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GUBERNAMENTAL
TEMA:
DETERMINADO
........................... 01 ...........................
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,200.00
1201.03 Venta de bienes y servicios y derechos admin. 1,200.00
........................... 1A ...........................
1101 CAJA Y BANCOS 1,200.00
1101.01 Caja 1,200.00
1101.0101 Caja M/N 1,200.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,200.00
1201.03 Venta de bienes y servicios y derechos admin. 1,200.00
1201.0302 Derechos y tasas administrativos 1,200.00
x/y Por el registro de la cobranza de los
ingresos.
........................... 1B ...........................
1101 CAJA Y BANCOS 1,200.00
1101.03 Depósito en instituciones financiera públicas 1,200.00
1101.0301 Cuentas corrientes
1101.030102 Recursos directamente recaudados 1,200.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,200.00
1101.01 Caja 1,200.00
1101.0101 Caja M/N 1,200.00
x/y Por el registro del depósito de los ingresos.
........................... 1C ...........................
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,200.00
8501.02 Recursos directamente recaudados 1,200.00
8501.0201 Recursos directamente recaudados 1,200.00
8201 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,200.00
8201.02 Recursos directamente recaudados 1,200.00
8201.0201 Recursos directamente recaudados 1,200.00
x/y Por el registro de la ejecución de ingresos.
2.- Se obtiene ingresos por transferencias del Foncomun por S/.
250,000.00 del Ministerio de Economía y Finanzas según Nota
de Abono Virtual Nº 1708.
........................... 02 ...........................
1101 CAJA Y BANCOS 250,000.00
........................... 1B ...........................
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAM. 15,800.00
1301.02 Vestuarios y textiles 15,800.00
1301.0201 Vestuario, zapatería y accesorios, talabart. y m.
1301.020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 15,800.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 15,800.00
2103.01 Bienes y servicios por pagar 15,800.00
2103.0101 Bienes y servicios por pagar
2103.010101 Bienes 15,800.00
x/y Por el registro de compra de vesturario.
........................... 1C ...........................
........................... 1G ...........................
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR EL CONTRARIO 15,800.00
9104.08 Cheques girados por entregar 15,800.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 15,800.00
9103.08 Cheques girados 15,800.00
x/y Por el registro del cheque entregado.
SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN:
........................... 1H ...........................
5301 CONSUMO DE BIENES 15,800.00
5301.02 Vestuarios y textiles 15,800.00
5301.0201 Vestuario, zapatería y accesorios, talabart. y m.
5301.020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 15,800.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAM. 15,800.00
1301.02 Vestuarios y textiles 15,800.00
1301.0201 Vestuario, zapatería y accesorios, talabart. y m.
1301.020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 15,800.00
x/y Por el registro de salida de bienes de almacén.
TAREA 1 : REGISTRAR LA SIGUIENTE OPERACIÓN