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UN PLAN FINANCIERO
Haga
un relato de tallado de
todas las actividades que va
a realizar en su plan de
negocio.
Realice
el pronostico de
ventas, es decir las cantidades
que aspira a vender durante el
tiempo de duracion del plan,
teniendo encuentra todos los
procedimientos para dicha
actividad.
PRONOSTIVOS DE VENTAS
MESES
VENTAS PROYECTADAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
4.380.000
ABRIL
4.400.000
MAYO
4.760.000
JUNIO
4.890.000
JULIO
4.345.000
AGOSTO
4.150.000
SEPTIEMBRE
4.340.000
OCTUBRE
4.010.000
NOVIEMBRE
4.230.000
DICIEMBRE
4.980.000
TOTAL AO
44.485.000
Realice
REALICE
LA RELACION DE LOS
COSTOS, ES DECIR LAS
CANTIDADES QUE SE REQUIEREN
EN COMPRA DE MERCANCIAS O
MATERIA PRIMA PARA LA
FABRICACION DE LA MERCANCIA.
COSTOS PROYECTADOS
MESES
COSTOS PROYECTADAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
400.000
ABRIL
300.000
MAYO
240.000
JUNIO
180.000
JULIO
130.000
AGOSTO
110.000
SEPTIEMBRE
150.000
OCTUBRE
250.000
NOVIEMBRE
280.000
DICIEMBRE
320.000
TOTAL AO
2.360.000
Plan
de tesorera, es decir la
relacin con cantidades de
todos los ingresos por todos los
conceptos, menos los costos y
gastos, los saldos en bancos y
saldos disponibles en cuentas
corrientes.
PLAN DE TESORERIA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGOS
SEP
OCT
NOV
DIC
ENTRADASDEDINERO
AportedeSocio
$25.000.000
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
CreditosSolicitado
$-
$10.000.000
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
Ventas
$-
$-
$4.380.000
$4.400.000
$4.760.000
$4.890.000
$4.345.000
$4.150.000
$4.340.000
$4.010.000
$4.230.000
$4.980.000
TOTALDEENTRADAS
$25.000.000
$10.000.000
$4.380.000
$4.400.000
$4.760.000
$4.890.000
$4.345.000
$4.150.000
$4.340.000
$4.010.000
$4.230.000
$4.980.000
SALIDASDEDINERO
ActivosFijos
$20.000.000
$-
$- $- $- $- $- $- $- $- $-
arrendamientosdeequipos
$150.000
$150.000
$150.000
$150.000
$150.000
$150.000
$150.000
$150.000
$150.000
$150.000
Proveedoresmercaderasom.
pim
$-
$400.000
$300.000
$240.000
$180.000
$130.000
$110.000
$150.000
$250.000
$280.000
$320.000
Alquileres
$-
$-
$700.000
$700.000
$700.000
$700.000
$700.000
$700.000
$700.000
$700.000
$700.000
$700.000
Primasdeseguros
$80.000
$80.000
$80.000
$80.000
$80.000
$80.000
$80.000
$80.000
$80.000
$80.000
Devolucionesdeprestamose
pagodeintereses
$150.000
$650.000
$150.000
$650.000
$150.000
$150.000
$650.000
$150.000
$150.000
$650.000
Salarios,seguridadsocial
$-
$-
$1.700.000
$1.700.000
$1.700.000
$1.700.000
$1.700.000
$1.700.000
$1.700.000
$1.700.000
$1.700.000
$1.700.000
Suministrosagualuzy
telefono
$110.000
$110.000
$110.000
$110.000
$110.000
$110.000
$110.000
$110.000
$110.000
$110.000
Pagodeimpuestos
$550.000
Publicidad
$250.000
$250.000
$250.000
$250.000
Obrasdeacondicionamiento
$500.000
$500.000
$500.000
$500.000
$500.000
$500.000
$500.000
$500.000
TOTALSALIDAS
$20.000.000
$-
$3.290.000
$3.690.000
$3.630.000
$4.070.000
$3.520.000
$3.500.000
$4.290.000
$3.890.000
$3.920.000
$5.010.000
ENTRADASMENOSSALIDAS
$5.000.000
$10.000.000
$1.090.000
$710.000
$1.130.000
$820.000
$825.000
$650.000
$50.000
$120.000
$310.000
$(30.000)
Saldosenbancos
$5.000.000
$15.000.000
$16.090.000
$16.800.000
$17.930.000
$18.750.000
$19.575.000
$20.225.000
$20.275.000
$20.395.000
$20.705.000
$20.675.000
Saldodisponibleencuenta
crdito
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
Interpretacin,
se proceden a
analizar el plan de tesorera, es decir
de donde proceden las entradas que
se realiza con ellas y que se realiza
con los excedentes o de donde se
toman los faltantes, mes por mes o
ao por ao, de cuerdo al tiempo de
duracion del plan.
Balance
General, se realiza el
balance general proforma, es
decir proyectado, registrando
los activos, pasivos y el
patrimonio, incluyendo las
utilidades generadas en el
periodo.
Estado
de resultado, es decir el
estado de ganancias y perdidas
proyectado, registrando los
ingresos proyectados por ventas,
los costos, los gastos y
determinando la utilidad que se
espera produzca el negocio.
Flujo
FIN