto y fechas
de entrega especficas para un cliente
Lneas de Programacin y tratamiento a
travs del procesamiento estndar de
entrega
La verificacin de disponibilidad es realizada
durante la creacin y las cantidades son
trasladadas al MRP
El sistema automticamente actualiza las
cantidades de entrega
Plan de Entregas
(continuacin)
Entrega
02/10 150
Entrega
05/10 150
Entrega
08/10 150
Entrega
11/10 300
Plan de
Entregas

Fecha Cant.
02/15 150
05/15 150
08/15 150
11/15 300
159. Crear un Plan de Entregas
160. Procesar el documento de entregas para
el Plan de Entregas
161. Visualizar el Plan de Entregas
162. Verificar el estado de los stocks
163. Ejecutar la verificacin de Crdito del
Cliente


Unidad 20
(SD)
- Transacciones -

SD FI
MM
del Negocio
transaccin es nica

R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Propuesta de Posiciones
Combinaciones de ocurrencia frecuente de
material y cantidades utilizadas por un cliente
El sistema puede sugerir la propuesta de la
posicin durante el ingreso de la orden
Transferida a un documento de orden de ventas
Seleccionado de una lista de seleccin
Puede ser asignado a ms de un registro
maestro de cliente
164. Crear una propuesta de posicin
165. Asignar una propuesta de posicin a un Cliente
166. Crear un pedido de ventas utilizando la
propuesta de la posicin
167. Crear un descuento al pedido de ventas
Productos Promocionales (inventario en exceso)
material Posicin Individual, Nivel Individual
169. Visualizar los Stocks/ Lista de requerimientos
170. Convertir la Solicitud de Pedido a un Pedido
171. Crear la Entrada de Mercanca
172. Crear el recibo de Factura del Proveedor
173. Contabilizar Pago al Proveedor
Unidad 21
(SD)
- Transacciones -

SD FI
MM
del Negocios
transaccin es nica

R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Visin General de Expedicin
Funcionalidad global para dar soporte a las
funciones de recoger, empacar y cargar
Monitoreo de lista de trabajo y fechas lmite
Funciones con procesamiento backorder
Fuertemente ligado con los mdulos de MM y
FI
Facilidad para gestin de transporte
(continuacin)
Combinacin de
Orden
Orden 1
Orden 2
Orden 3
Entrega 812
Entrega
Parcial
Orden 4
Entrega 813
Entrega 814
Entrega 815
Entrega
Completa
Orden 5
Entrega 816
(continuacin)
Actividades para la creacin de entrega
Verificacin ordenes y materiales para determinar si
la entrega es posible
Bloqueo de entrega, estado incompleto
Confirmacin disponibilidad
Confirmacin requerimientos de
exportacin/comercio exterior
Determinacin peso & volumen total
(continuacin)
Actividades para la creacin de entrega
Generacin propuesta de empaque
Consideracin de entregas parciales
Actualizacin de asignacin de la hoja de ruta
Asigna ubicacin donde recoger
Determinacin de procesamiento por lote
Actualizacin de ordenes de ventas: estado,
cantidad de entrega
Documento de Entrega
Inicia el proceso de entrega
Mecanismo de control para el proceso
Cambios a la entrega son permitidos
productos, cantidades
Recoger
Recoger
Carga
Cont. Salida Mercanca
Nota de
Entrega
Cada paso
en el proceso
de entrega
actualiza el
estado de la
notificacin
de entrega
Lista de Entrega Vencida
Produce una lista de trabajo de entregas
Abarca entregas y transferencias
Puede ser programada para ejecutarse en
procesamiento por lote
Combina entregas automticamente
Recojo
Cantidades basadas en la entrega
Asignacin fecha de cuando debe
comenzarse a recoger
Asignacin automtica de ubicacin de
almacenaje
Soporta nmero serial para gestin de
rastreo y procesamiento por lotes
Integrado con el modulo Gestin de Almacn
(WM)
Empaque
Identifica que empaque debe utilizarse para
un producto especifico
Identifica y actualiza las cuentas asociadas
con devolucin de empaques
Rastrea el producto empacado por
contenedor
Asegura que las restricciones de
peso/volumen sean cumplidas
Salida de Mercancas
Evento que indica el cambio de dueo de los
productos
Reduce inventario
Actualiza automticamente las cuentas del
libro mayor
Termina el proceso de envo y previene
cambios en el documento de envo
Libro Mayor
Salida de Mercancas
(continuacin)
Costo de Mercanca Vendida
1000
Dbito crdito
Inventario
1000
Dbito crdito
174. Ejecutar una Lista de entrega
vencida
175. Recoger los materiales de la
Nota de Entrega de salida
176. Contabilizar la salida de la
mercanca
Visin General de Facturacin
Facturacin automtica basada en las
ordenes de ventas y/o entregas
Funcionalidad para el procesamiento de
memos y rebajas crdito/dbito
Integracin con la Gestin Financiera (FI) y
Controlling (CO)
Actualizacin de datos de crdito del cliente
Puede crear facturas proforma
Visin General de Facturacin
(continuacin)
Facturar Ventas

Vendido a:
Rushmore Group

Org. Ventas: S001
Canal Distri.: RE
Divisin: 01

Condiciones/Precio:
$500
Asignacin en las Cuentas del
Libro Mayor

Dbito Crdito
Cliente Recon A/R
500
Ingreso
Dbito Crdito Dbito Crdito
500 500
Mtodos de Facturacin
Facturacin
Colectiva
Facturacin basada
en la entrega
Entrega 834
Entrega 833
Orden 14
Orden 9
Entrega 856
Factura 968
Orden 6
Entrega 820
Entrega 821
Factura 945
Factura 946
Facturacin
Divida
Orden 32 Entrega 886
Factura 992
Factura 991
Planes de Facturacin
Peridico
Cantidad total para un perodo de facturacin
planificado
Hitos
Distribucin de la cantidad total en mltiples
fechas de facturacin tipicamente utilizado con
el sistema de proyecto (PS)
Instalacin
Cantidades proporcionalemnte iguales y definidas
en fechas de pago
Relacionado con recursos
Recursos consumidos como un servicio o
consultora
Documentos de Facturacin
Documentos explcitamente especificados
Lista de facturacin vencida construye una
lista de trabajo de facturas que deben
generarse
Contabilizacin automtica hacia la Gestin
Financiera (FI)
177. Ejecutar la Lista de facturacin
vencida, Facturar Clientes
178. Contabilizar el recibo para pago del
cliente
Unidad 22
(SD)
- Transacciones -

SD FI
MM
del Negocio
transaccin es nica

R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
Proyecto
WF
Workflow
IS
Soluciones de
Industria
MM
Gestin de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucin
PP
Planif. de
Produccin
QM
Gestin de
Calidad
PM
Mantenimiento de
Planta
SM
Gestin de
Servicio
Solucin de Negocios
Integrada
Cliente/Servidor
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestin Activos
Fjos
Devolucin de Cliente
Devolucin de Cliente
Orden Recibida
Entrada de
Mercanca
Crear
Memorando
de Crdito
Inspeccin de
Calidad
Pago al
Cliente
Nota de
Entrega
Devolucin del Cliente
(continuacin)
1
2
3
Orden 14 Entrega 856
Orden de
Devolucin
Devolucin de
Entrega
Factura 968
Pago
Memorando de
Crdito
Inspeccin de
Calidad
Devolucin a
Inventario
(continuacin)
Documento de devoluciones
Se puede proponer un bloque de facturacin
Utilizar el campo de razn de la Orden para
identificar la razn de la devolucin
Acceso completo a precios y capacidad para
calcular nuevamente el precio
Entrega de devoluciones
Emite una entrada de mercanca para ingresar
materiales en el inventario
(continuacin)
Nota de crdito
El bloque de facturacin deber ser compensado
desde la Devolucin
Contabiliza hacia la Gestin Financiera (FI)
Puede ser procesado en lote (background)
Puede ser procesado de manera colectiva
(agrupado)
179. Crear Orden de Devolucin de
Mercanca
180. Crear Notificacin de Entrega para la
Orden de Devolucin
181. Recibir Materiales de la Orden de
Devolucin de Mercancas
182. Verificar Flujo del Documento
183. Revisar Visin General de Stock
184. Traslado del Stock devuelto a Uso no
Restringido
185. Contabilizar el Crdito del Cliente
186. Ejecutar la Lista de Facturacin vencida
187. Liberar el Documento de Facturacin a
Contabilidad
188. Verificar Flujo Documentario
189. Contabilizar el pago de reembolso del
Cliente
190. Verificar Flujo Documentario
Fin!

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