UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONSTRUCCIÓN

RESULTADO OPERATIVO
Informe Mensual

EP817 k Ing, Wilfredo Ulloa Velásquez

 RESULTADO OPERATIVO

1. Resumen Ejecutivo
2. Organización y funciones
3. Planeamiento
4. Informe Semanal de Producción
5. Resultado Económico
6. Análisis de Resultados Pendientes
7. Planilla de Recursos
8. Resultado Financiero
9. Compatibilización Contable
 1. RESUMEN EJECUTIVO

1. Cliente
 1.1 Contrato
 1.2 Avance y plazo de contrato
 1.3 Estado de Pagos
 1.4 Relaciones con el Cliente / Supervisor
 1.5 Clains y Adicionales
 1.6 Imagen y Marketing
2. Ingeniería del Proyecto
3. Procura (Logística)
4. Construcción
5. Seguridad
6. Riesgos
7. Comentario al Resultado Económico
8. Anexos
 8.1 Presupuesto Oferta
 8.2 Valorizaciones
 RESUMEN EJECUTIVO

1. CLIENTE

1.1 CONTRATO

En Setiembre del presente se realizó la Licitación Pública N° LGL-010-2000-CMP/PAMA,

convocado por la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. para la Ejecución de la obra
”Construcción de Obras de Abandono del Depósito de Relaves de Morococha” bajo el
sistema de Precios unitarios y Financiada con Fondos de Recursos Ordinarios de
CENTROMIN.

Como resultado de la referida Licitación, CENTROMIN mediante el acta de consentimiento

de fecha 12 de Setiembre del 2,000, adjudicó la Buena Pro a CORPORACIÓN SAGITAFRIO S.A.
por el monto de US$ 1 762 900.00 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTIDOS MIL
NOVECIENTOS Y 00=100 DOLARES AMERICANOS), incluido el I.G.V. y con un plazo de
ejecución de noventa (90) días calendario, según la Propuesta Económica y Técnica,
respectivamente presentada por Corporación Sagitario S.A.
1.1 AVANCE Y PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO
El plazo total del Proyecto es de 90 días calendarios, cuya fecha de inicio contractual es de
05 de octubre, y su culminación está prevista para el 02 de Enero del 2,001

AVANCE
Actualmente estamos culminando los trabajos de regulación de superficie así como los
trabajos de construcción de los canales derecho, sur e izquierdo. Siendo el principal motivo
de atraso la no llegada a obra a la fecha de la geomembra y geotextil.
Actualmente tenemos un avance físico de 17.08%

1.2 ESTADO DE PAGOS

El estado de pago es el siguiente

ITEM CONCEPTO MONTO U.S.$. (Inc.IGV) ESTADO
01 Adelanto del 20% del Monto Contractual 352,580.00 Pagado
02 Valorización N° 01 42,543.74 Pagado
TOTAL PAGADO U.S.$. 379,123.74

El 06 de Diciembre acabamos de presentar la Valorización N° 02 la cual asciende a la suma de

U.S.$ 394,939.97 (Incluido el IGV), sobre lo cual corresponde una amortización del adelanto
de U.S.$ 78,987.99 (Incluido el IGV). Lo que el Neto a cobrar para el mes de diciembre sería
de U.S.$. 315,951.98

Actualmente el porcentaje valorizado acumulado es de 25.42%.

1.1 RELACIONES CON EL CLIENTE/SUPERVISION

Las relaciones con el cliente y la supervisión son buenas, esperamos mantenerlas durante el
desarrollo de la Obra.

El principal inconveniente es que existe mucha discrepancia con el proyecto, y toma

demasiado tiempo para solucionar estos inconvenientes.

1.2 CLAIMS Y ADICIONALES

El área técnica de la obra se encuentra evaluando los posibles metrados adicionales que
podemos obtener durante el desarrollo de los trabajos de campo, principalmente en la
partida de Regulación de Superficie, donde el metrado contractual es de 15,000 m3, el cual es
erróneo ya que existe mucho más volumen a regular tanto en corte como en relleno. Se está
solicitando a la supervisión las planillas de metrados con la finalidad de ver como se llegó a
esos 15,000 m3 que figura en el presupuesto.

También existe la posibilidad de tramitar un adicional por mayor metrado en la partida de

Cerco Perimétrico.

A la fecha todavía no se define la cantera para el material impermeable. Habiendo

presentado nosotros como alternativas la cantero Polígono y pozo de agua las cuales están
en proceso de evaluación. La cantera del Proyecto, es decir la cantera San Antonio cumple
con la potencia y las especificaciones requeridas, el principal inconveniente es el alto costo
que nos demandaría el transporte debido al difícil acceso a dicha cantera. Además el mayor
costo que significa mejorar dicho acceso. Por tal motivo estamos gestionando utilizar de esta
cantera solo una parte del total requerido, y el saldo de cualquiera de las alternativas.
1. INGENIERIA DEL PROYECTO

A la fecha hemos realizado el levantamiento topográfico, habiéndose encontrado

discrepancias con lo que contempla el proyecto. Para lo cual se tomaron las siguientes
determinaciones previa coordinación con la supervisión.
- Lo que corresponde a regulación de superficie, se acordó realizar el menor movimiento
posible de relaves, pero manteniendo las condiciones de drenaje.
- Respecto al canal Derecho, se ha mantenido el mismo alineamiento del canal existente.
Debido a que al mantener la alineación del canal existente y no la del proyecto, se estaría
aprovechando en gran parte el material de excavación del canal existente para el relleno
del nuevo canal.

2. LOGISTICA

Hemos tenido serios problemas debido a la llegada de los Geosintético que están llegando a
obra con un mes de retraso, faltando aun que lleguen los gaviones. Para esta obra con un
plazo de 03 meses esto es muy perjudicial ya que la partida de colocación de geotextil es
predecesora de la partida de Relleno con material impermeable (102,300 m3), la cual tendrá
una duración de 45 días con los rendimientos estimados. Esto nos está ocasionando un
retraso de 01 mes aproximadamente en la culminación de la obra.

3. CONSTRUCCIÓN

Se está ejecutando a la fecha las siguientes partidas:

- Regulación de Superficie
- Construcción de los canales Derecho, izquierdo y sur.
- Cerco perimétrico.
Se han definido los siguientes sub Contratos:

ITEM DESCRIPCIÓN SUBCONTRATISTA)

01 Sumi.y coloc. Geosintéticos y Gaviones Tecnología de Materiales
02 Cerco Perimetrico Goalco
 CUADRO DE FASES Y SUB FASES

CODIGO FASES CODIGO SUB FASES

10.00 Obras Preliminares 10.10 Derivaciòn durante la construcciòn

10.20 Trazo y Replanteo topografico

11.00 Tratamiento de Depositos 11.10 Regulaciòn de superficie

11.20 Capa Superf. con material impermeable
11.30 Relleno de tierra vegetal
11.40 Excavaciòn y relleno compactado p/canaletas

12.00 Canales de Descarga 12.10 Excav. Material no clasificado para caja de canal
(derecho, sur, izquierdo y alcantarilla) 12.20 Relleno compactado en material propio
12.30 Disposiciòn de material de exc. en banco lateral

13.00 Encapsulado 13.10 Suminis. y coloc de geomenbrana, geotextil S.C.

13.20 Suminis. y coloc. e gaviones tipo colchon S.C.

14.00 Descarga del Canal 14.00 Excav. en material no clasifcado para estructuras
(Item 6.00, 7.00 y 8.00) 14.20 Relleno para estructuras con material propio

15.00 Alcantarilla 15.10 Demoliciòn y reparaciòn de zona afectada

16.00 Concreto Armado 16.10 Concreto

16.20 Encofrado y desencofrado
16.30 Acero de refuerzo

17.00 Cerco de protecciòn 17.10 Cerco perimetrico

18.00 Remediaciòn de cantera 18.10 Nivelaciòn del terreno

18.20 Recobertura de tierra vegetal

19.00 Costos Indirectos 19.10 Campamento y oficinas

19.20 Ingenieria y administraciòn
19.30 Movilizaciòn de personal Tècnico Administrativo
1. SEGURIDAD

Los trabajos se vienen ejecutando cumpliendo con todas las normas de seguridad
establecidas y exigidas por el propietario, 18,618 horas hombre con cero accidentes.

2. RIESGOS

 Que las lluvias continúen con la misma intensidad y frecuencia con la que se están
produciendo. Esto provoca erosión en los canales ya terminados, y sin geomembrana.
También dificulta los trabajos de Regulación de Superficie, y no sería posible ejecutar el
relleno impermeable.
 Que no nos aprueben la ampliación de plazo por atraso en llegada de geosintéticos, lo
cual significaría multas de U.S. $ 9,872 por día de atraso.
 Que no nos aprueben el mayor metrado en la partida Regulación de superficie con lo cual
no podríamos recuperar el mayor costo producto de dicho metrado adicional.
 Que nos obliguen a usar todo el material de la cantera san Antonio (cantera del
proyecto), lo cual significa un mayor costo de transporte.
 Se ha planteado el cambio de cantera del proyecto para la explotación del material
impermeable y se presentaron las alternativas de explotar de la Cantera polígono y la
cantera Pozo de Agua por contar con mejores accesos, el cual disminuye
considerablemente el costo de transporte. Estamos a la espera de la Respuesta.
 Se ha planteado a la supervisión el cambio de material de la alcantarilla que cruza la
carretera por alcantarilla de Tubo, por ser una zona de alto riesgo.
 Que los Geosintéticos y Gaviones no lleguen en las fechas establecidas según último
cronograma, esto retrasaría aún más los trabajos. A la fecha no llega ningún material.
1. COMENTARIOS AL RESULTADO ECONOMICO – FINANCIERO

 En el Resultado Económico (RO-05-01) el margen previsto actual es de -4.41% este bajón

en el margen con respecto al previsto anteriormente, se debe a que inicialmente no se
tenían los rendimientos reales de trabajo en relaves, principalmente en la partida
Regulación de superficie donde se tuvo que incrementar la mano de obra en lugares
inaccesibles para los equipos. El rendimiento obtenido está muy por debajo de lo que se
había presupuestado. Además hay un mayor costo debido también al mayor volumen a
mover que lo que indica el presupuesto.
 Del mismo modo en los trabajos de movimiento de tierras en los canales de donde se
incremento la mano de obra debido a que las retroexcavadoras tenían muy bajo
rendimiento por la dificultad que presenta el terreno.
 En la fase de Encapsulado que contempla todo el suministro e instalación de
Geosintéticos y suministro de Gaviones se ha sub contratado la instalación y el
suministro se hace por importación directa, con lo cual estamos obteniendo un margen
en esta fase de 4.22%.
 Del Resultado Financiero podemos resaltar que se ha programado las necesidades de
recursos de tal manera de mantener el flujo de caja a favor del Proyecto.
 Se está presentando una sola conciliación contable para las dos obras, es decir se está
sumando el costo de las 02 obras Tucto y Morococha, debido a que contabilidad
considera un solo centro de costos 2085.
 2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Gerencia
de
Construcció
n Jefatura
Proyecto
Gestión
Operativa y
Comercial
Jefe de Seg. y Medio
Oficina Técnica Administración
Producción Ambiente

Capataz Laboratorio Planillero

Almacén y
Topografía
Serv. Gener.

Nivelador Chofer
8.1 Presupuesto Oferta
 ANEXO: PRESUPUESTO OFERTADO

Cod Partida Unid Cantidad P.U. TOTAL TOTAL

1.00 OBRAS PRELIMINARES
1.01 Movilización y desmovilización de equipos Glb 1.00 15640.00 15,640.00
1.02 Campamento Glb 1.00 19275.00 19,275.00
1.03 Derivación durante la construcción Glb 1.00 5888.19 5,888.19 40,803.19

2.00 TRATAMIENTO DE DEPÓSITOS

2.01 Regulación de la superficie m3 15,000.00 0.98 14,700.00
2.02 Manto geotexctil m3 205,671.26 0.97 199,501.12
2.03 Capa superficial de material impermeable m3 102,836.00 2.74 281,770.64
2.04 Limpieza y desbroce en cantera Ha 10.30 995.75 10,256.23
2.05 Relleno de tierra vegetal m3 20,567.13 2.32 47,715.74
2.06 Excavación en material no clasificado para canaletas m3 2,565.65 1.48 3,797.16
2.07 Geomembrana en canaletas m3 7,540.51 2.79 21,038.02
2.08 Gaviones en canaletas m3 1,286.74 57.90 74,502.25
2.09 Relleno compactado en material propio en canaletas m3 523.00 4.59 2,400.57 655,681.73

3.00 CANAL DERECHO

3.01 Trazo y replanteo topográfico Km 1.66 356.58 591.92
3.02 limpieza y desbroce Ha 1.33 995.75 1,324.35
3.03 Excavación en material no clasificado para caja de canal m3 3,518.17 1.61 5,664.25
3.04 Relleno compactado con material propio m3 2,727.56 4.59 12,519.50
3.05 Disposición de material de excavación en banco lateral m3 790.61 0.85 672.02
3.06 Suministro y colocación de geomembrana m3 17,750.00 2.79 49,522.50
3.07 Suministro y colocación de gaviones tipo colchón m3 3,017.50 57.90 174,713.25 245,007.79

4.00 CANAL SUR

4.01 trazo y replanteo topográfico Km 0.66 356.58 235.34
4.02 Limpieza y desbroce Ha 0.53 995.75 527.75
4.03 Excavación en material no clasificado para caja de canal m3 3,156.77 1.61 5,082.40
4.04 Relleno compactado con material propio m3 291.40 4.59 1,337.53
4.05 Disposición de material de excavación en banco lateral m3 2,865.37 0.85 2,435.56
4.06 Suministro y colocación de geomembrana m3 3,291.40 2.79 9,183.01
4.07 Suministro y colocación de gaviones tipo colchón m3 514.69 57.90 29,800.55 48,602.14
5.00 CANAL IZQUIERDO
5.01 Trazo y replanteo topográfico Km 0.76 356.58 271.00
5.02 Limpieza y desbroce Ha 0.61 995.75 607.41
5.03 Excavación en material no clasificado para caja de canal m3 966.66 1.61 1,556.32
5.04 Relleno compactado con material propio m3 606.98 4.59 2,786.04
5.05 Disposición de material de excavación en banco lateral m3 359.68 0.85 305.73
5.06 Suministro y colocación de geomembrana m3 6,440.00 2.79 17,967.60
5.07 Suministro y colocación de gaviones tipos colchón m3 1,094.80 57.90 63,388.92 86,883.02

6.00 DESCARGA CANAL

6.01 Trazo y replanteo toplográfico Km 0.03 356.58 10.70
6.02 Limpieza y desbroce Ha 0.02 995.75 14.94
6.03 Excavación en material no clasificado para estructuras m3 371.25 5.06 1,878.53
6.04 Relleno para estructuras con material propio m3 20.00 4.48 89.60
6.05 Disposición de material de excavación en banco lateral m3 51.25 0.85 43.56
6.06 Suministro y colocación de geomembrana m3 575.00 2.79 1,604.25
6.07 Suministro y colocación de gaviones tipo colchón m3 145.20 41.60 6,040.32
6.08 Suministro y colocación de gaviones tipo caja m3 277.80 29.60 8,222.88
6.09 Concreto m3 123.35 74.83 9,230.28
6.10 Acero de refuerzo Kg 5,407.56 0.66 3,568.99
6.11 Encofrado y desencofrado m2 274.17 6.33 1,735.50 32,439.54

7.00 ESTRUCTURAS DE TANSICIÓN

7.01 Trazo y replanteo topográfico Km 0.01 356.58 3.57
7.02 Limpieza y desbroce Ha 0.01 995.75 7.97
7.03 Excavación en material no clasificado para estructuras m3 67.42 5.06 341.15
7.04 Relleno para estructuras scon material propio m3 15.66 4.48 70.16
7.05 Disposición de material de excavación en banco lateral m3 51.76 0.85 44.00
7.06 Suminisstro y colocación de geomembrana HDPE 40 mills m3 83.10 2.79 231.85
7.07 Suministro y colocación de gaviones tipo caja m3 20.93 29.60 619.53 1,318.21

8.00 DESCARGA DE EFLUENTES DOMESTICOS (2)

8.01 Excavación en material no clasificado para estructuras m3 7.46 5.06 37.75
8.02 Relleno para estructuras con material propio m3 2.28 4.48 10.21
8.03 Disposición de material de excavación en banco lateral m3 10.36 0.85 8.81
8.04 Concreto m3 2.56 74.83 191.56
8.05 Acero de refuerzo Kg 157.70 0.66 104.08
8.06 Encofrado y desencofrado m2 17.74 6.33 112.29 464.71
 9.00 ALCANTARILLA
9.01 Trazo ly replanteo topográfico Km 0.07 356.58 24.96
9.02 Limpieza y desbroce Ha 0.06 995.75 59.75
9.03 Demolición m3 25.20 71.30 1,796.76
9.04 Excavación en material no clasificado para estructuras m3 1,837.50 1.61 2,958.38
9.05 Relleno para estructuras con material proio m3 717.50 4.59 3,293.33
9.06 Disposición de material de excavación en banco lateral m3 1,120.00 0.85 952.00
9.07 Concreto m3 192.50 74.83 14,404.78
9.08 Encofrado y desencofrado m3 950.50 6.33 6,016.67
9.09 Acero lde refuerzo Kg 22,941.33 0.66 15,141.28
9.10 Reparación zona afectada Glb 1.00 3180.90 3,180.90 47,828.78

10.00 CERCO DE PROTECCIÓN

10.01 Cerco perimétrico (malla tejida galvan y postes de concreto) m 2,420.00 28.09 67,977.80 67,977.80

11.00 REMEDIACIÓN DE CANTERA

11.01 Nivelación de terreno m3 2,060.00 0.92 1,895.20
11.02 Recobertura de tierra vegetal m3 4,120.00 1.45 5,974.00 7,869.20

TOTAL COSTO DIRECTO (US$)

Gastos Generales 1,234,876.16
Utilidades 190,511.55
Sub Total 68,595.35
IGV 1,493,983.05
268,916.95
Total (US$)
1,762,900.00
Análisis de Costos Unitarios
8.2 Valorización de Obra
 ANEXO: VALOTIZACIÓN DE OBRA N° 2 - NOVIEMBRE

Cod Partida Unid Cantidad P.U. TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE VALORIZACIÓN ACUMULADO ACTUAL SALDO POR VALORIZAR
Metrado U.S.$ Metrado U.S.$ Metrado U.S.$ Metrado U.S.$
1.00 OBRAS PRELIMINARES 40,803.19 24,426.91 8,556.28 32,983.19 7,820.00
1.01 Movilización y desmovilización de equipos Glb 1.00 15640.00 15,640.00 0.35 5,474.00 0.15 2,346.00 0.50 7,820.00 0.50 7,820.00
1.02 Campamento Glb 1.00 19275.00 19,275.00 0.80 15,420.00 0.20 3,855.00 1.00 19,275.00
1.03 Derivación durante la construcción Glb 1.00 5888.19 5,888.19 0.60 3,532.91 0.40 2,355.28 1.00 5,888.19

2.00 TRATAMIENTO DE DEPÓSITOS 655,681.73 4,410.00 186,721.32 191,131.32 464,550.41

2.01 Regulación de la superficie m3 15,000.00 0.98 14,700.00 4,500.00 4,410.00 10,500.00 10,290.00 15,000.00 14,700.00
2.02 Manto geotexctil m3 205,671.26 0.97 199,501.12 164,537.01 159,600.90 164,537.01 159,600.90 41,134.25 39,900.22
2.03 Capa superficial de material impermeable m3 102,836.00 2.74 281,770.64 102,836.00 281,770.64
2.04 Limpieza y desbroce en cantera Ha 10.30 995.75 10,256.23 10.30 10,256.23
2.05 Relleno de tierra vegetal m3 20,567.13 2.32 47,715.74 20,567.13 47,715.74
2.06 Excavación en material no clasificado para canaletas m3 2,565.65 1.48 3,797.16 2,565.65 3,797.16
2.07 Geomembrana en canaletas m3 7,540.51 2.79 21,038.02 6,032.41 16,830.42 6,032.41 16,830.42 1,508.10 4,207.60
2.08 Gaviones en canaletas m3 1,286.74 57.90 74,502.25 1,286.74 74,502.25
2.09 Relleno compactado en material propio en canaletas m3 523.00 4.59 2,400.57 523.00 2,400.57

3.00 CANAL DERECHO 245,007.79 7,980.37 50,293.63 58,274.00 186,733.80

3.01 Trazo y replanteo topográfico Km 1.66 356.58 591.92 1.33 473.54 0.33 118.38 1.66 591.92
3.02 limpieza y desbroce Ha 1.33 995.75 1,324.35 1.33 1,324.35 1.33 1,324.35
3.03 Excavación en material no clasificado para caja de canal m3 3,518.17 1.61 5,664.25 1,196.18 1,925.85 1,425.08 2,294.38 2,621.26 4,220.23 896.91 1,444.03
3.04 Relleno compactado con material propio m3 2,727.56 4.59 12,519.50 927.37 4,256.63 1,800.19 8,262.87 2,727.56 12,519.50
3.05 Disposición de material de excavación en banco lateral m3 790.61 0.85 672.02 790.61 672.02
3.06 Suministro y colocación de geomembrana m3 17,750.00 2.79 49,522.50 14,200.00 39,618.00 14,200.00 39,618.00 3,550.00 9,904.50
3.07 Suministro y colocación de gaviones tipo colchón m3 3,017.50 57.90 174,713.25 3,017.50 174,713.25

4.00 CANAL SUR 48,602.14 188.99 7,920.51 8,109.49 40,492.64

4.01 trazo y replanteo topográfico Km 0.66 356.58 235.34 0.53 188.99 0.13 46.36 0.66 235.34
4.02 Limpieza y desbroce Ha 0.53 995.75 527.75 0.53 527.75 0.53 527.75
4.03 Excavación en material no clasificado para caja de canal m3 3,156.77 1.61 5,082.40 3,156.77 5,082.40
4.04 Relleno compactado con material propio m3 291.40 4.59 1,337.53 291.40 1,337.53
4.05 Disposición de material de excavación en banco lateral m3 2,865.37 0.85 2,435.56 2,865.37 2,435.56
4.06 Suministro y colocación de geomembrana m3 3,291.40 2.79 9,183.01 2,633.12 7,346.40 2,633.12 7,346.40 658.28 1,836.60
4.07 Suministro y colocación de gaviones tipo colchón m3 514.69 57.90 29,800.55 514.69 29,800.55
5.00 CANAL IZQUIERDO 86,883.02 217.51 17,506.99 17,724.50 69,158.52
5.01 Trazo y replanteo topográfico Km 0.76 356.58 271.00 0.61 217.51 0.15 53.49 0.76 271.00
5.02 Limpieza y desbroce Ha 0.61 995.75 607.41 0.61 607.41 0.61 607.41
5.03 Excavación en material no clasificado para caja de canal m3 966.66 1.61 1,556.32 360.40 580.24 360.40 580.24 606.26 976.08
5.04 Relleno compactado con material propio m3 606.98 4.59 2,786.04 412.15 1,891.77 412.15 1,891.77 194.83 894.27
5.05 Disposición de material de excavación en banco lateral m3 359.68 0.85 305.73 359.68 305.73
5.06 Suministro y colocación de geomembrana m3 6,440.00 2.79 17,967.60 5,152.00 14,374.08 5,152.00 14,374.08 1,288.00 3,593.52
5.07 Suministro y colocación de gaviones tipos colchón m3 1,094.80 57.90 63,388.92 1,094.80 63,388.92

6.00 DESCARGA CANAL 32,439.54 7.13 1,286.97 1,294.10 31,145.45

6.01 Trazo y replanteo toplográfico Km 0.03 356.58 10.70 0.02 7.13 0.01 3.57 0.03 10.70
6.02 Limpieza y desbroce Ha 0.02 995.75 14.94 0.02 14.94
6.03 Excavación en material no clasificado para estructuras m3 371.25 5.06 1,878.53 371.25 1,878.53
6.04 Relleno para estructuras con material propio m3 20.00 4.48 89.60 20.00 89.60
6.05 Disposición de material de excavación en banco lateral m3 51.25 0.85 43.56 51.25 43.56
6.06 Suministro y colocación de geomembrana m3 575.00 2.79 1,604.25 460.00 1,283.40 460.00 1,283.40 115.00 320.85
6.07 Suministro y colocación de gaviones tipo colchón m3 145.20 41.60 6,040.32 145.20 6,040.32
6.08 Suministro y colocación de gaviones tipo caja m3 277.80 29.60 8,222.88 277.80 8,222.88
6.09 Concreto m3 123.35 74.83 9,230.28 123.35 9,230.28
6.10 Acero de refuerzo Kg 5,407.56 0.66 3,568.99 5,407.56 3,568.99
6.11 Encofrado y desencofrado m2 274.17 6.33 1,735.50 274.17 1,735.50

7.00 ESTRUCTURAS DE TANSICIÓN 1,318.21 185.48 185.48 1,132.75

7.01 Trazo y replanteo topográfico Km 0.01 356.58 3.57 0.01 3.57
7.02 Limpieza y desbroce Ha 0.01 995.75 7.97 0.01 7.97
7.03 Excavación en material no clasificado para estructuras m3 67.42 5.06 341.15 67.42 341.15
7.04 Relleno para estructuras scon material propio m3 15.66 4.48 70.16 15.66 70.16
7.05 Disposición de material de excavación en banco lateral m3 51.76 0.85 44.00 51.76 44
7.06 Suminisstro y colocación de geomembrana HDPE 40 mills m3 83.10 2.79 231.85 66.48 185.48 66.48 185.48 16.62 46.37
7.07 Suministro y colocación de gaviones tipo caja m3 20.93 29.60 619.53 20.93 619.53

8.00 DESCARGA DE EFLUENTES DOMESTICOS (2) 464.71 464.7

8.01 Excavación en material no clasificado para estructuras m3 7.46 5.06 37.75 7.46 37.75
8.02 Relleno para estructuras con material propio m3 2.28 4.48 10.21 2.28 10.21
8.03 Disposición de material de excavación en banco lateral m3 10.36 0.85 8.81 10.36 8.81
8.04 Concreto m3 2.56 74.83 191.56 2.56 191.56
8.05 Acero de refuerzo Kg 157.70 0.66 104.08 157.7 104.08
8.06 Encofrado y desencofrado m2 17.74 6.33 112.29 17.74 112.29
Cod Partida Unid Cantidad P.U. TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE VALORIZACIÓN ACUMULADO ACTUAL SALDO POR VALORIZAR
Metrado U.S.$ Metrado U.S.$ Metrado U.S.$ Metrado U.S.$

9.00 ALCANTARILLA 47,828.78 19.97 4.99 24.96 47,803.85

9.01 Trazo ly replanteo topográfico Km 0.07 356.58 24.96 0.06 19.97 0.01 4.99 0.07 24.96
9.02 Limpieza y desbroce Ha 0.06 995.75 59.75 0.06 59.75
9.03 Demolición m3 25.20 71.30 1,796.76 25.20 1,796.76
9.04 Excavación en material no clasificado para estructuras m3 1,837.50 1.61 2,958.38 1,837.50 2,958.38
9.05 Relleno para estructuras con material proio m3 717.50 4.59 3,293.33 717.50 3,293.33
9.06 Disposición de material de excavación en banco lateral m3 1,120.00 0.85 952.00 1,120.00 952.00
9.07 Concreto m3 192.50 74.83 14,404.78 192.50 14,404.78
9.08 Encofrado y desencofrado m3 950.50 6.33 6,016.67 950.50 6,016.67
9.09 Acero lde refuerzo Kg 22,941.33 0.66 15,141.28 22,941.33 15,141.28
9.10 Reparación zona afectada Glb 1.00 3180.90 3,180.90 1.00 3,180.90

10.00 CERCO DE PROTECCIÓN 67,977.80 4,171.37 4,171.37 63,806.44

10.01 Cerco perimétrico (malla tejida galvan y postes de concreto) m 2,420.00 28.09 67,977.80 148.50 4,171.37 148.50 4,171.37 2,271.50 63,806.44

11.00 REMEDIACIÓN DE CANTERA 7,869.20 7,869.20

11.01 Nivelación de terreno m3 2,060.00 0.92 1,895.20 2,060.00 1,895.20
11.02 Recobertura de tierra vegetal m3 4,120.00 1.45 5,974.00 4,120.00 5,974.00

TOTAL COSTO DIRECTO (US$)

Gastos Generales 1,234,876.16 37,250.88 276,647.54 3,313,898.41 920,977.76
Utilidades 190,511.55 5,746.91 42,680.03 48,426.94 142,084.61
Sub Total 68,595.35 2,069.23 15,367.32 17,436.54 51,158.80
IGV 1,493,983.05 45,067.02 334,694.89 379,761.89 1,114,221.17
268,916.95 8,112.06 60,245.08 68,357.14 200,559.81
Total (US$) 1,762,900.00 53,179.08 394,939.97 448,119.03 1,314,780.98
Plan de Fases
 CUADRO DE FASES Y SUB FASES

CODIGO FASES CODIGO SUB FASES

10.00 Obras Preliminares 10.10 Derivaciòn durante la construcciòn

10.20 Trazo y Replanteo topografico

11.00 Tratamiento de Depositos 11.10 Regulaciòn de superficie

11.20 Capa Superf. con material impermeable
11.30 Relleno de tierra vegetal
11.40 Excavaciòn y relleno compactado p/canaletas

12.00 Canales de Descarga 12.10 Excav. Material no clasificado para caja de canal
(derecho, sur, izquierdo y alcantarilla) 12.20 Relleno compactado en material propio
12.30 Disposiciòn de material de exc. en banco lateral

13.00 Encapsulado 13.10 Suminis. y coloc de geomenbrana, geotextil S.C.

13.20 Suminis. y coloc. e gaviones tipo colchon S.C.

14.00 Descarga del Canal 14.00 Excav. en material no clasifcado para estructuras
(Item 6.00, 7.00 y 8.00) 14.20 Relleno para estructuras con material propio

15.00 Alcantarilla 15.10 Demoliciòn y reparaciòn de zona afectada

16.00 Concreto Armado 16.10 Concreto

16.20 Encofrado y desencofrado
16.30 Acero de refuerzo

17.00 Cerco de protecciòn 17.10 Cerco perimetrico

18.00 Remediaciòn de cantera 18.10 Nivelaciòn del terreno

18.20 Recobertura de tierra vegetal

19.00 Costos Indirectos 19.10 Campamento y oficinas

19.20 Ingenieria y administraciòn
19.30 Movilizaciòn de personal Tècnico Administrativo
3. PLANEAMIENTO
 CURVA "S" DE AVANCE FISICO Form ato Nª
TOTAL DE OBRA Inform e R.O. Nª

OBRA :
A Noviem bre del XXXX Pagina Nª :
CLIENTE : Im preso el :
ITEM DESCRIPCIÒN UND ACUM INCIDENCIA PREVISIÒN TOTAL FASE PROYECCIONES
ACTUAL % ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES

1.25 % 1.25 5 2.50 %

P.O. 25% 25% 50% 100%
10.00 OBRAS PRELIMINARES % 2.50 % 5% 100% 100% 100% REAL 0.88 % 1.63 %
18% 33%
P.A. 50%
2.50 %
90%
11.38 % 5.67 % 17.85 5
P.O. 33% 16% 51%
11.00 TRATAMIENTO DE DEPOSITOS % 10.50 % 35% 100% 100% 100% REAL 3.15 % 2.89 %
9% 21%
P.A. 19% 52% 80%
6.48 % 5.92 %

2.80 % 7.20 %
P.O. 28% 72%
12.00 CANALES DE DESCARGA % 4.08 % 10% 100% 100% 100% REAL 1.18 % 2.89 % 70%
12% 29%
P.A. 59%
5.92 %

12.30 % 2.70 % 60%

P.O. 82% 18%
13.00 ENCAPSULADO % 15% 100% 100% 100% REAL

P.A. 52% 48%

7.81 5 7.19 % 50%

5.00 %
P.O. 100%
14.00 DESCARGA DE CANAL % 5% 100% 100% 100% REAL
40%
P.A. 75% 25%
3.73 % 1.27 %

2.25 5 12.75 %
P.O. 15% 85% 30%
15.00 DEML ALCANT Y REPAR. ZONA AFECTADA % 15% 100% 100% 100% REAL

P.A. 11% 89%

1.69 & 13.31 %
20%
2.0 % 8.00 %
P.O. 20% 80%
16.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO % 10% 100% 100% 100% REAL

P.A. 75% 25% 10%

7.49 % 2.51 %

5.00 %
P.O. 100%
REAL 0%
18.00 REMEDIACIÒN DE CANTERA % 5% 100% 100% 100%
P.A. 100%
5.00 %

Program aciòn Original Avance Acum ulado Real Progr. Actual -ultim a Reprogr

% P.O. PROGRAMADO ORIGINAL 15% 31% 51% 3%

AVANCE MES % REAL AVANCE REAL 5% 12%

% P.A. PROGR. ACTUAL-ULTIMA REPROG. 33% 50%

% P.O. PROGRAMADO ORIGINAL 15% 46% 98% 100%

AVANCE ACUMULADO % REAL AVANCE REAL 5% 17%

% P.A. PROGR. ACTUAL-ULTIMA REPROG. 17% 50% 100%

 CURVA "S" DE AVANCE FISICO Form ato N° RO-03-01
12 - CANALES DE DESCARGA Inform e R.O. N°

OBRA :
A Noviem bre del XXXX Pagina N° : 03 DE 06
CLIENTE
||| : Im preso el : 06-dic-00
ITEM DESCRIPCIÒN UND ACUM INCIDENCIA PREVISIÒN TOTAL FASE PROYECCIONES
ACTUAL % ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES

100%

14% 28% 90%

P.O. 3,318 6,151
12.10 EXCAVACIÒN EN MATERIAL NO M3 1,196 9,479 9,479 9,479 REAL 5% 8%
CONSOLIDADO EN CAJA DE CANAL % 13% 40% 100% 100% 100% 1,196 1,985
P.A. 6,298 80%
27%

70%

14% 26% 60%

P.O. 1,912 3,552
12.20 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M3 | 5,464 5,464 5,464 REAL 7% 11%
PROPIO % 17% 40% 100% 100% 100% 927 1,441
P.A. 3,096 50%
23%

40%

30%

20%
P.O. 82%
12.30 DISPOCICIÒN DE MATERIAL DE M3 5,251 5,251 5,251 REAL 10% 20%
EXCAVACIÒN EN BANCO LATERAL % 20% 100% 100% 100% 2,626
P.A. 2,625
10%
10%

0%

Program aciòn Original Avance Acum ulado Real Progr. Actual -ultim a Reprogr

% P.O. PROGRAMADO ORIGINAL 28% 72%

AVANCE MES % REAL AVANCE REAL 12% 29%

% P.A. PROGR. ACTUAL-ULTIMA REPROG. 59%

% P.O. PROGRAMADO ORIGINAL 28% 100%

AVANCE ACUMULADO % REAL AVANCE REAL 12% 41%

% P.A. PROGR. ACTUAL-ULTIMA REPROG. 41% 100%

4. INFORME SEMANAL DE PRODUCCIÓN
 INFORME SEMANAL DE PRODUCCIÓN - HH Formato Nº : RO-04-01
A Noviembre de 2000 Informe R.O. Nº: 4

OBRA : Nº : 47 Del: 20/11/2000 Elaborado por .

CLIENTE: Al : 26/11/2000 Impresión : 7-Dic.00
FASE DESCRIPCIÓN UNIDAD PREVISTO TOTAL OBRA PREVISTO DEL MES % dic-00 ene-01 feb-01 mar-01 SALDO
ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL PREVISTO REAL Avance SEM 48 SEM 49 SEM 50 SEM 51 SEM 52
#### CANALES DE DESCARGA (Canal derecho, sur, izquierdo y alcantarilla)
Resumen
Producción de Periodo M3 10,685.24 5,420.99 3,804.99 3,804.99 3,805.00
Producción AcumuladaM3 18,959.51 18,959.51 18,959.51 13,542.51 7,544.54 39.79% 11,349.53 15,154.52 18,959.51 18,959.51 18,959.51 18,959.51 18,959.51 18,959.51
H-H del Periodo H-H 2,717.09 9,139.00 2,978.68 2,978.88 2,978.69
H-H Acumuladas H-H 8,031.00 13,946.19 19,023.05 3,673.09 10,087.00 53.03% 13,065.68 16,044.36 19,023.05 19,023.05 19,023.05 19,023.05 19,023.05 19,023.05
Rendimiento del Periodo
H-H/M3 0.2543 1.6859 0.7828 0.7828 0.7828
Rendimiento Acumulado H-H/M3 0.4236 0.7356 1.0034 0.2712 1.3370 1.1512 1.0587 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034
#### EXCAVACIÓN EN MATERIAL NO CLASIFICADO PARA CAJA DE CANAL
Producción de Periodo M3 5,574.89 1,925.68 2,119.21 2,119.21 2,119.22
Producción AcumuladaM3 9,479.50 9,479.50 9,479.50 6,771.07 3,121.86 32.93% 5,241.07 7,360.28 9,479.50 9,479.50 9,479.50 9,479.50 9,479.50 9,479.50
H-H del Periodo H-H 788.05 6,114.86 1,906.81 1,906.81 1,906.82
H-H Acumuladas H-H 1,340.00 8,529.40 11,529.40 930.05 6,256.86 52.24% 8,163.67 10,070.48 11,977.29 11,977.29 11,977.29 11,977.29 11,977.29 11,977.29
Rendimiento del Periodo
H-H/M3 0.1414 3.1754 0.90 0.90 0.90
Rendimiento Acumulado H-H/M3 0.1414 0.8998 1.2635 0.1374 2.0042 1.5576 1.3682 1.2635 1.2635 1.2635 1.2635 1.2635 1.2635
12.20 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 3,175.41
Producción de Periodo M3 2,175.46 1,440.89 658.57 658.57 658.57
Producción AcumuladaM3 4,343.96 4,343.96 4,343.96 3,102.83 2,368.26 54.52% 3,026.83 3,685.40 4,343.96 4,343.96 4,343.96 4,343.96 4,343.96 4,343.96
H-H del Periodo H-H 1,890.75 3,000.34 1,058.47 1,058.47 1,057.47
H-H Acumuladas H-H 6,624.00 5,349.79 6,981.75 2,696.75 3,806.34 54.52% 4,864.81 5,923.28 6,981.75 6,981.75 6,981.75 6,981.75 6,981.75 6,981.75
Rendimiento del Periodo
H-H/M3 0.87 2.08 1.61 1.61 1.61
Rendimiento Acumulado H-H/M3 1.5249 1.2315 1.6072 0.8691 1.6072 1.6072 1.6072 1.6072 1.6072 1.6072 1.6072 1.6072 1.6072
12.30 DISPOSICIÓN DE MATERIAL EXCAVADO EN BANCO LATERAL
Producción de Periodo M2 2,934.89 2,054.42 1,027.21 1,027.21 1,027.21
Producción AcumuladaM2 5,136.05 5,136.05 5,136.05 3,668.61 2,054.42 40.00% 3,081.63 4,108.84 5,136.05 5,136.05 5,136.05 5,136.05 5,136.05 5,136.05
H-H del Periodo H-H 38.29 23.80 13.40 13.40 13.40
H-H Acumuladas H-H 67.00 67.00 64.00 46.29 23.80 37.20% 37.20 50.60 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00
Rendimiento del Periodo
H-H/M2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Rendimiento Acumulado H-H/M2 0.013 0.013 0.0125 0.0126 0.0116 0.0121 0.0123 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125
5. RESULTADO ECONÓMICO
 RESULTADO ECONÓMICO FORMATO Nº : RO-05-01
TOTAL DE OBRA INFORME R. O. Nº: 2

OBRA : Moneda: Nuevos Soles A: Novienbre del 2000

CLIENTE : T/C Inicial: 3.474 Fecha: jul-00 Form. Polinómica : Pagina Nº: 1 de 1
T/C Actual: 3.531 Fecha: nov-00 T/C Promedio Acum: 3.521 Impreso: 7 Dic.00

CONCEPTO PRESENTE MES Acumulado PROYECCIONES PREVISIÓN TOTAL DE OBRA

PREV. REAL nov-00 dic-00 ene-01 feb-01 mar-01 abr-01 Saldo de ObraACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
VENTA 790,847 1,204,917 1,364,075 2,293,147 1,641,540 5,298,762 5,262,239 5,243,881

Contractual 790,847 1,181,808 1,340,535 2,293,147 1,641,540 5,275,222 5,261,808 5,243,881

Adicionales
Deductivo
Reajustes
Ingresos varios 23,109 23,540 23,540 430

COSTO 665,145 1,100,233 1,222,751 2,535,537 1,753,366 20,863 5,532,517 5,152,099 5,275,354

Materiales 282,301 728,620 731,750 1,007,093 385,777 2,124,620 2,074,123 2,096,241

Mano de obra 52,893 123,069 136,569 337,758 149,444 623,771 473,626 471,859
Subcontratistas 59,064 13,109 13,109 292,615 46,327 352,051 352,952 351,749
Equipos y vehiculos
terceros 149,166 118,653 143,818 317,630 389,015 850,464 794,138 729,987
propios 33,726 23,242 36,978 409,463 655,856 1,102,297 1,056,952 1,191,552
Fletes
terceros 12,679 18,597 39,200 78,035 44,844 162,079 133,660 125,658
propios
Supervisión (sueldos) 56,944 55,183 89,812 62,832 56,886 20,863 230,392 196,929 227,510
Gastos Generales 18,372 19,760 31,515 30,110 25,218 86,843 69,719 80,798

TOTAL COSTO DIRECTO 495,063 987,765 1,040,816 2,344,492 1,617,558 5,002,866 4,677,895 4,717,848

TOTAL COSTO INDIRECTO 170,081 112,467 181,935 191,045 135,808 20,863 529,651 474,203 557,506

% MARGEN -60,176 -101,162 -72,417 -233,755 110,140 -31,474

-4.41% -4.41% -4.41% -4.41% 2.09% -0.60%

COSTO APLICADO 1,424,251 2,394,309 1,713,956

RESULTADO PENDIENTE -201,501 141,228 39,410 20,863

ACTIVOS
PROVISIONES
CONTIGENCIAS Y MENOR MARGEN
 RESULTADO ECONOMICO FORMATO Nº : RO-05-01
FASE 12: CANALES DE DESCARGA INFORME R. O. Nº: 2

OBRA : Moneda: Nuevos Soles A: Novienbre del 2000

CLIENTE : T/C Inicial: 3.474 Fecha: jul-00 Form. Polinómica : Pagina Nº: 1 de 1
T/C Actual: 3.531 Fecha: nov-00 T/C Promedio Acum: 3.521 Impreso: 7 Dic.00

CONCEPTO PRESENTE MES Acumulado PROYECCIONES PREVISIÓN TOTAL DE OBRA

PREV. REAL nov-00 dic-00 ene-01 feb-01 mar-01 abr-01 Saldo de ObraACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
VENTA 54,314 58,123 97,371 54,500 18,167 170,039 164,783 164,221

Contractual 54.314 53,288 92,536 54,500 18,167 165,204 164,783 164,221

Adicionales
Deductivo
Reajustes
Ingresos varios 4,835 4,835 4,835

COSTO 75,890 130,845 142,157 126,919 12,712 281,788 185,559 170,543

Materiales 1,841 38,394 38,676 3,843 42,518 4,115 3,820

Mano de obra 25,033 65,618 71,721 76,800 148,521 73,163 74,705
Subcontratistas
Equipos y vehiculos
terceros 40,070 18,484 20,065 37,489 57,554 83,314 78,363
propios 5,776 1,641 1,641 8,788 10,429 12,112 7,337
Fletes
terceros 3,170 6,709 10,055 12,712 22,766 12,855 6,318
propios
Supervisión (sueldos)
Gastos Generales

% MARGEN -63,992 -35,818 -11,939 -111,749 -20,776 -6,322

-65.72% -65.72% -65.72% -65.72% -12.61% -3.85%

COSTO APLICADO 161,364 90,318 30,106 281,788

RESULTADO PENDIENTE -19,207 36,601 -17,394

ACTIVOS
PROVISIONES
CONTIGENCIAS Y MENOR MARGEN º
6. ANÁLISIS DE RESULTADO PENDIENTE
 ANALISIS DE RESULTADO PENDIENTE FORMATO Nº : RO-06-01
TOTAL OBRA INFORME Nº : 2
A Noviembre de 2000
OBRA :
Moneda: Nuevos soles S/. Pagina Nº : 01 de 01
CLIENTE
Fase Fase Fase Fase Fase Fase Fase Fase Fase Fase TOTAL OBRA
RUBRO DESCRIPCIÒN
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ACTIVO PASIVO

1) Materiales en Almacèn ( Stock )

petroleo
Materiales Varios

2) Trabajos ejecutados y no valorizados al cliente aùn

ACTIVOS
PROVISIONES
DIFERENCIA DE MARGENES POR FASE

RESULTADO PENDIENTE
SUMA TOTAL DE ACTIVOS Y PROVISIONALES
CONTINGENCIA MAYOR MARGEN
 ANALISIS DE RESULTADOS PENDIENTES FORMATO Nº : RO-06-2
INFORME RO Nº : 2
DIFERENCIA DE MARGENES
OBRA :
MONEDA : NUIEVOS SOLES S/. A : nov-00
CLIENTE : PAGINA : 01 de 01
VENTA MARGEN MARGEN MARGEN DIRENCIA DE VENTA
FASE DESCRIPCIÒN TOTAL OBRA TOTAL OBRA PROMEDIO FASE MARGENES ACUMULADA ACTIVACIÒN PROVISIÒN
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

TOTAL

MARGEN ECONOMICO
7. PLANILLA DE RECURSOS
7.1 Planilla de Control de Costos Materiales
 PLANILLA DE CONTROL DE COSTO DE MATERIALES FORMATO Nº : RO-07-01
INFORME RO Nº: 2

OBRA : T/C Inicial : 3.474 Fecha . Julio-00 Form. Polimòmica (K) Elaborado por :
T/C Actual : 3.531 Fecha . Nov-00 T/C. Promedio Acum. : 3.521 Impreso :
CLIENTE :
P.U. PRESENTE MES ACUM. PROYECCIONES PREVISIÒN TOTAL DE OBRA
FASE CONCEPTO UND PROYECT.
S/. PREV. REAL A Nov-00 dic-00 ene-01 feb-01 mar-01 abr.01 saldo ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
16.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
16.10 CONCRETO
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 38.488 192.60 48.15 240.75 240.75 240.75
S/. 7,412.77 1,853.19 9,265.96 9,242.34 9,210.85
ARENA GRUESA M3 33.368 154.08 38.52 192.60 192.60 192.60
º S/. 5,141.33 1,285.33 6,426.67 6,410.29 6,388.45
CEMENTO PORTLANT TIPO V BOL 20.00 2,182.80 545.70 2,728.50 2,728.50 2,728.50
S/. 43,656.00 10,914.00 54,570.00 47,664.49 47,502.09
PLASTIMENT HE 98 KG 3.531 993.17 248.29 1,241.47 1,241.47 1,241.47
S/. 3,506.90 876.72 4,383.62 4,372.45 4,357.55
ANTISOL KG 2.825 205.44 51.36 256.80 256.80 256.80
S/. 580.33 145.08 725.41 723.56 721.09
AGUA M3 8.828 51.36 12.84 64.20 64.20 64.20
S/. 453.38 113.35 566.73 565.28 563.36
TOTAL FASE 16.10 S/. 60,750.71 15,187.68 75,938.38 68,978.41 68,743.39
16.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO KG 1.942 219.65 54.91 274.56 274.56 274.56
S/. 426.57 106.64 533.21 531.85 530.04
ALAMBRE NEGRO 8 KG 1.942 149.60 62.40 312 312 312
S/. 484.74 121.18 605.92 604.38 602.32
MADERA TORNILLO P2 2.33 2,496.00 624.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
S/. 5,816.83 1,454.21 7,271.04 7,252.50 7,227.79
TRIPLAY DE 19 MM PLN 68.855 49.92 12.48 62.4 62.4 62.4
S/. 3,437.22 859.30 4,296.52 4,285.57 4,270.97
TOTAL SUB FASE 16.20 S/. 10,165.35 2,541.34 12,706.68 12,674.30 12,631.11
16.30 ACERO DE REFUERZO
ALAMBRE NEGRO · 16 KG 1.942 570.30 570.3 570.3 570.3
S/. 1,107.55 1,107.55 1,104.73 1,100.96
ACERO CORRUGADO PROMEDIO KG 1.412 29,972.35 29,972.35 29,972.35 29,940.75 29,940.75
S/. 34,300.54 34,300.54 34,300.54 42,180.53 42,036.81
TOTAL SUB FASE 16.30 34,300.54 34,300.54 1,107.55 35,408.09 43,285.26 43,137.78

TOTAL FASE 16.00 S/. 34,300.53 34,300.53 70,916.08 18,836.57 124,053.16 124,937.97 124,512.29
7.2 Planilla de Control de Costos de Mano de Obra
 PLANILLA DE CONTROL DE MANO DE OBRA FORMATO Nº : RO-07-02
INFORME RO Nº: 2

OBRA : T/C Inicial : 3.474 Fecha . Julio-00 Form. Polimòmica (K) Elaborado por :
T/C Actual : 3.531 Fecha . Nov-00 T/C. Promedio Acum. : 3.521 Impreso :
CLIENTE :
P.U. PRESENTE MES ACUM. PROYECCIONES PREVISIÒN TOTAL DE OBRA
FASE CONCEPTO UND PROYECT.
S/. PREV. REAL A Nov-00 dic-00 ene-01 feb-01 mar-01 abr.01 saldo ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
16.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

16.10 CONCRETO H-H 1,242.75 414.25 1,657.00 1,657.00 1,657.00

PLANILLA + BONOS S/. 8,450.70 2,816.90 11,267.60 11,267.60 11,267.60
BENEFICIOS SOCIALES S/. 2,112.68 704.23 2,816.90 2,816.90 2,816.90
VIATICOS Y/O ALIMENTOS S/. 3,050.78 762.70 3,813.48 3,803.76 3,790.80
MOVILIDAD Y TRANSPORTE S/.
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/.
COSTO H-H S/. 10.95 10.34 10.80 10.80 10.79
SUB TOTAL SUB FASE 16.10 S/. 13,614.16 4,283.82 17,897.98 17,888.26 17,875.30

16.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO H-H 1,305.75 435.25 1,741.00 1,741.00 1,741.00

PLANILLA + BONOS S/. 8,879.10 2,959.70 11,838.80 11,838.80 11,838.80
BENEFICIOS SOCIALES S/. 2,219.78 739.93 2,959.70 2,959.70 2,959.70
VIATICOS Y/O ALIMENTOS S/.
MOVILIDAD Y TRANSPORTE S/. 677.95 169.49 847.44 845.28 842.40
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/.
COSTO H-H S/. 9.02 8.89 8.99 8.99 8.98
SUB TOTAL SUB FASE 16.20 S/. 11,776.83 3,869.11 15,645.94 15,643.78 15,640.90

16.30 ACER0 DE REFUERZO H-H 2,970.75 990.25 3,961.00 3,961.00 3,961.00

PLANILLA + BONOS S/. 20,201.10 6,733.70 26,934.80 26,934.80 26,934.80
BENEFICIOS SOCIALES S/. 5,050.28 1,683.43 6,733.70 6,733.70 6,733.70
VIATICOS Y/O ALIMENTOS S/. 2,669.44 1,144.04 3,813.48 3,803.76 3,790.80
MOVILIDAD Y TRANSPORTE S/.
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/.
COSTO H-H S/. 9.40 9.66 9.46 9.46 9.46
SUB TOTAL SUB FASE 16.30 S/. 27,920.81 9,561.17 37,481.98 37,472.28 37,459.30
TOTAL FASE 16 S/.
7.3 Planilla de Control de Costos Subcontratos
 PLANILLA DE CONTROL DE COSTO SUBCONTRATOS FORMATO Nº : RO-07-03
INFORME RO Nº: 2

OBRA : T/C Inicial : 3.474 Fecha . Julio-00 Form. Polimòmica (K) Elaborado por :
T/C Actual : 3.531 Fecha . Nov-00 T/C. Promedio Acum. : 3.521 Impreso :
CLIENTE :
P.U. PRESENTE MES ACUM. PROYECCIONES PREVISIÒN TOTAL DE OBRA
FASE CONCEPTO UND PROYECT.
S/. PREV. REAL A Nov-00 dic-00 ene-01 feb-01 mar-01 abr.01 saldo ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL

13.00 ENCAPASULADO

13.1 COLOCACIÒN DE GEOMEMBRANA Metr 35,680.00 35,680.00 39,984.00 39,984.00

COSTO CONTRATO S/. 54,304.54 54,304.54 60,976.64 60,768.88
COSTO REAJUSTE S/.
COSTO ADICIONALES S/.
COSTO TOTAL S/. 54,304.54 54,304.54 60,976.64 60,768.88
COLOCACIÒN DE GEOTEXTIL Metr 205,672.00 205,672.00 220,046.84 220,046.84
COSTO CONTRATO S/. 66,112.88 66,112.88 72,075.46 71,829.89
COSTO REAJUSTE S/.
COSTO ADICIONALES S/. 66,112.89 72.075.46 71,829.89
COSTO TOTAL S/. 66,112.88
13.2 COLOC GAVIONES TIPO COLCHON Metr
COSTO CONTRATO S/.
COSTO REAJUSTE S/.
COSTO ADICIONALES S/.
COSTO TOTAL S/.
COLOCA GAVIONES TIPO CAJA Metr
COSTO CONTRATO S/.
COSTO REAJUSTE S/.
COSTO ADICIONALES S/.
COSTO TOTAL S/.

COSTO TOTAL FASE 13 S/. 120,417.41 120,417.41 133,052.10 132,598.77

17.00 CERCO DE PROTECCIÒN 1.8 1.8

17.10 CERCO PERIMETRICO 850.00 148.50 148.50 1,950.70 524.80 2,624.00 2,420.00 2,420.00
COSTO CONTRATO S/. 59,063.94 13,108.84 13,108.84 172,198.04 46,326.72 231,633.60 219,899.59 219,150.36
COSTO REAJUSTE S/.
COSTO ADICIONALES S/.
COSTO TOTAL S/. 59,063.94 13,108.84 13,108.84 172,198.04 46,326.72 231,633.60 219,899.59 219,150.36

COSTO TOTAL FASE 17 S/. 59,063.94 13,108.84 13,108.84 172,198.04 46,326.72 231,633.60 219,899.59 219,150.36

TOTAL SUBCONTRATOS C.D. S/. 59,063.94 13,108.84 13,108.84 292,618.46 46,326.72 352,051.01 362,951.69 351,749.13
7.4 Planilla de Control de Costos de Equipos
7.5 Planilla de Control de Costos Fletes
7.6 Planilla de Control de Costos Supervisión
7.7. Planilla de Control Gastos Generales
 PLANILLA DE CONTROL DE COSTO GASTOS GENERALES FORMATO Nº : RO-07-07
INFORME RO Nº: 2

OBRA : T/C Inicial : 3.474 Fecha . Julio-00 Form. Polimòmica (K) Elaborado por :
T/C Actual : 3.531 Fecha . Nov-00 T/C. Promedio Acum. : 3.521 Impreso :
CLIENTE :
P.U. PRESENTE MES ACUM. PROYECCIONES PREVISIÒN TOTAL DE OBRA
FASE CONCEPTO UND PROYECT.
S/. PREV. REAL A Nov-00 dic-00 ene-01 feb-01 mar-01 abr.01 saldo ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL

Capacitaciòn al personal S/.

Practicantes S/.
Atenciòn al Personal S/.
servicios de Asesoria en general S/.
Servivio de Personal (Service) S/.
Electricidad y Agua S/.
Correos y Telecomunicaciones S/.
Gastos de Representaciò S/.
Gastos Notariales y de Rgistro S/.
Gastos de Viajes S/.
Gastos de Movilidad S/.
Estacionamiento y Peaje S/.
Ensayo en Laboratorio de Terceros S/.
Mantenim y reparac equipos y vehic S/.
Seguridad y vigilancia S/.
Publicidad, public. y relac pùblicas S/.
Comisiones de venta S/.
SENCICO S/.
Tributos Municipales S/.
Seguros de Obra S/.
Alquiler de Inmuebles S/.
Alquiler de muebles y eq. oficina S/.
Fotos, fotoc., anillados, empast. impr S/.
Utiles de Oficina S/.
Utiles de limpieza y aseo S/.
Suscripciones y cotizaciones S/.
Medicinas S/.
Gastos diversos (no estip concp anter S/.
Gastos no deducubles (Recib, s/compr) S/.
Comisiòn de Carta Fianza S/.
Gastos bancarios (intereses, TAMEX S/.

TOTAL DE GASTOS GENERALES S/.

8. RESULTADO FINANCIERO
 FLUJO DE CAJA DE OBRA

OCT.01 NOV.00 DIC.00 ENE.01 FEB.01 MAR.01 ABR.01 MAY.01 SALDO TOTAL
INGRESOS
Adelantos 1,048,776 1,048,776
Valorizaciòn Bruta (m es o m eses anter) 158,593 1,181,808 2,293,147 1,641,540 5,275,087
+ Adicionales
- Deductivos
+/- Reajustes
- Adelanto Efectivo (20.00 %) (31,719) (236,362) (458,629) (328,308) (1,055,017)
- Adelanto Materiales (40.00%)
Monto Facturable 1,048,776 126,874 945,446 1,834,518 1,313,232 5,268,846
IGV 183,780 22,837 470,180 330,213 236,382 948,392
- Fondo de Garantìa
Neto a Cobrar (de acuer a contr) 1,237,556 149,711 1,115,626 2,164,731 1,549,614 6,217,238
Devoluciòn de fondo de garantìa
TOTAL DE INGRESOS 1,237,556 149,711 1,115,626 2,164,731 1,549,614 6,217,238

EGRESOS
Materiales (segùn lo pactado) 3,694 61,399 191,913 210,308 19,281 1,956,170 64,287 2,507,051
Contado 3,694 61,399 87,151 128,102 280,345
A 30 dìas 64,287 64,287
A 45 dìas 40,475 82,207 19,281 141,963
A 90 dìas
A 180 dìas 1,956,170 1,956,170
A 12 meses 64,287 64,287
Mano de Obra 9,582 95,529 255,747 160,917 101,996 623,771
Salarios (desem b por sem ana en el Mes) 9,582 71,781 216,611 89,893 387,866
Cargas sociales 1,460 10,936 33,001 13,696 59,093
Liquidaciones (en el m es que corresponde ) 2,457 18,064 88,300 108,821
Viaticos y/o alimentos 19,830 14,491 34,321
Movilidad y Transporte 4,228 4,101 8,329
Implementos de Seguridad 22,289 1,685 1,366 25,341
Subcontratos con Terceros
M.O., Equipos, Materiales; Mixtos 75,952 342,509 626,792 554,140 1,599,393
Equipos y Fletes
Contado 46,256 92,081 52,916 191,253
A 30 dìas 29,695 140,010 374,804 459,037 1,003,547
a 60 dìas
A 90 dìas
XX S.A.
A 30 dìas 81,998,29 142,236 38,266 262,500
a 60 dìas
A 90 dìas
TEMATSA
A 30 dias (Colocación) 28,418 56,837
A 60 días (Colocación) 56,837 85,255
A 90 días 56,837
Gastos generales 48,499 66,249 96,664 87,963 28,860 4,632 332,867
Sueldos (desem b por quincena en el m es)
34,628 42,933 48,883 44,257 16,231 186,933
Cargas sociales 12,251 13,949 12,629 4,632 43,460
Premios
alquileres 815 1,749 1,770 1,770 6,104
Gastos Generales 13,056 21,567 33,760 27,987 96,370
Total Egresos 61,775 299,129 886,832 1,085,980 704,277 4,632 1,956,170 64,287 5,063,082

Saldo Operativo 1,175,780 (149,417) 228,794 1,078,751 845,336 (4,632) (1,956,170) (64,287) 1,154,156

Saldo Operativo Acumulado 1,175,780 1,026,363 1,255,157 2,333,908 3,179,244 3,174,613 3,174,613 1,218,443 1,154,156
9. CONCILIACIÓN CONTABLE
 COMPATIBILIZACIÒN R.O. Y COSTO CONTABLE Form ato Nº : RO-09-01
RO-07-03 Sub Contratos de Obras
1 Sub Contrato 1 0.00 563,108.43 563,108.43
Mes : NOV.00 Inform e RO Nº : 2 2 Sub Contrato 2 0.00
0.00
OBRA : Moneda : Nuevos Soles S/. Elaborado por:
SUB TOTAL DE SUB CONTRATOS 0.00 563,108.43 (563,108.43)
Im preso el : 7.DIC.00
CLIENTE .
Total costos que corresponden a otro rubro 0.00 0.00
CONTABILIDAD R.O DIFERENCIA
CONCEPTO ACUM. ACUML. ACUML OBSERVACIONES
ACTUAL ACTUAL ACTUAL
Total Costos que no corresponden al C.R. 0.00 0.00
Total de costos no considerados
VENTA Total de Costos provisionados por la S. Central
TOTAL SUB CONTRATOS 0.00 563,108.43 (563,108.43)
Valorizaciòn contractual 1,115,128.70 4,072,079.10 12,955,950.40
Valorizaciòn Adicional
RO-07-04 Equipos y Vehiculos
Valorizaciòn Reajustes
Alquiler de Equipos y Vehiculos - Propios 0.00 159,119.32 (159,119.32) Falta a contab consid Eq.Propio
Ventas a terceros 260.507
Alquiler de Equipos y Vehiculos - Terceros 1,070.07 200,996.04 (199,925.97)
SUB - TOTAL VENTA 1,115,128.70 4,332,585.83 (3,217,457.13)
Total Venta que no corresponde al C.R.
SUB TOTAL DE EQUIPOS Y VEHICULOS 1,070.07 360,115.36 (359,045.29)
Total de Ventas no consideradas
Total costos que corresponden a otro rubro
TOTAL VENTA 1,115,128.70 4,332,585.83 (3,217,457.13) Baucher (434.40) No corresponde
Z alq. 4x4 (635.67) No corresponde
COSTO
Total Costos que no corresponden al C.R. (1,070.07)
RO-07-01-Materiales Total de costos no considerados 0.00 0.00
Materiales 234,460.16 2,080,180.49 (1,845,720.33) Total de Costos provisionados por la S. Central

Total costos que corresponden a otro rubro 0.00 0.00 0.00 TOTAL EQUIPOS Y VEHICULOS 0.00 360,115.36 (360115.36)

Total Costos que no corresponden al C.R. 0.00 0.00 0.00 RO-07-05 Fletes
Fletes - Propios 0.00 0.00 0.00
Total de costos no considerados 0.00 0.00 0.00 Fletes - Terceros 15,195.48 63,660.42 (48,464.94) Contab Regularizará en Octubre

Total de Costos provisionados por la S. Central 0.00 0.00 0.00 SUB TOTAL DE FLETES 15,195.48 63,660.42 (48,464.94)
Total costos que corresponden a otro rubro
TOTAL MATERIALES 234,460.06 2,080,180.49 (1,845,720.33) Total Costos que no corresponden al C.R. 0.00 0.00
RO-07-02 Mano de Obra Total de costos no considerados
Salarios 38,230.13 Total de Costos provisionados por la S. Central
otras renumeraciones 0.00 TOTAL FLETES 15,195.48 63,660.42 (48,464.94)
vacaciones obreros 1,544.82
gratificaciones obreros 5,197.74 RO-07-06 Ingenieria y Administraciòn (sueldos)
Prestaciones de salud (ESSALUD) 3,217.05 SUELDOS 70,589.88
Imp Estraordinario de Solidaridad 1,787.25 Otras renumeraciones 5,692.55
Seguro comp. Trab. Riesgo (ESSALUD) 464.81 Vacaciones Empleados 5,522.52
Seguro comp. Trab. Riesgo (CIA Seguros) 394.87 Gratificación Empleados 13,161.36
Beneficios Sociales Obreros 3,213.70 Gratificaciòn extraordinaria 0.00
Uniformes e Implementos de Seguridad 15,082.66 Prestaciones de Salud (ESSALUD) 7,306.42
Viaticos de Obreros 1,036.00 Imp. Extraord. De Solidaridad 4,059.15
Alimentaciòn Obreros 0.00 Segur. Comp. Trab. Riesgo (ESSALUD) 904.36
Transporte a Obra Personal Obrero 0.00 Segur. Comp. Trab. Riesgo (CIA. Seguros) 728.98
Gastos no deducibles 1,171.50 Seguro Medico Familiar 0.00
SUB TOTAL MANO DE OBRA 7,340.53 248,550.72 (177,210.19) Beneficios Sociales de Empleados 7,153.09
Uniformes e Implementos de Seguridad 15,746.88
Total costos que corresponden a otro rubro 0.00 0.00 0.00 Viaticos Empleados 3,960.00
Alimentaciòn empleados 0.00
Total Costos que no corresponden al C.R. 0.00 0.00 0.00 Transportes a Obra Personal Empleado 0.00
X Uniformes 6,154.65 Viene de 916013 Gastos no deducibles 7,102.00
Y Seguridad 4,056.23 Viene de 916013 SUB-TOTAL SUPERVISION(SUELDOS) 141,927.19 216,277.84 (74,850.65)
Z Guantes 1,440.33 Viene de 916013 set. Uniformes (6,164.65) Cargar a cuenta 912010
P Botas 2,132.88 Viene de 916013 Seguridad (4,056.23) Cargar a cuenta 912010
Cascos Guantes (1,440.33) Cargar a cuenta 912010
Total de costos no considerados 13,824.09 0.00 0.00 Botas jebe (2,172.38) Cargar a cuenta 912010
Total costos que corresponden a otro rubro (13,824.09) 0.00 (13,824.09)
Total de Costos provisionados por la S. Central 0.00 0.00 0.00 Diferenc entre planilla de empl y contab (18,601.87)

TOTAL MANO DE OBRA 85,164.62 248,550.72 Total Costos que no corresponden al C.R. (18,601.87) 0.00 (18,601.87)
Total de costos no considerados
Total de Costos provisionados por la S. Central
TOTAL SUPERVISION (SUELDOS) 109,501.23 216,277.84 (106,776.61) Diferen por sueldos de Noviem
 RO-07-07 Gastos Generales
Gastos Generales Varios 55,790.91 73,749.35 (17,958.44)
Otros 0.00
SUB TOTAL DE GASTOS GENERALES 55,790.91 73,749.35 (17,958.44)
Total costos que corresponden a otro rubro
Total Costos que no corresponden al C.R. 0.00 0.00
Total de costos no considerados
Total de Costos provisionados por la S. Central
TOTAL DE GASTOS GENERALES 55,790.91 73,749.35 (17,955.44)
Total Costos que no corrresponden a otro rubro

Total Costos que no corresponden al C.R. 0.00 0.00

Total Costos no considerados
Total Costos provisionados por S.Central
TOTAL GASTOS GENERALES 55,790.91 73,749.35 (17,955.44)

SUB TOTAL COSTO 519,784.34 3,605,642.60 (3,085,850.26)

Total costos que corresponden a otro rubro (13,824.09) 0.00
Total Costos que no corresponden al C.R. (19,671.94) 0.00
Total de costos no considerados 13,824.09 0.00
Total de Costos provisionados por la S. Central 0.00 0.00

TOTAL GENERAL COSTO 500,112.40 3,605,642.60 (3,105,530.20)

COMENTARIOS:
1. Existe una diferencia en sueldos de Em pleados entre lo que contiene el m ayor analítico y la planilla de sueldos en el m es
de setiembre
2. La grande diferencia se debe a que en el Resultado Operativo ya está considerado los scostos lo sum inistro de Geosintéticos
y tuberias las cuales aún no tirnen el reporte de contabilidad , debido a que sera pagado posteriorm ente con letras .